财务年度工作计划

财务年度工作计划 20 xx年 我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理 对做 得好的我们需要把工作做得更好 加强财务管理 做到财务工作长 计划 短安排 使财务工作在规范化 制度化的良好环境中更好地 发挥作用 1 响应公司工作会议精神 围绕公司资产经营考核目标 开源 节流 增收节支 强化成本控制 从每一件小事做起 为公司真正 的开源节流 2 财务部作为公司的核心部门之一 肩负着对成本的计划控制 各部门的费用支出 以及对销售工作的配合与总结等工作任务 在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出 保证财务物资的安全 服务于公司 服务于员工 服务于客户 以 促进公司开拓市场 增收节支 从而谋取利润最大化 以最优的人 力配置谋取最大的经济效益 3 在新的一年里 财务部工作人员应在领导的正确领导下制定 对全公司其他部门的考核制度或者相关办法 4 在财务部内部明确考核制度 财务人员的分工及各职能部门 的协作 要分工明确并带有互相协作补充性 相互配合的工作中不 断学习 对各项费用的合理支出起到监督作用 5 在应收帐款上起到有效的监督作用 明确各岗位的职责 对 应收款的监督 对工程款回收的期限把握 回款具体事宜 相关责 任人都应有相应的监督 加大财务监督力度 6 对前工作期间应进行有阶段性的总结 从月度小结到季度 半年 全年总结 做好资金预算工作 其中包括对应付款项 应收 款项等等 做好财务报表的编制工作 要求帐务清晰 任务明确 7 其他方面 听从公司领导的工作安排 认真的完成每一项任 务 在新的一年里 祝愿公司能上一个大台阶 我将与公司同进步 共发展 20 xx财务年度工作计划 20 xx年 公司财务科在xx供电公司财务部 xx公司党政班子的 正确领导和全体财务人员的共同努力下 认真贯彻执行公司财务预 算 紧紧围绕公司 四型一流 发展规划 以加强财务核算 提高 会计素质为主要工作内容 以精细化核算 数量化考核为工作方法 以利润最大化为目标 以资产经营责任为主线 全面推行制度化 标准化 程序化 信息化的财务管理模式 加强成本核算 实行 全员 全过程的财务管理策略 为完成 年各项经营工作目标作出了 应有的贡献 在新的一年里 财务科将一如既往的紧紧围绕公司的 总体经营思路 从严管理 积极为公司领导经营决策当好参谋 具 体有以下工作安排和计划 一 顾全大局 服从领导 坚定目标不动摇 年初财务预算 是通过公司职代会集体意见表决制订的 它反映了公司新的一年总 体经营目标和任务 财务科全体人员要端正态度 积极发挥主观能 动性 时刻坚持以公司大局为重 不折不扣的完成公司安排的各项 工作任务 1 按财务预算科学合理安排调度资金 充分发挥资金利用效率 平时要积极提供全面 准确的经济分析和建议 为公司领导决策 当好参谋 2 积极争取政策 积极利用行业政策 动脑筋 想办法 争取 银行等相关部门优惠政策 为公司谋取最大经济利益 3 深入研究税收政策 合理避税增效益 新的一年里 全体财 务人员应加强税收政策法规的研究和学习 加强与税务部门各项工 作的联系和协调 通过合理避税为公司增加效益 4 搞好电费清收核算 合理调度资金完成年度预算 近年来电 费回收程序逐步规范 高耗能企业市场回暖 电费回收成绩显著 给企业现金流量带来积极有利影响 同时也给财务流动资金管理提 出了更高要求 XX年 我们应适应新形势 进一步加强流动资金分 析和管理 为公司谋求最大利益 5 搞好固定资产管理 凡是资产都应该为企业带来效益 XX 年 我们应加强闲置资产 报废资产处置工作 努力提高资产利润 率 二 加强管理 挖潜增效 为生产经营目标的实现和效益的增 长服务 管理是生产力 是企业正常运行的保证 管理是提高企业 核心竞争力的关键环节 建立创新的机制 必须靠管理来保证 管 理对企业来说是永恒的 为此 财务科将加强内部管理列入工作重 点 即进一步加强财务管理 降低财务费用 控制生产成本 实行 全面预算管理 合理安排 压缩不必要的或不急需的开支 做到全 年生产 开支有预算 有计划 使企业资金得到有效合理的发挥效 益 同时对于机关科室和各站所的费用 实行科学预算 包干使用 并纳入年底对各单位的考核 有效控制各项费用的不合理开支 1 业务招待费管理 20 xx 年我们对业务招待费的管理办法依 然采取行政负责 工会参与 纪委监督 包干使用 超支不补 节 约归公的原则管好用好业务招待费 严格执行 就餐代金券制 2 差旅费管理 严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时 限 坚持按照公司 关于加强差旅费和职工借款管理的通知 制度 执行 做到坚持原则 一事同人 杜绝虚报冒领 借款长期不还 占有公司资金挪作它用的现象发生 3 电话费管理 严格预算控制 电话费预算按科室为单位包干 到位 努力降低话费开支 4 办公费管理 办公费管理要按照年初各科室列出计划 经领 导审批后 公司统一采购 保管 各单位按计划领用的原则执行 5 车辆费用管理 严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法 从严从细加强管理 车辆维修必须先有计划 经分管领导审核批 准后进行维修 车辆用油由财务科负责采购 结算 车辆服务中心 负责保管 登记 领用 杜绝乱购 无计划领用 2019财务年度工作计划 回顾过去 展望未来 xx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向 荣 新的xx 财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时 更要戒骄戒躁 继续保持xx年的昂扬斗志 同时不断的发现并弥 补工作中的不足 在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提 下 将财务的管理提高到一个新的层次 因此 财务部对充满激情 的xx年作出了如下的展望和规划 一 进一步加强员工的成本控制意识 严格控制借支的审批流程 层层 把关 当然 这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开 的 同时 财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传 老职工带新职工 把 严格借支 节约费用 7天冲账的优良作风 延续下去 对于项目的请款严格审批制度 经理一支笔制度 对项 目的冲账报销严格按照借支明细审批 超出借支范围的请款除特别 批准外 财务一律不得核销负责人借支 并按公司规定收回借款或 从工资扣除 二 加强往来款项的催收力度 需要各项目总监极力配合财务的此项工 作 对各个项目的正常回款 按照公司财务部制定的佣金结算管理 办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表 除法定节假日外 财务部每月5日左右对各项目所报数据归总 向董 事办上报当月资金收付计划 三 配备财务人员 财务部工作量日渐加强 鉴于目前财务工作在运作 尚好 本着为公司节约人力资源成本的原则 财务建议至少增加一 名主管会计 负责日常账务处理及成本费用报销审核把控 出纳除 负责日常收支及资金收付计划外 加强往来款项的催要工作 成本 会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核 算 另协助往来款项的清欠工作 四 配备金蝶升级版财务软件及多端口 至少配备三个财务软件端口 董事办一个端口 主管会计一个端口 出纳一个端口 各负其职 出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核 会计负责收 付 转全盘内 外账务处理 董事办设置查询功能 实时进入账务系 统 进行现金银行查询 这样就必须具备一个条件 所有收支发生 时 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计 出纳同时记账 这样就均衡了平时的日常工作量 不会出现平时出纳忙 月底会计 忙 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作 月底核对账务也 很繁琐费时的情况 工作起来更加高效 有序 时效性和监控性更 强 由此 财务管理更加规范 流水化 分工明确 并且董事办通 过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况 便于董事长统筹安 排和临时资金调配 五 日常工作 认真完成每月原始凭证审核 纳税申报 凭证装订和财 务档案 代理策划等合同管理 现金银行收支 提成核算发放 账 务核对和往来款项催收等日常工作 保证不出差错 做好资金安排 保证公司资金正常运作 六 其他 配合其他部门完成公司交给的其他工作 20财务年度工作计划 四 一 指导思想 树立正确的服务思想 根据我校具体情况 加强财务收支管理 进行实度调控 勤俭节约 科学合理使用资金 以最大限度的争 取资金 改善办学条件 使之达到新的办学标准 为学校的教育教 学工作提供强有力的后勤保障 二 认真抓好常规工作 财务管理力求规范化 核算精确化 费用支出合理化 财务监 督常态化 严格控制 三公经费 工会教职工福利 活动费支出 做到不私立支出项目 不超标 细化工作 低调做人 高调做事 充分发挥财务管理与监督的作用 使得财务运作趋于规范化 合 理化 健康化 紧跟教育发展的步伐 1精心编制学校年度预算和收支计划 严格执行收支预算计划 全面做好年终的决算工作 为学校领导决策提供可靠的数据 2强化管理意识 做到规范及时统计教育经费使用情况 做到收 支清楚 信息准确 每月向校长汇报当月财务收支状况 为领导合 理安排使用资金提供可靠依据 3积极参加财务会计人员继续教育培训工作 提高业务水平 做 好财务年审 换证等相关工作 4建立健全学校资产管理制度 做好资产的登记和检查工作 新 购物品及时入帐 做到帐帐相符 帐实相符 配合总务处认真完成 清产核查工作 5及时做好教职工工资发放的数据 信息更新 确保工资按时足 额发放 6结合实际情况 会同学校制定合理可行的五年发展规划 使学 校的发展有章可循 避免重复无效的投资 三 抓重点求创新 1虚心听取学校领导 教职工的建议 提高服务意识和服务质量 2认真学习业务知识 丰富头脑 创造机会 走入课堂 了解现 代教育教学的需求 不断提高服务水平和服务技能 四 其他工作 1配合学校搞好人防 技防 物防工作 2配合学校搞好学生的思想教育工作 3完成各项临时性 突发性和计划外工作 4完成各级各类统计工作 5及时做好贫困生资助费用的发放工作 6协助办公室完成青少年基本医疗保险工作 五 财务室秋学期主要工作安排 九月 1加强教育收费宣传 2张贴义务教育收费公示 3修改工资软件 停发20 xx 年9月份班主任津贴费 4发放教师20 xx年9月工资 5协助学校资助中心做好贫困生资助政策宣传工作 十月 1统计秋学期担任班主任情况 各班学生数等情况 2采集各班学生信息 上报社保名册 网报 3会同办公室编制20 xx年部门预算计划 4发放教师20 xx年10月工资 补发9 月份班主任津贴 十一月 1固定资产清查盘点 2协助总务处做好资产台账增 减录入工作 3参加财务会计人员继续教育培训 十二月 1年终与银行 财政对账 2做好年终各项财务报表的编制工作 3拟写年度财务总结 年度财务状况分析 4做好年度财务决算的准备工作 20财务年度工作计划 五 财务不仅是国民经济各部门 各单位在物质资料再生产过程中 客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系 更主要 的是财产和债务 即资产和负债等 那么 20 xx年财务部的工作计划是怎样的呢 请看本人的总结 1 进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础 因此 必须在巩固 会计核算改革的基础上 进一步规范会计基础工作 提高会计核算 的水平 2 完善财务制度建设 我们将在20 xx年制度建设的基础上 进一步制定和完善一些校 内财务规章制度 诸如 xx大学非贸易非经营性外汇财务管理办 法 xx大学二级核算单位会计工作制度 等 使会计工作有一 个更加完善的制度环境 3 进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用 进一步加强财务处网页建设 做好财务信息的日常发布工作 方便 教师查询 提高办公效率 完善内部报表制度 开发财务分析系统 为决策提供科学依据 4 配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结20 xx年后勤改革的经验 修订和完善后勤 单位的经济管理办法 使其在自我发展的轨道上实现良性循环 设 立后勤专管员了解后勤财务状况 帮助主管校长进行后勤理财 扩 大后勤改革的范围 制定饮食服务中心 接待服务中心等部门的管 理办法 配合后勤部门把后勤改革推向深入 5 加强会计人员的业务培训 提高会计人员的整体核算水平 20 xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题 对会计人员进行业务培训 结合20 xx年的决算和总复核中发现的问 题 有针对地对一些重点科目进行讲解 6 拓宽 完善天财软件在管理上的应用 XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报 表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统 7 管好 用好各种专项经费 做好 2 工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财 务统计分析工作 掌握 985 经费的使用计划 规划 加强平日 管理 检查 分析和控制工作 8 清理会计档案库 开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理 清查和分类 开发票据管理软件 加强票据的管理和监督 9 完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后 完成助学金一级核算的动员 说服 组织 协调以及数据的采集 核算 岗位责任方面的工作 实现 助学金的银行代发 从而提高助学金管理的运行效率 10 加强平安互助基金 住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理 落实财务处 校医院和工会 三方面的责任 建立科学 现代化的平安互助基金管理体系 拓宽结算中心业务 实现金融创新 恢复结算中心对公 主要指后勤资金 部分核算业务 配合校 园卡工程 研究落实校园卡 小钱包 结算功能方案 研究资金增 值方案及方式 参与全国结算中心工作的研究 在总结20 xx年学生 学费收取工作的基础上 进一步做好20 xx 年的收费工作 进一步做好部门预算工作 探索基层单位预算管理规律 按照教育部 财政部的要求 总结 大口径 预算工作的规律 提高预算工作的预见性 民主性和科学性 做好学校部门预算的 编制和落实工作 在试点的基础上 探索院系等基层单位预算管理 的规律 促进资源配置优化和基层管理水平的提高 加强财务管理体制和会计委派制的研究 落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化 分工流水作业的特点 20 xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作 合理调配校内资源 实现资源共享 为进一步实现财务分区办公 服务和会计人员委派制打好基础