餐厅收银主管的岗位职责和工作流程.doc

餐厅收银主管的岗位职责和工作流程1、 职务：餐厅收银主管2、 报告对象：财务部经理3、 督导：各餐厅收银员4、 联系部门：各部门5、 岗位职责：5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报；5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒；5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考；5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整；5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核；5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改；5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报；5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。6、 上岗条件：6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度；6、2、语言能力较强，会一门外语；6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。7、 工作流程：7、1、每日准时到岗；7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章；7、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象；7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册；7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况，及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐；7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理；7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理；7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项；7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批；7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。