风险管理部年金组合收益率报表自动化项目需求规格书.doc

需求规格书 1 文件属性 文件属性 内容 文件名称 风险管理部年金组合收益率报表自动化项目 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013 8 28 文件初次实施日期 2 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1 0 2013 8 28 贺庆洲 根据风险管理部 OA 需求整理 3 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1 2 3 4 5 6 7 目录 第 1 章 概述 1 1 1 编写目的 1 1 2 适用范围 1 1 3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2 1 项目需求描述 1 第 3 章 业务功能需求描述 2 3 1 总表表样 2 3 2 总净值及证券市值计算 2 3 3 存款及付息计算 3 3 4 追加提取及剩余资产日收益率计算 4 第 1 章 概述 1 1 编写目的 该需求规格说明书 以下简称本文档 是风险管理部 风险管理部年金组 合收益率报表自动化 需求规格进行清晰 准确 全面的定义 是反映本功能 需求的工作范围 约束和限制等的说明性文件 是进行系统开发的依据 1 2 适用范围 本文档适用于风险管理部 风险管理部年金组合收益率报表自动化 需求 进行需求确认 项目开发 项目验收等过程 1 3 参考资料 参考文件 备注 第 2 章 项目综述 2 1 项目需求描述 根据 OA 信息系统业务申请书 年金组合剔除指定投资部分剩余资产收益 率计算需求 编号 201308470 经与风险管理部协商 拟在内部应用平台实 现风险管理部年金组合收益率报表自动化项目 目前涉及剔除指定投资部分的 组合如下 1 工银统筹组合 需要剔除 工商银行 股票部分 2 工行年金组合 需剔除 指定存款及利息 部分 3 农行年金组合 需剔除 指定存款及利息 部分 4 民生银行组合 需剔除 民生加银基金的相关基金 5 辽宁电力组合 需剔除 英大保险市值和红利 经过需求分析 本次系统自动化开发内容主要包括 1 实现待计算组合收益率年金 专户 组合名称 的可配置 可灵活添加或删 除待计算的组合 2 实现 剔除证券 科目可配置化 3 实现 剔除存款 付息转份额 科目可配置化 4 实现 追加提取资金 自动从年金追加提取表中提取 5 实现 剩余资产日收益率 自动计算 6 报表的查询及导出 第 3 章 业务功能需求描述 3 1 总表表样 样表 计算规则如附件所述 查询条件 日期 组合名称 组合代码 年 金 组 合 收 益 率 计算 规 则 xls 3 2 总净值及证券市值计算 3 3 存款及付息计算 3 4 追加提取及剩余资产日收益率计算