心灵主义咖啡业模拟公司创业计划书.doc

创业 /商业计划书公司名称： 所属院校： 指导老师：【主联系人】【职 务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日期团队成员寄语无论是清晨的唤醒还是午后的犒赏来一杯咖啡享受一下吧品味独特文化与情调 享受惬意生活为了更好的休闲生活,不妨停下脚步看看周围的风景团队文化咖啡馆的经营理念是创造一个温馨舒适，有格调有气氛的环境。这里是商务洽谈，朋友聚会，情侣约会理想的休闲场所。我们致力于为每位顾客提供最热情的服务，最美味的食物，最心仪的环境，让每一位来到这里的人都心情愉悦，满意而归。保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录10 执行摘要51.1公司概况51.2注册资金61.3产品/服务特征摘要61.4商业模式（盈利模式）61.5市场机会72.0 市场分析82.1市场定位与目标客户82.2 市场预测（市场占有率）82.3 竞争分析82.4 项目SWOT分析830 营销策略93.1产品定价与销售收入预测 93.2地点（渠道/选址） 93.3促销/宣传推广104.0 人员与组织结构104.1组织结构104.2管理团队114.3部门/岗位职责115.0 投资与财务分析报告125.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具125.2 原材料采购计划125.3 营业（成本）费用预测135.4 资金需求 135.5 盈亏平衡点（保本额）1460风险分析与对策1470企业的愿景148.0 附录158.1 附表：经营第一年利润表 158.2 附表2： 第一年度的现金流量表178.3 创业/商业计划书评估表010执行摘要1.1 公司概况公司名称 Mentalism心灵主义咖啡业模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址北京市朝阳区大望路主要经营范围咖啡店模拟公司坚持于为每位顾客提供方便舒适的环境进行商务娱乐休闲的场所。提供多种咖啡糕点的组合套餐，为商务洽谈，朋友聚会，情侣约会准备不同套餐组合。在品尝美味咖啡与糕点的同时放松身心，愉悦心情。我们用美味的食物，贴心周到的服务，优雅别致的环境，实惠适中的价格，让每位顾客各取所需，打造成独特地咖啡文化特色企业。市场定位以多种套餐品种为特色，主要经营各种咖啡饮品，精致糕点。为不同需求的顾客提供最满意贴心的套餐组合和热情周到的服务。使商务人士，朋友情侣都可以在这里找到最理想的平台。以此来吸引不同需求客户的一家新型概念的咖啡店。1.2注册资金10万元1.3产品/服务特征摘要产品或服务当下，人们为了追求自己的幸福生活变得越来越忙碌。我们在想：如何让那些忙碌的人暂时抛开繁忙的工作，放慢脚步，停下来享受宁静，缓解一下疲劳，使身心得到最大的放松，让身体和心灵都能有个栖息的地方。于是，我们想到了开一家咖啡屋，在这家咖啡屋里，我们会给您温馨舒适、悠闲散漫的感觉，顾客们也将感受到慢食主义所带给他们的愉悦。1.4商业模式（盈利模式）利用服务和特色（宁静的氛围，慢食主义）吸引消费者，利用咖啡等商品的销售创造利润；定位准确，集中精力专注一点，形成绝对优势（店内宁静的氛围，抓消费者心理） 1.5市场机会现在的公司白领越来越多，公司里的工作量越来越大，所以更多的人需要更多的咖啡来给他们提神；而且咖啡已经不仅仅是提神醒脑的饮品，也成为年轻人约会时的一种时尚与必需。所以，咖啡市场还很广阔，人们的需求量也还很多。 1.6投资与财务 单位：万元总投资额投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户以都市年轻白领为主的全年龄消费者，喜欢动手做食品，适合情侣，朋友，学生，商务人士。还可以用于开会，做宣传的公司。2.2 市场预测（市场占有率）市场容量等市场需求情况及其变化趋势；很多上班族下班需要放松，提供了一个休闲场所。有很大需求，变化每年相似，有增长趋势。2.3 竞争分析上岛，星巴克等知名企业。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）Diy,提供消费者独特的体验，让消费者参与到咖啡的制作中室内布局劣 势（Weaknesses）资金有限，初期宣传困难，消费者需要适应，不一定成功，已有的咖啡市场竞争很大。机 遇(Opportunities)店内具有特色，大学生创业热情高涨，想法新颖威 胁（Threats）市场竞争激烈，在初期有很大的营业风险。没有品牌的知名度，容易受到打击。消费者的选择和信任 30 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入诚心诚意份1077|8815010050到11700心心相印份155530012000产品三人24590038700产品四人合计 *月销售增长率：_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因100平米1万5繁华销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择能直接面对消费者，直接了解他们的喜好以更快提高自己的营业水平该销售方式的原因主要批发/零售商情况注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比 %推广费用推广方式主要内容广告宣传会展推广公关活动网络推广优惠活动人员推销数据库营销注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构 总经理于露辉市场部主管员工采购部主管 员工财务部主管员工行政部主管员工总经理助理4.2管理团队 姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长于露辉19总经理本科工商管理无协调组织团队刘建松20市场部主管本科电控海天考研代理开拓市场要有不一般的勇气樊文伟19市场部主管本科人文迪卡侬销售代理市场是一个企业的命脉，有自己的市场眼光，能发现市场潜能，将企业与市场结合在一起赵京19采购部主管本科交通工程无原料采购，价格比较，择优购买赵子淳20采购部主管本科材料科学工程无原来采购奚文博20财务部主管本科材料科学工程无财务统计，盈亏计算陈凯伦19财务部主管本科材料科学与工程无详细财务记录及计算孙靖20行政部主管本科外国语学院翻译翻译吴婕20行政部主管本科外国语学院翻译绘画，整顿 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理于露辉1. 主持全面工作，保证经营目标的实现，完成公司年度利润2. 组织制定年度工作计划财务、预算报告及利润分配，使用方案。3. 组织指挥公司的日常经营管理工作。以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜4. 决定组织体制和人事编制，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬等，决定派驻下设办事处和人员，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。5. 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级。对违纪的员工的处分，直至辞退。6. 健全财务管理，严格财经纪律。搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。7. 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。行政部吴婕 孙靖1. 负责组织召开各种会议的会务工作，做好会议记录，起草会议纪要、简报。协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。2. 做好各类文件的登记、保管、转发、立卷等。保管使用印鉴、介绍信以及经费本。3. 草拟年度工作计划、总结、报告、清算、批复等文档。4. 做好办公室勤杂内务工作，文书档案管理；做好上级及内部有关文件收发、登记、传阅、下发和年终清理、立卷、归档工作。办理订购和发放各种学习材料。5. 协助领导协调各个岗位的工作关系。6. 全面负责公司人事管理工作，执行总经理关于人事管理工作的指示。7. 制定和修改公司人事管理规章报总经理批准，并负责实施。8. 负责公司人员招聘及面试工作。在职权范围内决定录用或不录用员工。9. 负责公司内部人员调配工作，在职权范围内做出同意或不同意人员调配决定。10. 按规定对一定范围的员工做出奖惩决定。11. 全面负责公司劳动工资工作，执行总经理关于劳动工资工作的指示。12. 负责与员工签订劳动合同。13. 负责执行国家劳动工资法律、法规，制定公司劳动工资管理制度，制定公司医疗保险、养老保险、待业保险、住房公积金制度。报总经理批准并负责实施。14. 加强劳动工资管理，制定劳动工资计划，并负责实施。15. 负责公司员工培训工作。16. 负责制定公司员工培训计划，提高公司员工业务素质。17. 对本部门员工的工作情况进行检查，监督和考核。18. 完成上司布置的其他工作。财务部奚文博陈凯伦1 总管公司的会计、保表、预算工作。2 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3 建立健全全公司内部核算的组织，指导和数据管理系统以及核算和财务管理的规章制度。4 组织公司有关部门开展经济活动分析。组织编制公司财务计划，成本计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。5 完成各种日常现金出纳、会计工作。市场部刘建松樊文伟1 组织编制年度营销计划及营销费用，内部利润指标等计划。2 组织研究拟订公司营销、市场开发方面的发展规划。3 组织拟订营销业务管理的各种规定、制度和内部机构设置。4 组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况，资金需求预测情况。5 负责研究和拟订营销线的新项目开发。6 负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。7 组织收集市场销售信息，新产品开发信息，用户的反馈信息等。8 组织开展市场统计分析和预测工作。9 按时完成总经理交办的其他临时性工作。采购部赵京赵子淳1. 负责各种公司所需办公、生产材料的购买工作。2. 负责制定并执行公司员工福利物品的购买发放工作。3. 负责组织并实施各种员工集体出游工作。4. 制定办公场所以及办公用品的使用规定。5. 保障便捷的工作条件，负责改进、修护各种办公场所物品。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备2200001.67%334首年购买办公家具130001.67%217首年购买电子设备100002.78%278电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具70002.08%146电动车店铺厂房1200000.42%504每年租房合 计1700001479备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本面包20kg801600咖啡豆10kg2602600水果蔬菜20kg50500奶制品，巧克力与鸡蛋20kg1503000合计7700备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入73500 可变成本/费用（月）原材料采购/进货：7700 销售提成（比例） 8 %5880 营业税金（5）：3675 可变成本/费用共计：17255 固定成本/费用（月）场地租金：10000 宣传推广费用：1000 人员固定薪酬：15000 办公用品及耗材：200 水、电、交通费：400 设备折旧：400 其他费用：1000 固定成本/费用共计：28000 5.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东10 25%私人拆借亲属、朋友0 0%银行贷款 _ 银行3075%政府小额贷款政府部门0 0%总计40 100%备注注1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 37191注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；60 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险账款出现错误购买餐饮业经营者责保险及其他相关保险市场风险市场需求向不利于与其销售目标的突然变化在开店前期会进行相应的宣传，为本店打下良好的口碑销售经营的资金上也留下了一定的预备资金防止风险出现时损失过大；及时关注市场的变化并作出相应的对策。管理风险人事人员流动加强企业文化的培养，用软实力留住员工；同时和员工签有保障的合同，以防人员突然变动。政策风险因货币政策等变化导致市场价格波动在每个月进行多次例会，商讨当前政策的利与弊，并根据市场价格调整政策70企业的愿景向产业的多维化扩展和延伸：如果经营得善，我们会考虑连锁经营。（一家咖啡店想要获得利润并不难，但是如果想要获得持久的发展和更高的利润：不做连锁实现不了。只有实现连锁发展，统一配货，减少相对成本，才能实现利润最大化，但是我们一定会将我们的特色落实在每一个分店，将这种特色进行到底。）8.0 附录8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计普通套餐平均售价555555555555555555555555销售数量1701501451551551501501601551401451601835月销售额935082507975852585258250825088008525770079758800100925商务套餐平均售价454545454545454545454545销售数量97092092088087090091086587591092090010840月销售额436504140041400396003915040500409503892539375409504140040500487800情侣套餐平均售价82.582.582.582.582.582.582.582.582.582.582.582.5销售数量3503202802902753002953103202802903103620月销售额2007526400231002392522687.52475024337.52557526400231002392525575289850一、主营业务收入7307572750724757205070362.57500073537.57330074300717507330073875878575减：主营业务成本原材料采购/进货：80008100750076007800760077007600750077007600750092200销售费用销售提成8008107507607707708007907807707908009390促销/宣传推广65005005005005005005005005005005005006000流转税及附加收入的53653.753637.53623.753602.53518.12537503676.875366537153587.536653693.7543928.75减：营业费用场地租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000人员工资150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000办公用品2001801902102002301802201602002101902400水、电费5004704604103803703704004204103703804800设备及家具折旧(%)3003504004204304104204204104104204104800其他费用100010009001100120080070013001200900900100012000二、营业利润27921.252793227940280002820027990279852796727955279762803227899336000减：所得税（25）18268.7518187.518118.7518012.517590.6251875018384.375183251857517937.51832518468.75219216三、净利润9652.59824.59767.259934.510960.37595409478.62595679875976999329983118876.75 注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表3.1月销售数量；场地租金：见表3.2；其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.2；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项8.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元123456789101112总计月初现金01390633449529317345092353114673135642157362176324193290213409234985现金流入销售收入730757275072475720507036375000735377330074300717507330073875878575应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入3现金流入小计730757275072475720507036375000735377330074300717507330073875878575现金流出采购/进货80008100750076007800770076007500760075007700750092200销售提成8008107507607707707808007907807708009390销售费用65005005005005005005005005005005005006000营业税金18268181871811918013175911875018385183251857517937183251846943928场地租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000人员工资150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000设备、用品及耗材200210220 2301902101801902002102202302400水、电、交通费4004004004004004004004004004004004004800固定资产28000-借贷还款支出-其它支出-现金流出小计591685320753421534765342553234534775335653344532115355653622690874净现金流量139061954319522192341913419342192431923419475190851950319540月底现金余额1390633449529317345092353114673135642157362176324193209213409234985备注8.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_中心专家评审是否同意实训讲师意见 是 否 人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室 审核人签字_ 日期_