品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表DOC.doc

营运中心财务管理方案、费用预算 及工作时间表、资金投入时间表（提案） 一、品牌营运财务管理方案 1、先申请后执行原则 有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。 中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款； 中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。 执行步骤如下： 项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算 2、财务相互监督原则 品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。 销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。 二、费用预算 1、 运营中心费用 （1）前期一次性投入费用 办公用品 用品 数量 单价 合计 备注 台式电脑 4 2500 10000 员工用 笔记本电脑 1 3000 3000 经理用 多功能一体机 1 2000 2000 打印、复印、扫描 传真机 1 800 800 销售传真用 考勤机 1 1500 1500 卡钟 电话机 5 60 300 人手一台，备用一台 电话交换机 1 1500 1500 至少8条线 网络集线器 1 1000 1000 12接口 办公杂品 若干 3000 3000 办公杂品、装饰品 费用合计： 23100元 运营中心场地租金及装修费用 用品 单价（每平米） 数量 合计 备注 租金 10 200平米 24000 一年 办公场地装修 500 120 60000 含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工。以儿童用品活泼时尚的气息为主，突出显示公司实力和企业文化。 展厅装修 1000 80平米 80000 精致的展厅，具体报价待落实货架价格后。 装修费用合计 164000元（具体的以实际为主） 品牌前期推广费用 项目 时段、数量 单价 合计 备注 杂志、报刊 1年 5万 5万 《体育用品报》等专业媒体杂志 网站建设 1个 1,5万 1.5万 品牌网站，功能板块齐全 网络推广 预存，1年 3万 3万 门户网站推广 域名购买 5年 480 480元 模特拍摄费用 1场 3万 3万 预定4个外模，1个摄影师 画册印刷费用 各2000份 8万 名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等 首次产品订货会 2013年秋季 10 10万 食宿、造势等 费用合计： 305480元 其他一次性费用 项目 数量 单价 合计 备注 品牌注册 1 100000 100000 预算10万等级商标 广告语注册 1 1500 1500 商标保护 外协费用 1年 150000 150000 广告策划公司 400免费电话 1 3000 3000 一年话费（以实际产生费用为准） 费用合计： 254500元 前期费用合计 项目 费用 备注 办公用品 23100 详见明细 运营中心场地费用 164000 含货架打样费用 前期品牌推广费用 305480 产品上市前一次性投入的推广费用 其他一次性费用 254500 详见明细 合计 747080元 （2）日常营运费用（按月发放） 人员费用 职位 月薪 备注 营运副总 10000 1名 助理 3000 1名 大区经理 6000 2名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘 企划主管 4000 1名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘 销售主管 3000 1名，有同等工作经验2年以上，年后招聘 前台兼内勤 2000 1名，形象气质佳，年后招聘 费用合计： 34000/月（共8人） 日常开销 项目 月费用 备注 日常办公费 4500 维持日常办公，含客户招待费等各类报销 差旅费用 12500 部门平均每月差旅费用。 合计 17000/月 营运中心日常营运费用合计（按月下拨） 项目 月费用 年费用 备注 人员费用 34000 408000 实计8人 日常开销 17000 204000 详见明细 合计 51000/月，612000/年 2、 产品研发中心 （1）前期一次性投入费用 制作室硬件设施费用 机种 数量 单价 合计 备注 针车 3 4000 暂时由公司开发部制作 功能车 1 1500 缝边车 1 1500 压扣机 1 500 成型机 1 其他 ---- 费用合计： 0 办公用品费用 机种 数量 单价 合计 备注 台式液晶电脑 2 5000 10000 设计师用 扫描仪 1 600 600 打印机 1 2000 2000 6色以上 费用合计： 12600元 外协开发费用 项目 数量 单价 合计 备注 外协开发样式 50款 2500 125000 鞋样开发工作室2~3家 外协工厂开发 50款 费用合计 125000 前期费用合计 项目 费用 备注 制作室费用 0 暂时由公司开发室制作 办公用品费用 12600 详见明细 外协开发费用 125000 详见明细 合计 137600元 （2）日常营运费用（按月下拨） 人员费用 职位 月薪 备注 首席设计师 8000 1名，能够规划整盘产品规划风格 设计师 4000 2名，强硬的设计功底，并懂得配色 版师 5000 1名，同等职位工作经验4年以上 板助 2000 1名，配合板师，并辅助备料 合计 25000元 日常开销 项目 月费用 备注 常规用品购置 1000 按研发中心实际情况酌定 日常消耗品 500 打样面料／敷料 2500 购买样书 1000 购买样鞋 10000 按1双200元计算 合计 15000/月 研发中心日常营运费用合计（按月下拨） 项目 月费用 年费用 备注 人员费用 25000 300000 人员视情况逐步增加 日常开销 15000 180000 详见明细 合计 40000/月，480000/年 3、 品牌前期费用、月营运费合计 （1）前期费用合计 品牌前期费用合计 项目 费用 备注 营销中心 747080元 含运营中心装修费用 研发中心 137600元 合计 884680元 （2）月营运费用合计 日常营运费用合计（按月发放） 项目 月费用 年费用 备注 营销中心 51000 612000 研发中心 40000 480000 合计 91000/月，1092000/年 （正文转下页） 三、项目启动时间表 工作内容 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 （过节） 3月 4月 （订货会） 营销中心部分人员到岗 研发中心设计人员组建 第一次市场调研并确定品牌性调，产品走向 童鞋执行纲领的制定及经费预算 运营中心选址及设计效果图 办公区域装修 展厅装修 营销中心办公用品到位 营销中心人员部分到岗 首期产品设计制作 确定材质、楦型 模特拍摄，VIS制定 产品标准开发样完成70款 招商手册、概念手册、宣传资料设计制作 招商前期品牌造势推广 试招商、市场预热、客户参观 正式招商 营销中心人员全部到岗 产品全部到位 订货会前准备事宜全部就绪 四、资金分期投入时间表 时间 项目 资金量 占前期投入比重 备注 8月 场地租用及商标购买 112000 10.6% 半年房租费 9月初 广告公司及场地装修 244000 24.2% 半年策划费及装修全款 9月底 中心人员组建 13000 10月 设计人员组建及市场调研 21000 1.9% 11月底 模特拍摄、网站建设 66000 6.3% 12月初 产品研发部分 100000 16.6% 12月中 前期推广造势宣传 40000 12月底 人员组建 36000 元月份 试招商，客户来访。第二次造势 20000 1.8% 2月初 客户来访，接待工作 20000 1.8% 3月 人员全部到位，正式招商 90000 17.9% 3月底 产品开发到位 100000 4月中 订货会准备就训，召开订货会 200000 18.9% 合计 1062000元 注：本表仅供参考，代表在工作进度达到预期的前提下，需要分期投入的资金比重和资金量。 王小君 2012年8月3日星期五