某大型集团流程全套.ppt

1 人事行政作业 人事部分 天马行空官方博客 2 组织机构图计划编制报批程序 人事行政部总经理集团总裁 根据决策讨论定稿的组织机构拟制 签审 分管副总签审 决策报批表 决策报批表 决策报批表 发文 存档 组织机构图 组织机构图 组织机构图 部长签审 签审 决策报批表 组织机构图 3 定岗定编计划报批程序 各单位人事行政部总经理 依据组织机构图拟制制定 终审 部长签审 定岗定员方案 发文 存档 定岗定员方案 部长签审 分管副总签审 组织讨论 部门人员定编方案 副总签审 部门人员定编方案 部门人员定编方案 4 定编外用人需求申请程序 用人单位人事行政部总经理 拟制 行政副总签审 用人需求申请单 经理签审 分管副总签审 科长审核 部长签审 终审 拟制招聘方案 与用人单位实施招聘 用人需求申请单 用人需求申请单 用人需求申请单 说明 用人需求申请单即使用决策报批表 5 定编内用人需求申请程序 用人单位人事行政部 拟制 用人需求员申请单 部长或经理签审 经办人审核 科长审核 拟制招聘方案 与用人单位实施招聘 用人需求员申请单 6 新进人员录用及薪酬确定程序 用人单位人事行政部总经理集团总裁 汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额 录用报批表 科长签审 相关主管 出具上岗通知 办理上岗手续 用人单位签合同 录用同意 依据用人需求申请单组织招聘工作 移交人员 说明 1 一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平 岗位工资的初始标准设定 2 特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定 一般人员 特定人员 录用报批表 部长或分管副总确认薪资 录用报批表 部长和以上主管 录用报批表 终审确认薪资 副总和以上主管 录用报批表 终审确认薪资 7 干部竞聘录用程序 人事行政部总经理集团总裁 拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘 汇总材料并填制 录用报批表 副总签审 录用报批表 签审 录用报批表 发文 存档 竞聘评审小组评分和讨论 部长 经理级 部长签审 和以上干部 录用报批表 终审 副总和以上干部 决定录取名单 8 绩效考核运行程序 集团人事行政部人事行政部总经理各部门 提出年度员工绩效考核执行办法 副总签审 年度考核执行办法 终审 发文 存档 部长签审 召开高阶主管讨论会议 OK 有意见修正 年度考核执行办法 提出年度员工绩效考核政策性原则 年度考核政策性指导原则 呈总裁核准 组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标 年度考核执行办法 部门及个人绩效考核表 部门及个人绩效考核表 期终进行考核打分 根据部门等级排列个人考核等级 复核考核表有偏差否 说明 个人绩效考核表必须经二级主管核准 9 决策性人事调动程序 人事行政部总经理当事人 根据公司决策结果填制 调动审批表 部长签审 分管副总签审 调动审批表 终审 调动审批表 发文 归档 调令 调令 办理移交 说明 跨公司调动 必须由上级公司签发人事调动令 调出单位办理解聘 调入单位办理录用 10 部门间非干部调动申请程序 当人事调出单位调入单位人事行政部 部级主管同意 调动审批单 根据员工或单位申请 调动审批表 部长签审 调动审批表 调动审批表 调动审批表 发文 归档 调令 调令 拒绝 拒绝 部级主管同意 调令 调令 办理移交 说明 跨公司调动 必须由上级公司签发人事调动令 调出单位办理解聘 调入单位办理录用 11 员工辞职报批程序 用人单位人事行政部总经理总裁 移交登记表 员工填制 辞职审批表 部长 经理签审 分管副总签审 移交登记表 辞职审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室主管签审 科级和以上干部 部长签审 面谈当事人 科级和以上干部 面谈当事人 辞职审批表 部级和以上干部 辞职审批表 副总和以上干部 辞职人办理移交 通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科 12 员工辞退开除报批程序 用人单位人事行政部总经理总裁 移交登记表 用人单位填制 辞退开除审批表 部长 经理签审 分管副总签审 移交登记表 辞职审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室主管签审 除工人外 部长签审 面谈当事人 本科以上员工 面谈当事人 辞职审批表 科级和以上干部 辞职审批表 部级和以上干部 辞职人办理移交 除工人外 说明 人事行政部经面谈 调查认为有不当的辞退 开除 可以退回原用人单位再议 通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科 13 基层单位人事行政部总经理 提供培训需求意见 终审 员工年度 半年度培训计划报批程序 搜集整理外部培训市场信息 培训计划 编制培训计划和预算 部长签审 副总签审 培训计划 实施培训计划 培训计划 科长签审 14 受训人员单位人事行政部总经理 送外培训实施程序 按年度终审计划或决策意见对外联系培训 培训意见 拟制培训意见 部长签审 行政副总签审 与受训人员签定合同 部长签审 培训意见 培训意见 终审 培训意见 培训意见 办理受训手续 2万元以上 5000元以上 部长签审 15 人事行政部总经理 内部培训实施程序 按年度终审计划或决策意见对内联系培训 培训方案 拟制培训方案和费用预算 部长签审 副总签审 准备培训资料及经费 终审 培训方案 培训方案 实施培训 2万元以上 5000元以上 科长签审 16 用人单位分厂人事科 工人请假申请程序 请假单 请假当事人填写 副经理签审 经理终审 存档 请假单 当事人工作交代 车间主任签审 8天以上 3天以上 班长签审 17 用人单位总经理集团总裁人事行政部 职员及干部请假申请程序 请假单 请假当事人填写 部长签审 副总签审 终审 请假单 请假单 当事人工作交代 科长签审 终审 请假单 请假单 考勤结算并存档 说明 终审依据请假核决权限 见下一页附表 请假必须采取事先请假并填写请假申请单 经核准后 才能离岗 因特殊事件或伤病得先口头请假 事后补请假单 请假应附相关证明文件 分厂科级 含 以上请假资料 需送子公司力资源部统计 请假超过劳动法规定的事 病假天数时 须报子公司人力资源部会签核准 如果没有分厂副经理主管的 他的裁决权由分厂经理执行 总经理 董事长一天的请假得采取口头请假的方式 18 请假核决权限表 一级子公司 员工请假核决权限表 19 用人单位人事行政部 工人出差申请程序 出差单 出差当事人填写 经理签审 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工作交代 班长签审 车间主任科长签审 副经理签审 1天以内 1天以上 5天以上 11天以上 20 用人单位总经理集团总裁人事行政部 职员出差申请程序 出差单 出差当事人填写 部长签审 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工作交代 科长签审 终审 出差单 出差单 存档 说明 终审依据出差核决权限 见下一页附表 出差必须采取事先申请并填写出差申请单 经核准后 才能出差 因特殊事件来不及事先申请的 在出差返回后 立即补签出差申请单 21 一级子公司出差核决权限表 国内 22 人事行政作业 行政部分 23 人事行政部相关单位 在收 发 文登记簿上编号登记 收文传阅 填写文件传阅 处理 单 行政副总阅签送意见 经办人在收 发 文登记簿上签字领取 阅后签字并落实办理 返回后按类归档 外来文 传阅处理单 整理移交档案室 外来文 传阅处理单 传阅处理单 外来文 24 人事行政部拟办单位总经理 发文签审程序 分管副总签审 拟稿 公文稿 部门主管核稿 公文稿 终签 公文稿 行政科缮打正式公文 说明 公司内部除人事令 员工奖惩 重大事项等使用发文 其余业务联系 资料计划发送等以使用通知为原则 25 人事行政部相关单位 发文用印程序 经办人在发文登记簿上签字领取 公文稿 送打印室打印正式公文 装订盖章 登记在发文登记簿上 正式公文 正式公文 原件稿及发文归档案室保管 发放 26 人事行政部相关单位 登记在受控文件清单上 ISO质量体系文件 经办人签字领取 已签发文件 送打印室打印成文 装订盖受控章 填写发放编号 9002 编号登记在文件编号册上 在受控文件发放更改记录上登记 质量体系文件 质量体系文件 27 人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门 登记在受控文件清单上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 装订盖受控章 填写发放编号 编号登记在文件编号册上 在受控文件发放更改记录上登记 提供更改依据并填制更改通知单 更改依据 更改通知单 主管审批 更改依据 更改通知单 主管审批 更改依据 更改通知单 更改 更改内容多 NO 更改依据 更改通知单 拟制新文件 YES 新文件 主管签审 文件 签字领取 文件 28 交物单位人事行政部 廉洁物资上缴流程 收取廉洁物资 在廉洁自律登记册上登记 经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写 将收据第三联及上交物品交后勤保管入库 物 物 收据 1 3 后勤保管验收入库 收据 2 月结造册呈报处理 29 人事行政部使用单位总经理 印章使用程序 填写签审单 签审单 分管副总签审 签审单 行政科登记经办人签字 使用 保管 签审单 总经理章和法人印章 终审 30 人事行政部借用单位 印章 证照外借程序 填写签审单 签审单 副总签审 签审单 行政科登记经办人签字 印 印 使用 印 归还检查并记录 部长签审 保管 行政科长签审 签审单 总经理章和法人印章 终审 31 人事行政部使用单位 证照复印使用程序 填写签审单 签审单 部长签审 签审单 行政科登记经办人签字 证照查阅或复印 原件入库保管 分管副总签审 行政科长签审 32 使用单位人事行政部 出门证管理程序 行政科在后勤保管处领取空白出门证 盖章后保管 使用单位到行政科领取 领取登记 领取 出门证 出门证存根 领取记录冲消 出门证 开立出门证 33 人事行政部接待单位 外来参观接待程序 填写接待签审单 部门主管签字 行政科签审 接待通知单 2 门卫审验 接待 接待通知单 1 2 接待通知单 1 2 协助接待布置等工作 34 复印管理 复印单位人事行政部 复印 月底统计费用上报财务 人事 复印人填写数量 费用 35 涉外宣传及企业文化活动流程 人事行政部总经理 制定活动方案和预算 行政科长签审 部长签审 活动方案 终审 活动方案 活动方案 副总签审 备案集团人事行政部并组织实施方案 36 广告宣传含印刷品工作流程 需求部门集团人事行政部总经理 制定制作方案 宣传主办签审 部长签审 广告及预算方案 终审 签订协议实施方案 提出需求 方案研讨 广告及预算方案 副总签审 广告及预算方案 广告及预算方案 广告及预算方案 2万元以上 2000元以上 部长签审 37 常住员工入住公寓流程 出纳室长住人员人事行政部 申请单 填制入住申请表 部门主管签字 收款开收据 收据 1 3 申请单 收据 2 到后勤科签定入住协议 协议 凭协议到公寓管理处填制物品领用清单 清单 领用物品 收据 2 协议 员工入住 物 物 付款交押金 收据 2 3 38 常住员工退房流程 常住员工人事行政部出纳室 提出退房要求 交回生活用品 值班人员按清单点检物品后签字 物品清单 后勤科长凭签字清单办理退房 在入住表及押金收据上签字 收据 2 协议 物 物 收据 2 收据 2 退还押金 取回押金 39 客人入住流程 接待单位人事行政部 事先通知 后勤科调剂安排住房 公寓管理人员检查整理做好准备 后勤科落实安排接待入住 公寓管理人员做好服务工作 接到客人离开通知主动查房并取回钥匙 整理住房和设施 打扫卫生 40 客餐管理流程 根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系 事务长具体安排落实 班长 厨师配菜制作 餐厅服务人员备餐 事务长核实记录 结算 记帐 接待单位人事行政部 经办人填制经理基金申报单 经理基金 部门主管签字 经理基金 1 2 2 经办人员在记帐本上签字 41 会议安排流程 主办单位人事行政部 会议场地和布置等需求通知 落实会议场地安排并记录 按要求整理卫生 布置坐席 音响等设施 落实会务服务人员和程序等 会后及时清理会场打扫卫生 42 报刊 杂志征订发放流程 部室人事行政部 计划 计划 后勤汇总填制决策报批表 部长签审 各部室报计划 汇总计划 副总终审 按报批数量征订并编制发放表 收发室收到报刊 杂志 分发到各单位报箱 各单位自行领取 送到阅览室摆放 刊物 刊物 43 信函 文件收发流程 人事行政部相关单位 收发室收到快件 汇票 包裹 签字后逐件登记 分送到各部室或个人 邮递物 邮递物 经办人或个人在登记册上签字领取 44 技术研发作业 45 新产业项目开发工作流程 规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司 提出课题 准备投资可行性报告等投资立项报批资料 施工图纸 编制工程预算 进行投资可行性调研分析 产业进入分析报告 完成产业进入分析报告 NG 组织研讨会决定 项目否定 试车 试生产 考评验收 新公司 工程部组织竣工验收 交付生产 报政府进行投资立项 报批资料 报批资料 报批资料 成立新公司 发展部移交资料 资料 OK OK 资料 技术部进行初步设计 施工草图 组织专家评审 完成新公司成立工作 新公司 股份公司 集团 集团 新公司 进行施工设计 施工图纸 技术资料交技术部进行工程设计 技术资料 技术资料 报批资料 准备可行性研究报告 图纸等施工立项报批资料 报批资料 报政府进行施工立项 报批资料 OK 施工图纸 工程预算 预算科长签字 结算留存做复核 结算 组织进行报价和进行施工 46 新产品项目开发工作流程 规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位 提出课题 开发试验 撰写试验报告 实验报告 OK 实验报告 初步设计 施工草纸 OK NG 项目否定 准备施工立项报批资料 组织专家评审 施工设计 施工图纸 组织进行报价和进行施工 施工图纸 分析报告 完成新产品投资分析报告 NG 组织研讨会决定 项目否定 召开联席会议评审 试车 试生产 考评验收 使用单位 技术部 工程部组织竣工验收 交付生产 集团 集团 进行投资可行性调研分析 分析报告 准备可行性研究报告等开发立项报批资料 报批资料 报批资料 报政府进行开发立项 报批资料 报批资料 报批资料 报政府进行投资立项 报批资料 准备可行性报告 图纸等施工立项报批资料 报批资料 报批资料 报政府进行施工立项 报批资料 编制工程预算 施工图纸 工程预算 预算科长签字 结算留存做复核 结算 47 收购兼并工作流程 收购兼并项目 进行投资谈判 磋商 可行性报告 撰写可行性报告 NG 组织研讨会决定 项目否定 OK 集团规划发展部相关部门或分子公司 签定协议 OK 具体实施接收 纳入公司内部管理 进行投资可行性调研分析 进行交接 进行交接 48 新建工厂项目工作流程 规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂 提出设想 初步设计 施工草纸 报政府进行投资立项 组织专家评审 施工设计 施工图纸 分析报告 撰写新建厂投资分析报告 OK NG 组织研讨会决定 项目否定 OK 试车 试生产 考评验收 使用单位 技术部 工程部组织竣工验收 交付生产 准备可行性研究报告等投资立项报批资料 报批资料 完成投资建厂土地征用工作 进行投资可行性调研分析 集团 集团 报批资料 报批资料 准备可行性报告 图纸等施工立项报批资料 报批资料 报批资料 报政府进行施工立项 报批资料 施工图纸 编制工程预算 施工图纸 工程预算 预算科长签字 结算留存做复核 结算 完成交接工作 组织进行报价和进行施工 49 新工艺开发工作流程 研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂 规划发展部 研发部 市场部或公司领导提出研究题目 项目否定 OK NG 提出研发方案 研发方案 组织研讨会决定 开发试验 撰写试验报告 试验报告 OK 组织研讨会决定 NG 试验报告 项目否定 试车 试生产 考校验收 交付生产 准备可行性报告等施工立项报批资料 使用单位 技术部 工程部组织竣工验收 集团 进行新工艺可行性研究 准备可行性报告等开发立项报批资料 报批资料 报批资料 报政府进行开发立项 报批资料 初步设计 施工草纸 施工设计 施工图纸 报批资料 报批资料 报政府进行施工立项 报批资料 准备可行性报告 图纸等施工立项报批资料 组织专家评审 OK 组织进行报价和进行施工 施工图纸 编制工程预算 施工图纸 工程预算 预算科长签字 结算留存做复核 结算 完成交接工作 50 无需立项新工艺开发工作流程 分厂技术部财务部 分厂或研发部提出设想 组织研讨会讨论 技术部认可 组织试验 实施 不需要设计 工程图纸 评审 工程图纸 分厂与技术部组织进行报价和施工 工程图纸 编制工程预算 工程预算 预算科长签字 结算留存做复核 结算 工程设计 51 质量管理作业 52 质量部总经理管理者代表相关单位 管理评审计划签审流程 评审计划 收集管理评审资料 质量部或管理者代表作出管理评审计划 评审计划 质量部组织 集团总裁主持召集各系统副总 各部室 分厂经理评审 编写管理评审报告 评审报告 评审报告 审批 评审报告 提出改进措施并组织实施 实施 53 内审流程 管理者代表质量部相关单位 编制内审计划 内审计划 内审计划 审批 内审计划 组织审核并出具内审报告 对于不合格项填制不合格报告表 内审报告 不合格报告 内审报告 不合格报告 第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正 不合格报告 组织验证 54 总经理管理者代表相关单位 重大项目质量计划签审流程 终审 管理者代表主持 技术部 质量部 销售部 总调室 供应部 人事部子公司参加制定质量计划 质量计划 审核 质量计划 实施 质量计划 55 主管单位总工程师 一般项目质量计划签审流程 项目主管单位组织制定质量计划 质量计划 部门主管审核 质量计划 终审 质量计划 执行 56 新产品质量管理计划签审流程 技术部质量部总工程师相关单位 提出工艺和质量规格要求 新产品工艺与质量规格要求 部长审核 部长审核 终审 实施 新产品工艺与质量规格要求 根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 实施 57 工艺成熟产品质量计划签审流程 质量部总工程师相关单位 质量部组织生产单位编制质量计划 质量计划 部长审核 质量计划 终审 质量计划 实施 质量计划 实施 58 修订现行产品质量计划签审流程 相关单位质量部总工程师 现行产品技术状态发生变化时 质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法 部长审核 终审 实施 生产部 生产问题和建议 技术部 新工艺条件和质量规格 修订后质量管理执行办法 修订后质量管理执行办法 修订后质量管理执行办法 实施 修订后质量管理执行办法 59 供应部质量部 采购分承包方认证流程 收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表 调查审批表 部长审核 调查审批表 部长审批 调查审批表 确认为合格的分承包方 采购所需材料 60 检验计划签审流程 质量部分厂 质量部编制检验计划 检验计划 部长审核 检验计划 实施 研发副总终审 61 原材料检验流程 取样员制样员质检科供应部统计室 取样员取样 化验报告 化验出具化验报告 样品 样品 制样员制样并对样品编号留存 样品 科长判定 OK NG 化验报告 化验报告 按合同进行降级处理或退货 化验报告 化验报告 62 半成品检验流程 质检科工艺室车间 化验员取样 样品 化验报告 化验出具化验报告 科长判定 NG 出具不合格品评审处置记录 处置记录 处置记录 处置记录和意见 经理签字 执行 处理意见 工艺经理组织工艺科 车间主任评审并在处置记录上填写处理意见 下道工序 63 产成品检验流程 仓库质检科工艺室车间 化验员取样 样品 化验报告 化验出具化验报告 科长判定 NG 工艺经理签字 执行 工艺员监督执行 OK 入库 处理意见 记录 出具不合格品评审处置记录 处置记录 处置记录 处置记录和意见 工艺经理组织工艺科 车间主任评审并在处置记录上填写处理意见 64 计量器具检测协议签审流程 质量部总经理财务部 质量部草签协议 协议 研发副总审核 终审 协议 协议 质量部实施 部长审核 5000元以上 20000元以上 协议 备案做请款核对 复印 65 营销管理 66 生产系统营销系统总经理 销售计划签审流程 办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划 年度生产计划 营销副总签审 分解销售计划 销售员执行 终审 年度生产计划 年度销售计划 营销办部长签审 年度销售计划 年度销售计划 67 营销系统总经理财务部 产品定价签审流程 每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划 营销副总于30日前主持召开价格评审会 营销办填制销价报批表 产品销价报批表 终审 产品销价报批表 产品销价销价表 备份 产品销价报批表 营销副总签审 68 营销系统法律顾问总经理 产品销售合同签审流程 片区经理或办公室草签合同 审核 合同 合同 合同 销售部部长签审 非标合同 标准合同 执行 营销副总签审 产品价格1000元 吨以上 降价1 以下 产品价格1000元 吨以下 降价2 以下 合同 产品价格1000元 吨以上 降价1 2 以下 产品价格1000元 吨以下 降价2 3 以下 低于最低限价 终审 合同 69 营销系统财务部总经理 产品销售报损签审流程 货运记录 顾客过磅记录 化验报告 损失原因 销售部核实并填制报损申请表 报损申请表 片区经理签审 终审 销售部部长签审 营销副总签审 5000元以上 财务记帐 报损申请表 报损申请表 报损申请表 70 业务费用计划标准制定签审流程 营销系统财务部总经理 定额 办公室提出定额 定额 终审 定额 营销副总签审 定额 备案做请款核对 销售部长签审 71 营销系统财务部 发货流程 销售内务填制发货审批表 营销办部长签审 发货审批表 根据销售合同业务员提出发货申请 传递到公司车站储运部 发货 整理发货资料 发货资料 登记台帐开发票 发货资料 发票 发票 72 铁路运输合同签审流程 营销系统法律顾问财务部 合同或协议 营销办草签合同 签字 合同或协议 营销办部长审核 合同或协议 盖章 储运科实施 营销副总终审 非标合同 标准合同 合同或协议 留存作请款核对 73 收款流程 营销系统 销售部制定收款计划 营销副总签审 收款计划 销售人员催收货款 销售部长签审 74 生产作业 计划 工程 环保 75 总调室总经理人事行政部分厂 年度生产计划制定签审流程 每年10月底 11月初 根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力 征求分厂经理意见 制定下一年度生产计划预案 年度计划预案 总调度长审核 生产副总签审 终审 年度计划 发文并请分厂经理签定承包合同 年度计划 年度计划预案 提出意见 年度计划预案 制定年度生产计划 年度计划 76 月度生产计划 总调室销售部分厂 月度生产计划制定签审流程 每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大 中修时间安排制定月度生产计划 总调审核 生产副总终审 实施 每月25号组织生产 销售部门的生产经营协调会 制定销售计划并向生产系统反馈销售信息 提出意见 月度生产计划 月度生产计划 月度生产计划 月度生产计划 修正计划 77 分厂车间 分厂月度生产计划分解签审流程 月度生产计划 分解月度生产计划 计划执行 分解计划 分解计划 经理终审 78 总调室总经理供应部 年度原材料需求计划制定签审流程 每年12月初 根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划 年度原材料需求计划 总调审核 生产副总签审 终审 年度原材料需求计划 年度原材料需求计划 年度原材料需求计划 79 总调室供应部 月度原材料需求计划制定签审流程 每月15号向供应部提供采购预案 每月23号制定 下达月度需求计划 月度原材料需求计划 总调度长审核 生产副总终审 执行 总调室存档 月度原材料需求计划 80 分厂总调室 生产大修计划制定签审流程 前一年10月中 下旬总调室通知各分厂报大修计划计划 分厂设备科长组织制定大修计划 经理签审 11月份审核并调整分厂大修计划 大修计划草案 通知 通知 大修计划草案 大修计划 总调签审 总经理办公会讨论生产副总终审 大修计划 大修计划 复印件 81 分厂总调室 生产中修计划制定签审流程 分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划 经理签审 根据销售计划调整中修计划并限定中修时间 中修计划草案 中修计划草案 中修计划 总调签审 生产副总终审 中修计划 中修计划 复印件 82 委外修缮合同签审流程 工程部分厂总经理财务部 经理签审 经办人与维修方询价 草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行 合同 留存做请款核对 考察核实 合同 部长签审 合同 5000元以上 20000元上 合同 83 机电设备送外维修合同签审流程 分厂供应部总经理财务部 经理签审 合同 经办人与维修方询价 草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行委外修理 合同 留存做请款核对 5000元以上 20000元上 合同 84 机电设备送外维修出厂签审流程 经办人仓库财务部厂商门卫 经办人员开维修单 出门证 送外维修单 1 3 分厂经理签字 发货 办理出门证 出门证 物 送外维修单 1 核对放行 送外维修单 1 3 送外维修单 1 2 出门 出门证 说明 设备 工具等送外维修 领出厂时 财务不作领料记帐 单据制作物资移动管理 85 机电设备送外维修返厂流程 经办人仓库 经办人将修复后的设备运回 物 组织有关人员验收鉴定 仓管员在送外维修单上签字 物 送外维修单 1 送外维修单 1 送外维修单 1 报销请款 说明 设备 工具等送外维修 返厂时 财务不作入库记帐 维修费用作当月的修理费记帐 86 内部物资调拨调出签审流程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1 调拨申请单 1 6 记帐 仓库提货保管签字 货 经办人员填写调拨申请单 审核安排物资调拨 1 调拨申请单 1 6 总调度长签审 1 调拨申请单 1 6 调出单位财务 调出单位门卫 调拨出库单 4 1 调拨申请单 1 3 6 货 出门 87 内部物资调拨调入签审流程 总调度室 调入单位仓库 保管员按调拨单计量 验质后 保管员在调拨单上签字入库 调入单位财务 1 调拨申请单 1 3 货 调拨申请单 3 调拨入库单 1 调拨入库单 2 复核 留存 记帐 88 固定资产拆除申请签审流程 分厂总调室总经理财务部工程部仓库 经理签审 拆除申请 总调室度长签审 拆除申请 生产副总签审 终审 拆除申请 留存 拆除申请 拆除申请 拆除申请 备份 做固定资产清理处理 与相关单位协商 签定拆除协议 进行拆除 清理盘点有用物资 物资清册 物资清册 物资清册 入库 记数量帐列管 不作资产帐 说明 拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐 仅作数量帐管理 89 总调室总经理分厂财务部 物资 设备报废签审流程 经理签审 报废申请 根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额 设备管理科审核 报废申请 生产副总签审 终审 报废申请 进行处理和帐务调整 报废申请 报废申请 备案作出售时核对 90 7 分厂 出纳室 供应部 变卖处理 结算室开发运单 报废物资处理流程 报废申请 仓管员发货出帐 货 买方 发运单 1 7 报废申请 终审后的材料 收款开收据 收据 1 3 缴款 收据 2 收据 2 出门 发运单 货 财务部 门卫 发运单 7 6 发运单 6 核算会计出帐 收据 1 核算会计收入记帐 91 环保合同签审流程 总调室总经理财务部 经办人员草签 合同 生产副总签审 终审 总调度长签审 合同 合同 50000元以上 执行 合同 留存做请款核对 92 安全环保科总经理人事行政部 安全环保标准制定签审流程 根据国家环保法规 结合公司实际情况起草安全环保制度 环保标准草案 总调度长审核 生产副总签审 终审 环保标准方案 发文执行 环保标准方案 组织各部门讨论并进行修订 环保标准方案 93 安全环保科 安全环保例行检查流程 每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据 在全公司范围内通报结果 统计各项数据 统计表 94 质量部安全环保科人事行政部 环保违规惩罚流程 对质量部检测数据进行审核 总调度长审核 生产副总终审 发文执行 惩处数据 计算出惩处数据 惩处数据 检测数据 检测数据 95 事故发生单位人事行政部安全环保科总经理 安全环保事故处理流程 科长签审 生产副总签审 事故发生单位填制事故报告 事故报告 部门主管签审 事故报告 终审 事故报告 进行事故处理 事故报告 组织安全领导小组进行事故分析 事故定性 分清责任 提出整改意见 重大安全事故 总调度长签审 进行经济处罚 96 技术部 工程施工图 专业负责人签字 部长签字 总工程师终审 根据公司项目报告书安排制图 工程施工图纸签审流程 97 总工办或外单位工程部预决算科 审核编制 工程预算 预决算项目负责人签字 预决算科科长签字 施工方案 施工图 施工方案 工程预算签审流程 98 工程招标签审流程 预算室编制标底 工程部 财务部 技术部和使用单位议标填制招标表 生产副总签审 终审 施工图纸 财务部工程部总经理施工单位 招标表 招标表 招标表 招标 施工图纸 发放给各施工单位 施工图纸 编制预算方案 报价单 标底 标底 报价单 5万元以上 99 工程合同签审流程 工程部法律顾问财务部 与中标单位草签合同 签字 组织中标单位施工 凭终审后的招标表 合同 合同 生产副总终审 合同 招标表 非标合同 标准合同 合同 备案做请款核对 复印 100 门卫 进物单位 工程部 门卫凭实际清点数填制 物资检验单 1 3 工程施工外单位物资进厂流程 签字 物资检验单 2 3 工程现场监工员核实签字 工程项目负责人签字 物资检验单 2 3 物资检验单 2 3 作为办理出门手续的证明 物 物 101 工程施工外单位物资出厂流程 门卫 进物单位 工程部 物资检验单 1 物资检验单 3 门卫清点货物 在物资检验卡存根上逐项登记 核销 物资检验单 2 3 监工人员监装 核实 签字 物资检验单 2 3 物 物 物 物资检验单 3 102 生产作业 请购 采购 103 供应部总经理财务部 部长签审 生产副总签审 终审 原 材 物料定价申报签审流程 供应部月初提出原材料 燃料 包装物的采购价格申报表 价格申报表 价格申报表 价格申报表 大宗原材料 价格申报表 104 供应合同签审流程 供应部法律顾问总经理财务部 起草合同 签字 进行采购 合同 合同 生产副总签审 合同 非标合同 标准合同 合同 备案作请款核对 大宗原材料或5万元以上订购 供应部长签审 终审 合同 合同 说明 合同使用范围1 设备等资本财的采购使用合同进行规范 2 定期性来往的如大宗原材料 五金供应商 在年度或月度签定合同进行规范 正式的订货则以请采购单进行订货 3 未签订合同的供应商 一次订货金额低于 万元的 都以请采购单进行订货 用印签定合同 105 原材料请采购作业签审流程 分厂总调室供应部总经理财务部 原料进销存日报表 请采购单 每月20日前根据原材料库存 生产计划等填制请采购单 总调度长签审 供应部根据价格履历表 报价单完成采购单 供应商报价单 原材料价格履历表 供应部长签审 生产副总签审 终审 交供应商进货 200万以上 原料进销存日报表 1 6 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 3 50万以上 106 分厂分厂采购员供应部总经理财务部 计划员填制请采购单并将计划入网 设备科长审核 设备经理审核 分计划 分厂五金请采购作业签审流程 根据价格履历表 供应商报价 完成请采购单 备品备件 外加工 低值易耗品 其它 请采购单 1 6 采购员根据价格履历表 供应商报价填写采购资料 供应商报价单 材料价格履历表 供应商报价单 材料价格履历表 分厂经理签审 供应部长签审 10000员以上 生产副总签审 科长签审 5000员以上 终审 20000员以上 供应部 请采购单 3 传供应商进货 请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 传供应商进货 107 分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部 总部或技改物资请采购作业签审流程 经办人员填制请采购单并将计划入网 部门部长签审 请采购单 1 请采购单 1 5 6 供应商报价单 材料价格履历表 采购员根据价格履历表 供应商报价填写采购资料 供应部长签审 5000员以上 生产副总签审 10000员以上 科长签审 终审 20000员以上 请采购单 3 传供应商进货 请采购单 1 5 请采购单 1 4 请采购单 1 请采购单 4 代收代管 请款依据 108 原材料入库流程 供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计 1 过磅单 1 4 发运单 装货 目测外观 NG OK 填写毛重 卸货 化验报告单 外观验证综合取样 化验 磅皮重 4 过磅单 2 1 入库单 1 6 过磅单 2 入库单 3 4 过磅单 4 发运单 结算请款 入库单 记帐 填写净重 报销请款 化验报告单 4 机要室在化验报告单上填写供应商名称 2 1 2 发运单 2 月价格和供货合同 质量奖惩结算单 键入电脑 请采购单 4 请采购单 发运单 2 4 月底对帐 入库单 5 化验报告单 109 五金入库流程 采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部 查看请采购单价格及数量 目测外观 入库单 1 6 入库单 5 3 入库单 4 2 1 入库单 3 通知 入库单 3 用第5联平计划 入库单 2 至仓库验货 OK 签字并填写验货结果 通知 NG 退货 入库单 3 5 入库登帐 报销请款作业 货 货 发货单 发货单 发货单签字返还 说明 电脑化后 入库单3 不再转设备计划员 而由其直接从电脑中查询 键入电脑打印 键入电脑 货 入库记帐 月底对帐 110 分厂供应部 物资试用签审流程 货 签收试用 货 供应部收货写收条并注明试用期 试用物资 OK NG 补办入库等手续 退货 111 使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫 物资退库 退货流程 货 部门主管签审 根据物资使用情况填写退库单 退库单 1 5 货 记帐 货 3 退库单 2 退库单 5 货 退库单 退货 5 货 退库单 核对放行 退库单 1 5 验质 退库单 2 5 记帐 记帐扣款 月底对帐 说明 退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用 112 成品入库流程 质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计 入库单 2 入库单 1 3 成品 成品 OK 取回成品返工 化验 NG 仅记入库数量 生产数量 返料量 仓管核对数量 化验报告单 取样后发合格证 入库 记帐键入电脑 NG 工艺经理分析原因并进行不合格品处置 化验报告单 化验报告单 化验报告单 质检科长签字 键入电脑 入库单 1 班长填写 化验报告单 化验报告单 说明1 电脑化后 可取消化验报告单的传递 化验结果直接从电脑中调取 说明2 成品入库 第一次仓库键入电脑为待验品 第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品 NG即待验品自行转成退库 入库单 1 3 入库单 1 3 品管员签字 入库单 1 3 记帐 月底对帐 113 后勤物资入库流程 供应部人事行政部需用部门财务部 采购员交物 物 物 制单员填制入库单并签字 入库单 1 4 6 验质员验质签字 保管员签字 第一联制单员留底 第六联仓管员留存 2 入库单 1 4 6 2 入库单 1 4 6 2 入库单 4 入库并登记台帐 入库单 2 报销请款 114 原材料领用签审流程 车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计 1 领料单 1 4 填制领料单 登帐键入电脑 1 领料单 1 4 签审 1 领料单 1 4 签审 1 领料单 1 4 发料 领料单 1 记帐 领料单 3 月底对帐 115 五金领用签审流程 领料员五金保管材料会计车间统计 设备科长 十天送一次 领料 发料 需求用料 记帐 领料单右上角注明分类编号 领料单 领料单 1 1 4 4 领料单 1 3 按车间装订成册交设备经理 登帐键入电脑 领料单 3 月底对帐 116 后勤物资领用签审流程 需用单位人事行政部财务部 填制领料单 领料单 1 4 贵重物 接待物由部长以上领导签字 经办人签字 领料单 1 4 保管在领料单上签发 物 物 领料单 2 保管登记台帐 经办人领用 领料单 3 记帐 117 成品出货 汽运提货 流程 核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管 客户需货时 提货单 6 空车过磅 装货 重车过磅 填写毛重 门卫 记帐键入电脑月底会计对帐 核对放行 提货单 2 过磅单 记帐 6 3 过磅单 提货单 1 缴款 发票 1 发运单 5 6 6 发票 2 发票 3 说明 1 赊销时 直接开发运单 执行成品出货流程 按合同期限付款后 再给客户开发票 2 提货单按照装车辆填写 一车一单 保管签字 提货单 提货单 6 3 提货单 6 3 6 提货单 6 提货单 6 发运单 1 发运单 3 提货单 5 开立发运单 发运单 2 6 交出纳收款后开立发票 6 记帐月底保管对帐 118 6 6 成品调货至储运站流程 销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库 通过地铁办安排 每早传真 发货审批表 传真 提货单 6 空车过磅 装货 重车过磅 填写毛重净重 门卫 记帐键入电脑月底会计对帐 核对放行 过磅单 过磅单 提货单 提货单 提货单 1 车皮计划 发货审批表 发货指令 发运日期和车皮号 报 仓管签字 3 6 提货单 提货单 6 3 提货单 6 3 提货单 4 6 提货单 4 6 记帐月底保管对帐 记帐键入电脑月底会计对帐 119 盘点作业流程 财务部公司会计分厂会计仓管员 盘存表 盘存表 盘存表 附盘存说明 会计帐 明细帐 实地实物盘存 每年1 10 12月为抽查盘存 11月为全面盘存 共同查帐 核对凭证查找原因 OK NG 120 财务作业 121 执行部门裁决主管财务出纳 财务流程基本模型 工作计划或申请单 1 预算申请 核准 存档 借款单 2 借款 核准 核对 报帐签审单 3 请款 核准 与预算或制度规定核对 发票 及执行结果 转帐传票 4 付款 支付 支付计划及支付方式 主管核准 核对 OK 可能存在也可能不存在 122 各部门财务部集团财经部 各部门填写资金收支预估包括销货收入 工程款 原材料款 咨询费 工资 维修费等 月资金需求计划签审流程 资金流量计划表 1 3 财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表 资金流量计划表 1 3 科长签审 部长签审 副总签审 财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审 资金流量计划表 1 存档 123 各部门总经理财务部 部门或个人填写借款申请 采购以外的借款签审流程 终审 借款申请单和附件 1 3 科长签审 部长签审 副总签审 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 核算会计核对单据 2000元以上 1万元以上 124 各部门总经理财务部 部门或个人填写借款申请 合同借款签审流程 终审 借款申请单和附件 1 3 科长签审 部长签审 分管副总签审 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 核算会计核对单据 1万元以上 125 工程决算签审程序 施工单位财务部预决算科工程部总经理 审核编制 预决算项目负责人签审 签字 预决算科科长签审 决算书 决算书 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 施工单位决算书 施工单位自检资料 工程施工过程资料 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 终审 部长签审 副总签审 2万元以上 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 副总签审 使用单位等验收资料 126 工程结算报销签审流程 工程部财务部 决算资料 决算科核对相关资料和工程状况 工程部依据决算等资料填写报帐签审单 报帐签审单 部长签字 结算科长签审 财务部长签审 副总签字 报帐签审单及相关附件 核算会计记帐 发票 1 127 销售结算作业流程 客户销售部财务部 营销办核对并开出发票 发票 发车小票 发运单 监装单 合同 调价表 火车小票 5 1 3 发票 2 发车小票 发运单 监装单 3 发票 1 核算会计核对合同价格并确认单据 核算会计开立转帐传票 转帐传票 核算科长终审 核算会计计帐 月底核对销量和应收帐款 月底和仓库核对库存数量和帐 128 各部门财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 129 供应部财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 130 相关部门财务部 无发票以工资结算请款签审程序 相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付明细表 核算会计核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批签呈 部长签审 报帐签审单 工资表 支付明细表 原报批签呈 报帐签审单 核算会计记帐 3000元以上 131 付款计划安排签审程序 集团总裁集团财经部财务部各请款部门 填制资金需求申请表 资金需求申请表 财经部长签审 资金计划安排表 资金融通中心主管签审 资金需求申请表 汇总完成资金调度规划 资金计划安排表 终审 资金计划安排表 在资金需求计划表上填写提供资金总额 资金需求申请表 提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额安排付款计划表 付款计划表 付款计划表 执行付款作业 部门部长终审 132 依据付款计划表的付款程序 财务部出纳室厂商 核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票 厂商签收领款 出纳室付款 核算科长签审 付款申请单和附件 1 3 付款申请单 1 记帐凭证 付款申请单 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 说明 付款申请单第 联 核算会计留存作为出纳未回单据的追踪 1万元以上 10万元以上 133 小额即时付款程序 财务部出纳室请款部门 核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票 签收领款 出纳室付款 财务科长签审 付款申请单 1 3 付款申请表 1 3 记帐凭证 付款申请表 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 经终审核准的 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 1000元以上 5000元以上 134 内部用车运费结算流程 运输部人事行政部财务部 运输部根据派车单编制部门用车汇总表 调度长签审 部门用车汇总表 经理签审 部门用车汇总表 行政科核对派车单后签字确认 部门用车汇总表 核算会计依据汇总表分摊费用记帐 135 车辆出租及费用结算流程 租车单位运输部驻厂出纳兼会计 缴款通知单 出纳收款并开收据 缴款通知单 派车 车辆工时单 收据 1 3 收据 2 3 收据 3 通知租车 开立 缴款 结束填写实际工时 车辆工时单 核算会计核对工时 记帐 136 外车单位用车单位运输部财务部 租用外部车费结算请款流程 用车申请 联系定价并派车 1 3 用车申请 1 3 用车申请 1 3 使用后填写用车工时 根据发票和用车工时填写报帐签审单 用车申请 1 3 发票 报帐签审单 经理签审 用车申请 1 3 发票 报帐签审单 核算会计核对 核算科长终审 137 按月定额下拨基金开据基金领款单 现金领款单 人事行政部 财务部 现金领款单 出纳室付款 下拨基金申请及付款流程 部长终审 各部门 领款 核算会计记帐 财务部长终审 核算会计核对并开立转帐传票 科长签审 记帐凭证 出纳 现金领款单 记帐凭证 现金领款单 记帐凭证 138 基金领取部门 发票 填制 基金报销单 1 2 核算会计记帐并冲消基金余额 基金报销单 2 报销发票 基金开支报消签审流程 接待 购物等开支的 财务部 部门主管签审 财务部长签审 财务副总签审 核算会计核对单据并填写记帐凭证 财务部长签审 139 修改表单样稿 140 股份有限公司主要原材料采购方案审批表 类别 年月日 核决 审核 制表 141 核准 采购主管 采购员 请购主管 请购人 第一联存根 第一联 存根第二联 供应部第三联 财务第四联 供应商 注 此单据代替 采购计划单 采购合同 和 采购定单 集团物资请购申请单兼采购单 No 0018849 申请单位年月日 142 集团物资采购价格履历表 143 此单由五金仓管员填写 第一联 送分厂材料会计 第二联 送财务部 第三联 供货结算凭证 第四联 送供应部门 第五联 承运人 第六联 库房保管存查 144 页号 145 此表由过磅员填写 第一联 存根 第二联 分厂会计 第三联 公司财务 第四联 仓库保管 第五联 承运人 146 147 此单由领料员填写 第一联 材料会计凭证 第二联 会计凭证 第三联 领料 第四联 保管凭证 148 集团内部物资调拨单 核决人 调出单位主管 申报单位主管 经办人 第一联 存根 代入库 第二联 调入单位财务 第三联 总调室 复核 第四联 调出单位财务 第五联 调出单位仓管员 代领料 第六联 出门证 日期 年月日 149 此联由销售结算室填写 共六联 第一联 存根 第二联 随货同行 第三联 会计做帐 第四联 保管留存 第五联 承运人 第六联 收货人 150 此联由分公司结算室填写 共五联 第一联 存根 第二联 会计 第三联 库房留存 第四联 收货人 第五联 承运人 第六联 出门证 新增加 151 此联由营销办公室填写 共二联 第一联 销售联 第二联 财务会计联 152 集团借款申请单 申报日期 年月日单位 元 注 按现金管理规定 出差借款在回公司后三天内必须结清帐务 第一联 借款人存第二联 会计核算记帐第三联 部室留存 第一联借款人存 153 集团付款申请单 申报日期 年月日付款类别 1 口采购 2 口工程 3 口储运 4 其他单位 元 注 凡需付款 须提前一天办好审批手续 第一联 借款人存第二联 会计核算记帐第三联 部室留存 第一联借款人存 154 公司名称 日期 年月日 集团月份现金流量预计表 155 集团支付资金需求汇总申请表 财务副总财务部长核算科长经办人 说明 1 流程的顺序为 各子公司财务部填写本表单 经财务副总签审后报集团财经管理部 财经管理部统计个子公司资金需求并预估 可提供资金总额 后返回子公司 2 应付款不是应付帐款 是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项 即在本月应当是即支付的款项 公司名称 日期 年月日 156 集团报帐发票逐级复审签字单 制单部门 填报日期 年月日 发票张原始附件张 备注 1 不同付款对象必须分别开立报帐单 2 不同类别会计科目 如 运费 原材料等 必须分别开立报帐单 157 集团员工请假申请单 申请日期 年月日 第一联 申请人存第二联 部室留存 第三联 人事行政部留存 第一联申请人存