银行进账单与现金缴款单.ppt

1 29 2020 银行进账单与现金缴款单识别 1 29 2020 银行进账单 一 概念银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位取得的支票 银行本票 银行汇票 到期的商业汇票等票据办理银行存款收入业务时填制的单证 1 29 2020 二 银行进账单的填写过程 1 由在银行开立存款账户单位的财会人员负责填写2 将进账单和转账支票等相关票据交给开户银行受理3 银行收款后在回单或通知人通知联上加盖 收讫 章 退给企业 1 29 2020 1 29 2020 1 29 2020 1 29 2020 1 29 2020 现金缴款单 当企业向开户银行送交现金 办银行存款收入业务的时候应填写现金缴款单 1 29 2020 现金缴款单 1 由企业财会人员填写2 基本联次为三联 1 29 2020 1 29 2020 1 29 2020 出纳员送存现金时应注意以下问题 1 凡经整理好准备送存银行的现金 在填好 现金缴款单 后 一般不宜再行调换票面 如确需调换 应重新复点 同时重新填写 现金缴款单 2 交款人最好是现金的整理人 这样可以避免发生差错时责任不明的情况 3 送存途中必须注意安全 送存金额较大的款项时 最好用专车 并派人护送 4 临柜交款时 交款人必须与银行柜台收款员当面交接清点 做到一次交清 不得边清点边交款 5 交款人交款时 如遇到柜台较为拥挤 应按次序等候 在等候过程中 应做到钞票不离手 更不能将钞票置于柜台之上 以防发生意外