资产负债表结帐前

资 产 负 债 表 （结 帐 前） 编制单位：（公章） 年 月 编报日期 年 月 日 工会01表单位：元 编 号 科目名称 期初数 期末数 编 号 科目名称 期初数 期末数 一、资产类 二、负债类 101 现 金 203 暂存款 102 银行存款 204 借入款 104 有价证券 205 代管经费 105 暂付款 106 借出款 负债合计 0.00 0.00 107 库存材料 三、净资产类 108 投 资 301 固定基金 114 固定资产 302 投资基金 资产合计 0.00 0.00 303 经费结余 净资产合计 0.00 0.00 五、支出类 四、收入类 501 会员活动费 401 会费收入 502 职工活动费 402 拨交经费收入 503 事业支出 403 事业收入 504 工会业务费 404 上级补助收入 508 其他支出 405 政府或行政补助收入 509 上解经费支出 406 投资收益 407 其他收入 支出合计 0.00 0.00 收入合计 0.00 0.00 资产部类总计 0.00 0.00 负债部类总计 0.00 0.00 工会主席： 财务负责人： 制表： 资产负债表编制说明： 1、本表作为月、季报时，期初数填报上月（季）末余额，作为年报时填报上年末余额； 2、本表期末数按月、季、年末总账各科目的余额数填报； 3、本表固定资产、投资的期初、期末数应与固定基金、投资基金的期初、期末数核对一致； 4、本表经费结余科目的期初、期末数应与收支决算表经费结余的期初、期末数一致； 5、本表拨出经费科目的期初、期末数应与工会机关、事业单位报表的拨入经费科目的期初、期末数一致； 6、本表作为年终结账后的资产负债表应无收支科目的余额。 资 产 负 债 表 ( 结 账 后） 编制单位： （公章） 年 月 编报日期 年 月 日 工会01表单位：元 编 号 科目名称 期 初 数 期 末 数 编 号 科目名称 期 初 数 期 末 数 一、资产类 二、负债类 101 现 金 203 暂存款 102 银行存款 204 借入款 104 有价证券 205 代管经费 105 暂付款 106 借出款 负债合计 0.00 0.00 107 库存材料 三、净资产类 108 投 资 301 固定基金 114 固定资产 302 投资基金 资产合计 0.00 0.00 303 经费结余 净资产合计 0.00 0.00 五、支出类 四、收入类 501 会员活动费 401 会费收入 502 职工活动费 402 拨交经费收入 503 事业支出 403 事业收入 504 工会业务费 404 上级补助收入 508 其他支出 405 政府或行政补助收入 509 上解经费支出 406 投资收益 407 其他收入 支出合计 0.00 0.00 收入合计 0.00 0.00 资产部类总计 0.00 0.00 负债部类总计 0.00 0.00 工会主席： 财务负责人： 制表： 资产负债表编制说明： 1、本表作为月、季报时，期初数填报上月（季）末余额，作为年报时填报上年末余额； 2、本表期末数按月、季、年末总账各科目的余额数填报； 3、本表固定资产、投资的期初、期末数应与固定基金、投资基金的期初、期末数核对一致； 4、本表经费结余科目的期初、期末数应与收支决算表经费结余的期初、期末数一致； 5、本表拨出经费科目的期初、期末数应与工会机关、事业单位报表的拨入经费科目的期初、期末数一致； 6、本表作为年终结账后的资产负债表应无收支科目的余额。 xx年 度 工 会 经 费 收 支 决 算 表 编制单位： （公章） 编报日期： 年 月 日 工会02表 单位：元 科 目 全 年 核定预算数 全年决算数 说 明 上 级 工 会 编号 名 称 核 定 数 审 核 意 见 401 会费收入 年平均职工人数 人，年人均工资总额 元 402 拨交经费收入 年末职工人数 人，年工资总额 元 403 事业收入 404 上级补助收入 405 政府或行政补助收入 406 投资收益 407 其他收入 本年收入合计 501 会员活动费 502 职工活动费 5021 职工教育费 5022 文体活动费 5023 宣传活动费 5024 其他活动费 503 事业支出 504 工会业务费 5041 培训费 5042 会议费 5043 专项业务费 5044 外事费 5045 其他业务费 508 其他支出 509 上解经费支出 本年支出合计 本年经费结余 加：上年经费结余 加：本年收回投资 减：本年投资 期末滚存经费结余 工会主席： 童素琴 财务负责人： 水晓萍 制表人： 水晓萍 _年度工会行政事业单位资产统计报表 填报单位：（公章） 填报日期： 年 月 日 金额单位:万元 类 别 行 次 市级工会 县级工会 基层工会 合 计 资 产 分 布 状 况 个 实有单位数 1 0.00 统计单位数 2 0 0.00 其 中 工会机关 3 0.00 教育事业 4 0.00 文化体育事业 5 0.00 疗休养事业 6 0.00 其他 7 0.00 资 产 存 量 和 结 构 万 元 一、资产总额 8 0.00 0.00 固定资产总额 9 0.00 0.00 经营性资产总额 10 0.00 其 中 对外投资 11 0.00 其中：工会内部投资 12 0.00 出租、出借 13 0.00 其他 14 0.00 二、负债总额 15 0.00 借入款（项） 16 0.00 其中：工会内部借入 17 0.00 三、净资产 18 0.00 0.00 固定基金 19 0.00 投资基金 20 0.00 专用基金 21 0.00 经费结余 22 0.00 事业基金 23 0.00 补 充 资 料 占用土地面积（m2） 24 0.00 房屋建筑面积（m2） 25 0.00 已产权登记单位（个） 26 0.00 工会资产流失数（万元） 27 0.00 工会资产管理机构（个） 28 0.00 工会资产管理专职人员（个） 29 0.00 单位负责人： 复核： 制表人： 往 来 款 项 明 细 表 编报单位： 编报日期 年 月 日 工会03表金额单位：元 资产部类科目 具体内容 金额 负债部类科目 具体内容 金额 暂付款 （ 按明细项目列） 暂存款 （ 按明细项目列） 合 计 合 计 借出款 （ 按明细项目列） 具体内容 金额 借入款 （ 按明细项目列） 具体内容 金额 合 计 代管经费 （ 按明细项目列） 具体内容 金额 合 计 合 计 工会主席： 财务负责人： 复核： 制表： 宁波市基层工会基本情况统计表 填报单位： 年 月 日 单位名称 系 统 单位性质 单位人数 单位地址 邮 编 工会主席 姓 名 联 系 电 话 会 计 姓 名 联 系 电 话 基层工会 开户银行 开户银行 帐 号 开 户 许可证 核准号 开 户 许可证 编 号 帐 户 性 质 帐 户 开 户 日 期 工会法人 资格证号 工会法人 资 格 证 发证时间 组织机构 代码证号 组织机构 代 码 证 发证时间 备 注 单位名称填写单位全称；单位人数填写全体职工人数；单位地址填写通讯地址；单位性质 按国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、国有独资公司、其他有限责任公司、 国有控股公司、其他股份有限公司、私营企业、其他内资企业、港奥台商投资企业、外商 投资企业、事业单位、机关单位分类。帐户性质按基本存款、专用存款、两证已办专户、 两证未办专户、两证已办未开户、两证未办未开户分类；开户日期及工会法人资格证发证 时间填写（年月日）；组织机构代码证时间填写（年月日至年月日）； 组别 负责人 制表人 宁波市基层工会经费计拨情况审查报告表 工会主席 姓 名 工会会计 姓 名 联 系 电 话 职 工 人 数 审 查 时 间 年 月 - 年 月 单 位 地 址 工 资 总 额 （元） 工资 奖金 津贴 补贴 应计拨工会经费 应上解市总工会经费 已拨交工会经费 已上解市总工会经费 应补交工会经费 应补解市总工会经费 已补基层工会经费 已补解市总工会经费 单 位 行 政 意 见 行政财务负责人（盖章） 年 月 日 工 会 委 员 会 意 见 工会委员会（盖章） 工 会 经 审 委 意 见 经审委（盖章） 年 月 日 年 月 日 财 务 互助组 互 查 意 见 财务互助组（盖章） 年 月 日 工会主席（盖章） 经审委主任（盖章） 制表（盖章）