区委财政工作总结.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name区委财政工作总结姓名：XXX部 门：XX部区委财政工作总结今年以来，根据省、市、区财政工作会议精神，我局紧紧围绕区委、区政府工作目标，努力组织收入，优化支出结构，深化财政改革，加强财政监管，确保财政收支平衡，较好地完成了全年的各项目标任务。现将一年来的工作情况总结如下：一、财政工作简要回顾1、财政收入形势严峻在宏观经济形势十分严峻的形势下，在我区经济结构正处于转型发展之际，全区各级紧紧围绕全年收入任务，强化收入征管，努力挖潜增收，财政收入在外迁企业增多、房产企业下滑、结构性减税影响的情况下，依然保持比去年有所增长的水平。今年，全区完成一般预算收入72.16亿元，增长7。14%；完成财政总收入136.51亿元，下降4.99%。在收入组织工作中不断加强协税护税工作，重点开展了梳理入驻胡埭工业园企业、楼宇经济查漏补缺、核查未纳税企业等工作，保证了区域税源的颗粒归仓。认真编制每月的财税在线分析，通过不断完善内容形式，为区镇两级及各区属部门的经济工作起到良好的参考作用。今年继续加强对各专项收入的入库管理，结算土地资金33.35亿元，征收区级规费和工业地块专项基金1.08亿元。2、财政支出保障重点面对日益增长的刚性支出，全区预算支出安排上注重优化支出结构，有保有压、有促有控地保障支出重点。一方面严格控制运转支出，严格执行部门运转预算标准，除刚性、政策性增支外，其它预算标准实行“零增长”，对基建类、奖励类项目进行适度调减，通过全面梳理专项资金，严控追加支出压降运转经费。另一方面重点保障民生，突出保障科教文卫、涉农补贴、生态治理等重点支出项目，高分通过了教育部对我区义务教育“5+1”创建评估工作，具体规定了绩效工资后基层医疗卫生机构药品零差率经费支付办法，加大了创建文明城市、太湖治理等环境改造资金投入力度，各项社会事业、民生工程等重点支出项目的资金安排都较去年有所增长。3、财政扶持积极申请在全面掌握国家政策动态的基础上，我局协同配合各职能部门全力以赴、有针对性地积极向上申报财政扶持项目，尽可能多地将财政资金争取到位。对产业扶持，科技类申报了部省市科技项目共计292家次2.88亿元；产业扶持类申报部省市各类项目305家次0.7亿元；经贸旅游类申报省市项目177家次1.18亿元；新增发改条线、文化产业引导、小贷担保等项目扶持61家次3.8亿元。对支农投入，共申报省级以上财政补助项目35个，申报补助资金2200万元，项目个数和资金总量均较去年有50%以上的增量;其中农业综合开发、农产品质量建设和疫情防治、农村小型公益一事一议等项目的申请数量和资金上都有所突破。对环境整治，申报市可再生能源建筑应用示范项目专项16个。申报XX年省、市环保专项补助项目9个，其中5个项目已获得省级环保引导资金共计115万元。截止到今年10月底，在环境改造、太湖治理等项目上共获得上级各类专项资金和补贴共计1.6亿元。4、财政监督注重实效提高财政监管质量，是强化财政管理，防范财政风险，建立财政预警机制的重要环节。一是开展各类检查。和区纪委、区发改局、区审计局等有关部门对XX年度年终分配和党政机关厉行节约情况进行了专项检查；抽取了8个单位对其上年度项目资金拨付使用情况进行回头看；对相关科室、有关部门和板块，从非税收入的收缴、拨付、使用等环节，采取内外部相结合的检查方式，规范了非税收支行为；对社保补贴资金、基本公共卫生服务专项资金、中小学校会计信息质量等项目开展了市区联动专项检查。二是强化融资管理。通过融资管理系统每月初编制区各板块融资情况表及不定期的编制融资动态，及时向区主要领导汇报我区融资规模情况。积极协调和配合板块融资工作，今年胡埭镇顺利获得了国家开发银行的银行贷款，创下首个镇级平台获得国家开发银行的贷款纪录。同时也积极组织协调各板块的信托产品。三是加强评审工作。截止12月底，评审中心组织审查非住宅项目累计176家（其中有证建筑面积16.8万，无证建筑面积18.4万）项，送审金额7.64亿元，审定金额5.91亿元，核减金额1.73亿元，核减率达23%。5、财政管理逐步细化通过强化制度化建设、精细化操作促进财政管理逐步完善。资产管理工作，今年不断加强协调区镇两级平台公司的整合，配合对山水城的华莱坞、山水建设等九家国有企业进行资产整合成立山水产业投资发展有限公司，并升格为区级公司；协助蠡湖街道做好市湖滨假日商业旅游发展公司的资产整合、股权划转及企业升级工作；配合胡埭镇做好十八湾公司的增资及股权升级工作。在会计管理上，全年共办理会计从业资格证新证XX本，办理从业资格证调转、变更、注册1350人次，完成外商投资企业财政登记证新办、变更、注销79家，组织会计人员继续教育培训11000多人次，对区行政事业单位会计工作先进集体和个人进行了考核和奖励。在政府采购上，今年我区政府采购零星采购金额是1052万元，招投标金额是7570万元。特别在规范招投标工作方面做到全程参与、现场监管，通过阳光操作，提高了财政资金的使用效益。在内部管理上，按纪委等相关部门要求，在权力网上运行风险控制上重新明确了岗位职责，责任人员，并实时更新局门户网站，做好了区政务公开试点区的迎检工作；开发了区预算编制软件，经6个月的不断修改完善，已于11月初正式运行，推进了部门预算精细化管理步伐；开展各类读书、征文等学习评比活动，丰富了局机关文化建设；研究出台XX年区镇（开发区、街道）财政工作目标考核意见，对各板块的财政工作提出了具体要求。二、当前财政工作面临的主要问题因为宏观形势的不确定和我区资金供需情况现实情况，我区财政工作当前面临的主要问题有两方面。一是预算收入趋减。一方面当前宏观经济形势复杂，我区工商二业企业盈利能力和扩大再生产能力明显不足，同时按地区转型发展要求，拆迁企业外迁较多，再加上近两年我区新办企业规模税源不多，使我区基础税源增长不力，甚至有下滑趋势。另一方面我区缺乏前些年的万科、华润、万达等超大规模、较长开发周期的房产项目，随着国家对房地产行业的深度调控，房产企业的利润空间大幅缩小，产生的企业所得税也在逐步下滑，作为我区支撑的房产税收也趋于下降。另外随着国家结构性减税政策如“营改增”等具体措施的逐步出台，我区明年预算收入形势不容乐观。二是资金平衡堪忧。一方面政府运转支出随着部门人均经费的逐年提高，绩效工资改革扩面带来的刚性增长，一批民生工程的开工建设和竣工结算等因素，每年政府运转刚性支出增长超过1亿元。另一方面对我区产业转型发展的各类扶持奖励配套资金缺口较大，近3年我区争取的各类扶持资金超过8亿，按市、区3：7配套，我区每年排进预算的8000万远远不够。同时投扶资金和“530”资金缺口也超过3亿元。相对于我区前几年每年净增财力2亿（今年还可能下降）的规模水平，预算资金平衡可说是“捉襟见肘”。三、明年财政工作重点明年我区财政工作目标：财政一般预算收入增幅达10%，财政收支总体确保平衡。重点工作主要有以下五个方面。1、预算收入争取稳中有升。要通过各方努力，克服国际国内复杂局面下经济发展的困难，确保财政总收入不下降，一般预算收入达到%以上的增幅，同时财力较今年有所增长。2、运转支出压降相关经费。要通过有保有压、有所侧重的财力分配方式，大力压缩减少不必要支出和三公经费，监控好建设资金支付过程，确保政府正常运转。3、融资工作力求统筹平衡。要通过加强和区属公司及板块的沟通和研究，创新突破现有融资方式，整合做强现有融资平台，压缩融资成本等各种措施，力求全区建设资金保持统筹平衡。4、财政扶持注重体系构造。要通过加强对财政扶持项目跟踪管理，以及对扶持方式的科学改善，构建起适合本区实际的科技金融和绩效评价体系，不断优化财政资金投向。5、资金监控更加趋于全面。要通过优化资金支付流程的管理，加强资金安全运行的监督，提高财政直接支付的比例等措施，切实保障财政资金的安全运行。明年我区重点工作举措：1、通过税源的引育促进收入增长在努力稳住现有存量税源的基础上，要积极加快增量税源的培育和发展，确保财政收入可持续增长。一是加强协税护税力度。要建立“横向到边、纵向到底”的协护税网络机制，一方面协助税务部门加强对房产、建筑税，重点骨干规模企业等主要税源的监控，确保税收应收尽收，另一方面要加强对辖区内企业的梳理，特别是要加大对异地注册、区内经营和两地开票等税源的协调力度，通过综合制约措施，确保企业转入区内。二是加强楼宇税源招引。加强楼宇经济相关招引政策的研究，按地域特点、周边配套等情况引导板块相应引进总部经济、培训经济、信息服务经济等多种业态集群，依托广告、展会、中介等平台，拓展招租渠道，有效提高楼宇企业入驻率。同时要完善楼宇税源的管理体制，明年将会同发改，统计等部门，以“户籍式方法”管理楼宇，建立楼宇企业资料库，做到有人可找，有地可查，有税可收。三是加快规模税源引育。一方面当前要注重总部关联税源的协调力度，通过给予一定政策优惠，吸引其总部税源流向区内，同时高度关注胡埭工业园西区规模企业的产出率，确保该地块亩均产出率高于其他工业地块。另一方面在长期的税源培育上，重点要抓好胡埭东扩区和各板块的楼宇载体的招商跟踪服务，以高标准、高起点、高产出的定位，确保后续税源的优质高效。2、通过支出的压降保障运转正常严格按照“有保有压，突出重点，厉行节约”的支出原则，在压降支出上做足文章。一是适度调减预算项目。在预算安排上，除中央、省出台的刚性增支政策外，不开新的政策口子扩大支出盘子，尽量减少不必要的支出。并根据收入进度合理控制支出进度，通过源头控制压减支出规模。同时积极调整优化财政支出结构，优先保障民生各类支出，确保预算收支平衡。二是严控非经常性支出。在支出审核上，严肃财经纪律，坚决压缩一般性公务支出。严格控制党政机关出国（境）、车辆购置及运行、公务接待、会议等经费支出。预算编制时对“三公一会”等行政运行经费实行“零增长”，严控追加，硬化预算约束，维护预算的严肃性。三是监控建设资金支出。在建设资金监管上，重点监控各板块、公司支付工程建设资金的支付比例，按合同支付工程款情况，不允许超比例支付，全区统一折扣比例并支付部分银票。对实力较强的建设单位建议相关单位和其充分协商，通过给予一定政策争取延长付款年限。3、通过结构的调整寻求资金平衡要在现有融资规模结构的基础上，统筹协调好全区好融资进度，调整好融资结构，确保融资工作的规范有序。一是拓展融资视野。在重点监控好在谈项目推进速度的基础上，一方面要积极研究现行金融政策，引导相关单位在国家支持的农业、旅游、文化等项目上的策划包装。另一方面要加强企业债、中期票据等长周期、低利率产品的研究力度，配合相关单位，做足准备工作，争取早日有所突破。二是做强融资平台。借鉴今年山水城、蠡湖等板块整合平台的经验，积极引导各板块采用股权划转，整合辖区内平台公司，做大公司实力，或采用区政府股权代持等形式，将平台名义上升格为区级公司，做高信用等级。在符合政策的前提下，把小平台整合成资产实力强、资质级别高的优质公司，提升板块单位融资平台的硬实力。三是压降融资成本。信托融资信用条件虽然较银行贷款宽松，但普遍成本偏高。明年考虑研究将降低财务成本作为年度考核目标内容之一，重点对成本运行进行红线控制，对节省的财务成本进行一定比例奖励。4、通过体系的构建提高资金效益要对财政投扶项目和财政资金使用效益构建起适合我区实际，适应我区发展的科学体系，确保财政投入发挥预期效益。一是构建科技金融体系。动态跟踪我区新兴产业发展中的投发、合发、扶发基金，特别要强化财政扶持项目跟踪管理。充分借鉴省、市有关扶持产业发展的先进方式方法，按照我区关于扶持产业发展的4个政策意见并不断创新完善，加快构建我区科技金融的扶持体系。二是构建本区绩效评价机制。通过两年来绩效评价的偿试和取得的经验，结合我区实际，科学设定评价指标，建立起本区绩效评价体系，以此来着力提高财政资金的规范使用，调整优化财政资金投向，不断提高财政资金使用效益。三是构建新兴产业数据库。通过把现有的几套数据（投发、合发、扶发、“530”上级各类扶持）整合成一个数据库，来建立起本区的新兴产业数据库。以能更全面及时地了解“拟上市”、“扶大扶强”、“530”等企业的税收收入、投资项目、技术改造等方面信息，便于数据采集，科学分析。5、通过管理的规范确保资金安全加强对财政资金支付环节、使用环节的管理监督，进一步提高财政直接支付比例，确保财政资金安全运行。一是优化资金支付流程管理。要严格将预算内、外资金全部纳入国库集中支付，即凡是财政性资金的支付一律纳入国库集中支付范围，实行统一管理。由相应科室分别负责专户资金的审核、核算及支付，形成财政内部“管事”与“管钱”分离的制约机制。二是加强资金安全运行监督。在完善财政资金运行的绩效评价机制、提高财政资金使用效益的同时，还要建立财政资金违纪行为责任制，实行财政资金安全管理责任追究制。并通过相关科室专门组织不定期的财务安全内部大检查，对上一年度的项目资金拨付使用情况进行“回头看”，确保财政资金的安全运行。三是提高财政直接支付比例。继续深化国库集中支付制度改革，在机关和全额拨款事业单位实行收支两条线的同时，考虑逐步将差额拨款和自收自支事业单位也相应纳入国库单一账户体系。直接支付资金不再局限于预算资金，财政专户及其它资金也应纳入国库集中支付覆盖面，财政性资金一律实行直接支付，有效控制预算单位现金流量和风险，努力实现无现金结算的目标，形成“直接支付为主、授权支付为辅”的国库集中支付新格局。第 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