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金蝶KIS专业版V12.3 产品培训,金蝶软件（中国）有限公司,目 录,金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化,产品安装_系统安装环境,操作系统环境,不支持HOME版的任何操作系统！,产品安装_系统安装环境,数据库环境,SQL Server 2000 SP4 SQL MSDE 2000 SP4 （桌面版 5个并发） SQL Server 2005 SP4 SQL MSDE 2005 SP4 SQL Server 2008 (企业版标准版开发版个人版等) 其中： 数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE 安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求以80模式安装 产品加密 智能卡加密 软加密,安装之前准备 在非系统盘的根目录建一个主文件夹 在该主文件夹内建五个文件夹 将数据库及ERP软件复制到程序文件夹内 查看计算机名称,必要时修改并重启,产品安装_系统安装环境,产品安装_系统安装环境,SQL Server 2005 安装,检测参所需组件并安装,产品安装,安装步骤 安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 环境检测 安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装） 服务器 客户端 老板报表需要独立安装,产品安装完成后务必重新启动计算机！,产品安装_系统安装环境,KIS专业版 12.3安装,产品安装_Win7系统下应用的注意事项,系统安全性提升 即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 导致有些操作会被系统拒绝 正常使用注意事项 程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行； 许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了 或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考： 相关资料,目 录,金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化,初始化模块,基础设置分类管理 初始化模块流程化,初始化概述,初始化 是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程 初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接 初始化设置 所有KIS系统进行业务操作的第一步 是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置,设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数 用户授权,软件安装、配置 新建账套、备份计划,初始化流程,系统初始化流程假设为财务业务一体化应用,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第1步,参数设置,账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件 步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 建账时增加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行政单位 账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不能修改 首次进入用户名为Admin，密码为空 及时更改账套管理密码，妥善保管,1.1新建账套,1.2账套管理,备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份 恢复：将原有备份文件恢复出来 账套注册：账套注册后才能在软件中使用 取消注册 可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册 操作步骤：“操作”菜单- “账套注册管理”-“高级” 查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理,1.3账套管理,自动备份 开户SQL Server Agent 设置备份任务 重启加密服务器 账套注册与反注册 管理账套显示与不显示 管理通过SQL附加、恢复的数据库 收缩 不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 优化账套使用性能,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第2步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,2.1登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,2.2主界面,系统菜单 重新登录 清除任务 界面自定义 自定义报表维护 管理KISBOS报表 界面自定义,根据自己的需要有选择地显示功能模块,2.3.1系统参数设置,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益 “启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析 如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据 “业务基础参数”、“业务参数”：指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数 系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数,2.3.2系统参数设置,2.4.1用户管理,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权,2.4.2数据授权,“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。,可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权,2.5.1会计科目设置,引入会计科目 首先确定所用的会计科目体系 然后从模板中引入 步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,2.5.2支持最新小企业会计制度,提供新的科目模板 提供对应报表模板 提供对应报表分析模板,2.5.3会计科目-模板,行政事业单位（非建设单位）会计科目分为： 资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类 与企业的七大类不同（资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外） 行政事业单位（建设单位）会计科目分为：资金占用、资金来源、表外三大类 行政事业单位的会计科目可引用系统设置的标准科目模板也可通过自己手工录入,2.5.4科目模板选择与引入,科目模板 建账后系统会根据建账时选择的单位性质（企业、事业、行政）提供对应的科目模板类型、科目 路径 基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目 企业 企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、新小企业会计制度（2012） 事业单位 事业单位（收支改革）、高等院校、科研单位、中小学、公立医院、基层医疗卫生机构、工会、建设单位、民间非营利组织、其他 行政单位 行政单位（收支改革）、行政单位,事业 单位,行政 单位,用户根据实际需要，自行新增、删除、修改会计科目,2.5.5会计科目-结余科目,只有净资产类会计科目，支持自定义结余科目,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第3步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,基础资料设置,基础资料范围 初始基础资料说明 核算项目 基础资料录入,3.1初始基础资料范围,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入,3.2.1初始基础资料说明,增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级 币别 必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 凭证字 录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字 计量单位 必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 会计科目 一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别 数量金额的科目 损益类科目,3.2.2初始基础资料说明,发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录 科目 发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改 录入下级科目时，科目类别不可更改 下级科目保存后，该科目代码不可更改,3.3.1核算项目定义,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称 核算项目具有的共性 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。 本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示 共同特征 代码、名称 助记码（系统自动生成）,3.3.2核算项目的作用,核算项目可以起到和明细科目相同的效果 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位 查询方便 如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。 多个核算项目系统有组合表 应用方便 核算项目编码可以是数字字母等 核算项目代码可以任意长 一个核算项目类别可被多个科目选择 可通过选项设置核算项目资料的显示方式,3.4.1基础资料录入,手工录入 系统导入建议使用基础资料引入引出工具 如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入 手工录入 先录入上级后录入下级 上下级之间，用“.”分级 新增类别增加一个核算项目类别 新增在选择的核算项目类别下，增加一个明细 核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段 核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别 物料属性支持图片导入,3.4.2基础资料引入引出,基础资料引入引出功能 基础设置增加“基础资料引入引出”功能 原系统工具中基础资料导入导出功能保留 模板全中文显示，简单易懂 在基础资料较多、录入在耗时太久、已有Excel资料等情况下，推荐使用此工具，实现资料的快速导入,基础资料引出结果清晰明了，简单易懂,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第4步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,4.1初始数据录入内容,业务初始化数据 存货初始化数据录入 存货初始数据 暂估入库的库存数据 未核销的已销售出库单 应收应付初始化数据录入 财务初始化数据 科目初始数据化录入 固定资产初始数化据录入 现金流量表初始数化据录入 出纳初始化数据 出纳初始化数据录入,4.2.1业务初始数据存货初始数据,选择仓库 在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示 包括普通仓，虚仓，其他仓 录入初始数据 选择物料录入初始化数据数据 在当前仓库下没有显示出来的物料，可直接通过F7选择 包括外购，自制，组装件 如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点 “批次/顺序号”列，逐笔录入 可以采用引入的方式减轻工作量,4.2.2业务初始数据未核销单据,暂估入库单、未核销销售出库 未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入 目的是以后到发票后进行确认，确认其成本 此单据不影响库存 单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间,4.2.3业务应收应付初始化数据,设置与总账科目的对应关系 应收初始化数据 应收 预收 应付初始化数据 应付 预付 应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额 初始化数据支持从excel表引入 初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入,4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据 年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额 几种业务处理 一般科目：直接录入 外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额 数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息 下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入 普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入 启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额 损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表 录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等 科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。,4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入,特别提示 科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改 如果要修改，则需要按以下步骤操作 在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别） 点击平衡，再点击刷新 保存数据 如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除 最后再修改数据，否则不成功,4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入 先完成基础资料的设置 再录入卡片，带“*”的项目为必录项 录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账 非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据 如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量,4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项 尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第5步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,4.5启用账套,结束初始化，是关系到能否顺利进行日常业务操作的关键环节 结束初始化前提条件 财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化 所有初始化数据已经录入 所有数据已检查、核对通过 所有初始化单据均已审核 分别启用业务系统、财务系统、出纳系统 客户端重新登录 建议独立保存初始化时的备份,目 录,金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化,金蝶KIS专业版业务总体应用流程,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,KIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节 通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,金蝶KIS专业版业务管理1销售管理,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 客户 信用额度 分类管理 价格资料,销售最近价格获取,销售最近价格获取 销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选 如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同 获取最近销售价格优先级规则： 如果单据有源单，取源单上的价格； 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数 不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致 可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上,单据引入引出,重新规划单据引入引出功能 基础设置增加“单据引入引出”功能 业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能 原系统工具中单据引入引出功能保留 其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入 导入的所有单据状态都为未审核状态 模板全中文显示，简单易懂 模板暂不支持自定义列引入引出,单据引出结果清晰明了，简单易懂,销售管理销售订单,销售订单录入 直接录入 关联销售报价单生成 关联BOM单生成 销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然 订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式 自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作 手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态 作废与反作废 未审核 订单的开票数量和出库数量的写入原理 开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护 订单支持变更 有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除 没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量，方便调配,销售管理销售出库,各选项参数强大，大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入 直接录入 关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单 关联外购入库单、产品入库单生成 关联BOM单生成 销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式 单销售单价 手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价 实现同单处理多仓库业务 发货仓库设置到单据体 销售出库支持全虚仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态：作废与反作废、审核 销售出库单对等核销与反核销 对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销 主要用于退货业务 进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据 对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询 如果修改，请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分 条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据 已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作 子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加） 单据合并 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,信息提示,信息提示,信息提示,信息提示,销售管理销售发票,处理销售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,发票税率源于物料属性_税率来,选项功能强大，非常细化,销售管理销售发票,销售发票录入 手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM 销售发票的对等核销 指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽 销售发票的钩稽与反钩稽 销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理报表分析,报表、分析 销售增长分析 销售流向分析 销售结构分析,销售订单出库收款跟踪表 以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。 销售订单生产销售跟踪一览表 主要是对以销定产企业设计的一款报表 反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,穿透性报表,以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表,主要是对以销定产企业设计的系列报表 反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,金蝶KIS专业版业务管理2采购管理,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,采购管理,采购管理流程图,采购管理,即时库存 查询 安全库存 预警 超储/短缺 分析 销售订单,采购价格 资料 历史采购 价格,制作订单 （支持按 BOM展开） 支持订单反 填基础资料 采购价格 录入入库单 （根据选项 ，可以超订 单执行）,收到发票,票货核对 钩稽 现购方式 赊购：付 款在应收应 付,采购价格 分析,单据日期来源,新增单据日期修改 每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。 只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。 业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 供应商 信用额度 价格资料,采购管理制定采购价格策略,采购价格资料 设置物料属性中的采购价格 设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理 价格资料必须审核后才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上 采购发票审核，形成采购历史价格资料,采购管理采购价格管理,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制，做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,采购最近价格获取,采购最近价格获取 采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选 如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同 获取最近采购价格优先级规则： 如果单据有源单，取源单上的价格； 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数 不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致 可应用到采购订单、采购入库单、采购发票上,采购管理采购订单,采购价格可以根据采购资料资料获取,采购管理采购订单,单据录入 手工录入 销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议 采购订单的状态 审核 当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认 作废 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。 关闭 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识 手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭 支持订单变更 变更依据同销售订单的变更,采购管理采购订单,订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理 当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量 当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量 以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询 采购订单是订单执行情况表的订单数据来源,采购管理采购入库,单据录入 手工录入 采购订单关联生成、采购发票关联生成 拆分与合并 采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能 通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理 对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作 仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓 对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容,采购管理采购入库,可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成,单据体可以录入虚仓，处理赠品入库,批号自动生成,在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。 只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选 在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能 仅针对入库类单据生效 用户可通过此功能进行入库批号规则设置 用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号,采购管理采购发票,发票税率来源于供应商属性_增值税税率,出入库单下推发票改进,在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数 参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改,采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准,采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准,采购管理采购发票,单据录入 手工录入、关联外购入库单、采购订单 钩稽 钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识 已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单 已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本 在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽 对等核销、反对等核销、反钩稽,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,采购管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回 其他原因,如果为已入库未开票 未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销,如果已入库已开票 关联原单生成红字发票、红字外购入库单 钩稽 如果未入库已开票 录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成） 对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销,采购系统亮点,实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货 提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询 细致的订单管理 单据上查下查 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 库存查询方便 丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购 可一单多仓库入库 根据生产任务可自动生成配套采购订单,采购系统亮点功能,生产管理,生产管理,生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，自动核算生产成本的三大核心需求 生产管理系统以生产任务单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，形成合理的采购建议，控制车间材料领用；产品入库与领料单关联，通过费用分摊，形成详细的产品成品明细 生产管理提供了生产任务单管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照生产任务单领料，制定准确的生产物料计划，生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节,生产管理整体业务流程,销售订单,生产任务单,采购建议,采购订单,生产领料单,产品入库单,销售部,生产部,费用分摊,在产品产量录入,采购部,财务部,产成品成本核算,生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确,采购入库,生产管理生产任务单,生产任务单是生产管理模块的核心单据 下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。 可以根据销售订单下推生产任务单 只有自制和组装类型物料才可以生产 下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单 下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 可以手工关闭和反关闭,可以根据销售订单下推生成生产任务单，下推的数量扣减原则可以设置,根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。,直接录入,生产管理生产任务单,支持2种源单,只针对母件,针对多级BOM,冻结,可修改删减,采购建议,在启用生产管理的情况下，要确保产品成本准确，必须： 生产领料单： 蓝字单据可以关联生产任务单生成 红字领料单必须关联蓝字领料单生成 表头增加“产品”“单位”“投入产量” 产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品。 单位：显示对应生产任务单表头的产品单位。 投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品，这个数量是在产品产量录入功能中的“本期投入产量”的取数来源，非必录。 产品入库单： 蓝字单据可以关联生产任务单生成 红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成 表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。,生产领料和产品入库注意事项,费用分摊单,关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用 产品入库单必须审核 产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中 可以按产成品+生成批号汇总显示 支持四种分摊方式 按产品数量 按材料成本 按工时 手工分摊,在产品录入,针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产品的企业，系统提供约当产量法进行成本计算。 用户需要在月末的时候，通过“在产品产量录入”功能确认期末在产品的数量和约当系数，为生产成本核算做好准备。 约当系数支持取上期数据 支持批量填充 支持引入引出 引入只支持.xls 引入格式中“产成品代码”、“单位”、“期末在产品实际数量” 和“约当系数”是关键必有字段。,首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。 然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。 如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中。 材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本。 注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然后再进行生产成本核算。,生产成本核算,成本计算原理,A产品入库单位成本=（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量 期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额,在产品与产成品之间直接材料分配的原则 完工产品直接材料成本 =直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数） =直接材料成本*完工产品/(完工产品+在产品*约当系数） 在产品直接材料成本=直接材料成本-完工产品成本 例 如4月投入产品10个，领料材料总成本是787.6； 4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个 则4月完工产品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33 则5月完工产品直接材料成本=787.6-656.33=131.27 注意结果要四舍五入,生产成本核算,生产管理业务流程,以销定产应用流程 以产定购应用流程 生产成本计算流程 限额领料应用 生产费用自动分摊,生产管理业务流程,以销定产应用流程 销售订单-生产任务单 生产领料-关联生产任务单产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算 以产定购应用流程 生产任务单-采购建议-采购订单 生产领料-关联生产任务产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算 注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生产任务单生成 手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细 这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计,生产管理业务流程,生产成本计算流程 限额领料应用 系统参数控制 生产费用自动分摊 当分摊方式选择工时时可手工录入工时,生产报表介绍,生产任务执行情况汇总表 生产任务执行情况明细表 反映完工入库情况 生产任务领料差异分析表 反映实际领料情况 产品成本综合表 综合反映产成品投入、完工和在产品的情况 产品成本明细表 反映产品的成本构成 生产任务超期预警表 反映未按计划完工的生产任务单情况,数据报表,金蝶KIS专业版业务管理4委外管理,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,委外管理,KIS专业版V12.0委外管理的背景： KIS专业版是针对中小型工贸企业的一款管理软件，在这类企业中普遍存在委外生产的需求。但我们产品中一直没有针对委外管理的功能，客户只能通过变通的方法来实现委外管理。针对此情况，V12.0专门制作了委外管理模块已方便用户的管理。 KIS专业版V12.0委外管理的特点： a、流程简单，容易操作。 b、与购销关联，应用灵活。 c、与应收应付关联，便于应付账款的管理。 d、成本核算准确，节省人力。 KIS专业版V12.0委外管理解决的核心问题： a.委外产品成本核算简单准确。 b.与委外工厂对账、付款便捷。 c.物料收发监控。 KIS专业版V12.0委外管理的适用对象 a、单工序的委外管理。 b、跨月多次发料、多次收货的委外管理。,委外加工单,委外加工单是委外管理模块的核心单据 下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。 可以根据销售订单下推委外加工单 只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产 下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单 下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 可以手工关闭和反关闭,委外采购建议,可以根据委外加工单和销售订单生成 销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单 其它功能同生产采购建议,委外发料单,委外发料单： 蓝字单据必须关联委外加工单生成 红字单据必须关联蓝字委外发料单生成 委外产品原材料成本依据,委外产品入库单,委外产品入库单： 蓝字单据必须关联委外加工单生成 红字单据必须关联蓝字委外发料单生成 可选择多个委外加工单同时入库 发料不足的入库给予提示,发料不足给予提示,归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款 红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用 一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本,委外加工费用单,以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据 产品入库单已审核 可同时选多个相同供应商的委外入库单 委外加工费两种录入方法 由委外加工单自动带入 可以手工录入，以最后录入金额为准,1.自动带出，根据委外加工单上的加工费用总额除以数量算出每个单位产品所耗加工费金额，此处根据委外入库单数量自动算出该笔入库单所要承担的加工费。 2.手工录入，该字段可以手工修改录入。 3.委外入库单所承担的加工费用以最终审核状态的委外加工费用单上的金额为准。,委外成本核算介绍,首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。 然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。 采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料 发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本 当月完工回厂的产品按其 BOM所需材料进行材料成本核算 结转完工产品成本，即材料成本与加工费用之和 最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异,委外成本核算案例分析,金蝶KIS专业版业务管理5仓存管理,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,仓存管理,仓存管理处理所有存货的出入库业务 外购入库、销售出库 仓库间调拨 存货盘点 生产领料 其他入库、其他出库 其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理 其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理 配套产品的组装与拆卸,仓存管理生产领料,没有使用生产管理的用户使用 车间人员到仓库领料，库管录入 生产完工后，库管将产成品验收入库 可按BOM或生产任务单领料 可处理受托加工来料领用 领料用途来源于辅助资料，关联生产任 务单生产；生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能,仓存管理盘点业务,手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单 计算机辅助盘点（支持虚仓盘点） 备份仓库数据 本期备份仓库的出入库单据均已审核 备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行 建议盘点时不做出入库工作 打印盘点表，根据企业需要 录入盘点数据 支持选择未计算库存的单据 支持引入引出，方便企业应用 编制盘点报告 盘点方案关闭 盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核 即自动关闭,仓存管理调拨&虚仓业务,虚仓调拨 实现虚仓货品的流转,同价调拨 实现普通仓货品的成本调拨,KIS专业版提供强大的仓库调拨功能 提供异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。 取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中体现 如果由虚仓调入实仓，必须指定调拨成本 核算是异价调拨的重点关注内容！,赠送处理 通过异价调拨实现普通货品转换为赠品，实现财务上的正规赠送核算处理,异价调拨 实现仓库间的货品变价调拨 变通处理分支机构业务,货品转换 通过异价调拨实现赠品转换为普通货品，为无金额的赠品确认成本,仓存管理组装&拆卸业务,组装单变为组装单和拆卸单 组装单：组装单审核，系统自动生成对应的组装子件出库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单） 拆卸单：拆卸单审核，系统自动生成对应的组装子件入库（其他入库单）、组装件出库（其他出库单） 生成的单据自动审核 所有子件不再要求必须是同一仓库，可以在不同仓库 组装单中的组装件可以不先建立BOM，可以是物料属性为自制或组装件的任意物料 支持多级组装、拆卸 BOM子件可以是组装件 BOM子件可为组装件，支持多级BOM 组装件允许作为子件来组装成其他组装件；组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件,信息提示,仓存管理组装&拆缷业务,仓存管理组装&拆缷业务,组装 拆卸,KIS专业版 提供组装和拆卸功能，同单处理组装和拆卸业务。,组装件也可以成为子件，因此原则上能够支持无限级别组装和拆卸 组装件子件的出库成本由系统自动核算,KIS专业版拆卸核算需要手工分配各子件的入库成本。 将组装核算独立出来了，使原本难以理解和处理的流程简单化。,仓存管理其他出入库业务,完成一些非采购、销售业务之外的特殊原因的出入库业务 存货当福利发给员工了 存货转固定资产了 给了客户些样品 需要独立管理的低值易耗品 其他入库单 客户、供应商、部门，这三项中任意录入其中一项即可 其他出库单 客户、部门，这二项中任意录入其中一项即可 可关联BOM、其他入库单生成,仓存管理辅助属性使用,辅助属性 辅助属性是指物料除进行数量管理外，还需要对其不同的其他属性进行管理，如鞋子的尺码、衣服的颜色等 辅助属性分类 基本类：只需要按一个纬度区别 组合类：在按基本类区域的前提下，还要再细分，则需要设置组合类 如显示器，只需要对尺码进行区分即可，属于基本辅助属性，衣服和鞋子即需要按颜色区分，又要按尺码来区分，由颜色和尺码进行组合，即为组合辅助属性 物料资料 只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择 并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下,物殊应用建议,不使用/不需要采购发票管理的采购业务 这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态 建议使用其他入库业务处理 不使用/不需要销售发票管理的销售业务 这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态 建议使用其他出库业务处理 部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等,仓存管理辅助属性使用,1,2,3,4,5,增加基本类,增加具体属性,增加综合类,设置物料,指定对应关系,6,日常业务,7,报表与分析,如增加黄色，绿色等,可以设置基本类、组合，如颜色+尺码,在物