酒店D0016(185)

财务制度与程序FINANCE POLICY & PROCEDURES制度POLICY减扣规定REBATE编号REF. NO.执行职位POSITION RESPONSIBLE夜审核数员NIGHT ADUITOR涉及部门DEPT.CONCERNED前厅部、财务部、行政办目的OBJECTIVE:规范减扣权限，以便夜间核数审计有章可依。执行程序PROCEDURES:1、 所有的减扣必须填写REBATE VOUCHER，并填写清减扣原因、减扣收入项目、减扣金额、减扣所属日期等内容。2、 REBATE VOUCHER必须有酒店授权批准人签字，并要求有客人签名。3、 减扣权限如下表： 减扣内容授权批准人EOFOMAFMAM正常的减扣（计错或计多客人消费金额）YESYESYESMINIBAR 走数100元以上100元以上100元以内电话费拒付500元以上100500以内100元以内损坏及遗失客房物品1000元以上5001000元300元以内客人投诉要求减免房租1000元以上3001000元300元以内其他减扣500元以上100500元100元以内4、 每天夜间审计要认真审核所有的REBATE VOUCHER并单独列表统计其占营业额比例的情况。5、 是否每笔REBATE的使用情况是合理恰当的。6、 将每天REBATE VOUCHER 交给财务总监审核，对金额在500元以上的要交行政办审阅。7、 对所有不符要求的REBATE VOUCHER要在LOG BOOK上反映，以便财务总监及行政办继续跟办。8、 每天夜间审计要认真审核所有的REBATE VOUCHER并单独列表连同REBATE VOUCHER 交给财务总监复核，对金额在500元以上的要交行政办审阅。9、 对所有不符要求的REBATE VOUCHER要在LOG BOOK上反映。政策制定人PREPARED BY审批人APPROVED BY执行日期EFFECTIVE185