财务出纳工作职责.doc

文秘知识/岗位职责 财务出纳工作职责 1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；3、确保收入及时入账；4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；8、准确、及时编制各种需要发放的表格；9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；10、完成领导交办的其它临时工作1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。