期货套期保值

1、 研究生课程作业（设计）题 目 铝期货套期保值实证研究 学 院 经济与工商管理学院专 业 金融年 级 2017 级学生姓名 王路学 号 2017120295课程名称 期权期货及金融衍生品授课教师 郑承利二零一八年 二月 二十四日铝期货套期保值实证研究摘要在套期保值的理论和实务中,最优套期保值比率的估计是其核心问题，有许多估计最优套期保值比率的方法。本文以铝期货作为研究对象，通过使用简单回归模型、误差修正模型、ECM-GARCH 模型等四种方法，以铝期货对其现货进行了套期保值，并求出最优套期保值比率。结果显示这四种方法都求出了基本一致的套。

2、 现 货 企 业如 何 利 用 好 期 货 市 场江苏弘业期货经纪有限公司 主 要 内 容 一 弘 业 期 货 介 绍 二 了 解 期 货 市 场 三 现 货 企 业 如 何 利 用 好 期 货 市 场 四 套 保 案 例 分 析 五 资 。