餐饮业出纳工作-出纳工作总结

餐饮业出纳工作:出纳工作总结摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进展补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原那么，做到日清月结。现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面受权人审批后，方可在支出出纳处领取现金出纳工作总结。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进展抽查，监视、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为出纳工作总结。在抽查前，要做好保密工作，以表达真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，说明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。仓库管理员细那么1.按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报出纳工作总结。2.认真做好仓库的平安、整理工作，经常清扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患出纳工作总结。3.负责全宾馆物资的收、发、存工作出纳工作总结。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。4.验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观出纳工作总结。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上宾馆的标记，入库时间和批号。5.负责鲜货、餐料验收监视，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货方补足出纳工作总结。6.发货时，按照先进先出的原那么进展处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发出纳工作总结。7.注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原那么，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购方案出纳工作总结。8.对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理出纳工作总结。9.物品出库和入库要及时登记造账，结出余额，以便随时查核出纳工作总结。10.做到入账及时，当日单据当日清理出纳工作总结。11.做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门出纳工作总结。12.严禁借用仓库物品，严禁向供应商购置物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾馆利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害宾馆利益出纳工作总结。采购部门员工作细那么1.完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，到达控制本钱的目的出纳工作总结。2.在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原那么下，开展业务活动出纳工作总结。3.采购员必须经常理解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见出纳工作总结。4.采购员必须经常理解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求出纳工作总结。5.采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品6.采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进展处理及推销工作出纳工作总结。处理收银员长短款工作程序经过审查，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，那么为长短款出纳工作总结。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管催促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。本文来源于：