科龙营销公司-业务流程指导说明书

K/3ERP系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制：科龙K/3项目组日期： 06.051.1.1 库存调拨业务流程- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨（1.4.1）营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理（1.4.2.1）1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结 束1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 调出仓出库，调入仓入库 物流专员 仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 - 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库发货物流专员采购退货单财务科结 束1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 - 说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨调开始调供方结 束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核 销发票录入6凭证处理财务科1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2 售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员周转机售后领用开始11.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-销售发票342财务科财务科销售出库单核销财务科结 束凭证处理财务科1三包机补差价开始1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述-业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 财务人员收价差开销售发票 财务科 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科 - 说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3 三包机换货处理业务流程1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-三包机换货开始售后换货统计表1物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结 束凭证处理财务科21.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.1.2.4 等级品入库处理业务流程1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-等级品入库开始产品定级售后23定级统计表售后财务科凭证处理结 束4调拨单物流专员1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述业务流程编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后部门产品定级 售后部门 售后部门统计已定级商品 售后部门 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-售后定级品调入中转仓业务开始32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员11.1.2.5.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.3 售后收销售退货代管处理流程1.1.3.1 售后收销售退货代管处理流程图- 业务流程图编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程-功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退货代管开始退货申请分公司1验收入库售后2售后代管物资入库单43售后售后产品定级代管物资出库单结 束1.1.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库 售后 售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物资入库单 售后 售后对产品进行定级 售后 售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单 售后 - 1.2 其他业务1.2.1 总部直发客户销售业务流程1.2.1.1 总部直发客户销售业务流程图- 业务流程图编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-总部直发销售业务开始收款入帐客服专员申请总部发货22营销总部发货财务科1财务科销售出库单（根据申请单开销售出库单）分公司3修改销售出库单及销售发票财务科销售发票（根据销售出库单关联生成）启下页承上页客服专员录入销售出库单（差异部分）采购收货单物流专员月末客户收货确认？4Y5N财务科发票日期修改至下月客服专员物流专员客户收货汇总表启下页468营销总部开发票与原销售现库单一起关联生成销售发票（删除原销售发票）启下页承上页财务科录入采购发票8财务科核销（包括采购与销售两方面业务的核销）9财务科结束凭证处理（包括采购与销售两方面业务的凭证）1.2.1.2 总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -