生产企业出口退税申报系统用户操作使用手册介绍

生产企业出口退税申报系统试运行版用户手册前言为更好地完成金税三期出口退税审核系统和出口退税申报系统以下简称“新版出口退税系统的试点运行工作，特编制该用户手册并提供应试点企业使用。在试点运行期间，如果试运行企业遇到了问题，在您寻求技术支持之前，请务必先仔细阅读本使用手册，寻找您的操作流程是否正确以及遇到的问题的解决方法。假设您所遇到的问题无法通过用户手册得到解决，请发送电子邮件并附上问题说明和系统数据到龙图信息的试点运行效劳邮箱，我们将尽力帮助您解决问题。技术支持 ：生产 外贸、小规模2009年8月 5日目录第1章.系统安装与及启动61.1系统的运行环境61.2系统的安装6软件所需文件列表6系统安装6系统的启动11系统卸载11第2章.数据迁移及双轨并行申报152.1系统数据迁移15数据迁移的意义15操作说明15考前须知162.2双轨并行申报说明16一拖二模式的意义16操作说明16第3章.免抵退申报173.1免抵退根底数据采集17进料加工手册登记17进料加工手册核销18进料加工明细申报表19进料加工免税证明申请20出口货物明细申报表21生成出口货物冲减明细22收齐出口单证明细233.2不予免抵退数据采集243.3确认免抵退申报数据253.4模拟出具进料加工免税证明253.5增值税纳税申报263.6免抵退汇总表录入273.7免抵退汇总表附表录入283.8免抵退预申报293.9预审反应疑点调整与处理293.10生成正式申报软盘303.11打印申报报表303.12正审反应及处理31第4章.单证申报314.1单证根底数据采集31退运已办结税务证明申请表32开具代理出口证明申请表33代理进口货物证明申请表34出口含金产品免税证明申请表35出口合同备案申请表36出口货物未退税证明申请表37已收齐核销单申请表38来料加工贸易手册备案登记申请表39来料加工贸易免税证明申请表40来料加工贸易免税核销证明申请表41出口货物退免税证明申请表42外商投资企业采购国产设备登记表43采购国产设备工程确认书申请表444.2单证预申报454.3单证预审反应疑点调整及处理474.4单证正式申报474.5单证打印484.6单证正审反应及处理49第5章.外商采购国产设备特准退税495.1根底数据采集49外商采购国产设备录入505.2预申报515.3预审反应疑点调整及处理515.4正式申报515.5打印525.6正审反应及处理52第6章.按外贸企业方式的特准退税536.1根底数据采集536.2预申报546.3预审反应疑点调整及处理556.4正式申报556.5打印566.6正审反应读入及处理56第7章.大连地区增加的功能577.1接单登记回执577.2税务公告通知58在线检测公告通知58查看公告通知具体内容607.3预警信息处理61预警信息读入61预警信息查询62第8章.系统及数据维护638.1综合数据查询638.2系统维护73第1章. 系统安装与及启动1.1 系统的运行环境1. 硬件的环境要求说明：CPU: P 1G以上；内存:256M以上；硬盘:20G以上；光驱:8速以上；显示器分辨率:800600或以上；2. 软件的环境要求说明：操作系统：Windows98/Me/NT/XP/2003；应用软件：Office97/2000/2003；浏览器：中文版Internet Explorer 5.0或以上版本；3. 其他环境要求说明：电脑中不能安装有Visual Foxpro6.0英文版，以及Visual Foxpro7.0以上的其他版本。1.2 系统的安装1.2.1 软件所需文件列表文件名说明Microsoft Office Word查看版本更新说明等文档Microsoft Office Excel申报系统报表打印针式打印机驱动申报系统报表打印办公打印机驱动申报系统报表打印1.2.2 系统安装1. 双击光盘中的安装文件，进入系统进入解压缩界面。如图2-1所示：图2-1解压缩界面2. 成功解压缩后，点击“下一步按钮进入系统安装欢送界面。如图2-2所示：图2-2安装欢送界面3. 请阅读许可证协议，点击“是按钮接受协议才能进行下一步安装。如图2-3所示：图2-3许可协议4. 在选择目的地位置界面中可以修改软件的安装路径。点击“浏览按钮可以修改文件的安装路径。系统默认目的地文件夹为“C：出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统3.0版如图2-4所示：图2-4安装路径5. 选择软件的程序组文件夹，默认程序文件夹为“出口退税电子化管理系统，点击“下一步按钮。如图2-5所示：图2-5程序组文件夹6. 软件开始复制安装前，请查看当前设置的安装目录及程序目录信息，如果对设置满意，点击“下一步按钮。如图2-6所示：图2-6安装目录信息7. 软件开始安装。如图2-7所示：图2-7开始安装8. 安装程序已成功将?生产企业出口退税申报系统?安装到计算机中，选择“运行生产企业出口退税申报系统3.0版，点击“完成按钮。即可进入系统,如图2-8所示：图2-8安装完成1.2.3 系统的启动使用系统默认的用户名和密码进行登陆。用户名：sa一定要小写；密码：空没有密码如图2-9所示：图2-9登录1.2.4 系统卸载卸载?生产企业出口退税申报系统3.0版?系统，可以通过操作系统中的“控制面板 “添加删除程序来进行操作。1. 点击“开始“设置“控制面板，翻开“控制面板。如图2-10所示：图2-10控制面板2. 在“控制面板中选择翻开“添加/删除程序项，在“安装程序列表中选中“生产企业出口退税申报系统3.0版，单击“更改/删除按钮。如图2-11所示：图2-11添加删除3. 在弹出的警告框中，点击“确定按钮。如图2-12所示：图2-12警告窗4. 在“修改、恢复、删除程序对话框中，选中“删除项，点击“下一步按钮。如图2-13所示：图2-13修改/修复/删除程序5. 点击“确定按钮，确认文件删除。如图2-14所示：图2-14确认删除文件6. 开始删除软件。如图2-15所示：图2-15删除7. 点击“完成按钮，软件删除完毕。如图2-16所示：图2-16卸载完成注意：软件卸载完成后，如果需要再次安装出口退税申报系统，尤其安装其他不同版本时，请同步将数据工作安装目录下的文件夹一并删除掉后再进行安装。第2章. 数据迁移及双轨并行申报2.1 系统数据迁移数据迁移是现行版本和新版本系交互使用的前提。企业用户在使用新版系统之前需要将原有申报系统的电子数据迁移到新版申报系统下，之后才可在新版系统中进行对应的操作和申报。2.1.1 数据迁移的意义1. 实现现行版本内数据向新版系统单向导入功能，保证新版系统下的数据连续和完整；2. 解决现行版本与新版本之间的业务结构差异，便于企业应用。2.1.2 操作说明点击“系统维护“系统数据迁移选择迁移目标路径，如C:出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统8.0版IN_PORT系统提示“数据迁移完毕后，表示所选择版本数据已对应导入到新版系统中。2.1.3 考前须知1. 系统数据迁移为单向操作。只支持企业申报数据从现行版本申报系统到新版系统的单向迁移，不可逆向操作。2. 用户在进行系统数据版本间迁移的时候，一定要先将自身原有的系统数据进行必要的平安备份，以便由于防止出现误操作时系统数据无法复原。3. 数据迁移的目标路径需要选择到IN_PORT文件夹一层。2.2 双轨并行申报说明根据总局的试点运行方案，大连试点期间将采用新版和现行版本申报、审核系统双轨运行机制，即企业退税申报数据同时进入现有版本的出口退税软件和新版出口退税申报软件，税务机关同时在现有版本和新版的审核软件中办理相同的业务，将新出口退税审核系统运用到实际的业务办理工作中。由于在双轨并行期间两套申报系统同时并用，为了减轻企业的申报录入的重复工作量，因此申报系统提供支持“一次录入，生成两套申报数据一拖二的模式，即企业可以只在现有系统中录入一次申报数据，系统可对应生成现行版本系统和新版本系统的两套不同格式数据。2.2.1 一拖二模式的意义1. 减轻用户屡次申报录入的工作量，只需要一次录入申报即可生成对应两套不同结构的申报数据，提供税务机关审核；2. 用户可在不脱离原有已熟练操作的系统界面和操作流程，即可完成对应的新版申报的操作，不会有陌生感；3. 有效节约了培训资源。只需要对用户进行必要的版本交互时的数据迁移和双轨并行的功能说明后，企业用户就根本可以正常操作系统并进行退税申报。4. 间接保障了试运行期间现行版本系统企业用户退税申报数据的准确、连续、完整，以及和税务机关的同步。2.2.2 操作说明新版系统虽然在设计上尽量减轻了企业的重复工作量，但是由于两套系统、两套报表确实存在着一定的差异性，所以对于新版系统中增加的业务报表，对于增量局部的业务报表的数据采集填报和使用企业用户可直接参考本用户手册的第二章至第八章学习使用。 第3章. 免抵退申报3.1 免抵退根底数据采集一般贸易出口后，在?根底数据采集?菜单下录入?出口货物明细申报数据?；发生退运冲减或红蓝字冲减时，通过?生成出口货物冲减明细?生成冲减数据，并进行序号重排；收齐前期纸质单证时，通过?收齐出口单证明细录入?进行前期单证收齐；在有进料加工业务的情况下，根据需要填报?进料加工手册登记录入?、?进料加工手册核销录入?、?进料加工明细申报录入?。3.1.1 进料加工手册登记点击“根底数据采集“进料加工手册登记，录入手册登记申报数据。3.1.2 进料加工手册核销点击“根底数据采集“进料加工手册核销，录入手册核销申报数据。3.1.3 进料加工明细申报表点击“根底数据采集“进口料件明细采集，录入进料明细申报数据。3.1.4 出口货物明细申报表点击“根底数据采集“出口货物明细申报录入，录入出口货物申报数据。3.1.5 生成出口货物冲减明细点击“根底数据采集“生成出口货物冲减明细，可有系统自动生成出口货物冲减明细记录。3.1.6 收齐出口单证明细点击“根底数据采集“收齐出口单证明细，录入单证收齐申报数据。3.2 不予免抵退数据采集注：不予免抵退数据申报表属于新增加的业务报表。对于免税数据申报、间接出口申报、来料加工申报，通过?不予免抵退明细录入?菜单采集明细数据。不予免抵退明细录入界面：3.3 模拟出具进料加工免税证明有进料加工业务的，在?申报数据处理?菜单下，?模拟出具进料加工免税证明?。3.4 增值税纳税申报在录入汇总表数据前，先要通过?增值税申报表工程录入?录入纳税表数据。增值税纳税申报表录入3.5 免抵退汇总表录入然后填报?免抵退税申报汇总表?。免抵退汇总表录入3.6 免抵退汇总表附表录入以及?免抵退汇总表附表?，汇总表附表录入3.7 免抵退预申报最后通过执行?免抵退税申报?菜单下?生成预申报数据?生成预申报数据。3.8 预审反应疑点调整与处理预审后，通过?反应信息处理?菜单下的?税务机关反应信息读入?读入预审反应文件，通过?预审疑点反应情况查询?进行疑点调整，通过?税务机关预审反应处理?更新出口明细表中的“信息不齐标志进行更新处理。3.9 生成正式申报软盘预审调整后，重新进行预申报，预审通过后在?免抵退税申报?菜单下的?生成正式申报数据?直接生成正式申报数据。3.10 打印申报报表通过?双轨辅助处理?的?免抵退申报表数据打印?菜单对本期申报数据进行打印。第4章. 单证申报4.1 单证根底数据采集在“根底数据采集“免抵退税单证申报录入菜单下，录入所要填报的单证申请表。4.2 单证预申报明细录入完，在?免抵退税申报?设置单证申报标志?菜单下，对完成录入的单证申请表，进行申报标志设置。点击?设置标志?按钮，选择单条记录或当前所有记录进行标志设置。设置完标志后，生成预申报文件。4.3 单证预审反应疑点调整及处理预审结束，在?双轨辅助处理?菜单下，通过?单证申报预审信息读入?读入预审反应数据，参照?单证申报预审疑点查询?中的疑点数据对预申报数据进行调整。4.4 单证正式申报对预审调整后的数据，确认准确无误后，生成单证正式申报数据。录入申报所属期和批次，生本钱申报年月和批次下的申报数据。4.5 单证打印电子数据生成后，通过?双轨辅助处理?菜单下的?单证申报报表数据打印?打印当期申报的单证申请表。录入?打印所属期?和?打印批次?，选择打印报表。第5章. 外商采购国产设备特准退税5.1 根底数据采集通过?根底数据采集?菜单下的?外商采购国产设备录入?录入明细数据。5.1.1 外商采购国产设备录入点击“根底数据采集“外商采购国产设备录入进入录入界面5.2 预申报数据采集完毕，在?免抵退税申报?菜单下，点击?生成外商采购国产设备预申报数据?生成预审数据，报送税务机关审核。5.3 预审反应疑点调整及处理预审带回的反应信息，通过?双轨辅助处理?菜单下的?税务机关反应信息读入?和?预审疑点反应情况查询?对预审数据进行调整。5.4 正式申报调整完的正确数据通过?免抵退税申报?菜单下的?生成外商采购国产设备正式申报数据?生成正式申报数据。5.5 打印报送税务机关的除了电子数据外，还要包含纸质报表，通过?免抵退税申报?菜单下的?打印外商采购国产设备申报数据?将本期申报的电子数据打印成报表。输入打印所属期时间，如202112；批次为01默认。第6章. 按外贸企业方式的特准退税6.1 根底数据采集在?根底数据采集?菜单下，点开?按外贸表样填报的特准退税录入?，先录入?出口明细申报数据录入?，再根据相同关联号录入?进货明细申报数据录入?。按外贸特准退税出口明细录入6.2 预申报数据采集完毕后，在?免抵退税申报?菜单下，点击?按外贸表样填报的退准退税申报?数据加工处理?，进行?进货出口数量关联检查?，然后?确认特准退税申报数据?，录入?外贸特准退税汇总表录入?，生成外贸特准退税申报数据选择生成预申报数据。6.3 预审反应疑点调整及处理预审结束后，在?双轨辅助处理?菜单下，执行?税务机关反应信息读入?，根据?外贸特准退税疑点查询?中的预审疑点进行调整。6.4 正式申报调整结束后，在?免抵退税申报?按外贸表样填报的特准退税申报?菜单下，点击生成外贸特准退税申报数据。选择?生成正式申报数据?。6.5 打印在?免抵退税申报?按外贸表样填报的特准退税申报?菜单下，?查询本次申报数据?的?出口明细申报数据查询?和?进货明细申报数据查询?中打印明细申报数据。点击?扩展功能?按钮，执行申报报表打印。第7章. 大连地区新增功能7.1 接单登记回执针对大连地区现行系统中提供的接单登记回执的功能，在新版系统的试点版本中也同步提供了针对现行系统的接单登记回执功能，供试点企业使用。?生产企业退税申报接单登记回执?要在用户采集完毕出口申报明细表数据后、生成明细申报数据前进行录入，同一申报所属期下系统只能生成一条接单登记回执记录。7.2 税务公告通知7.2.1 在线检测公告通知一、税务公告通知功能介绍基于分组管理，分为公共税务公告和区县税务公告。公共税务公告主要是指面向全部出口企业的税务公告，包括国家、省市级的公告信息，全部企业均可以看到，主要发布权限由市局相关人员获得。区县税务公告指仅限于本区县内的企业可以看到，如中山区企业只能看到中山区的税务公告，不能看到其他地区的信息。税务公告可以设定公开属性以及区县属性。公共税务公告可以进一步设定仅限哪几个区县可以看到；区县税务公告可以设定是否公开，公开公告那么全部企业都可以浏览。二、申报系统使用介绍本次申报系统提供公告通知在线检测功能，在系统启动时弹出公告信息窗口，并提供通过菜单方式来触发公告通知窗口的功能，具体操作步骤如下：系统启动时自动检测公告信息，如果用户是首次安装或者没有正确配置自己的企业信息，系统自动检测后系统右上角会提示“该用户不存在，表示该企业用户不是远程申报用户，因此检测不出公告通知窗体。此时需要用户到“系统维护“系统配置“系统配置设置与修改设置正确的企业代码下一步到“系统维护“系统配置“远程申报参数设置与修改中设置远程登录密码如果不需要每次登录系统时自动检测公告通知，可以在“系统维护“系统配置“系统参数设置与修改中设置登录时是否自动检测公告通知。弹出公告通知信息窗体7.2.2 查看公告通知具体内容通过在线检测检测出公告通知窗体，如果存在那么公告窗体提示最新的税务公告信息，返回相应公告信息的“标题、“内容简述等，点击“更多链接登录远程申报系统查看。在公告通知窗体上单击左页“公告标签，显示为公告内容：在公告通知窗体上单击右页“通知标签，显示为通知内容：点击“更多链接登录远程申报，可以查看公告/通知具体内容，以及下载相关附件。查看公告内容查看通知内容7.3 预警信息处理取得远程申报系统中的预警信息，在申报系统中进行读入，并展示给用户进行查看。7.3.1 预警信息读入“预警信息处理“预警信息读入读入预警信息文件成功读入预警信息文件后，给出提示信息显示读入预警信息记录条数7.3.2 预警信息查询“预警信息处理“预警信息查询进入相关预警信息查询界面查询预警信息第8章. 系统及数据维护8.1 综合数据查询系统提供综合数据查询功能，用户可以通过综合数据查询可以进行分类查询。1. 全部免抵退税根底数据查询“双轨辅助处理“免抵退税申报数据查询，如图8-1所示：图8-1全部免抵退税根底数据查询用户可以查询到包括“未申报、“已确认、“已申报、“已审核、“审核通过、“审核未过全部数据，点击“免抵退税根底数据查询全部下的菜单项选择项即可进入相应的查询界面，如“进料加工手册登记查询，如图8-2所示：图8-2进料加工手册登记查询2. 单证信息查询“双轨辅助处理“单证申报数据信息查询，如图8-13所示：图8-13单证信息查询用户可以查询到“单证信息全部数据，点击“单证信息查询下的菜单项选择项即可进入相应的查询界面，如“已收齐核销单查询，如图8-14所示：图8-14已收齐核销单查询3. 全部特殊政策出口退税数据查询“综合数据查询“特殊政策出口退税数据查询全部，如图8-15所示：图8-15全部特殊政策出口退税数据查询用户可以查询到“特殊政策出口退税数据查询全部数据，点击“特殊政策出口退税数据查询全部下的菜单项选择项即可进入相应的查询界面，如“按外贸特准退税_进货申报数据查询，如图8-16所示：图8-16全部按外贸特准退税_进货申报数据查询8.2 系统维护为方便用户更好的使用出口退税申报系统，系统提供了“系统维护，主要有以下几个功能：1. 代码维护“系统维护“代码维护，如图8-21所示：图8-21代码维护在“代码维护菜单下，有“海关商品码、“标准海关商品码等不同码库。用户可以根据需要查询相应的码库。如查询“海关商品码，只需点击“系统维护“代码维护“海关商品码 进入相应的海关商品码查询界面进行查询等操作，如图8-22所示：图8-22海关商品码查询2. 系统配置“系统维护“系统配置，如图8-23所示：图8-23系统配置“系统维护“系统配置“系统配置设置与修改进入系统配置信息设置与修改界面，设置企业根本信息，如图8-24所示：图8-24系统配置设置与修改“系统维护“系统配置“系统参数设置与修改弹出系统参数设置与修改界面，设置系统参数信息，如图8-25所示：图8-25系统参数设置在系统参数设置中的“审核系统设置中有“现行版本审核系统和“新版本审核系统供用户进行选择，方便用户在两个版本之间切换操作。只需安装一个新版系统即可同时拥有现行版本申报系统的全部功能。“系统维护“系统配置“系统口令设置与修改进入系统口令信息设置与修改界面，设置系统口令信息，如图8-26所示：图8-26系统口令设置与修改“系统维护“系统配置“用户操作权限进入用户操作权限设置界面，设置用户操作权限，如图8-27所示：图8-27用户操作权限“系统维护“系统配置“远程申报参数设置与修改弹出远程申报参数设置与修改界面，设置远程申报参数，如图8-28所示：图8-28远程申报参数设置与修改“系统维护“系统配置“各数据库输出字段选择弹出T_dict数据字典表，表中filed_mean代表各个数据的中文名称，filed_name代表各个数据在系统中的字段名称，pr_flag代表是否是可打印字段，“1为可打印字段，“0为非打印字段，如图8-29所示：图8-29各数据库输出字段选择“系统维护“系统配置“含金产品商品码设置与修改进入含金产品商品码设置与修改界面，设置含金产品商品码设置与修改，如图8-30所示：图8-30含金产品商品码设置与修改3. 系统初始化“系统维护“系统初始化，如图8-31所示：图8-31系统初始化系统初始化需谨慎使用，仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行。4. 数据优化“系统维护“数据优化，如图8-32所示：图8-32数据优化数据优化可以随时使用，可以去除系统运行时产生的临时索引等垃圾数据。5. 系统数据备份“系统维护“系统数据备份，弹出提示信息，如图8-33所示：图8-33系统数据备份如果用户需要备份，点击“是按钮，进行数据备份，如图8-34所示：图8-34正在进行数据备份6. 系统备份数据导入 “系统维护“系统备份数据导入，弹出系统备份数据导入界面，如图8-35所示：图8-35系统备份数据导入“选择旧系统路径既是选择数据备份数据的物理路径，可以选择导入前清空系统数据库和不清空系统数据库，选择好后，点击“导入按钮，进行数据导入。导入后给出提示信息，如图8-36所示：图8-36备份导入提示信息7. 系统一般信息查询“系统维护“系统一般信息查询，如图8-37所示：图8-37系统一般信息查询8. 系统重入“系统维护“系统重入，如图8-38所示：图8-38系统重入点击“是按钮，系统重新登录。9. 系统管理员接口“系统维护“系统管理员接口，如图8-39所示：图8-39系统管理员接口“系统管理员接口方便后台管理员对系统数据字典进行相应的管理。