资源描述
商务职业学院会计系会计电算化实务实 验 指 导 书翠菊、林文、王磊等编著20XX8月目 录财务链篇实验一 系统管理 -3实验二 基础设置 -4实验三 总账系统初始化 -6实验四 报表格式设置 -8实验五 薪资系统初始化 -10实验六 固定资产系统初始化 -12实验七 应收系统初始化 -13实验八 应付系统初始化 -15实验九 总账系统日常业务 -16实验十 薪资系统日常业务 -18实验十一 固定资产系统日常业务1 -20实验十二 应收系统日常业务 -21实验十三 应付系统日常业务 -25实验十四 出纳日常业务 -28实验十五 期末业务处理 -30实验十六 编制报表 -33实验十七 固定资产系统日常业务2-34供应链篇实验一 普通采购业务-35实验二 采购退货业务-38实验三 普通销售业务-40实验四 销售退货业务-43实验五 其他业务-45实验六 期末业务处理-46财务链篇实验一 系统管理一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握增加操作员、建立账套和设置操作员权限的操作方法。2、掌握账套修改和账套备份的操作方法。3、熟悉设置备份计划的操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、增加操作员。2、建立账套不进行系统启用的设置。3、设置操作员权限。4、设置备份计划。5、将账套修改为有外币核算的账套。6、账套备份。六、操作过程：1、启动并注册系统管理启动：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理。注册：系统注册,操作员：admin,密码：空。2、增加操作员权限用户,单击增加,输入后,单击增加。编号口令所属部门角色001周健1财务部账套主管002王东2财务部总账会计003平3财务部出纳004本人4财务部3、建立账套系统管理员注册系统管理,账套建立。1输入账套信息账套号：教师指定；账套名称：华兴公司本人；启用会计期：20XX9月注：账套号：5班：5+学号；6班：6+学号,27班：1+学号。2输入单位信息单位名称：华兴；单位简称：华兴公司；单位地址：市海淀区花园路甲1号；法人代表：文；邮政编码：100088；税号：6888。3输入核算信息企业类型：工业；行业性质：20XX新会计制度科目；账套主管：周健；按行业性质预置科目。4输入基础信息基础信息：对存货、客户、供应商进行分类。5设置分类编码方案分类编码方案：科目编码级次：4222；客户分类编码级次：123；部门编码级次：122；存货分类编码级次：122；收发类别编码级次：12；结算方式编码级次：12；供应商分类编码级次：12。6数据精度默认。4、设置操作员权限1账套主管：权限权限,选好操作员,选好账套,账套主管,单击是。例：操作员：本人；账套：本人的账套；账套主管,单击是。2一般操作员：权限权限,选好操作员,选好账套,单击修改,单击保存。例：操作员：王东；账套：本人的账套；单击修改,总账,恢复记账前状态,出纳签字,出纳；工资管理；固定资产；应收；应付；单击保存。操作员：平；账套：本人的账套；单击修改,出纳签字,出纳,单击保存。编号权 限001周健账套主管的全部权限002王东公用目录设置,除恢复记账前状态及出纳签字和出纳的全部权限外的所有总账系统的权限、薪资管理、固定资产、应收、应付的全部权限003平公用目录设置,出纳签字及出纳的所有权限004本人账套主管的全部权限5、设置备份计划系统设置备份计划,单击增加,计划编号：20131；计划名称：号账套；备份类型：账套备份；发生频率：每周；发生天数：7；开始时间：17点；有效触发：2；保留天数：0；备份路径：D: My Documents账套备份；号 华兴公司本人；单击增加。6、修改账套例：将账套修改为有外币核算的账套。账套主管注册系统管理,账套修改,外币核算。7、账套备份先在D盘上建一个文件夹名字最好是年月日+自己的,系统管理员注册系统管理,账套输出,选好账套,选择备份路径为D盘下的那个文件夹。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验二 基础设置一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握引入账套和在企业应用平台中启用总账、薪资、固定资产等系统的方法。2、掌握部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类和供应商档案设置的方法。3、熟悉数据权限设置。三、实验学时：1学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境；实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、在企业应用平台中启用总账、薪资管理、固定资产、应收和应付系统。3、设置部门档案。4、设置职员档案。5、设置客户分类。6、设置客户档案。7、设置供应商分类。8、设置供应商档案。9、设置操作员王东有权对平及周健所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限。10、账套备份。六、操作过程：1、引入账套先把上次输出的账套文件夹拷贝到D盘,系统管理员注册系统管理,账套引入,选择D盘下的那个文件夹中.Lst后缀的文件。2、系统启用例：在企业应用平台中启用总账系统启用日期为20XX9月1日。开始程序用友ERP-U872企业应用平台,账套主管注册,基础设置基本信息系统启用,总账,选择启用年月日,单击确定。用相似方法启用其他系统。3、设置部门档案基础档案机构人员部门档案,单击增加,输完后保存。4、设置职员档案基础档案机构人员人员档案,选中某部门后,单击增加,输完后保存。5、设置客户分类础档案客商信息客户分类,单击增加,输完后保存。6、设置客户档案基础档案客商信息客户档案,选中某一分类后,单击增加,输完后保存。7、设置供应商分类基础档案客商信息供应商分类,单击增加,输完后保存。8、设置供应商档案基础档案客商信息供应商档案,选中某一分类后,单击增加,输完后保存。9、设置数据权限在企业应用平台中,业务工作财务会计总账设置数据权限分配,业务对象：用户；在用户中选中王东；单击授权；在出现的窗口中,先选中平,单击；再选中周健,单击；最后单击保存。10、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验三 总账系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握总账系统初始化的相关操作。2、巩固掌握引入账套和账套备份的操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、设置系统参数。3、设置外币。4、设置会计科目。5、设置项目目录。6、设置凭证类别。7、输入期初余额。8、设置结算方式。9、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、设置系统参数业务工作财务会计总账设置选项,编辑,选好参数后,确定。3、设置外币基础设置基础档案财务外币设置,增加,输入币符$、币名美元；汇率小数位：2；确认。在左边选中该外币,输入2013.09的记账汇率6.8,退出。4、设置会计科目1增加会计科目若按行业性质预置科目,则需修改、增加部分会计科目。基础设置基础档案财务会计科目,单击增加输入,单击确定保存。2修改会计科目找到某科目后,双击该科目,单击修改,修改后确定。3删除会计科目选择某科目,单击删除,确定。4指定现金、银行会计科目基础设置基础档案财务会计科目,编辑指定科目,选择1001库存现金为现金科目、1002银行存款为银行科目,单击确定。5、设置项目目录1定义项目大类基础设置基础档案财务项目目录,单击增加,输入自建工程,单击下一步,下一步,完成。2指定核算科目先选项目大类自建工程,再在核算科目页签,选1604在建工程,单击,最后确定。3定义项目分类在项目分类定义页签,输入分类编码和名称,单击确定保存。4定义项目目录在项目目录页签,单击维护,单击增加,输入项目编号和名称,选择所属分类码,按Enter键或用鼠标单击别处。如出现空白行,按Esc键。6、设置凭证类别基础设置基础档案财务凭证类别,先选择凭证类别,再确定限制条件。7、输入期初余额1录入基本科目余额主体账业务工作财务会计总账设置期初余额,直接输入末级科目底色为白色的累计借方、累计贷方和期初余额,输入后按Enter键或用鼠标单击别处。2录入辅助核算科目余额辅助账设置了辅助核算的科目底色显示为黄色,累计借方、累计贷方和期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击累计借方、累计贷方或期初余额三栏中任一栏,进入相应的辅助账窗口,按明细输入每笔业务的金额,完成后单击退出按钮,辅助账余额自动带出。3试算平衡试算。8、设置结算方式基础设置基础档案收付结算结算方式。9、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验四 报表格式设置一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握报表软件的一些基本概念。2、掌握报表格式设置和公式设置的方法。3、掌握生成报表模板的方法。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、设计利润表的格式。3、按20XX新会计制度科目设置利润表的计算公式。4、录入审核公式。5、录入舍位平衡公式。6、保存报表格式为自制利润表,存放在目标文件夹中。7、按20XX新会计制度科目生成资产负债表模板。8、删除编制单位,设置关键字单位名称,保存资产负债表模板到目标文件夹中。9、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、设计利润表的格式先新建一表页文件新建,再设计利润表的格式。1设置表尺寸格式表尺寸,行数：16,列数：4,确认。2定义行高和列宽格式行高,格式列宽。3画表格线选中A3:D16,格式区域画线,一般选网线。4定义组合单元选择A1:D1,格式组合单元,整体组合或按行组合。5输入项目容标题、表头、表体、表尾。6设置单元属性格式单元属性,设置单元类型及数据格式、对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等容。7定义关键字设置关键字关键字：单位名称、年、月。例：在A2单元设置关键字单位名称。在格式状态下,选中A2单元,数据关键字设置,单位名称,确定。调整关键字位置例：调整关键字月在C2单元中间位置。在格式状态下,选中C2单元,数据关键字偏移,月：-30,确定。3、按新会计制度设置利润表的计算公式1直接输入公式必须在英文状态、格式状态下通过定义公式窗口输入单元公式。例：?C4+Select,取同年上月D4单元数,加上本月C4单元数。2利用函数向导输入公式例：FS+FS,主营业务收入的本月贷方发生额和其他业务收入的本月贷方发生额之和。4、录入审核公式数据编辑公式审核公式,输入：C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10MESS营业利润计算有误！C16=C14-C15MESS净利润计算有误！确定。5、录入舍位平衡公式数据编辑公式舍位公式,舍位表名：swb舍位围：C4:D16舍位位数：3平衡公式：C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10,C16=C14-C15完成。6、保存报表格式为自制利润表,存放在目标文件夹中文件保存,保存在：D:2013+月+日+本人文件夹,修改文件名为自制利润表,另存为。7、按新会计制度科目生成资产负债表模板1文件新建,生成一空白表。2格式报表模板,您所在的行业：20XX新会计制度科目,财务报表：资产负债表,确认,确定。8、删除编制单位,设置关键字单位名称,保存资产负债表模板到目标文件夹中1在格式状态下,选中A3单元,删除编制单位。2数据关键字设置,单位名称,确定。3文件保存,保存在：D:2013+月+日+本人文件夹,修改文件名为资产负债表,另存为。9、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验五 薪资系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握建立薪资账套和工资类别的方法。2、掌握设置工资项目和计算公式的方法。3、熟悉薪资账套与系统管理中的账套的区别。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、建立薪资账套。3、基础设置。4、工资类别管理。5、设置在职人员的人员档案。6、设置在职人员的工资项目。7、设置在职人员的计算公式。8、设置退休人员的人员档案。9、设置退休人员的工资项目。10、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、建立薪资账套第一次进入薪资系统,根据建账向导逐步完成薪资账套。3、设置人员附加信息薪资管理设置人员附加信息设置,增加,输入或参照选择,最后返回。4、设置工资项目薪资管理设置工资项目设置,增加,直接输入名称或在名称参照中选择名称,其他项选择输入。输完后,确认。确定。5、设置银行名称基础设置基础档案收付结算本单位开户银行,编号自定,银行账号：8,开户银行为工行支行花园办事处,所属银行编码：01。基础设置基础档案收付结算银行档案,修改中国工商银行,个人账户规则：账号长度：11,自动带出账号长度：8。6、设置工资类别薪资管理工资类别新建工资类别,输入在职人员,下一步,选择所有部门,选定下级部门,完成。系统提示是否以2013-09-01为当前工资类别的启用日期？,是。薪资管理工资类别关闭工资类别,再单击薪资管理工资类别新建工资类别,输入退休人员,下一步,单击选中人事部,完成。出现系统提示,是。单击薪资管理工资类别关闭工资类别。7、设置在职人员的档案薪资管理工资类别打开工资类别,选在职人员,确定。设置人员档案,增加,分别输入人员档案分基本信息和附加信息,确认。8、设置在职人员的工资项目打开在职人员工资类别,薪资管理设置工资项目设置,在工资项目设置页签中,增加,从名称参照中分别选择基本工资、奖金等工资项目,选完后,用移动钮调整项目位置,即各增项除实发合计外在应发合计上面,各减项在扣款合计上面,其它不用调整,确认。9、设置在职人员的计算公式例：缺勤扣款基本工资/22*缺勤天数供应部和销售部的交通补贴为200元/人,其他部门的交通补贴为60元/人。住房公积金*0.08计税工资=基本工资职务补贴福利补贴交通补贴奖金缺勤扣款住房公积金薪资管理设置工资项目设置,单击公式设置页签,单击工资项目区域中的增加,再单击,选缺勤扣款；单击公式定义区,出现编辑光标,先选基本工资,再单击/,再输入22,再单击*,再选缺勤天数说明：出现编辑光标后的选择和单击都在窗口下半部分,最后公式确认。单击增加,再单击,选交通补贴,单击函数公式向导输入,单击选中函数名中的iff,再单击下一步；单击逻辑表达式栏的参照按钮,再单击参照列表的,选部门,再选供应部,确认；再将光标放在供应部后,先空一格,输入or,再空一格,单击参照按钮,再单击,选部门,再选销售部,确认；在算术表达式1文本框中输入200,在算术表达式2文本框中输入60,完成；最后公式确认。单击增加,再单击,选住房公积金；单击公式定义区,单击,再选基本工资,再单击+,再选职务补贴,再单击+,再选福利补贴,再单击+,再选交通补贴,再单击+,再选奖金,再单击,再单击*,再输入0.08,最后公式确认。依此方法设置计税工资的公式。在公式设置页签中,用移动钮调整项目位置,即交通补贴在应发合计的上面,缺勤扣款和住房公积金在扣款合计的上面,计税工资在实发合计的下面,确认。10、设置退休人员的档案薪资管理工资类别打开工资类别,选退休人员,确认。设置人员档案,增加,输入人员档案分基本信息和附加信息,确认。11、设置退休人员的工资项目打开退休人员工资类别,设置工资项目设置,在工资项目设置页签中,增加,从名称参照中选择工资项目基本工资,选完后,用移动钮调整项目位置,确认。12、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验六 固定资产系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握固定资产子账套建立的方法。2、掌握固定资产基础设置和录入原始卡片的操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、建立固定资产子账套。3、基础设置。4、录入原始卡片。5、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、建立固定资产子账套进入固定资产子系统后,是,约定及说明：下一步；启用月份：下一步；折旧信息：下一步；编码方式：固定资产编码方式：自动编码,下一步；账务接口：对账科目：固定资产对账科目：1601,固定资产；累计折旧对账科目：1602,累计折旧,下一步；完成,出现系统提示,是；又出现系统提示,确定。3、选项设置设置选项,编辑,与账务系统接口页签： 固定资产缺省入账科目：1601,固定资产；累计折旧 缺省入账科目：1602,累计折旧；固定资产减值准备 缺省入账科目：1603, 固定资产减值准备；确定。4、部门对应折旧科目设置设置部门对应折旧科目,先选部门,再修改,做完后保存。5、资产类别设置设置资产类别,先设置一级,再设置二级。6、增减方式设置设置增减方式,选中要修改的增减方式,单击修改,修改对应入账科目,单击保存。7、录入原始卡片卡片录入原始卡片,录入完保存。8、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验七 应收系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握应收系统初始化的操作。2、熟悉应收系统的应用方案。三、实验学时：1学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、设置系统参数。3、基础设置。4、设置科目。5、坏账准备设置。6、账龄区间设置。7、报警级别设置。8、设置允许修改销售专用发票、其他应收单、收款单的编号。9、录入期初余额并与总账系统进行对账。10、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、设置系统参数设置选项,编辑,选好后确定。3、设置存货分类基础档案存货存货分类,增加,按表分别录入,保存。4、设置计量单位在企业应用平台中,基础档案存货计量单位,分组,增加,计量单位组编码：1；计量单位组名称：基本计量单位；计量单位组类别：无换算,保存,退出。单位,增加,计量单位编码：1,计量单位名称：吨,保存；计量单位编码：2,计量单位名称：台,保存；计量单位编码：3,计量单位名称：桶,保存；计量单位编码：4,计量单位名称：公里,保存。5、设置存货档案基础档案存货存货档案,按表分别录入,保存。6、设置基本科目设置初始设置,设置科目基本科目设置,应收科目的本币：1122；预收科目的本币：2203；销售收入科目：6001；应交增值税科目：22210105；销售退回科目：6001；银行承兑科目：1121；商业承兑科目：1121；现金折扣科目：6603；票据利息科目：6603；票据费用科目：6603；收支费用科目：6601。7、设置结算方式科目设置初始设置,设置科目结算方式科目设置,每输完一行,回车。8、设置坏账准备设置初始设置,单击坏账准备设置,提取比率：0.5%；坏账准备期初余额：200；坏账准备科目：1231；对方科目：670101。单击确定。9、设置账龄区间设置初始设置,单击账期账龄区间设置,总天数：30,回车；总天数：60,回车；总天数：90,回车；总天数：120,回车。单击逾期账龄区间设置,总天数：30,回车；总天数：60,回车；总天数：90,回车；总天数：120,回车。10、设置报警级别设置初始设置,单击报警级别设置,总比率：10,级别名称：A,回车；总比率：20,级别名称：B,回车；总比率：30,级别名称：C,回车；总比率：40,级别名称：D；回车；总比率：50,级别名称：E,回车；级别名称：F。11、设置允许修改销售专用发票、其他应收单、收款单的编号基础设置单据设置单据编号设置,单击左侧单据类型中销售销售专用发票,修改,完全手工编号,保存；单击左侧单据类型中应收其他应收单,修改,完全手工编号,保存；单击左侧单据类型中应收收款单,修改,完全手工编号,保存。12、录入期初余额并与总账系统进行对账1录入期初销售专用发票设置期初余额,确认,增加,录入完保存。2录入期初应收单在期初余额明细表窗口,增加3录入期初预收款单在期初余额明细表窗口,增加。4期初对账在期初余额明细表窗口,对账。13、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验八 应付系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握应付系统初始化的操作。2、熟悉应付系统的应用方案。三、实验学时：1学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、设置系统参数。3、设置科目。4、账龄区间设置。5、报警级别设置。6、设置允许修改采购专用发票、付款单的编号。7、录入期初余额并与总账系统进行对账。8、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、设置系统参数设置选项,编辑,选好后,确定。3、设置基本科目设置初始设置,设置科目基本科目设置,应付科目的本币：220201；预付科目的本币：1123；采购科目：1401；采购税金科目：22210101；银行承兑科目：2201；商业承兑科目：2201；现金折扣科目：6603；票据利息科目：6603；票据费用科目：6603；收支费用科目：6601。4、设置结算方式科目设置初始设置,设置科目结算方式科目设置,每输完一行,回车。5、设置账龄区间设置初始设置,单击账期账龄区间设置,总天数：30,回车；总天数：60,回车；总天数：90,回车；总天数：120,回车。单击逾期账龄区间设置,总天数：30,回车；总天数：60,回车；总天数：90,回车；总天数：120,回车。6、设置报警级别设置初始设置,单击报警级别设置,总比率：10,级别名称：A,回车；总比率：20,级别名称：B,回车；总比率：30,级别名称：C,回车；总比率：40,级别名称：D；回车；总比率：50,级别名称：E,回车；级别名称：F。7、设置允许修改采购专用发票、付款单的编号基础设置单据设置单据编号设置,单击左侧单据类型中采购采购专用发票,修改,完全手工编号,保存；单击左侧单据类型中应付付款单,修改,完全手工编号,保存。8、录入期初余额并与总账系统进行对账1录入期初采购专用发票设置期初余额,确认,增加,确认,录完一发票,保存。2录入期初预付款单设置期初余额,确认,增加,单击单据名称的,选择预付款,确认,录完一预付款单,保存。3期初对账在期初余额明细表窗口,对账。9、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验九 总账系统日常业务一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握填制凭证的操作方法。2、掌握出纳签字、审核凭证、记账、冲销凭证和查询凭证的操作方法。3、掌握设置常用摘要的操作方法。4、熟悉设置并调用常用凭证的操作方法。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、由001号操作员设置常用摘要,由003号操作员进行出纳签字,由004号操作员进行主管签字、审核签字和记账,由002号操作员对其他业务进行操作。3、填制凭证。4、出纳签字。5、审核凭证主管签字、审核签字。6、设置常用凭证。7、调用常用凭证,生成一提现金200元的凭证,不保存。8、记账。9、查询已记账的第1号转账凭证。10、冲销最后一转账凭证,进行审核凭证并记账业务13。11、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、设置常用摘要001号操作员注册企业应用平台,基础设置基础档案其它常用摘要,单击增加,输入摘要编码和摘要容,退出。3、填制凭证002号操作员注册企业应用平台,业务工作财务会计总账凭证填制凭证,增加选择凭证类别制单日期附单据数：0、1或2等摘要科目名称金额保存。共15凭证。4、出纳签字003号操作员注册企业应用平台。两种签字方法：业务工作财务会计总账凭证出纳签字,确认,确定,签字一凭证；出纳成批出纳签字一批凭证。5、审核凭证主管签字、审核签字004号操作员注册企业应用平台,业务工作财务会计总账凭证主管签字,确认,确定,签字一凭证；主管成批主管签字一批凭证。业务工作财务会计总账凭证审核凭证,确认,确定,审核一凭证；审核成批审核凭证一批凭证。6、设置常用凭证002号操作员注册企业应用平台,业务工作财务会计总账凭证常用凭证,增加,输入编码、说明、凭证类别。详细,增加,参照输入第一行的科目编码；增加,参照输入第二行的科目编码,退出。7、调用常用凭证002号操作员注册企业应用平台,业务工作财务会计总账凭证填制凭证,制单调用常用凭证,输入常用凭证的代号后,确定。修改制单日期,输入附单据数,输入借、贷方金额,保存。8、记账004号操作员注册企业应用平台,业务工作财务会计总账凭证记账。9、查询已记账的第1号转账凭证004号操作员或002号操作员注册企业应用平台,业务工作财务会计总账凭证查询凭证,已记账凭证；凭证类别：转账凭证；凭证号：0001,单击确认。10、冲销最后一转账凭证,进行审核凭证并记账业务13002号操作员注册企业应用平台,在填制凭证窗口,制单冲销凭证,凭证类别：转账凭证；凭证号：0005,确定。生成一红字凭证,保存。再填制一正确的蓝字凭证并保存。把这两凭证进行主管签字、审核签字和记账。11、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验十 薪资系统日常业务一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握工资变动的处理。2、掌握扣缴个人所得税的处理。3、掌握工资、福利费及工会经费的分摊。4、熟悉凭证的查询。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、分别对在职人员、退休人员进行工资核算与管理。3、录入并计算在职人员9月份的薪资数据。4、扣缴在职人员的个人所得税。5、银行代发在职人员的工资。6、在总账系统填制四凭证个人负担的住房公积金；缺勤扣款；个人所得税；银行代发在职人员的工资。7、分摊在职人员的工资、福利费及工会经费并生成转账凭证。8、录入并计算退休人员9月份的薪资数据。9、分摊退休人员的工资并生成转账凭证。10、查看在职人员的工资发放条。11、查看在职人员的部门工资汇总表。12、按部门进行工资项目构成分析在职人员。13、查询在职人员的9月份工资核算的记账凭证。14、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、录入并计算在职人员9月份的薪资数据打开在职人员工资类别,业务处理工资变动,录完后计算、汇总。3、扣缴在职人员的个人所得税1打开在职人员工资类别,设置选项,单击扣税设置页签,编辑,税率设置,修改基数：3500,附加费用：1300。在代扣税页签上,参照新的税率表录入七级税率表,确定。2在扣税设置页签,单击实发合计右边的,选择计税工资,确定。3业务处理扣缴所得税,单击系统扣缴个人所得税报表,打开后查看。4业务处理工资变动,计算和汇总。4、银行代发在职人员的工资业务处理银行代发,选所有部门,确定。5、在总账系统填制四凭证个人负担的住房公积金；缺勤扣款；个人所得税；银行代发在职人员的工资。王东注册企业应用平台,业务工作财务会计总账凭证填制凭证,增加选择凭证类别制单日期附单据数摘要科目名称金额保存。6、分摊在职人员的工资、福利费及工会经费并生成转账凭证1设置工资分摊类型王东注册进入企业应用平台,操作日期：2013.09.30。打开在职人员工资类别,业务处理工资分摊,单击工资分摊设置,增加,计提类型名称：应付工资；分摊计提比例：100%,下一步。在分摊构成设置对话框中,按表参照输入,最后完成。增加,计提类型名称：应付福利费；分摊计提比例：14%,下一步。在分摊构成设置对话框中,按表参照输入,最后完成。增加,计提类型名称：工会经费；分摊计提比例：2%,下一步。在分摊构成设置对话框中,按表参照输入,最后完成,再返回。2生成转账凭证分别单击应付工资、应付福利费及工会经费前的复选框,并单击选中各个部门,计提会计月份：2013.09,计提分配方式：分配到部门,明细到工资项目,确定。单击类型的,选应付工资,合并科目相同、辅助项相同的分录,单击制单,生成转账凭证,选择凭证类别为转账凭证,凭证日期：2013.09.30,保存,退出。单击类型的,选应付福利费,合并科目相同、辅助项相同的分录,单击制单,凭证类别：转账凭证,凭证日期：2013.09.30,保存,退出。依此方法继续分摊工会经费并生成相应的转账凭证。7、录入并计算退休人员9月份的薪资数据打开退休人员工资类别,业务处理工资变动,录完后计算、汇总。8、分摊退休人员的工资并生成转账凭证1设置工资分摊类型王东注册进入企业应用平台,操作日期：2013.09.30。打开退休人员工资类别,业务处理工资分摊,单击工资分摊设置,增加,计提类型名称：退休工资；分摊计提比例：100%,下一步。在分摊构成设置对话框中,按表参照输入,最后完成。2生成转账凭证单击退休工资前的复选框,并单击选中人事部,计提会计月份：2013.09,计提分配方式：分配到部门,明细到工资项目,确定。9、查看在职人员的工资发放条你或周健注册进入企业应用平台,操作日期：2013.09.30。打开在职人员工资类别,统计分析账表工资表,选工资发放条,查看；单击选中各个部门,选定下级部门,确认。10、查看在职人员的部门工资汇总表统计分析账表工资表,选部门工资汇总表,查看；单击选中各个部门,选定下级部门,确认,确认。11、按部门进行工资项目构成分析在职人员统计分析账表工资分析表,选部门工资项目构成分析表,确认,确认；单击选中各个部门,选定下级部门,确认；把左边项目选到右边,确认。12、查询在职人员的9月份工资核算的记账凭证统计分析凭证查询,单击选中应付工资所在行,单击凭证。单击选中应付福利费所在行,单击凭证。单击选中工会经费所在行,单击凭证。13、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验十一 固定资产系统日常业务1一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握修改固定资产卡片、增加固定资产的操作方法。2、掌握折旧处理和批量制单的操作方法。3、熟悉账表查询的操作方法。三、实验学时：1学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、修改固定资产卡片。3、增加固定资产。4、折旧处理。5、生成增加固定资产的记账凭证。6、账表管理查询固定资产原值一览表,查询价值结构分析表。7、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。2、修改固定资产卡片两种方法：业务工作财务会计固定资产卡片卡片管理,修改；业务工作财务会计固定资产账表我的账表,账簿固定资产登记簿,确定,修改。3、增加固定资产重注册,日期：2013-09-15。业务工作财务会计固定资产卡片资产增加,选择022 办公设备,确认,固定资产名称：电脑；部门名称：销售部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；折旧方法：年数总和法；开始使用日期：2013-09-15；原值：12000元；净残值率：3%,保存。4、折旧处理王东注册企业应用平台,操作日期：2013.09.30。业务工作财务会计固定资产处理计提本月折旧,提示计提折旧后是否要查看折旧清单？,是。再次提示,是。出现折旧清单,退出。出现折旧分配表,凭证,凭证类别：转账凭证,保存。5、生成增加固定资产的记账凭证业务工作财务会计固定资产处理批量制单,在制单选择页签,双击制单栏,出现Y,共1个,或单击全选；单击制单设置页签, 制单,出现一凭证,凭证类别：付款凭证；制单日期：2013.09.15；摘要：购入固定资产,保存。6、账表管理查询固定资产原值一览表,查询价值结构分析表业务工作财务会计固定资产账表我的账表,账簿统计表,双击固定资产原值一览表,单击确定。业务工作财务会计固定资产账表我的账表,账簿分析表,双击价值结构分析表,单击确定。7、账套备份系统管理员注册系统管理,账套输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写,容随意。实验十二 应收系统日常业务一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握应收系统日常业务处理的操作。2、熟悉应收系统的单据查询及账表查询。三、实验学时：4学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境； 实验平台：用友ERPU8五、实验容：1、引入账套。2、填制第1、2、3、4、5笔业务的销售专用发票。3、填制第3、4笔业务的应收单。4、修改5678901号销售专用发票。5、删除5678900号销售专用发票。6、20XX9月30日,审核本月录入的应收单据。7、对应收单据进行账务处理。8、录入收款单据2。9、修改收款单据。10、删除收款单据。11、20XX9月30日,审核本月录入的收款单据。12、核销收款单据。13、对收款单据进行账务处理收付款单制单。14、填制商业承兑汇票,暂不制单2。15、商业承兑汇票贴现并制单。16、结算商业承兑汇票并制单。17、审核收款单。18、制单收付款单制单。19、应收冲应收暂不制单。20、预收冲应收暂不制单。21、填制红字应收单并制单。22、红票对冲。23、制单转账制单、并账制单。24、处理坏账发生业务并制单第21笔业务。25、处理坏账收回业务并制单。26、查询发票。27、查询收款单。28、查询并删除9月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的收款凭证。29、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析。30、查询20XX9月的业务总账。31、查询科目余额表。32、取消对公司的转账操作。33、将未制单的单据制单。34、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套引入。王东注册企业应用平台,操作日期：2013.09.30。2、填制第1、2、3、4、5笔业务的销售专用发票业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据录入,选择销售专用发票后确认。录入销售专用发票的容,保存。3、填制第3、4笔业务的应收单业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据录入,选择应收单后确认。录入应收单的容,保存。4、修改5678901号销售专用发票找到5678901号销售专用发票,修改,修改无税单价为512元,保存。5、删除5678900号销售专用发票找到5678900号销售专用发票,删除,是。6、审核本月录入的应收单据业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核,确认,双击选择栏或全选,审核,确认。7、对应收单据进行账务处理业务工作财务会计应收款管理制单处理,发票制单,应收单制单,确认。全选,制单,选择凭证类别,修改制单日期,保存。下,修改后保存。8、录入收款单据业务工作财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入,增加,录入收款单的容,保存。9、修改收款单据找到1号收款单,修改,将金额改为1500,保存。10、删除收款单找到2号收款单,删除,是。11、审核本月录入的收款单据业务工作财务会计应收款管理收款单据处理收款单据审核,确认,双击选择栏或全选,审核,确认。12、核销收款单据业务工作财务会计应收款管理核销处理手工核销,客户：邦立公司,计算日期：2013-09-30,确认。在上半部分的本次结算金额栏录入1318.08并回车,在下半部分的本次结算栏的某一行录入120,在某一行录入1198.08并回车,保存。13、对收款单据进行账务处理业务工作财务会计应收款管理制单处理,收付款单制单,确认。全选,制单,选择凭证类别,修改制单日期,保存。下,修改后保存。14、填制商业承兑汇票,暂不制单业务工作财务会计应收款管理票据管理,确认,增加,录完确认。15、商业承兑汇票贴现并制单在票据管理界面,选中票据,贴现,录完确认。提示是否立即制单,单击是。生成一收款凭证,保存。16、结算商业承兑汇票并制单在票据管理界面,选中票据,结算,录完确认。提示是否立即制单,单击是。生成一收款凭证,保存。17、审核收款单业务工作财务会计应收款管理收款单据处理收款单据审核,确认,全选,审核,确认。18、制单收款单制单业务工作财务会计应收款管理制单处理,收付款单制单,确认,全选,制单,选择凭证类别,修改制单日期后保存；下,修改后保存。19、应收冲应收暂不制单业务工作财务会计应收款管理
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