年经销10万吨煤场建议实施计划书

XX鑫金源工贸年经销10万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告20XX6月目 录第一章 总论1.1 项目概述1.2 主要经济指标1.3 主要编制依据第二章 项目建设的背景2.1 企业情况2.2 股东及法人代表2.3 项目的提出背景第三章 销售市场与原料供应3.1 销售市场3.2 销售策略3.3 原料供应第四章 建设条件与规划4.1 厂址4.2 工程地质4.3 交通4.4 供电与通讯4.5 供排水4.6 供汽取暖4.7 厂区规划第五章 工程技术方案5.1 产品品种及规模5.2 产品标准5.3 生产工艺流程5.4 主要设备清单5.5 土建方案5.6 公用工程5.7 运输方案5.8 节能节水第六章 环境保护与安全生产6.1 环境保护6.1.1 生产工艺分析6.1.2 环境分析6.1.3 环保措施6.1.4 环保投资6.2 安全生产第七章 组织机构、工作制度与劳动定员7.1 组织机构7.2 工作制度7.3 劳动定员第八章 投资估算8.1 估算依据8.2 总投资8.3 固定资产8.4 流动资金第九章 工程进度9.1 前期工作9.2施工安装9.3 竣工验收第十章 资金筹集方式及偿还10.1 总资金10.2 资金筹集方案第十一章 经济效益分析11.1 基础数据11.2 生产成本分析11.3 主要经济指标11.4 盈亏平衡分析11.5 投资回收期第十二章 综合评价12.1 经济效益评12.2 社会效益评价13.3 结论附：厂区平面规划图年经销10万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称：年经销10万吨块煤煤场建设1.1.2 承担企业：鑫金源工贸1.1.3 法人代表：志德1.1.4 建设地点：永宁县望洪镇靖益村原千岁枸杞院1.1.5 建设性质：改扩建1.1.6 占地面积 20.83亩1.2 主要经济技术指标1.2.1 生产规模及品种 年经销无烟煤6万吨、烟煤4万吨1.2.2 项目总投资1159万元1.2.3 年销售产值7000万元1.2.4 年利润704.2万元1.2.5 年税收458.9万元1.2.6 投资利税率100.2%1.2.7 产值利税率16.59%1.2.8 用工人数 22人1.2.9 全员劳动生产率318.18万元/人.年1.2.10 投资回收期0.5年1.2.11 盈亏平衡点15.64 %,15644吨。1.3 主要编制依据中华人民国环境保护法中华人民全生产法国家计委、建设部建设项目可行性研究方法与指南永宁县国民经济与社会发展第十一个五年计划和远景规划国家、自治区有关工程建设的法规、标准、规定企业提供的相关资料第二章 项目建设的背景2.1 企业情况鑫金源工贸位于市金凤区通达南街荣锦苑16号商业楼,公司成立于2009 年1月,注册资金560万元。企业现有员工8 人,其中管理人员6 人,工人2人。企业于20XX初,以260万元购买了永宁县望洪镇增岗靖益村原千岁枸杞的场地、厂房、公用设备,计划在此进行项目建设,经销煤炭。2.2 股东及法人代表公司的股东目前有两位,分别为志德和田彦梅,志德为法人代表,兼总经理。志德,现年28岁,文化程度大学,原籍海源县人,占82.14%的股份；田彦梅,女,现年28岁,文化程度高中,原籍海原县人,占17.86%的股份。志德原在煤业集团从事煤炭经销5年,熟悉煤炭的经营销售业务。田彦梅也从事过煤炭经销3年。总之,两人都十分了解煤炭的经营销售情况,熟悉经销渠道,刻苦钻研业务和企业管理知识,热爱本职工作,年轻有为,也有一定的经济实力,有信心,有能力搞好项目的建设与经营。2.3 项目提出背景企业根据现有的市场销售情况,经过大量调研,认为煤炭是我国最主要的能源燃料,的煤炭产量高,质量好,有着极好的销路,只要能认真踏实经营,能够实现较好的效益。从事煤炭经营需要有一定的条件,需要有一定的经济实力和场地及运输能力,为此,公司进行了大量的筹备工作,基本具备了经营条件。认定该产品较好的市场,看准了投资的机会,因此提出了该项目的建设。第三章 销售市场和原料供应3.1 销售市场煤炭是工业的粮食,主要用于发电、化工、冶金、供热、取暖等,各行各业都离不开它。煤炭是目前中国最主要的能源,20XX产量27.9亿吨,20XX约30亿吨,预计20XX将达到33亿吨,为世界第一位,产量超过20亿吨,为世界第一位,因国需要量大,目前已成为纯进口国。的煤炭工业是的支柱工业,拳头产品,20XX产量5670万吨,预测储量2027亿吨,探明储量303.4亿吨,人均全国第一位。随着宁东煤炭基地的大规模开发建设,煤炭产量进一步增加。的煤炭品种丰富,热值高,质量好,受到用户的欢迎,产品45%销往周边各省区及沿海,部分出口。近几年,随着国经济的快速发展,煤炭一直供不应求,价格一涨再涨。本公司的销售产品主要是块煤,是质量最好的煤炭,经过洗煤精选。本项目市场主要定位在当地、及、等地,销往这些地区的企业主要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商,用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业,每年经销10万吨,三分之二用于工业,三分之一民用。根据现在的销售渠道和市场行情,预计不成问题。因此,销售市场是稳定的、长期的,并在继续扩大之中。3.2 销售策略产品销售的关键是产品质量和信誉,本公司拟采取的策略,一是保证产品的质量,严格按高于国家标准执行,真正做到让顾客使用放心；二是保证及时发货,满足顾客使用时间数量要求；三是定期回访客户,征求意见,不断改进工作；四是邀请客户到公司回访,到场参观,取得客户的信任,不断开拓新市场。3.3 原料供应该项目的原料供应最为重要,分为烟煤和无烟块煤。要求热值高,杂质含量少,质量好,相应价格较高。块煤主要由煤业集团宁东基地供应,其中主要是羊一矿、羊二矿、枣泉矿、梅花井矿、清水营矿、临新矿、红柳矿等矿供应。每年10万吨,分散开来,各矿的供应量并不大,质量保证,供应不存在问题。第四章 建设条件与规划4.1 场址项目厂址选择在永宁县望洪镇靖益村原千岁枸杞院,建设单位通过拍卖取得。该场地南距永黄公路4公里,西去平吉堡火车站5公里、沿山公路6公里,东到永宁、国道109线9公里,厂区四周为农田和民居。厂区南北长112.54m,东西宽116.62m,为一长方形场地,总面积13896m2,折合20.83亩。该厂址原为工业企业,曾从事枸杞产品的加工,后来停产,地处靖益村,周围是农田和民居。地势平坦,有10KV供电线路和通讯线路同往,有柏油路相通,适合改造建设。在此建煤场的优点是距火车站较近,装运方便。4.2 工程地质该处行政区划属于永宁县望洪镇,该地位于平原中部,地质属黄河冲积平原,第四纪以来,沉积了巨厚的堆积物,地层主要是河流、湖泊作用形成的细砂、粘土,土层厚度大,土层稳定,密实均匀,无液化,是良好的建筑物的拟建场地。4.3 交通该厂址距沿山公路6公里,由此可南去；距永宁县城、国道109线8公里,由此去宁东基地50公里。西去平吉堡火车站5公里,距火车站较近。交通方便。企业将另在宁东租用1处场地,两个场地相互存储,更利于企业转运煤炭。4.4 供电与通讯有10kv线路通往厂区,有100KVA变压器及配电,供电设施现成,不需要再建设。通讯有固定线路通入厂区,移动也很方便。4.5 供排水厂区无自来水,需打井解决生产生活用水,设高位水箱,现址已有。厂区已有排水系统,经化粪沉淀池,经处理排入厂附近前的农沟里。4.6 供汽取暖需建1t/h热水锅炉,供应办公、生活取暖,厂区已有。总之,厂区一切建设条件具备。4.7 厂区规划根据现有建筑,厂区规划为三部分。厂区南部为办公生活区,建有2层办公楼1栋,单层宿舍及食堂1栋；中部为煤场；北部车间、化验室区。门前需新建地磅房1栋,设100吨电子磅。在西北角建锅炉房、配电室、浴室、厕所。厂区规划主入口1处,均位于厂区南侧,兼做消防通道。进入主出入口后,可分两路出入,东侧为入口,西侧为出口。厂区四周用砖围墙围护,大门为电动伸缩门。第五章 工程建设方案5.1 产品品种及规模5.1.1产品品种为两类：为无烟煤和烟煤。根据市场订货安排不同品种产品生产。5.1.2 生产规模全年销售10万吨,其中烟煤6万吨,无烟煤4万吨。每日平均333吨,生产能力按每日500吨考虑。煤场经常最大储煤量5000吨,15天的销售量。5.2 产品标准产品执行生产标准为企业标准,主要指标如下：指标灰份水份硫份挥发份固定碳热值大卡数值10%3%1%12%75%48005.3 生产工艺流程精洗煤储存混合分级储存销售煤矸石破碎外销5.4主要设备清单序号名称单位数量单价万元计价万元产地1.破碎机台122外购25.0型装载机台14545柳工3化验设备套155外购4100t电子磅台11313XX5运输车辆已有,不进入投资台15合计5655.5 土建方案序号名称面积m2结构形式层数单位造价m2计价万元1办公楼已有944.16砖混22门房已有34.38砖混13宿舍已有156.80砖混14锅炉房、配电室已有335.32砖混15厂房已有129.60砖混16化验室已有129.60砖混17厂房已有1269.04砖混18地坪道路已有3000混凝土9地磅房30砖混17002.19绿化310环保消防设施411厂外道路维修2.9小计2998.90125.6 公用工程5.6.1 供排水厂区生产用水每日6吨,主要是冬季锅炉用水,生产用水主要是喷洒水；生活用水每日最大4吨。排水主要是生活排水和锅炉排污,每日最大排量约10吨,混合排水进入化粪沉淀池,经二级沉淀过滤后,达标排入厂区附近的水沟里。5.6.2 供电有10KV线路通入厂区,引入室外变压器,设置S9-100KVA/10/0.4KV变压器一台,低压引入配电室,设2面配电屏,分别控制车间和办公楼及附属设施用电。5.6.3 生产热动力及取暖厂区建设1t/h热水锅炉1台,供应办公楼和厂房、宿舍等取暖。办公楼、宿舍等取暖负荷70W/m2,共计负荷127070=89KW。5.6.4 公用设备清单序号名称单位数量单价万元计价万元产地1.100KVA变压器已有台12配电屏已有面241t热水锅炉及水处理设备已有套1550米水井及设备已有眼15.7 运输方案每年10万吨的运量,运输是一个重要问题。5.7.1 汽车运输 公司现有大型运输车辆15辆,能够运输一部分的煤炭,不足部分靠社会力量运输,能保证运输,但运费稍高。部分煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。5.7.2 火车运输 由平吉堡火车站发运,运费较低,但火车皮往往不能保证。5.7.3 汽车、火车分别运输,以汽运为主,实际生产中灵活掌握。可保证产品的运输。5.7.4 项目安排道路维修费用2.9万元,用于厂区附近道路的维修。5.8 节能节水5.8.1 节能 一是对厂供热管道进行聚氨脂材料保温,减少热损失；二是尽可能采用节能电器、节能灯具用电；三是建筑节能,建筑房屋的外墙,屋顶采用聚苯泡沫板保温,办公室、辅助用房使用塑钢门窗、中空玻璃,以增强建筑物的保温。5.8.2 节水一是提高用水的重复使用率,做到一水多用；二是在生产、办公、餐厅等处使用节水阀门、龙头,减少跑冒滴漏。第六章 环境保护与安全生产6.1 环境保护6.1.1 生产工艺分析由生产工艺过程可以看出,煤场是一个将原料煤进行混合分级储存装卸过程,该煤炭已经经过洗煤,杂质含量很少,少量煤矸石经破碎和沫煤销出,没有废料产生。生产过程不产生有毒、有害污染物。但在煤炭拉运、装卸、分级和煤矸石破碎过程中会产生粉尘和噪声,可能会对环境产生轻微影响。6.1.2 环境分析该项目地处农村,周围为农田和民居,遍布庄稼和树木,无文物及风景保护区,环境清新,不允许建设有污染的项目。因此企业应非常重视环境保护,注意不对当地的环境造成污染,主要是粉尘和噪声问题。企业应注意厂区的绿化,搞好厂区车间外、地坪、道路等环境的清洁卫生。企业应充分重视对环境的保持,保护了环境也就是保护了企业自己。6.1.3 环保措施企业生产过程产生的污染物主要是粉尘、噪声和排水。煤尘处理措施 一是在工作场地采取喷水措施,安装喷洒器和喷枪,工作是喷水,防止粉尘扬起；二是在煤堆上覆盖篷布,防止风吹起尘；三是在拉运过程在车上覆盖篷布,防止沿途洒落。四是加高围墙至2.5米,煤堆不高于围墙1米。执行标准为环境空气质量标准GB30951996.噪声处理措施 一是注意装卸工作时间避开居民休息时间；二是破碎设备装设为半地下设施,减少噪声的产生,避开居民休息时间。控制噪声在40dB以下。执行标准为城市区域环境噪声标准GB30961993 3类标准排水处理措施 将生活排水与锅炉排污水混合,进入化粪池沉淀过滤后排出,沉淀池请市政部门的化粪池清理车定期抽吸清理,拉运至定点场所做为肥料。生产中注意检查沉淀池滤网,防止堵塞破损造成外溢或直排。企业生产和生活排水执行综合废水排放标准GB8978-2005要求的指标。生活垃圾等固体废弃物倾倒至市政部门指定的位置统一进行处理,注意不造成新的污染。热水燃煤锅炉应加装除尘器,除尘效率达到95%,燃煤过程加少量的石灰,以减少二氧化硫的排放。煤渣用来铺路。6.1.4 绿化 在煤场外大量种植绿化苗木,草坪,绿化环境。6.1.5 环保投资项目安排环保、绿化投资7.0万元包含在土建投资中,用于建设喷水设施及其他环保、绿化设施。6.2 安全生产6.2.1 抗震设计按国家建设部门规定的8度0.2g设防。6.2.2 消防设计是在生产车间、库房、办公室设置足够的手推、手提式磷酸盐干粉灭火器及灭火工具。场地喷水管道兼做消防设施。预留消防通道,生产原料出入口兼作消防通道。厂区严禁吸烟,设立严禁吸烟标牌。6.2.3 安全生产 企业应建立安全生产机构,有专人负责安全生产管理工作,并健全各项安全生产制度,车间悬挂安全生产标语,并对全员进行安全生产教育培训,进行消防演练,对容易发生事故的机械设备、电气设备、水池、吊口等处建立警示标志,严格执行各项操作规程,严防违章作业,防止各类生产设备和人身事故的发生。第七章 组织机构、工作制度与劳动定员7.1 组织机构公司实行股东会领导下的总经理负责制,总经理兼任法人代表,负责公司全面工作,并设副总经理1名。公司下设财务部、生产技术设备安全部和供销部及办公室,具体指挥公司的生产运行。7.2 工作制度公司实行常白班制,8小时工作制,必要时开两班。全年工作日数300天。7.3 劳动定员公司定员22人,其中管理人员12人,车间工人10人。管理人员中：高层管理人员2人,财务2人,供销人员5人,办公室1人,生产技术部1人,保管1人。车间工人12人：其中车间工人6人,化验员1人,装载司机2人,门卫1人,动力配电车间2人。第八章 投资估算8.1 编制依据设备根据企业报价土建依据自治区定额站报价资料和当地实际建筑造价。8.2 总投资总投资1159万元,其中固定资产359万元,流动资金800万元。8.3 固定资产投资共计359万元,其中：8.3.1 土建投资由5.5土建方案,土建总面积2998.8m2,总投资212万元,其中购买原有房产200万元,新增12万元。8.3.2 由5.4设备方案,设备投资共75万元,其中购买原有公用设备10万元,新增65万元。8.3.3 安装工程 4万元。8.3.4 其他费用共计58万元。其中：征地 面积20.83亩,50万元可研编制 0.5万元建设单位管理费用包括办理各种手续费用 4.5万元其他 3万元8.3.5 预备费 10万元8.3.6 新增固定资产构成序号项目名称单位金额占总投资的1总投资万元3591002设备万元6518.103土建万元21259.054公用工程万元102.795安装调试万元41.116其他费用万元5816.167预备费万元102.798.4 流动资金共800万元,年周转9次。第九章 工程进度9.1 前期工作20XX1-2月,转让土地、房产、设备,办理有关手续。20XX3-4月,订购新设备。20XX5月,编制可研、土建设计、项目报批。9.2 施工安装20XX6月-7月,土建施工,设备安装、调试。9.3 竣工验收20XX8月,竣工验收,投入生产。总工期8个月。第十章 资金筹集方案10.1 总投资资金总投资1159万元,其中固定资产投资359万元,流动资金800万元。10.2 资金筹集方案固定资产投资359万元,全部由股东按注册比例分摊筹集。流动资金800万元,也由股东筹集,不足部分可申请银行短期贷款。第十一章 经济效益分析11.1 基础数据年销售量以10万吨计；原料价取偏高的市场价,产品价格取偏低的市场加权平均价；全年工作日数300天计；职工工资奖金福利平均年30000元计；固定资产以359万元计；折旧率按综合折旧8%,直线折旧法,不留残值；销售税金、城维税、教育附加按国家规定,税负率3%；大修理费为折旧的30%计；管理费用、销售费用分别取销售产值的1%和1.5%；所得税率25%。11.2 生产成本分析元/吨序号项目名称单位数量单价元单位成本元年总成本万元1原煤吨1.05450472.547252水电油费元8.5853运费元757504工资223万元/10万吨元6.6665折旧359万元8%/10万吨2.8728.76大修理费折旧30%元0.997管理费用1%7.0708销售费用1.5%10.51059可变成本566.5566510固定成本17.37173.711销售税金税负率3%2121012城维税5%1.0510.513教育附加2%0.424.214总成本606.34 6063.415销售产值700700016毛利93.66936.617所得税25%23.42234.218净利70.24702.411.3主要经济指标11.3.1 投资利税率702.4+458.9/1159100%=100.2%11.3.2 投资利润率702.4/1159100%60.6%11.3.3 产值利税率702.4+458.9/7000100%16.59%11.3.4 产值利润率 702.4/7000100%10.03%11.3.5 全员劳动生产率 7000/22=318.18万元/人.年上述指标中,各项经济指标正常偏高,投资利税率、投资利润率指标较高,是因为企业的主要资产系转让,代价较低,节省了大量投资；资金系股东自筹,不产生财务费用；另外,企业现有的运输车辆没有进入投资；总之投资较少。产值利润率、产值利税率正常,说明经营煤炭具有较好的效益。经销煤炭产品附加值较低,科技含量较低,需要较大的销售量,才能实现较好的效益。11.4 盈亏平衡分析BEP产量年固定总成本/单位产品售价-可变成成本-税金173.7万元/700-566.5-22.4715644吨保本点时的生产率15644/100000100%15.64%,即产量达到设计产量的15.64%时可保本,项目的抗风险能力和盈利能力较强。11.5 投资回收期在正常达产生产情况下投资回收期固定资产投资/利润+折旧359/702.4+28.70.5年第十二章 综合评价12.1 经济效益评价该项目经营的关键是稳定的原料供应和经销渠道,项目的经营者比较熟悉。产品有较好的经济效益,各项经济指标正常偏高。产值利税率、利润率、投资利税、利润率、全员劳动生产率等均正常。利用了原有场地、厂房和部分设备,节省了大量投资。该项目属改扩建,技术难度不大,能很快投入生产,发挥效益。12.2 社会效益评价该项目转让了永宁县靖益村的闲置多年企业,盘活了资产,也就是支持了当地的经济发展,能解决就近部分青年就业,使用当地的社会运输力量,也能为当地税收做出贡献,社会效益是明显的。12.3结论该项目从经济效益、社会效益上看,各项指标较好,不会对当地造成环境污染,项目可行。附表1 项目建设进度表月序号名 称 2 0 1 0 年123456781申报立项征地2项目调研订购设备3设计、图纸审查、报批4工程施工5设备安装调试6竣工验收 附表2 总投资估算表万元项目名称估 算 价 值占总投资%土 建设备设施安装办公家具其他费用合计面积m2土建第一部分费用2298.821275429181土建2298.8212212设备6565公用工程1010安装44第二部分费用585816.16土地转让费20.83亩5050建设单位管理费4.54.5可研编制费0.50.5其他33第三部分费用10103.1基本预备费10102.79 估算总值 21275468359100- 24 - / 24