财务部出纳岗位职责

财务出纳岗位职责1 按照国家财会法规公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。4 根据审核无误的手续，办理银行存款取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。5 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符收款相符账账相符，发现差错及时查清更正。6 认真审查临时借支的用途 金融和批准手续， 严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。7 正确编制现金银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。8 配合对应收款的清算工作。9 严格审核报销单据发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备单证齐全。10核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做 好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限 额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入 银行。15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款 收付周报表：17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部 只向公司领导提供银行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、 公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、 收款单位名称、款项用途的收据。19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理， 并在现金日报表中标注 本号及起始凭单号。20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主 管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查 找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条” 顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。22、负责认真执行银行账户管理和结算规定， 不向外单位和个人出租 出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。 不利用银行账户搞非法活动。23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符, 及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止 未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。25、完成公司领导临时交办的其他工作。