产品发货及货款交纳规定表格格式

编写:审核:批准:日期:日期: 日期:为了适应市场经济的需要，既要做到加强发货管理，又要方便客户提货，根据公更改记录版本.=1 早下页码更 改内 容日期全共2页新版司目前的实际情况，对产品发货和货款的交纳规定如下:1 .产品发货出厂必须由市场部经办人员通知仓库人员发货并填写货物清单，并分别在清单上签字。为了方便客户及时提货，如果仓库人员不在时(下班或休息日)，经公司领导同意，可由公司业务经办人在场两人以上方能发货，并分别在发货栏 和经办栏上签字，过后由仓库人员核对确认发货数量后在发货栏补办签字。客户 提货或验收必须签字确认，以便结算时核对。2 .为了加强货款管理及加强财务监督，货物清单经公司财务部登记号码后有效，财 务部必须每份核对，做到账物相符，货款清楚。用过的货物清单存根还需经财务 部核对后由公司贸易部保存。货物清单开错应作废保存，不得撕去。3 .货物清单客户联和出厂联交客户提货人，结算联交公司财务部做开发票结算凭 证，财务联交财务部核对货款回笼情况，仓库联由仓库人员保存。4 .结算联的管理(1)客户提货即交清货款，货物清单的结算联由业务经办人核实后交给客户。在货 物清单上要写明“现金已付”或“转帐支票已付”及货款金额。(2)根据合同规定，客户先提货后开票结算时，在开发票时结算联做附件与客户核对。(3)根据合同规定，客户先提货未开发票，货款未到时结算联不得交给客户(可提供复印件)。5.货款交缴的管理(1)货款(现金、转帐支票、汇票)交公司财务部出纳，当财务部出纳一时不在公司 或下班后，为了方便客户提货交款，货款可由业务经办人代收，并在货物清单 上写明货款金额和货款已收。当财务部出纳回公司后应及时交缴，并保存收 据。货款不准擅自挪用。(2)业务经办人员往客户单位催讨货款时，客户支付现金，回公司后应及时交缴财务部，并保存收据。业务经办人必须对发货的货款回笼负责，及时催讨货款。