公司统计管理制度

宝鸡石油钢管有限责任公司统计管理制度目 录1.总则 12.统计人员管理 12.1组织机构 1 2.2人员配置 12.3任职条件 12.4职业道德 22.5工作职责 22.6工作交接 43.统计报表管理 43.1统计指标解释 53.2统计报表格式管理 163.3统计报表的审核 173.4原始记录、统计报表、统计台帐管理 183.5产品产量统计周期 194.统计数据管理 194.1统计数据流程 194.2统计数据的核对 264.3统计数据的传递与对外提供 264.4统计特殊事项的处理 275.附则 29附件一：公司统计组织机构图附件二：公司报表报送一览表附件三：数据核对示意图- 3 -1.总则为了科学、有效地开展统计工作，加强统计基础，建立规范的统计工作秩序，使企业统计数据达到真实、准确、规范化的要求，发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用，特制定本制度。2.统计人员管理2.1组织机构2.1.1公司统计管理工作，实行综合统计、专业统计与基层统计三级管理体制（公司统计组织机构图见附件）。2.1.2综合统计业务归口企划处，负责公司综合统计和统计业务管理。2.1.3专业统计业务归口各相关管理部门，分别负责生产统计、质量统计、经营销售统计、科技与设备统计、人事劳资统计、财务资产统计、能源统计、关联交易统计、安全环保统计等。2.1.4基层统计业务归口各基层单位，负责本单位的生产与质量统计。2.2人员配置2.2.1主要生产单位设专职统计人员，辅助生产单位视工作量设专职或兼职统计人员，其它职能部门设兼职统计人员。2.2.2各单位统计人员的行政隶属关系归所在单位，统计业务归企划处管理与指导。2.12.3统计人员应保持相对稳定，确因工作需要，必须调换统计人员时，由所在单位提出书面申请，经公司人力资源处和企划处协商同意后，方可予以调换。2.3任职条件2.3.1各单位在岗专、兼职统计人员必须持有统计专业职称证书或统计上岗专业合格证，并能熟练操作计算机。2.3.2统计人员应按照国家和公司有关规定，积极参加业务知识的更新培训。2.3.3统计人员必须熟悉国家的有关法律、法规及统计制度，遵守职业道德。 2.3.4统计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，不断使自己的知识和技能适应统计工作的要求。2.3.5统计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的统计信息和统计方法，为提高本单位内部管理水平和降低单位生产成本服务。2.4职业道德2.4.1统计人员应按照国家统计法及公司管理制度和程序要求进行统计工作，确保所提供的统计信息合法、真实、准确、完整。2.4.2统计人员应按照公司统计数据管理的规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报、拒报，并对所报送统计资料的真实性负责。2.4.3统计人员对各单位领导强令或者授意篡改统计资料、编造虚假统计数据的现象，应当拒绝、制止和纠正；制止和纠正无效的，应及时向企划处报告，请求做出处理。2.4.4统计人员应严守公司的商业机密，除公司规定和单位领导同意外，不得私自向外界提供和泄露统计信息。2.5工作职责2.5.1综合统计人员职责2.5.1.1认真执行统计法及上级颁布和本公司制定的相关统计制度和规定。2.5.1.2负责制定、修订公司统计管理制度。2.5.1.3依照上级统计部门和公司规定，按期填报各项统计报表，负责组织完成公司领导及上级部门布置的各项统计调查任务。 2.5.1.4负责对公司各专业统计和基层统计进行业务指导、协调和监督、考核。2.5.1.5负责公司综合统计台帐、统计报表的归集与管理工作。2.5.1.6实时监控主要生产指标、质量指标，应用科学的统计方法，认真分析公司综合统计资料，总结成绩，对发现的问题，要及时提出改进措施，并向主管领导提供统计分析。2.5.1.7负责公司各类原始记录、凭证、卡片、报表、台帐等单据汇编工作。2.5.1.8会同人力资源处做好公司统计人员的业务培训和日常管理及年度考核工作。2.5.2专业统计人员职责2.5.2.1认真执行统计法及上级颁布和本公司制定的有关统计制度、方法及标准，及时、准确、全面地向公司综合统计和上级专业主管部门报送有关报表、统计资料，并负责完成本专业范围内的各项统计调查任务。2.5.2.2实时监控主要生产指标、质量指标，应用科学的统计方法，认真分析本专业统计资料，总结成绩，查找问题，并向主管领导提供统计分析，向综合统计提供专业统计分析报告和有关资料。对发现的问题，要及时提出改进措施。 2.5.2.3建立健全本专业的统计台帐，对与本专业有关的统计资料，应当进行收集、汇总、整理并妥善保管。2.5.2.4负责指导和协调本专业的统计工作，在专业范围内开展数据质量检查工作。2.5.3基层统计人员职责2.5.3.1认真执行统计法及上级颁布和本公司制定的有关统计制度和规定。2.5.3.2负责协调和指导本单位的统计工作，对班组原始统计数据进行检查和考核。2.5.3.3要及时、准确的向有关单位提供统计数据，并全面完成各项统计报表。2.5.3.4实时监控主要生产指标、质量指标，应用科学的统计方法，认真分析本单位的各项统计资料，及时向单位领导反映生产、管理中存在的问题，提出相应的改进意见和措施，并负责向公司综合统计提供统计分析报告和有关资料。2.5.3.5及时整理和积累本单位统计资料，建立健全本单位的原始记录和统计台帐。2.5.3.6负责组织单位内部有关人员进行统计业务知识培训，并帮助、指导班组记录员做好原始记录的管理工作。2.6工作交接2.6.1由于晋职、解聘、调动等原因，需调换统计人员时，必须办清工作交接手续后，原统计人员方可予以调离。2.6.2.交接内容2.6.2.1各项统计管理制度及在本单位的实际运用情况。2.6.2.2本单位或本岗位历年来（公司规定存放年限内）的原始记录、统计台帐、统计报表等资料（含电子版）。2.6.2.3本单位或本岗位统计信息归集流程及各类报表填报时效与程序。2.6.2.4本单位或岗位统计应有（所需）的其它文本与电子版资料。2.6.3交接程序2.6.3.1统计人员办理移交手续前，必须及时整理应该移交的各项统计资料，并对移交资料及未了事项写出书面清单与说明。2.6.3.2移交资料准备完整后，由企划处监交，对移交资料进行清查、核对。2.6.3.3经监交人员清查确认无误后，交接双方和监交人员在移交清册上签名或盖章。2.6.4交接责任2.6.4.1移交人员对所移交的统计资料、原始记录和其他有关统计资料的真实性、完整性负责。2.6.4.2若因非常事由，某项工作或资料未交接完毕的，移交人在以后的工作中仍需协助接交人办完移交时的未了事项。2.6.4.3移交人员离职前，应当培训、指导接替业务的统计人员，使其能独立开展统计工作后方可离开本岗位（若因特别事由，必须离开本岗位的，在调换岗位后，仍负有指导培训义务）。3. 统计报表管理3.1统计指标解释3.1.1基层统计指标3.1.1.1制管分厂3.1.1.1.1生产指标生产计划完成率(又称：合同生产履约率)：指报告期内本单位实际生产完成的产量与生产处下达当月计划量之比。 实际完成工作量生产计划完成量生产计划完成率（%） = 100 %产量: 是指报告期内本单位生产的达到国家或行业规定产品标准要求的成品量。其中焊管产量等于合同管产量与非合同管产量之和(不含协议管量)，单位为吨。对于两个制管分厂共同完成的产品，按照焊管工序加工为主的原则进行统计，即谁投料，谁统计产量。合同管量:指报告期内，生产的满足合同规定质量标准或技术条件以及交货长度要求的产成品量。单位为吨、米、根。定尺管: 合同管中能满足合同定尺长度要求的为定尺管，单位为根。非合同管产量:指报告期内，生产的不符合合同规定质量标准或技术条件要求的，但能达到国家、行业规定产品标准要求、长度大于8米的产成品量。单位为吨、根。协议管: 指报告期内产出的、不符合国家、行业规定产品标准要求，但符合企业协议钢管技术条件，具有一定使用价值，在较低输送压力下或一般结构等使用条件下仍能正常使用的、长度大于6米的钢管（外观无开缝、开洞等缺陷）。单位为吨、根。废品: 指报告期内产生的、不符合国家、行业规定产品标准及企业协议钢管技术条件的、长度大于2米的，已失去其原有使用价值的钢管。单位为吨。下角料:指报告期内生产过程中产生的边角余料和废料（包括：板块、管头、扁钢、废钢、钢屑、钢腰等）。单位为吨。本月领料:指报告期内从储运公司原料库领用的卷板、带钢重量。单位为吨、卷。在产品:指月末盘点时仍然在生产线上的在线产品量。包括尚存于生产线上的原料、成品、次品、废品和下角料。单位为吨。转来在产品:指上月结转本月的在产品量。转下在产品:指本月结转下月的在产品量。净投料:指报告期内实际投入生产用的原料量。单位为吨。一般采用倒算法，计算公式为： 净投料量 = 当月投料量 + 转来在产品量 转下在产品量总检验量：指焊管成品自焊管机组下线后，通过检验的成品重量。单位为吨，包括产量、协议管、废品。金属平衡差异:指产出量与投入量之间的差异。单位为吨。金属平衡差异 = （产品产量协议管量废品量下角料 ）净投料 金属平衡差异（吨）（吨）净投料量（吨）金属平衡差异率（）= 1000 金属平衡差异率应控制在2.5 。有效作业时间:指本月本单位实际开车所用时间。单位为分钟。3.1.1.1.2主要技术经济指标成材率:指报告期产品产量或合同管量占净投料量的比重。报告期产品产量（吨）报告期净投料量（吨）产品成材率（%）= 100 %报告期合同管量（吨）报告期净投料量（吨）合同管成材率（%）= 100 %定尺率：指报告期内分厂交库合同管中达到定尺长度的钢管根数占合同管总根数的比重。定尺管根数合同管根数定尺率（%） = 100 %金属材料单耗：指报告期单位产品产量或合同管量耗用的钢材净投料量。单位为吨 / 吨。报告期钢材净投料量（吨）报告期产品产量（吨）产品金属材料单耗（吨/ 吨） = 1产品成材率 = 报告期钢材净投料量（吨）报告期合同管量（吨）合同管金属材料消耗（吨/ 吨） = 1合同管成材率 = 辅助材料单耗:指报告期单位合同管量耗用的辅助材料数量。主要材料包括焊丝、焊剂。单位为千克 / 吨。报告期辅助材料消耗量（吨）报告期合同管产量（吨）辅助材料单耗（千克/吨） = 10003.1.1.1.3质量指标产品合格率：指报告期内合格成品（产量）占总检验量的比重。产量（吨）总检验量（吨）产品合格率（%） = 100 %合同管率：指报告期内生产的合同管占总检验量的比重。合同管量（吨）总检验量（吨）合同管率（%） = 100 %外焊缝高度达标率:指小于规定外焊缝高度的合同管根数与合同管总根数的比率。具体规定参考质量技术装备处编制的ZD/BSG 05002焊缝高度考核办法。成品一次通过率:指未经过补焊、修磨（在成品台上对轻微缺陷或坡口毛刺的修磨除外）、返平、返切等工序，一次通过了各项检验和试验，等于已交库的成品根数与交库成品总根数的比率（交库成品包括合同管、非合同管和协议管）。焊缝一次通过率:指焊管成品自焊管机组下线后，焊缝未经过任何处置，一次通过了所有的检验和试验的已交库成品根数与交库成品总根数的比率。3.1.1.2防腐分厂3.1.1.2.1生产指标生产计划完成率、转来在产品、转下在产品、有效作业时间统计指标参照制管分厂指标解释。 产量:指报告期内生产的符合用户技术标准、交储运公司成品库的数量。单位为吨、米、根、平方米。在产品:指已完成涂敷加工、尚未交储运公司成品库的合格品量。单位为吨、米、根、平方米。本月领料量:指报告期内从物资供应中心领用的防腐主材数量。单位为吨。净投料:指报告期实际消耗的防腐主材数量，根据物资供应中心库房当月办理的领用单据进行统计并加上上月结转量，减去转下在产品的消耗量和生产现场剩余的防腐主材数量。单位为吨。下角料:指报告期内产生的废涂层。单位为吨。3.1.1.2.2单耗指标报告期防腐主材净消耗量（吨）报告期产品产量（平方米）单耗（千克/平方米） = 1000防腐材料单耗计算中产量均按涂敷面积计算。3.1.1.2.3质量指标一次通过率:指钢管自防腐（内、外）下线后，防腐层或涂敷层未经过任何处置，一次通过了所有的检验和试验的根数与实际检验根数的比率。合格率:指外防腐成品实际检验防腐管合格根数与总检验根数（成品记录上合格根数废品根数）的比率。母管损伤率：指防腐生产过程中损伤母材的钢管根数与总防腐管根数的比率。3.1.1.3焊管材料厂、焊剂分厂3.1.1.3.1生产指标生产计划完成率、转来在产品、转下在产品、有效作业时间指标参照制管分厂指标解释，当月领料指标参照防腐分厂指标解释。产量:主要包括焊丝、焊剂、防腐涂料、保护器和护丝产品。净投料：指报告期实际消耗的原料数量，等于当月领料加上上月结转量，减去转下在产品量。水玻璃投入量计入净投料时按钾钠水玻璃投入量的35%、钠水玻璃投入量的30%计算增重。单位为吨。废品：指报告期内生产过程中产生的未达到国家或行业标准的成品。包括废焊丝、专用聚乙烯。单位为吨。下角料：指报告期内生产过程中产生的废料。包括报废粉尘、钢腰、废塑料等。单位为吨。3.1.1.3.2质量指标成材率：指报告期产品产量占净投料量的比重。报告期产品产量（吨）报告期净投料量（吨）产品成材率（%）= 100 %产品一次合格率（焊剂分厂）：指报告期内一次投入原料（不含中间细粉投入量）产生合格产品的百分数。产品合格率（焊管材料厂）：指报告期内合格成品（产量）占总检验量的比重。平衡差异:指产出量与投入量之间的差异。单位为吨。平衡差异 = （产品产量报废粉尘 ） 净投料 金属平衡差异（吨）（吨）净投料（吨）金属平衡差异率（）= 1000 3.1.1.4纵剪分厂生产计划完成率、当月领料、产品合格率、产品金属单耗、金属平衡率、有效作业时间指标参照制管分厂指标解释。产量:指生产带钢产量（含关联交易单位）、中板产量、重卷量之和。单位为吨。废品:指未达到生产技术要求的产品。单位为吨。下角料:指报告期内生产过程中产生的边角余料，包括板块、钢腰、带钢边、废钢。原料倒运量:指报告期内经过纵剪原料库发往生产分厂、住金和堆放厂的卷板量。不包括经过纵剪加工后发出的带钢量。3.1.1.5动力分厂3.1.1.5.1能源产出消耗指标风、水、汽、电产出量根据一级表抄表数统计。风、水、汽、电消耗量根据二级表抄表，同时由消耗单位确认后统计。能源平衡率:指用来反映能源供给的有效利用率。能源消耗总量能源供给总量能源平衡率（%）= 100 %3.1.1.5.2单耗指标单耗:指生产每千立方米风、汽或每吨水所消耗的能源量。电、煤消耗量（千瓦时、公斤）风、水、汽产量（千立方米、吨）风、水、汽单耗 =（千瓦时、公斤/千立方米、吨） 3.1.1.6储运公司3.1.1.6.1原料收发存原料重量:卷板原料重量按原发重量进行统计。原发重量为钢厂发出产品质证书标识重量。带钢重量按经过纵剪分厂生产后的净料重量(实际称重重量)进行统计。计量单位为吨、卷。原料入库量（即原料接卸量）:指报告期内从钢厂发出进入公司实际接收的数量。包括公司、住金入厂原料。原料出库量:指报告期内生产分厂生产用料数量、试验用料数量、工程用料数量以及外销原料数量、调拨原料数量、退回钢厂原料数量。平衡关系：上月库存量 + 本月入库量 本月出库量 盈亏量 = 月末库存量原料倒运量:指报告期内原料库之间进行倒运的卷板、带钢数量。3.1.1.6.2成品收发存成品入库量:指报告期内生产分厂生产的成品交库数量。外购成品入库时应单列。成品出库量:指报告期内从公司成品库房发出的产成品数量。产品在公司内部倒运的不作为成品发出统计。协议管量单独进行统计。成品倒运量:指报告期内经过储运公司用火车和汽车进行二次倒运的产成品数量。发运量:指报告期内经过储运公司发出的产品数量。发运量包括发运公司生产的产品数量和住金公司生产的产品数量。分为铁路方式发运公司产品、铁路方式发运住金公司产品和自提货方式发运公司产品。公司发往亚东防腐和西部防腐的产品，不负责铁路发运的按自提货统计。发运亚东防腐和西部防腐的产品和物资按关联交易接卸量统计。成品收发存:成品收发存以理论重量进行统计。公司产品发出时原则上以理论重量计算，若合同约定以实际重量发货时，在发货码单上记录实际发货重量的同时，应在（自存单）标注理论差。理论差 = 理论重量 实际重量 本月出库量 = 理论重量（按理论重量交货时） = 实际重量 + 理论差（按实际重量交货时）月末库存 = 上月库存 + 本月入库（实际重量 + 理论差） 本月出库（实际重量 + 理论差 ） 盈亏公司月末库存 = 产成品月末库存(制管分厂产品) + 防腐分厂成品管+ 防腐分厂光管库存（防腐分厂月底提供数据，包括防腐在产品）光管收发存计量单位为吨，防腐管收发存计量单位为吨、平方米。盘盈或盘亏:指企业的库存产品经过盘点后帐面记载与实物出现不一致，当实物数量大于帐面数量时为盘盈，小于帐面数量时为盘亏。不论盘盈或盘亏，都应以书面形式向财务资产处和企划处报告，并按公司审核意见进行帐务处理。3.1.1.6.3副产品收发存副产品: 副产品包括废品和下角料。副产品收发存:副产品收发存以实际称重重量进行统计。制管一、二分厂每在一种规格产品生产结束后必须将所有副产品清理交库。制管三分厂、防腐分厂、纵剪分厂在每季度结束时必须将所有副产品清理交库。3.1.1.6.4质量检测中心试样加工、试样试验、试样化验、计量器具检定数量均以实际工作量进行统计，含外委试验数量。金额 = 试验量（检定量、化验量） 内部结算价3.1.2专业统计指标3.1.2.1生产处3.1.2.1.1产量指标产品产量:指报告期内公司生产的产成品数量。包括焊管产量、防腐管产量、纵剪产量和焊管辅料产品产量。产品产量根据产品类别不同分别统计。如制管分厂生产的为焊接钢管类，单位为吨；防腐分厂生产的为防腐钢管类，分外防腐产量和内防腐产量，单位为吨、平方米；纵剪分厂生产的为带钢类，单位为吨；焊管材料厂生产的为钢管辅料类；各类产品产量不能合并计算。钢管产品产量不包括企业外购钢管量。3.1.2.1.2主要技术指标机组日历作业率:指每月或年机组运转作业时间与日历时间的比率。 月（年）有效作业时间（分钟）月（年）日历时间（分钟）机组日历作业率（%）= 100 %日历时间（分钟） = 24小时 60分钟 日历天数机组日历作业率计算时，对双机组生产分厂，实际作业时间为双机组生产时间之和，日历时间乘以2。机组小时产量:指单机组每小时生产的产品产量。机组月产品产量（吨）机组月作业时间（分钟）机组小时产量（吨/小时） = 60主要材料单耗:指报告期单位合同管或产品耗用的主要材料数量。主要材料包括焊丝、焊剂。单位为吨 / 吨。报告期主要材料消耗量（吨）报告期合同管产量（吨）（合同管）主要材料单耗= 计算（合同管）主要材料单耗时合同管量为实际重量。报告期主要材料消耗量（吨）报告期产品产量（吨）（产品）主要材料单耗= 计算（产品）主要材料单耗时产品产量为实际重量。能源单耗:指生产每吨或每平方米产品所消耗的能源量。风、水、电消耗量（千立方米、吨、千瓦时）产品产量（吨或平方米）风、水、电单耗 = 其它技术指标参照分厂统计指标解释。3.1.2.2经销总公司、副产品公司3.1.2.2.1销售量销售量:指经销总公司销售的公司生产的产品数量。包括合同管(含生产的待签合同管)、非合同管、外委加工产品销售和外购管销售量。控股公司联合销售量和协议管销售量单列。销售量计算根据合同约定计重方式进行统计。出口量:指公司进行自营出口活动或提供出口产品通过外贸企业或外贸公司进行出口的销售量。副产品销售量:指销售公司生产时产出的废品和下角料的数量。根据过磅单进行统计。销售价格：产品销售价格均为含增值税的价格。3.1.2.2.2订货及交货上年结转合同量:指上年订货合同尚未完成生产而结转到本年继续执行的合同量。新增订货量:指报告期内新签订合同的数量。尚未签订合同但公司已组织生产的合同也计入新增订货量中。累计订货量:指上年结转合同量与本年新增订货合同量之和。发出未结算量:发出未结算量 = 储运公司成品发出量 已结算量 企业自用量3.1.2.3财务资产处生产量指标采用理论重量进行核算。销售量指标与经销总公司统计的销售量指标一致。公司与控股公司联合销售的产品，统计原则是谁生产谁统计。在销售中以实际重量结算同时，应对理论差进行帐务处理。焊管、焊剂、焊丝、涂料收发存计量单位为吨，防腐管收发存计量单位为吨、平方米；保护环收发存计量单位为只；护丝收发存计量单位为套。3.1.2.4物资供应中心防腐主材、焊管材料厂、焊剂分厂原料、成品和能源（煤和燃料油）收发存与储运公司原料收发存统计方法一致。3.1.3综合统计指标(外报指标)3.1.3.1订货量指标3.1.3.1.1订货量：是指可供本年生产的订货合同量。包含上年结转未生产合同量与本年新增订货量之和。计量单位为吨。3.1.3.1.2在控股公司之间计算原则是谁签合同谁统计。3.1.3.2生产量指标3.1.3.2.1产品产量:指本企业生产的，属行业类别（钢压延加工业）的产成品数量，即焊管产量。包括合同管产量和非合同管产量。计量单位为吨。3.1.3.2.2产品产量统计口径A、公司对外上报的产品产量包括焊接钢管产量和石油套管产量。B、对纳入合并报表范围（拥有子公司50%以上股权）的控股公司（如住金公司、上海宝世威公司等）生产的产品，按照国家有关统计制度及财务决算要求，根据参股公司属性（属公司控股或工厂控股），其产品产量与财务决算报表一致，按月合并到公司或工厂相应产品产量中。C、纳入合并报表范围的控股公司生产的产品必须为钢压延加工产品，即加工的产品为焊接钢管或石油套管时，方可统计到产品产量中。非钢压延加工产品只统计工作量，不计入产品产量中。3.1.3.2.3对外上报的产品产量采用理论重量。3.1.3.3销售量指标销售量:指报告期内企业销售的由本企业生产（包括上期生产和本期生产）的产品数量。自用量:指本企业产品验收合格入库后，在公司内部用于科研、基建、生活的产成品数量。公司捐赠给社会各界的产成品数量按自用量统计。3.1.3.4产品库存量指标产品库存量:指报告期初或期末某一时点上，尚存于企业产成品库中暂未售出的或虽已出库但未办理完财务结算手续的产成品数量。平衡关系：期末库存量 = 期初库存量 + 本期生产量 本期销售量 本期自用量 盈亏量 = 年初库存量 + 本年累计生产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盈亏量= 期末实物库存量 + 期末发出未结算量3.1.3.5产值指标工业总产值:工业总产值是以货币形式表现的、企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。以生产量进行计算，计算价格为现行价格。包括焊管产品价值、石油套管产品价值、防腐管产品价值和钢管辅料产品价值。现行价格:指报告期内生产产品的合同价格(不含税)。工业销售产值:工业销售产值是以货币形式表现的，工业企业在一定时期内销售的本企业生产的工业产品和提供工业性劳务活动的价值总量。以销售数量进行计算。新产品产值:指报告期内本企业生产的新产品价值。根据公司新产品申报时间进行统计。出口交货值:指报告期内企业自营出口和委托外贸企业代理出口（包括销往香港、澳门、台湾）的产成品价值。3.1.3.5其它统计指标按照上级部门和地方统计部门报表制度中指标含义，根据职能部门统计数据进行统计。3.2统计报表格式管理3.2.1统计报表格式3.2.1.1国家统计局、地方统计局和企业主管部门下发的报表，由企划处负责，有关部门配合编制。3.2.1.2公司内部统计报表格式及内容由各专业统计部门提出初步意见，由企划处根据规范化管理要求进行审核，报表格式及内容按审核意见确定，并经备案后方可实施。今后如有增加或删减统计指标，由原制表业务部门将修改后的式样送企划处备案后方可更改。3.2.1.3公司内各部门因工作需要，要求有关单位定期填报的统计报表，须经企划处审核同意，并经公司主管领导批准后，方能定为正式报表。3.2.1.4公司内部统计报表全部以A4纸打印报送。3.2.1.5公司外送统计报表按国家或上级统计主管部门规定的报表格式、规格及要求上报。3.2.2统计报表说明及统计分析3.2.2.1文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，同时有分析报告。3.2.2.2文字说明必须根据统计报表中各项指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果；并对当月生产过程中发生的特殊事项进行单独说明。3.2.2.3分析报告中应以报表为基础，以计划完成率和主要经济指标为分析重点，利用科学的方法分析当月和当年累计指标完成情况，并能提出合理的改进意见。3.2.3报表填写要求3.2.3.1填写生产明细报表时,应根据生产品种按不同的成品规格、原料规格、产地进行分列填写，将生产明细规格从小到大顺序填报，当有多个规格产品时，可增加续页填报。3.2.3.2生产明细报表中，将原料投入及产出等各项指标对应成品规格填写。3.2.3.3每批产品生产即将结束时，应注意核对此批原料领用数量与净投料数量，两者必须保持一致。3.2.3.4报表中数据保留小数位要求：以吨、平方米为单位时，保留三位小数，以公斤、件或套为单位时，取整数，以百分数、千分数为单位时，保留两位小数，能源单位计量时取整数。报表中数据为“O”时均取整数。3.3统计报表的审核3.3.1基层单位统计报表编制完成后，统计人员应当检查报表项目是否齐全，计量单位、保留小数等是否符合规定，统计数字的逻辑关系和准确性，检查无误后，报单位领导审核签字。生产报表经单位领导签字后，报送生产处审核。 生产处根据掌握的当月实际生产情况和盘库数据认真审核分厂生产报表的真实性和准确性，经审核无误后方可报出。3.3.2 各专业统计报表编制完成后，统计人员应当检查本期数据的准确性与上期统计数字的连续性，并报本单位领导审核签字。外报的统计报表必须经公司主管领导审核签字后方可报出。3.3.3综合统计人员应在收集汇总公司各种统计报表（资料）的基础上编制综合统计报表，报本单位领导审核签字，经公司主管领导审核签字后方可报出。3.3.4综合统计人员应在收集汇总公司各种统计报表（资料）、登记台帐的同时，应进行准确性和逻辑性的检查，发现差错或疑问及时向有关编制单位（制表人）查询原因或更正。3.3.5报表填报人和审核人应对统计报表的合法性、真实性负责。3.4 原始记录、统计报表、统计台帐管理3.4.1统计资料是指统计原始记录、统计台帐、统计报表及有关统计方面资料等，它是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据，是公司全部管理工作的重要基础资料。3.4.2基层单位原始记录要求数据准确，填写内容齐全、清晰。3.4.3基层单位应根据具体情况，分班组建立成品生产进度台帐，建立分管线、分月的产品、消耗、质量等主要指标台帐；各专业统计应建立公司领导所需的有关专业指标的历史台帐及考核本专业口的各项历史资料台帐；综合统计部门应建立订产销、主要经济指标、出口产品历史资料台帐。3.4.4公司统计资料采取分级归档管理办法。公司综合统计人员负责管理上级统计报表底稿的归档和管理。各专业统计人员负责本专业统计资料的归档和管理。基层统计人员只保管当年统计资料，年末对所保管的统计资料进行整理，并移交本单位资料管理人员归档和管理。3.4.5各单位对统计档案必须进行科学管理，做到妥善管理，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。3.4.6统计资料的装订、整理、保存方法，按照公司档案管理有关规定执行。各种原始单据至少应保存五年以上以备查用，保管到年限后，保管单位提出申请，经专业处室同意后，方可销毁。各种定期报表至少要保存十年以上，保存到期后，保管单位提出申请，经专业处室同意后，方可销毁。各种月、年统计台帐及各种统计年报要永久保存。3.4.7撤消、合并单位的统计资料，应随同单位的其它档案资料一并移交给指定单位，并按规定办理交接手续。3.4.8公司各部门向上级机关汇报情况、重要会议报告，或公开发表文章中所引用的统计数据，为了保证统计数字的一致性，必须与综合统计人员进行核对后，经公司主管领导批准后方可外报。并将批示原件存档管理。3.5产品产量统计周期：产品产量月统计周期为上月26日0时到本月25日24时。4.统计数据管理4.1统计数据流程4.1.1原料收发存统计数据流程4.1.1.1卷板、带钢收发存统计数据流程索赔供 应 商经销总公司原料订货合同储运公司原料出库生产环节统计数据流程储运公司原料验收入库各分厂领用原料原料质量或重量不合内部原料管理流程生产处质量技术装备处确认原料质量或重量不合合同传递发出原料报送报表公司有关领导企划处生产处财务资产处经销总公司1、根据铁路货运单、质证书、装车清单、标签验收。2、统计原料产地、规格、材质、数量、钢卷号、炉批号、卷数。原料收发存报表原料订货合同欠交报表1、根据生产计划发料。2、办理生产用料单（原料产地、规格、材质、数量、炉批号、卷数、自编验号）。数据生成4.1.1.2原料（防腐主材/钢管辅料原料）收发存统计数据流程物资供应中心订货合同1、根据生产计划发料。2、办理生产用料单（原料产地、规格、数量、管线名称）。供 应 商索赔原料质量或重量不合1、根据订货合同、采购计划验收。2、统计原料产地、规格、数量、管线名称。质量检测中心确认质量原料质量或重量不合防腐分厂焊管材料厂焊剂分厂领 用物资供应中心原料出库物资供应中心验收入库发出原料合同传递生产环节统计数据流程库房管理公司有关领导企划处生产处财务资产处经销总公司报送报表原料收发存报表数据生成4.1.2生产环节统计数据流程（防腐主材和辅料原料参照本流程）成品质量不合经销总公司原料质量或重量不合储运公司原料、光管发出储运公司成品、副产品入库成品、副产品收发存统计数据流程办理交库用料单生产组织流程制管、防腐分厂成品、副产品交库制管、防腐分厂原料、光管领用1、根据生产计划办理生产用料单2、制管分厂统计原料产地、规格、材质、数量、钢卷号、炉批号3、防腐分厂统计光管接收根数、长度、重量1、填写钢管检测记录2、统计生产中实际使用原料并盘库计算转下在产品数量（包括在线原料、半成品、副产品）1、接收产品交库单2、统计合同管、降级管、次品、副产品3、计算合同管成材率、合格率、单耗、成品一次通过率、焊缝一次通过率公司主管领导企划处生产处财务资产处质量技术装备处生产报表质量报表报送报表数据生成报表4.1.3成品、副产品收发存统计数据流程生产单位成品、副产品交 库交 库储运公司成品入库副产品入库储运公司成品出库副产品出库发货通知防腐管交库经销总公司副产品公司发出产品防腐分厂成品、副产品交 库库房管理流程用 户1、办理产品交货（退货）分录码单、产品发货（退货）记录、副产品磅单2、统计指标：规格、材质、级别、根数、长度、重量、出库日期、收货单位1、办理成品、副产品交库（退库）单2、成品统计指标：管号、规格、材质、级别、根数、长度、重量、入库时间3、副产品统计指标：名称、重量数据生成报表公司有关领导企划处生产处财务资产处经销总公司副产品公司成品收发存报表副产品收发存报表报送报表4.1.4能源统计数据流程 根据物资验收与领料编制能源购消统计报表单位领导审核签字抄 表使用单位确认根据确认读数，编制能源消耗统计报表动力分厂能源管理（风、水、电、蒸汽）报送物资供应中心（煤、油）发出量生产处企划处财务资产处单位领导审核签字4.1.5统计报表数据管理省、市及行业统计部门上级主管部门驻厂监造公 司有 关 领 导企 划 处（综合统计）上报综合统计报表提供综合统计报表数据审核管理报送报送报送生产有关数据财 务资 产 处报送生产报表提供合同排产信息合同变更信息资 产运 营 处所有单位质量技术装备处（质量统计）经 销总 公 司生产处（生产统计）生产排产计划汇稿提供合同执行进度关联交易单位报送质量报表上报生产报表送审原料成 品报表质量检测中心动力分厂物资供应中心主 要生产单位辅 助生产单位储运公司4. 2统计数据的核对统计报表所应用的数据必须是真实、准确的数据，数据之间能得到相互印证，数据链应该形成完整的闭环。为此，基层单位应在每月26日对相关统计数据进行核对，相关双方数据核对一致后，相互签字确认；若相关双方数据不一致，应查找形成差异的原因，直至数据一致方可相互签字确认。具体相关单位数据核对见附件三。4. 3统计数据的传递与对外提供4.3.1 统计数据的内部传递4.3.1.1按照公司、工厂领导的分工及职能部门职责，依据数据的关联性原则，公司内部定期报表的报送和统计数据传递按下表规定进行。4.3.1.2定期统计报表报送时间见上表，表中规定时间均含当日（含网上报表）。4.3.1.3统计报表报送时间如遇节假日，仍按原规定时间上报，不顺延。4.3.1.4关联交易确认单于每月27日上午以前上报财务资产处、资产运营处。4.3.1.5生产处“生产月快报”于每月28日前报企划处、经销总公司。4.3.1.6财务资产处账款回收情况于29日以前报经销总公司。4.3.1.7企划处工业总产值数据于1日以前报财务资产处。4.3.1.8经销总公司的月销售台帐于每月28日以前报企划处。4.3.1.9统计日报网上上报时间：制管分厂、防腐分厂、纵剪分厂、焊管材料厂于每日9：30时上报；储运公司（原料、成品）于每日10：00时上报；生产处于每日10：30时上报。4.3.1.10公司内各部门因工作需要，要求有关处室填报定期统计报表，须经公司综合统计审查同意，公司主管统计的领导批准后，方可定为正式报表。4.3.2统计数据的对外提供必须严格按照业务归口和规定的审批程序进行，未经公司主管领导同意任何单位和个人不得随意向外提供公司统计数据，具体规定如下：4.3.2.1企划处负责向上级统计部门提供公司年度综合指标数据及其它数据。4.3.2.2生产处负责向驻厂监造提供与合同执行有关的生产指标数据。4.3.2.3经销总公司负责向业主提供与合同执行有关的销售和产品发运指标数据。4.3.2.4财务资产处负责向上级财务部门提供公司财务、资产指标数据及银行和税务数据。4.3.2.5质量技术装备处负责向上级质量、科技、设备管理部门提供本专业指标数据。4.3.2.6人力资源处负责向上级人事劳动部门提供人事、劳动指标数据。4.3.2.7动力分厂负责向上级能源管理部门提供能源指标数据。4.3.2.8安全环保处负责向上级安全管理部门提供安全管理指标数据。4. 4统计特殊事项的处理4.4.1统计结算盘点4.1.1.1每月25日24时为统计结算盘点时点。4.1.1.2正常的统计结算盘点由生产处组织，企划处和生产单位、储运公司、物资供应中心相关人员参加。必要时可邀请财务资产处、审计监察处相关人员参加。4.1.1.3月末统计盘点表按生产处设计格式执行，一式两份（或四份），本单位留存一份，生产处一份（物资供应中心两份）。4.4.2原料（卷板）和成品季度盘点4.4.2.1对于库存原料（卷板、带钢）和成品，应在季度末25日24时盘点，5日以前将盘库清单交财务资产处和企划处各一份。4.4.2.2盘点时按照规定项目设置盘库清单，并按实际盘点数认真如实填写。每张表必须填写盘点人、时间，姓名、班长审核签名，原料管理（或成品管理）人员签名。4.4.2.2“盘库清单”的实际库存盘点数与帐面数量核对若有差异，应查找原因，提出整改及处理措施，写出书面报告经储运公司主管生产经理签字后，上报财务资产处和企划处。4.4.2.3对上报的盘点盈亏数量经公司相关部门批准后，由储运公司业务管理人员与财务资产处在次月报表中予以调整。4.4.3产品退库处理办法4.4.3.1公司内部产品退库处理办法4.4.3.1.1凡当月生产的已交储运库房的成品（焊管或防腐管）发现质量问题需要退库时，分厂应及时履行退库手续，储运公司在当月办理退库单，直接冲减当月产量和交库量。4.4.3.1.2凡以前月份或跨年生产的已交储运库房或转其它分厂进行下道工序生产时发现成品质量问题需要办理退库时，由退库方提出申请，储运公司办理退库手续。当退库产品质量等级、米长、重量发生变化时，生产分厂应重新喷版后交库。凡退库产品，无论是可修补还是不可修补的，一律冲减当月产量，对退库产品重新交库的，根据二次交库记录统计到相应指标中。生产分厂生产明细报表中将以前产品在当月退库量分规格单列，注明“退库产品”，本月合计栏为冲减退库量后的合计数。4.4.3.2出公司产品退货的处理办法4.4.3.2.1退回本年内（本月、本季或本年）销售的产品，应从销售量中扣除；如退回报告期内生产的不合格品，还要同时扣除生产量。4.4.3.2.2退回本年以前售出的不合格产品，应该调整本期销售量和生产量；如退回合格品，只调整销售量。4.4.3.2.3退回修理的产品，修理后仍交原用户的，不作为退货处理，在统计报表上不作反映。4.4.4统计数据差错更正4.4.4.1统计报表上报后，如发现错误，应及时用电话或口头订正，并于当日将正确的报表送交受表单位予以更换。4.4.4.2受表单位发现数字错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿或拖延。4.4.5销售量与发运量差额处理每笔合同结算完毕后，由财务资产处、企划处组织经销总公司、储运公司核对发运量、销售量和结算量。当销售量与发运量不一致时，分下列情况处理：4.4.5.1当差额较小时（误差率小于0.25），由财务资产处下达书面通知，通知储运公司、经销总公司在当月做盈亏处理。4.4.5.2当差额较大时（误差率大于0.25），由财务资产处组织有关部门查清原因，属公司内部统计方法不符合合同要求造成的差额，由财务资产处下达通知在当月做盈亏处理；属公司内部有关单位工作失误造成的差额，由财务资产处责成有关单位对失误进行补救处理，做相应的帐务处理；属接收方问题的，由经销总公司与接收方协调处理后，将处理结果通知财务资产处做帐务处理。4.4.6来料加工节约原料(卷板)处理对于来料加工节余料处理，在管线产品生产结束后，由生产处组织储运公司、经销总公司、财务资产处、企划处及相关生产单位对原料结存情况进行盘点、结算，协商统一后进行帐务处理。4.4.7统计计量规定制管一、二、三分厂的统计报表按理论重量和实测重量同时填报两套数据；专业统计和对外上报的产量均按理论重量统计。5.附 则5.1本规定由企划处负责解释。5.2本规定自2007年4月26日起执行,原统计管理制度同时废止。本制度起草人：田艳清本制度审核人：徐宝福本制度审定人：冯文升本制度签发人：钟裕敏01200本制度修改次数附件一：公司统计组织机构图综 合 统 计( 企划处 )综 合 统 计生产统计关联交易统计安 全 环保统计科 技 质量统计（质量技术装备处） （物资供应中心）物资收发存统 计 销售统计人事 劳 资 统计 （人力资源处）财 务 统计（生产处）（资产运营处）（安全环保处） （经销总公司） （副产品公司）专 业 统 计（财务资产处）辅助生产单位主要生产单位基层 统 计焊剂分厂制 管 三 分 厂制 管 二 分 厂制 管 一 分 厂防 腐 分 厂焊管材料厂纵 剪 分 厂质量检测中心（能源消耗统计）动 力 分 厂（原料产品副产品统计）储运公司BSGTJBBWGZX04附件二：公 司 报 表 报 送 一 览 表单位名称报表名称企 划 处财务资产处生 产 处质量技术装备处经销总公司总 经 理副总经理（生产）副总经理（销售）副总经理（技术）公司财务主管副总经理（管理）报表上报 时间制管一分厂生产月报表27日以前质量月报表2日以前制管二分厂生产月报表27日以前质量月报表