N01财务部岗位职责

岗位职责作者:日期:财务部岗位职责部门名称：财务部直接上级：总经理部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责:1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;3、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同业务拓展部、研究开发部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8负责固定资产及专项基金的管理。办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物:三相符；9、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据；13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；15、认真完成公司领导交办的其它工作任务。N&S服饰有限公司财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理的结构体系及责职第三章财务核算制度第四章资金管理第五章财产物资管理第六章发票和收据的使用管理第八章费用报销管理第九章生产加工管理第十章附则N&S服饰公司财务管理制度总则为了规范企业财务行为，利于企业的发展，根据会计法、企业财务通则结合本公司的实际情况，制定本制度。企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。财务管理的结构体系及责职本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。资金会计：主要负责钱帐管理，工作内容1、办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。2、登记相关总帐、明细帐3、负责核对所有总帐与明细帐，确保一致4、编制月度、季度、年度报表，交予总经理.5、负责会计凭证、会计资料、会计档案.6、每月按时（25日）提供内部费用明细表7、负责本部门的日常管理及部门间沟通8、编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。9、费用报销：复核报销审批手续是否完整，票据金额与实报金额是否一致，无误后予以办理。10、月末核对银行存款帐，余额与银行不一致的，说明原因并编制余额调节表11、与物流部核对内购商品帐：每月27日由物流提供本月内购汇总表，进行核对并确认。12、清理个人款：按照公司个人欠款规定，及时催收、清理个人欠款。13、按明提供内部月度相关报表14、完成领导交办的其他事项15、制定、完善资金财务制度成本会计：主要负责物帐管理，工作内容：I、根据入库单、货物发票编制估价入库，到票，销售，成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐，并确保与总帐保持一致2、登记相关总帐、明细帐3、负责核对所有总帐与明细帐，确保一致4、编制月度、季度、年度报表，交予总经理.5、负责会计凭证、会计资料、会计档案.6、每月下旬、毛利预测7、每月按时（25日）提供内部费用明细表8、负责本部门的日常管理及部门间沟通9、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据10、建立加盟商管理台帐，负责控制可用额度II、核对往来帐（包括总公司、加盟商、供应商），编制余额调节表12、盘负责库存商品监盘和出纳现金监13、按时提供内部销售成本月报14、完成领导交办的其他事项15、制定、完善成本财务制度16、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放，对公司的付款进行及时核销并定期核对。17、个人收集整理，勿做商业用途会计主管：主要负责财务部日常管理、部门间沟通、提供经营分析个人收集整理，勿做商业用途数据等事项1、审核所有会计凭证和帐务处理2、负责本部门的日常管理及部门间沟通3、供提每季经营分析数据4、编制月度用款计划，统筹按排资金