上海市浦东新区工商业联合会

上海市浦东新区工商业联合会2017 年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能1、加强和改进非公经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系， 树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。2、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、 法规，规范经营、 照章纳税， 建立现代企业制度，维护市场经济秩序.3、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、 富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。4、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷协调。6、为会员提供科技、法律、会计、信息咨询等服务，提供培训、融资、对内对外经贸交流及公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。7、参与浦东新区政治、经济、社会生活中的重要问题的协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。8、增强与港澳台地区工商界人士的关系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为企业走向国际市场服务。9、加强工商联自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。10 、承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责， 上海市浦东新区工商业联合会设2 个内设机构，包括：办公室，经济联络部。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入864.00一、一般公共服务支出742.83其中：政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入17.85七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出39.45九、医疗卫生与计划生育支出14.64十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出74.31二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计881.85本年支出合计871.23用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余7.05年末结转和结余17.67总计888.90总计888.90项目功能分类科目名称科目编码类款项合计201一般公共服务支出20128民主党派及工商联事务2012801行政运行2012802一般行政管理事务208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101103公务员医疗补助221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴2017 年度收入决算表单位：万元本年收入合财政拨款收上级补助经营收入附属单位上计入事业收入其他收入收入缴收入881.85864.0017.85753.45735.6017.85753.45735.6017.85485.21467.3617.85268.24268.2439.4539.4539.4539.4510.3910.3929.0629.0614.6414.6414.6414.6413.3813.381.261.2674.3174.3174.3174.3126.3426.3447.9747.972017 年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出上缴上级对附属单位补功能分类项目支出经营支出科目名称支出助支出科目编码类款项合计871.23602.99268.24201一般公共服务支出742.83474.59268.2420128民主党派及工商联事务742.83474.59268.242012801行政运行474.59474.592012802一般行政管理事务268.24268.24208社会保障和就业支出39.4539.4520805行政事业单位离退休39.4539.452080501归口管理的行政单位离退休10.3910.392080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.0629.062080506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出14.6414.6421011行政事业单位医疗14.6414.642101101行政单位医疗13.3813.382101103公务员医疗补助1.261.26221住房保障支出74.3174.3122102住房改革支出74.3174.312210201住房公积金26.3426.342210203购房补贴47.9747.972017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出一般公共政府性基项目决算数项目合计预算财政金预算财拨款政拨款一、一般公共预算财政拨款864.00一、一般公共服务支出735.60735.60二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出39.4539.45九、医疗卫生与计划生育支出14.6414.64十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出74.3174.31二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计864.00本年支出合计864.00864.00年初财政拨款结转和结余3.50年末财政拨款结转和结余3.50一般公共预算财政拨款3.50政府性基金预算财政拨款总计867.50总计867.50867.502017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项201一般公共服务735.60467.36268.24支出20128民主党派及工735.60467.36268.24商联事务2012801行政运行467.36467.362012802一般行政管理268.24268.24事务208社会保障和就39.4539.45业支出20805行政事业单位39.4539.45离退休2080501归口管理的行10.3910.39政单位离退休机关事业单位2080505 基本养老保险29.0629.06缴费支出机关事业单位2080506职业年金缴费支出210医疗卫生与计14.6414.64划生育支出21011行政事业单位14.6414.64医疗2101101行政单位医疗13.3813.382101103公务员医疗补1.261.26助221住房保障支出74.3174.3122102住房改革支出74.3174.312210201住房公积金26.3426.342210203购房补贴47.9747.97合计864.00595.76268.242017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类合计人员经费公用经费科目编码科目名称类款301工资福利支出338.54338.5430101基本工资55.1555.1530102津贴补贴144.48144.4830103奖金61.0461.0430104其他社会保障缴费19.5219.5230106伙食补助费11.9211.9230107绩效工资30108机关事业单位基本养老保26.2226.22险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出20.2120.21302商品和服务支出169.56169.5630201办公费6.906.9030202印刷费0.200.2030203咨询费30204手续费0.050.0530205水费30206电费30207邮电费3.953.9530208取暖费30209物业管理费73.0773.0730211差旅费2.882.8830212因公出国（境）费用13.6113.6130213维修（护）费0.860.8630214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费1.701.7030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费8.148.1430227委托业务费30228工会经费2.882.8830229福利费5.905.9030231公务用车运行维护费30239其他交通费用0.360.3630240税金及附加费用30299其他商品和服务支出49.0649.06303对个人和家庭的补助84.8084.8030301离休费30302退休费10.3910.3930303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金26.3426.3430312提租补贴30313购房补贴47.9747.9730399其他对个人和家庭的补助0.100.10支出310其他资本性支出2.862.8631002办公设备购置2.862.8631003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计595.76423.34172.422017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费机关运行因公出国合计公务用车公务用车公务接待费经费决算数（境）费小计购置费运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数172.4210.0027.6323.7110.003.922017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为888.90万元、支出总计为888.90 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加63.30万元。主要原因：在职人员增加以及新增项目。二、关于 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计881.85万元，其中：财政拨款收入864.00万元，占 97.98% ；其他收入 17.85 万元，占 2.02% 。三、关于 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计871.23 万元，其中：基本支出602.99 万元，占 69.21% ；项目支出 268.24 万元，占 30.79% 。四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2017 年度财政拨款收支总决算 867.50 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、 支总计各增加 45.45 万元，增长 5.53% 。主要原因：在职人员增加以及新增项目。五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 864.00 万元，占本年支出合计的 99.17% 。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.47 万元，增长 9.43% 。主要原因： 在职人员增加以及新增项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出864.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）735.60万元，占85.14%；社会保障和就业支出（类）39.45万元，占4.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.64 万元，占1.70%；住房保障支出（类） 74.31 万元，占 8.60% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为835.83万元，支出决算为864.00万元，完成年初预算的103.37% 。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加以及新增项目。其中：1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、综合公用经费、 交通费、福利费及其它。 年初预算为 432.00 万元，支出决算为 467.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项） 。主要用于：围绕非公有制经济代表人士开展专项活动的支出。年初预算为263万元，支出决算为268.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为10.69 万元，支出决算为10.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位基本养老保险缴费。 年初预算为 29.06 万元，支出决算为29.06万元。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。主要用于：行政单位职业年金缴费。 年初预算为 11.62 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：测算口径调整。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。主要用于：行政单位医疗保障支出。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 13.38 万元。 决算数小于预算数的主要原因：测算口径调整。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。主要用于：行政单位补充医疗保障支出。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：测算口径调整。8、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位缴纳住房公积金。年初预算为24.98 万元，支出决算为 26.34 万元。 决算数大于预算数的主要原因： 在职人员增加。9、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）购房补贴 （项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为 47.04 万元，支出预算为 47.97 万元，决算数大于预算数的主要原因： 在职人员增加。六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.76 万元，包括人员经费 423.34 万元，公用经费 172.42 万元。基本支出中：1、工资福利支出338.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出169.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助84.80 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴。4、其他资本性支出2.86 万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.00 万元，支出决算为27.63 万元，完成预算的276.30% ，其中：因公出国（境）费决算为23.71 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元；公务接待费支出决算为3.92 万元，完成预算的39.20% 。 2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费年初预算为零。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加25.51 万元，增长1203.30% ，其中：因公出国（境）费支出决算增加 23.71 万元，增长 100.00% ；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加1.80万元，增长84.91% 。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）团组增加。公务接待费支出增加的主要原因是国内公务来访团组增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算23.71 万元，占 85.81% ；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占 0%；公务接待费支出决算3.92 万元，占14.19% 。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出23.71 万元。全年安排因公出国（境）团组1 个、累计 5 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元。购置公务用车0 辆。公务用车运行维护支出0 万元。 2017 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。3、公务接待费支出3.92 万元。其中：国内公务接待支出 3.92 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市县机构安排的来访考察团等公务中所发生的伙食费，公务接待 37 批次、 491 人次，其中：接待外宾 0 批次、 0 人次。八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年度机关运行经费支出 172.42 万元，比 2016 年度增加 16.71 万元，增长 10.73% 。主要原因是在职人员增加。（二）政府采购支出情况本单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为0 万元，其中：货物采购金额0 万元、工程采购金额0 万元、服务采购金额 0 万元。2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：按照浦财督 2015【48号】浦东新区预算绩效管理实施办法以及浦财督 2016【 5号】关于印发 的通知开展本单位预算绩效管理工作； 建立了浦东新区工商业联合会的预算绩效管理工作机制， 每年根据区财政局下发的关于开展浦东新区预算绩效管理工作的通知要求，委托第三方机构积极开展本部门重点项目的绩效跟踪和绩效评价工作；全过程绩效管理实施情况： 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额 0万元； 2017 年度开展的绩效评价项目 0个，涉及预算金额 0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入、” “经营收入”等以外的收入。主要是：上级部门专项拨款以及银行利息收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中 :因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、 公务文件交换、 日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。