2022年财务部上半年总结与下半年计划

2022年财务部上半年总结与下半年计划年初，_有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部对成本费用的核算与控制的要求不断提升对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部随着国家宏观经济政策的紧缩国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。一财务职能的完善与扩展由于_公司是由年月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本期间费用的会计二级三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。二具体职能管理（一）财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排费用的稽核与报销会计核算与结转会计报表的编制税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核财务部严格按照公司有关制度规定执行审核坚持原则杜绝人情关。如对一些票据不完善未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性附件的有效及齐全进行审核把关。成本核算随着公司“_”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对_建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项_。这样有利于清晰及时的核算开发成本。销售核算上半年公司累计推出_栋多层共_户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售_户，销售额_万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹大定房款等收款工作对销售单据按公司要求进行把关对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行_核对，保障销售数据的核对无误。会计电算化年月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。合同管理财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别名称签订单位合同金额付款时点及金额执行情况等做出详细准确的反映。纳税申报由于房地产行业的特殊性，国家税务_在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，月公司应缴纳各项税收_万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：第3页共10页财务部个人工作季度总结根据一季度财务工作完成情况，现对财务人员考核评比，结果如下：冯亮、李小青、向黎、邹金荣、梁丽：认真完成本职工作、协助领导安排的临时任务。以上_人各奖励_元，共计_元江波：该同志一季度的主要工作任务是完成株洲化工集团诚信有限公司_年度财务决算报表、_年_月、_月、_月月度报表的编制并及时上报中盐总公司。其中尤以_年度财务决算报表诚信公司的编制及上报为重中之重。该项任务不但繁重，且牵涉面广，涉及诚信公司多个部门及所属全部子、分公司;历时时间长，前后耗时长达两个月的时间，其间还负责中盐总公司委派的会计事务所的接待工作。为及时圆满完成该项工作，经常加班加点，积极_各部门和子、分公司开展年度决算工作并随时保持工作联系，除完成本职工作外，还指导和帮助二级单位财务人员完成报表的编制工作。现该项工作已顺利通过中盐总公司_年度财务决算报表的审核，_中瑞岳华会计师事务所有限公司已出具审计报告。除此外，该同志负责的_年_月、_月、_月月度报表的编制及上报工作，通过该同志的努力用及相关单位和人员协助，也已顺利完成并已通过中盐总公司的认可。常海燕:该同志较好完成石峰水泥公司的会计日常核算以及月度预算和旬成本和利润的预测工作,及时准确的进行国税与地税的纳税申报,经常加班加点,工作认真细致。胡泓：该同志及时审计三大原料的结算价格，按时为旬成本预测提供测算数据，及时提交当月电费结算计价表，做好各种台帐的登记，工作认真仔细，经常加班加点。颜舒晴：该同志一季度经常深入施工现场，特别是年度停电检修期间，及时掌握施工动态（范本），发现问题及时报出、沟通，仔细核对，共完成预结算审核_多万元，工作认真负责，积极主动。一季度财务工作总结熊亦武：该同志一季度开出承兑汇票_万元，置换贷款_万元，新增贷款_万元，每月出具贷款承兑报表。邱建芳：及时开具_、核对销售数量，出具资金报表，及时付款。以上_人各奖励_元，共计_元。雷英：该同志对原料的核算工作一贯认真踏实，帐目清楚，做为财务部的资深员工，能较好的完成领导布置的各项工作任务。孙卓：该同志身兼诚信公司其他往来核算及科人公司会计和科环公司材料会计三职，工作任务重，却能及时准确的完成各项工作任务，特别是每月及时催收了永利及各子分公司的上交款项。_：该同志完成审核ERP合同_份，完成审计供应部、机动部等合同_份。李燕：该同志及时归档PVC合同，核对银行帐，出具销售考核报表。黄清平：该同志及时发放工资，出具工资报表，报销费用。以上_人各奖励_元，共计_元株化诚信公司财务部_年_月_日诚信公司财务人员一季度专业工作考核建安公司：按时按质按量完成各项报表及临时工作。烧碱、氯气、PVC二厂核算员：按时认真地完成了成本核算报表及临时任务。计控中心核算员：按时按量完成了水电汽计量表。建议对建安公司奖励_元其他单位奖励_元。株化诚信公司财务部_年_月_日时间：_年_月_日地点：局会议室主持人：苏建伟参会人员：局党组全体人员，各室队负责人列席了会议会议的主要内容：会议主要由局党组成员对半年来的工作进行了回顾，查找出存在的问题及不足，并深刻分析原因，提出解决办法并对局党组及全局下一步的工作提出建议。一、苏局长简要介绍了此次会议的主要任务：会议以批评与自我批评的形式，查找前段时间以来学习、工作中的问题与不足，制定出整改措施和办法。因为我局党组人员较少，所以各室队负责人列席了会议。二、苏建伟发言：(一)对分局党组的整体评价：苏建伟认为市局给我们配备了一个较好的领导班子，整体素质较高，个体素质较强，是一个有_荣誉感，工作责任心强，讲政治、讲大局、讲团结的领导班子;是一个艰苦创业、乐于奉献、不畏艰难、能打硬仗的领导班子;是一个团结拼搏、顾全大局、携手并肩完成各级交办的工作任务的领导班子。但在肯定成绩的同时也存在不足：1、敢闯、敢试、敢为人先的开拓创新意识还不够。2、学政治、学法律、学技术的学习意识不够浓厚，政治敏锐性和执法水平有待于进一步提高;3、_能力、协调能力、驾驭能力的运用还尚欠火候，执政水平有待于进一步提高。(二)党组成员个人人方面：1、业务知识还不够熟悉，_不够快。2、依法办事、执法为民的理念还要进一步深化。3、超前谋划，落实任务的意识和力度还要进一步加强。就自己而言,主要存在如下问题：1、在思想上存在船到码头车到站的消极情绪，缺乏工作后劲，开拓创新、敢为人先的精神还有待进一步提高。2、在领导艺术、工作方法上还存在不少问题。3、以身示范、以身作则的表率作用上还不够好。(三)队伍方面：在我们建局较短的时间内，面对工作面广、量大，监管任务较重的现实情况下，各室队都能克服，人员少，条件差的困难，较好的完成了各项工作任务，实现了开门红。这充分说明我们整个队伍能力是强的、素质是高的，工作是能胜任的，各级也是放心的。从一年多的工作中，许多同志用自己的实际行动，展现了良好的精神风貌和爱岗敬业精神。也充分体系了我们这支队伍是讲政治、讲大局、讲团结、讲奉献的，特别是大家的_荣誉感都非常强、争先创优、唯旗誓夺的意识非常强，应该肯定整个队伍是适应当前工作要求的。但工作中也暴露出一些这样那样的问题。主要表现在：1、全局一盘棋的思想不够牢固。室队之间协助配合力度不够，大局意识还不够强。2、创新意识不够强。工作主动性还不够，创新监管、创新执法、创新服务上还有待新的突破。3、比、学、赶、帮、超的氛围还不够浓厚。4、效能效率、工作抓落实的力度还需进一步提高。三、樊局长发言：樊局长介绍了半年来的工作以及解放思想大讨论活动以来学习情况，查找工作学习中的不足与存在的问题：(一)学习不够全面，只满足于用的上，对相关法律、法规钻研不深不透，临近性法规文件掌握不够。(二)是工作不够大胆主动，被动工作多、主动性少，缺乏创新意识，仅仅满足于完成工作，不能优质高效创亮点。(三)是协调能力不高，遇事有为难情绪，开拓精神不足。四、封局长发言：对前段时间的工作进行了简要回顾，找出自身存在的问题与不足：(一)思想上还不够解放，视野不够开阔。(二)工作上有时会有消极懈怠情况产生，偶尔会产生执法不到位的情况。(三)对同志们关心不够，工作方法上有不足之处。改进方法：(一)加强政治、思想、法律法规等的学习，解放思想，开阔视野。(二)消除积极作风。(三)改正不恰当的工作方法。五、苏局长对此次会议进行总结并提出下一步工作要求和改进措施：(一)抓学习，提高适应能力。(二)抓作风，提高效能效率。(三)抓纪律，提高保障能力。(四)抓创新，提高科学监管能力。田爱华同志在_会上的发言：一、现阶段的工作受市场影响，公司现阶段出现一定程度的亏损，公司各方面都在想办法，财务部的工作也在全面跟进。为使公司各项内控落到实处，我与本部门相关人员积极工作，拟定了诚信公司_加强子(分)公司财务管理的办法，该办法已于_月份发文。拟定了诚信有限公司关于辅助材料、备品备件采购流程管理办法，该办法得到了陆总的同意，即将下文。此外制定了诚信公司三季度降本增效方案，在控亏、扭亏方面做了一定的工作。二、就自己而言,主要存在如下问题：1、是工作不够大胆主动，被动工作多、主动性少，仅仅满足于完成工作，不能优质高效创亮点。2、学习不够全面，对相关法律、法规，临近性法规文件、钻研掌握不够。第10页共10页