600741华域汽车第三季度季报

华域汽车系统股份有限公司6007412011 年第三季度报告1234600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示2公司基本情况2重要事项3附录7110.14600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币单位：元本报告期末本报告期末上年度期末（2010 年末）比上年度期末（调整后）调整后调整前增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)41,205,579,627.30 36,726,237,116.85 35,868,481,531.5416,057,011,218.50 14,579,384,260.27 14,509,952,972.7712.20归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.2165.6445.61710.14年初至报告期期末（19 月）比上年同期（调整后）增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)报告期（79 月）3,327,590,990.181.288年初至报告期期末（19 月）17.3817.38本报告期比上年同期（调整后）增减(%) （79 月）归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)738,082,459.230.2860.282不适用4.624.552,291,310,868.770.8870.868不适用14.6914.3715.2415.2416.05不适用减少 0.41 个百分点减少 0.45 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币项目处置非流动资产产生的损益计入当期损益的政府补贴对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响数2年初至报告期期末金额（19 月）6,844,710.5439,164,683.379,498,635.0721,203,674.04-11,603,532.16600741非经常性损益的少数股东损益影响数合计华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告-14,724,229.0150,383,941.85注：（1）2010 年 11 月 1 日起，公司将上海汽车制动系统有限公司（下简称制动系统）纳入合并财务报表合并范围，上年同期（即 2010 年 1-9 月）制动系统不属于合并财务报表合并范围。（2）本公司于 2011 年初完成向上海汽车工业（集团）总公司购买其持有的上海圣德曼铸造有限公司100%股权和上海幸福摩托车有限公司 100%股权事项，因此自 2011 年 1 月 1 日起将上述两家公司纳入合并财务报表合并范围。该交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表进行追溯调整。该追溯调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：（A）上年度期末（即 2010 年末）本公司资产总额调增 857,755,585.31 元，负债总额调增788,324,297.81 元，归属于母公司的所有者权益调增 69,431,287.50 元；（B）上年同期（即 2010 年 1-9 月）营业收入调增 607,057,800.96 元，归属于母公司所有者的的净利润调增 18,802,043.80 元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况109,964股东名称（全称）上海汽车工业（集团）总公司交通银行华安策略优选股票型证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行股份有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金全国社保基金一零三组合期末持有无限售条件流通股的数量1,552,448,27139,061,11727,967,83727,210,63625,405,82320,828,73617,268,06217,000,00015,594,92914,436,297种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司合并报表范围变化提示：2010 年 11 月 1 日起，公司将上海汽车制动系统有限公司（下简称制动系统）纳入合并财务报表合并范围，上年同期（即 2010 年 1-9 月）制动系统不属于合并财务报表合并范围。2011 年 1 月 1 日起，本公司因完成收购上海圣德曼铸造有限公司及上海幸福摩托车有限公司股权，将上述两家公司纳入合并财务报表合并范围。该交易构成同一控制下企业合并，本公司对比较会计报表进行追溯调整。3600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告（1）资产负债表项目币种:人民币 单位： 元项目应收账款应收股利无形资产长期待摊费用其他非流动资产预收款项应交税费应付股利未分配利润2011 年 9 月 30 日8,724,325,710.88306,331,172.47761,319,006.22226,148,379.67385,204,929.74853,639,393.43308,919,436.23338,546,664.764,342,751,907.662010 年 12 月 31 日6,584,149,286.6918,477,184.75372,328,532.61155,442,314.81137,576,370.00604,840,640.41213,167,814.56115,442,969.092,693,108,613.34增减幅度(%)32.501,557.89104.4845.49179.9941.1344.92193.2661.25注：1）应收账款期末比期初增加 214,018 万元，主要原因是销售业务增长所致。2）应收股利期末比期初增加 28,785 万元，主要原因是下属公司宣告分红所致。3）无形资产期末比期初增加 38,899 万元，主要原因是下属公司收购业务增加无形资产所致。4）长期待摊费用期末比期初增加 7,071 万元，主要原因是下属公司租赁厂房装修竣工及模具完工转入所致。5）其他非流动资产期末比期初增加 24,763 万元，主要原因是下属公司投资预付款增加所致。6）预收款项期末比期初增加 24,880 万元，主要原因是下属公司预收项目款增加所致。7）应交税费期末比期初增加 9,575 万元，主要原因是销售增长导致应交增值税增加所致。8）应付股利期末比期初增加 22,310 万元，主要原因是下属公司宣告分红，应付少数股东股利增加所致。9）未分配利润期末比期初增加 164,964 万元，主要原因是本期净利润增加所致。（2）利润表项目币种:人民币 单位： 元项目营业收入营业成本营业利润利润总额归属于母公司所有者的净利润本期金额39,480,242,542.7433,096,624,756.084,586,002,513.294,653,215,581.242,291,310,868.77上期金额31,939,203,638.0026,892,580,112.743,655,840,660.573,689,487,949.761,905,039,584.11增减幅度（%）23.6123.0725.4426.1220.28注：2011年1-9月，面对国内乘用车市场增速放缓和汽车零部件行业竞争日趋激烈的挑战，公司牢牢抓住国内欧美系乘用车较快增长的市场机会，通过调整产品结构、提升生产效率、确保及时供货、深化降本增效等工作，全力以赴开拓市场，不断满足客户需求，公司继续保持健康、平稳发展态势。2011年1-9月，按合并报表口径，公司实现营业收入3,948,024 万元，比上年同期增长23.61%；实现归属于上市公司股东的净利润229,131万元，比上年同期增长20.28%。（3）现金流量表项目币种:人民币 单位： 元报表项目、财务指标经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额本期金额3,327,590,990.18-1,217,317,333.64上期金额2,834,817,670.17-268,466,729.52变动幅度（%）17.38-353.434600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告筹资活动产生的现金流量净额-1,290,917,062.79-918,345,196.06-40.57注：（1）2011 年 1-9 月公司经营活动产生的现金净流量 332,759 万元，比上年同期增加 49,277 万元，主要原因是公司业务增长、盈利增加带来的现金流量增加所致。（2）2011 年 1-9 月公司投资活动产生的现金净流量-121,732 万元，比上年同期减少 94,885 万元，主要原因是购置设备及对外投资增加所致。（3）2011 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金净流量-129,092 万元，比上年同期减少 37,257 万元，主要原因是吸收投资减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 2 月 12 日，公司分别在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了华域汽车系统股份有限公司关于停牌的公告，称因接到控股股东上海汽车工业（集团）总公司（下简称上汽集团）的函，其正筹划与本公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2011 年 2 月 14 日起停牌。2011 年 4 月 1 日，公司接到控股股东上汽集团通知，上汽集团与上海汽车集团股份有限公司（下简称上海汽车）已签订了发行股份购买资产协议。作为该协议约定的一部分，上海汽车拟向上汽集团发行股份购买上汽集团持有的本公司 1,552,448,271 股股权，占本公司总股本的 60.10%。公司股票于 2011 年 4 月 6 日复牌交易。2011 年 5 月 11 日，公司接到控股股东上汽集团的函，告知上述股权转让事项已经国务院国有资产监督管理委员会批准。2011 年 8 月 2 日，上海汽车发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会的有条件审核通过。2011 年 9 月 13 日，公司接到上海汽车的函，告知其已收到中国证券监督管理委员会关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业（集团）总公司等发行股份购买资产的批复（证监许可【2011】1431 号）和关于核准上海汽车集团股份有限公司公告华域汽车系统股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可【2011】1434 号）。上述股权变动完成后，上海汽车将直接持有本公司 60.10%的股权，上汽集团将不再直接持有本公司股权，本公司控股股东变更为上海汽车，实际控制人仍为上汽集团。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺事项重大资产重组时所作承诺承诺内容公司重大资产重组新增的1,110,637,737股股份自登记至上海汽车工业（集团）总公司账户之日起36个月内不上市交易或转让公司重大资产重组涉及上海久事公司原持有本公司的限售流通股338,116,196股股份于2009年3月31日限售期满上市流通，上海汽车工业（集团）总公司承诺自上述限售股承诺履行情况在承诺期内履行前述承诺已履行前述承诺份登记至上汽集团帐户之日起，将所持有的该等限售股份延长锁定期限24个月。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据 2011 年 5 月 30 日公司 2010 年度股东大会审议通过的2010 年度利润分配预案，相关红利已发放完毕。华域汽车系统股份有限公司法定代表人:胡茂元2011 年 10 月 29 日6600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 华域汽车系统股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计期末余额11,034,068,312.641,701,872,294.548,724,325,710.88551,800,483.212,979,736.21306,331,172.47287,785,881.643,530,999,580.956,000,000.00901,274,162.3027,047,437,334.842,292,326,719.145,059,973,005.0938,005,353.874,328,817,884.50659,797,712.24761,319,006.222,644,342.632,262,125.25226,148,379.67401,642,834.11385,204,929.7414,158,142,292.467年初余额10,358,432,717.281,887,457,586.646,584,149,286.69464,722,716.85798,690.0018,477,184.75228,669,956.613,547,879,228.076,000,000.00772,547,225.4123,869,134,592.302,424,004,556.624,654,541,300.8440,837,142.044,176,270,836.40587,114,436.54372,328,532.613,480,911.992,262,125.25155,442,314.81303,243,997.45137,576,370.0012,857,102,524.55600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益合计41,205,579,627.30834,314,718.871,350,958,595.7710,958,119,658.48853,639,393.431,160,314,206.12308,919,436.234,931,814.33338,546,664.761,237,053,278.31132,108,268.0517,178,906,034.3550,000,000.0065,482,214.31222,409,294.50638,352,548.66843,714,348.891,819,958,406.3618,998,864,440.712,583,200,175.008,870,298,327.06260,760,808.784,342,751,907.6616,057,011,218.506,149,703,968.0922,206,715,186.5941,205,579,627.30836,726,237,116.85949,189,633.001,428,406,582.6610,052,731,951.60604,840,640.411,126,303,986.57213,167,814.56761,859.63115,442,969.09967,169,098.04130,739,102.0515,588,753,637.6156,000,000.0070,998,095.17223,012,382.09520,070,895.71840,778,625.751,710,859,998.7217,299,613,636.332,583,200,175.009,042,314,663.15260,760,808.782,693,108,613.3414,579,384,260.274,847,239,220.2519,426,623,480.5236,726,237,116.85600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 华域汽车系统股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费期末余额2,346,037,924.59472,095,122.0922,226,398.986,000,000.001,451,100,000.004,297,459,445.662,144,438,400.008,440,590,242.03618,055.4610,585,646,697.4914,883,106,143.157,434,889.651,532,524.55年初余额2,517,577,657.53187,008,114.13131,492.896,000,000.001,727,850,000.004,438,567,264.552,201,222,400.007,874,521,346.19338,156.4310,076,081,902.6214,514,649,167.17100,000,000.006,987,655.794,549,456.63应付利息9600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益合计1,485,845.7824,054,483.1634,507,743.14505,110,018.04505,110,018.04539,617,761.182,583,200,175.008,965,082,825.35535,913,110.442,259,292,271.1814,343,488,381.9714,883,106,143.151,437,895.9025,970,082.54138,945,090.86519,306,018.04519,306,018.04658,251,108.902,583,200,175.009,014,730,562.00535,913,110.441,722,554,210.8313,856,398,058.2714,514,649,167.174.2合并利润表2011 年 1-9 月编制单位: 华域汽车系统股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入13,446,558,131.5513,446,558,131.5511,103,168,871.0311,103,168,871.0339,480,242,542.7439,480,242,542.7431,939,203,638.0031,939,203,638.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本12,346,744,547.2811,251,862,771.4210,326,922,058.359,341,214,779.8736,112,670,431.1633,096,624,756.0829,484,251,499.0926,892,580,112.74利息支出手续费及佣金支出退保金10600741赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失23,704,718.79165,658,180.78909,039,872.08-11,577,117.118,056,121.326,302,709.87158,749,292.96811,235,194.112,616,842.226,803,239.3285,111,899.11480,320,225.122,481,311,148.11-45,163,020.6514,465,423.3924,333,827.98410,566,257.992,145,970,779.86-13,878,909.7024,679,430.22加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失5,973,535.78以“”号填列）373,740,350.89427,148,393.781,218,430,401.711,200,888,521.66其中：对联营企业和合营企业的投资收益368,176,514.09409,181,008.481,163,913,810.041,176,301,305.64汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益1,473,553,935.1621,140,237.012,124,056.73412,722.271,492,570,115.44171,290,360.891,321,279,754.55738,082,459.23583,197,295.321,209,368,742.2432,183,284.2114,952,350.363,058,671.721,226,599,676.09137,059,617.561,089,540,058.53640,481,104.91449,058,953.624,586,002,513.2982,820,147.2715,607,079.3212,749,679.394,653,215,581.24536,008,587.234,117,206,994.012,291,310,868.771,825,896,125.243,655,840,660.5753,147,460.5819,500,171.396,164,571.523,689,487,949.76418,699,857.473,270,788,092.291,905,039,584.111,365,748,508.18六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.286不适用-244,167,929.181,077,111,825.370.248不适用43,663,572.791,133,203,631.320.887不适用-95,119,107.054,022,087,886.960.737不适用-286,555,852.102,984,232,240.19归属于母公司所有者的综合收益总491,372,485.62684,144,677.702,197,600,319.011,618,483,732.01额归属于少数股东的综合收益总额585,739,339.75449,058,953.621,824,487,567.951,365,748,508.1811600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 1-9 月编制单位: 华域汽车系统股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用40,000.002,240.00管理费用财务费用13,119,614.74-13,788,129.1011,751,338.03-13,862,407.4966,140,706.60-42,136,512.1431,884,193.20-49,946,672.22资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）385,288,844.83359,337,892.461,119,288,886.39861,808,343.13其中：对联营企业和合营企业的投资收245,748,648.47288,231,506.30717,000,079.53773,775,372.00益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入385,957,359.19361,448,961.926,854,680.001,095,322,451.9312,300,000.00879,870,822.156,854,680.00减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）385,957,359.19-131,884.80386,089,243.99368,303,641.924,051,515.63364,252,126.291,107,622,451.932,580,353.081,105,042,098.85886,725,502.1515,430,837.91871,294,664.24五、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）六、其他综合收益七、综合收益总额-226,424,793.41159,664,450.5813,916,944.80378,169,071.09-50,205,147.351,054,836,951.50-265,983,886.04605,310,778.2012项目600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 华域汽车系统股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1337,071,554,602.2019,239,051.56743,073,108.8937,833,866,762.6528,830,319,652.752,205,955,330.751,775,378,541.851,694,622,247.1234,506,275,772.473,327,590,990.181,396,419,963.57573,180,437.1223,622,008.1127,474,301.502,020,696,710.301,114,551,546.682,082,414,741.2741,047,755.993,238,014,043.9432,102,264,313.9140,193,617.94717,937,330.3932,860,395,262.2424,907,803,322.931,714,543,288.621,845,587,541.941,557,643,438.5830,025,577,592.072,834,817,670.17423,766,285.00598,778,627.5262,512,224.9212,390,790.251,097,447,927.69832,028,094.94515,047,195.1718,839,367.101,365,914,657.21项目600741华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-1,217,317,333.6446,950,000.0046,950,000.00869,143,076.9617,323,024.53933,416,101.49916,351,629.811,298,245,019.879,736,514.602,224,333,164.28-1,290,917,062.79-6,877,811.81812,478,781.9410,169,943,978.0210,982,422,759.96-268,466,729.52508,564,812.422,147,929,784.6855,728,466.892,712,223,063.992,375,201,403.891,221,795,916.6233,570,939.543,630,568,260.05-918,345,196.06-2,577,004.741,645,428,739.857,128,375,522.598,773,804,262.44母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 华域汽车系统股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金1454,804,931.0254,804,931.0256,257,407.5115,750,366.0124,347,553.4296,355,326.94-41,550,395.922,968,200,000.00652,490,505.083,620,690,505.084,700,722.003,177,999,869.5857,660,804.7057,660,804.7018,247,581.6479,855,170.0118,111,615.16116,214,366.81-58,553,562.111,458,656,285.00591,790,843.842,050,447,128.8447,520.00932,176,694.93600741取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金华域汽车系统股份有限公司 2011 年第三季度报告132,203,505.401,303,928.30投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额153,182,700,591.58437,989,913.50100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00567,979,250.52667,979,250.52-567,979,250.52-171,539,732.942,517,577,657.532,346,037,924.591,065,731,648.63984,715,480.21781,830,949.00781,830,949.00-781,830,949.00144,330,969.102,709,189,274.592,853,520,243.69