智光电气：第三季度报告全文

-广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员) 李斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,340,218,582.26597,193,601.13266,472,375.002.24111,194,994,531.46585,800,779.26266,472,375.002.198412.15%1.94%0%1.94%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）90,838,570.04-4,084,770.36-0.0154-0.0154-0.68%-1.52%-30.67%-132.34%-132.49%-132.49%-2.86%-3.34%243,390,654.965,392,821.87-37,967,767.09-0.14250.02020.02020.92%-1.34%-26.72%-78.92%-67.98%-67.97%-78.96%-78.96%-3.54%-4.62%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初至报告期期末金额（元）-1,523.5215,730,388.621说明广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-65,293.00-8,401.64-2,349,551.18合计13,305,619.28-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况34,296股东名称广州市金誉实业投资集团有限公司扬州市电力中心期末持有无限售条件股份的数量61,032,3913,000,000种类人民币普通股人民币普通股股份种类及数量数量61,032,3913,000,0002广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文常州常荣创业投资有限公司王春桃广州诚信创业投资有限公司王卫宏芮冬阳杨旭中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金韩文2,800,0002,790,7802,749,5422,489,1261,895,2801,874,5021,686,3001,636,224人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股2,800,0002,790,7802,749,5422,489,1261,895,2801,874,5021,686,3001,636,224广州金誉实业投资集团有限公司为公司控股股东，芮冬阳为公司董事长、总裁；韩文为公司股东情况的说明董事、副总裁，杨旭为公司子公司广州智光节能有限公司总经理，王卫宏为广州智光节能有限公司总工程师，除此之外公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目增减变动分析1. 预付账款较期初增长193.72%，主要原因是公司子公司智光节能预付在建项目工程采购款增加所致。2. 存货较期初增长32.96%，主要原因是公司产成品库存增加所致。3. 在建工程较期初增长89.63%，主要原因是公司子公司智光节能在建项目工程投入增加所致。4. 开发支出较期初增长81.73%，主要原因是本报告期公司研究开发项目投入增加所致。5. 递延所得税资产较期初增长64.85%，主要原因是未实现的内部利润引起的应纳税暂时性差异所致。6. 短期借款较期初下降34.11%，主要原因是本报告期公司偿还到期银行贷款所致。7. 预收款项较期初增长259.45%，主要原因是公司子公司杭州智光及智光节能预收合同款项增加所致。8. 应付职工薪酬较期初增加205.69万元，主要原因是本报告期职工工资计提所致。9. 应付利息较期初增加834.70万元，主要原因是公司发行债券计提利息增加所致。10. 一年内到期的非流动负债较期初下降49.25%，主要原因是本报告期公司偿还到期亚洲开发银行贷款所致。11. 长期借款较期初增长168.53%，主要原因是公司新增节能项目向亚洲开发银行贷款所致。12. 应付债券较期初增加19,645.04万元，主要原因是公司发行债券及按摊余成本和实际利率计算确定的债券利息费用增加所致。13. 少数股东权益较期初增长112.56%，主要原因是子公司吸收少数股东资本增加所致。二、利润表项目增减变动分析1. 财务费用较上年同期增长108.28%，主要原因是公司因债券发行利息计提增加所致。2. 资产减值损失较上年同期下降68.09%，主要原因是本报告期应收款项坏账准备同比减少所致。3. 营业利润较上年同期下降185.93%，主要原因是公司营业收入较上年同期下降及财务费用增加所致。4. 营业外收入较上年同期增长145.00%，主要原因是公司因与收益相关的政府补助及软件产品增值税退税增加所致。5. 利润总额较上年同期下降70.94%，主要原因是公司营业收入较上年同期下降及财务费用增加所致。6. 所得税费用较上年同期下降50.63%，主要原因是公司营业利润下降所致。7. 少数股东损益较上年同期增加187.76万元，主要原因是公司子公司净利润较上年同期增加少数股东损益相应增加所致。三、现金流量表项目增减变动分析1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.98%，主要原因是由于公司加大应收账款回收力度销3（广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文售商品收到的现金较上年同期增加所致。2. 收到的税费返还较上年同期增加392.19%，主要原因是公司较上年同期实际收到软件产品增值税退税增加所致。3. 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长168.14%，主要原因是政府专项项目补助资金增加所致。4. 支付的各项税费较上年同期降低31.94%，主要原因是公司实际缴纳增值税税金同比减少所致。5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长175.36%，主要原因是公司子公司智光节能在建项目工程支出增加所致。6. 投资所支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是公司上年同期对外进行投资增加所致。7. 吸收投资所收到的现金较上年同期增长42.63%，主要原因是公司子公司智光节能对外吸收投资所致。8. 发行债券收到的现金较上年同期增加20,000.00万元，主要原因是公司发行债券资金到位所致。9. 偿还债务所支付的现金较上年同期增长39.48%，主要原因是公司偿还银行贷款所致。10. 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长420.73%，主要原因是公司支付公司债券发行费用所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用关于发明专利纠纷案北京先行公司申请再审的说明广州智光电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已在 2009 年 8 月 15 日广州智光电气股份有限公司重大诉讼公告（公告编号 2009018）、2010 年 4 月 28 日广州智光电气股份有限公司重大诉讼进展公告（公告编号 2010023）、2010 年 5 月 21 日广州智光电气股份有限公司重大诉讼后续进展公告（公告编号 2010025）、2010 年 6 月 25 日广州智光电气股份有限公司重大诉讼后续进展公告（公告编号 2010026）、2010 年 8 月 2 日广州智光电气股份有限公司重大诉讼终审判决公告公告编号 2010029）中如实披露了北京先行新机电技术有限责任公司（以下简称“北京先行公司”）诉本公司侵犯其发明专利一案及当时的进展情况。2010 年 4 月 27 日广州市中级人民法院（2009）穗中法民三初字第 175 号民事判决书，判决驳回原告北京先行公司的全部诉讼请求。2010 年 7 月 15 日广东省高级人民法院（2010）粤高法民三终字第 271号民事判决书，判决驳回上诉人北京先行公司的上诉，维持原判。广东省高级人民法院的判决为终审判决。2012 年 8 月 17 日，本公司收到最高人民法院的受理通知书【（2012）民监字第 410 号】，北京先行公司不服广东省高级人民法院已生效的（2010）粤高法民三终字第 271 号民事判决，已向最高人民法院申请再审。最高人民法院已对该事项立案审查。广东省高级人民法院作出的（2010）粤高法民三终字第 271 号民事判决属于终审已生效判决，本公司认为，该判决事实清楚、证据充分、适用法律正确。本次再审事项预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响，但由于再审结果具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。42007 年 09 月06 日广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺在任职期间每年转让的股份不超过其发行时所作承诺李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏持有的公司股份总数的 25；上述人员离职后六个月内，不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十二个月 2008 年 11 月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 23 日股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股严格履行中份)的比例不超过 50。公司控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵其他对公司中小股东所作承诺广州市金誉实业投资集团有限公司守公司法和智光电气公司章程的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。公司将善意地履行义务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交严格履行中易采取任何行动，故意促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与公司控制的企业进行关联交易，则公司承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用严格履行中（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损2012 年度净利润亏损（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）2,800至3,40026,565,368.575广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、受到宏观经济下行影响，主营业务收入下降；2、市场竞争激烈，通用变频器销售价格下降导致平均销售毛利率下降；业绩变动的原因说明3、公司继续加大对节能服务业务、超大容量高压变频器、电压无功补偿与电能控制系列产品等方面的投入，但由于受宏观经济下行以及工程项目进展的影响，上述投入部分未达到预期收益。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2011年12月30日，经中国证监会证监许可【2011】2135号文核准，公司公开发行2亿元公司债券，发行价格为100元。经深圳证券交易所同意，公司发行的2亿元公司债券于2012年6月1日在深圳证券交易所挂牌上市。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目期末余额6期初余额广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款7215,855,862.3822,731,580.00478,735,150.6853,326,806.7955,129,720.50197,899,892.261,023,679,012.6131,131,142.35139,476,429.1454,497,816.5547,263,640.6323,151,718.773,505,003.411,335,087.5216,178,731.28316,539,569.651,340,218,582.26187,500,000.00174,892,391.3629,452,075.65497,163,887.4318,155,351.9449,706,255.28148,902,519.35918,272,481.0138,181,686.10132,292,030.2528,738,816.9050,311,531.8412,739,938.013,505,003.411,139,120.519,813,923.43276,722,050.451,194,994,531.46284,583,000.00广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计852,251,349.63120,029,295.5626,879,277.302,056,902.019,370,979.568,346,966.677,330,309.608,500,000.00422,265,080.3334,257,212.00196,450,389.9513,339,187.44244,046,789.39666,311,869.72266,472,375.00160,564,274.1219,383,644.70150,773,307.31597,193,601.1376,713,111.41673,906,712.541,340,218,582.2659,756,006.55162,627,367.967,477,802.0010,076,824.058,671,712.1816,750,000.00549,942,712.7412,757,212.0010,403,125.7823,160,337.78573,103,050.52266,472,375.00154,564,274.1219,383,644.70145,380,485.44585,800,779.2636,090,701.68621,891,480.941,194,994,531.46广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文法定代表人：芮冬阳主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：李斌2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据期末余额89,855,752.6518,861,580.00438,365,049.899,715,024.1332,896,871.12259,051,058.48848,745,336.2725,527,683.18270,564,300.00121,116,814.342,599,375.8030,428,449.1219,287,211.25705,930.873,064,022.97473,293,787.531,322,039,123.80182,500,000.0051,577,989.899期初余额96,390,595.1327,102,219.65457,677,199.8910,298,197.7676,966,743.6042,335,651.16177,680,717.62888,451,324.8131,378,226.93128,064,300.00121,302,770.192,599,375.8032,806,893.169,068,357.05851,054.082,732,965.12328,803,942.331,217,255,267.14222,083,000.0052,763,520.49广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：芮冬阳119,657,627.6480,735,373.301,158,328.24712,852.598,334,666.6762,061,094.608,500,000.00515,237,932.9334,257,212.00196,450,389.9513,339,187.44244,046,789.39759,284,722.32266,472,375.00148,755,968.3119,383,644.70128,142,413.47562,754,401.481,322,039,123.80主管会计工作负责人：吴文忠165,281,962.9415,487,568.003,334,412.26151,418,326.2716,750,000.00627,118,789.9612,757,212.0010,403,125.7823,160,337.78650,279,127.74266,472,375.00148,755,968.3119,383,644.70132,364,151.39566,976,139.401,217,255,267.14会计机构负责人：李斌3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额90,838,570.0490,838,570.04上期金额131,031,356.03131,031,356.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入10加加减额广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-101,572,258.4377,879,426.421,308,368.929,032,660.554,894,669.498,457,133.05-10,733,688.398,520,845.22200,540.23-2,413,383.40369,397.28-2,782,780.68-4,084,770.361,301,989.68-0.0154-0.0154-2,782,780.68-4,084,770.361,301,989.68-121,513,545.9397,794,621.901,118,713.5213,321,102.405,687,746.403,591,361.719,517,810.102,651,542.08201,172.2011,968,179.98-497,490.3212,465,670.3012,631,439.85-165,769.550.04740.047412,465,670.3012,631,439.85-165,769.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：芮冬阳主管会计工作负责人：吴文忠11会计机构负责人：李斌广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：芮冬阳本期金额71,573,171.4565,870,435.83142,022.8210,417,842.25358,290.159,365,989.73-14,581,409.335,786,979.45200,440.23-8,994,870.11-1,349,230.11-7,645,640.00-0.0286-0.0286-7,645,640.00主管会计工作负责人：吴文忠上期金额148,799,469.87132,764,134.72367,683.8711,520,824.14-156,919.363,356,730.54947,015.962,641,848.94201,172.203,387,692.70508,153.902,879,538.80-0.01080.01082,879,538.80会计机构负责人：李斌5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本本期金额243,390,654.96243,390,654.96258,620,312.83177,523,168.07上期金额332,160,245.37332,160,245.37314,437,724.56234,090,192.21利息支出12加加额广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入2,664,386.0831,502,455.9327,662,418.5718,920,908.55346,975.63-15,229,657.8723,294,905.492,983,217.2337,006,546.5030,186,249.519,084,250.721,087,268.3917,722,520.819,508,012.57减：营业外支出211,723.52202,264.21其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-7,853,524.10838,292.507,015,231.605,392,821.871,622,409.730.02020.02027,015,231.605,392,821.871,622,409.73-27,028,269.171,698,047.5425,330,221.6325,585,400.06-255,178.430.0960.09625,330,221.6325,585,400.06-255,178.43年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：芮冬阳主管会计工作负责人：吴文忠13会计机构负责人：李斌广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：芮冬阳本期金额213,757,948.39171,559,049.28739,117.0829,733,227.0312,872,649.9618,723,142.11607,652.22-20,476,889.2915,721,762.32211,623.52-4,966,750.49-745,012.57-4,221,737.92-0.0158-0.0158-4,221,737.92主管会计工作负责人：吴文忠上期金额388,668,338.28337,701,914.99992,979.4424,914,842.2714,663,059.428,335,136.261,009,127.321,051,278.587,701,719.12202,264.218,550,733.491,282,610.027,268,123.47-0.02730.02737,268,123.47会计机构负责人：李斌7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额207,330,013.38上期金额186,852,624.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额14广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计157,493,204.2321,039,713.51235,862,931.12135,928,350.7759,643,310.3320,605,118.4657,653,918.65273,830,698.21-37,967,767.090.0064,047,561.9064,047,561.90-64,047,561.9045,000,000.0045,000,000.00319,783,380.00200,000,000.00564,783,380.001,522,434.387,846,412.22196,221,471.33174,534,358.8849,278,329.7830,273,493.2960,700,497.22314,786,679.17-118,565,207.842,000.002,000.0023,259,380.951,240,000.0024,499,380.95-24,497,380.9531,550,000.0031,550,000.00315,360,012.00346,910,012.00广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文偿还债务支付的现金403,616,380.00289,362,567.37现金分配股利、利润或偿付利息支付的14,288,199.9917,235,371.77其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：芮冬阳3,900,000.00421,804,579.99142,978,800.0140,963,471.02174,892,391.36215,855,862.38主管会计工作负责人：吴文忠748,950.95307,346,890.0939,563,121.91-103,499,466.88178,696,370.7075,196,903.82会计机构负责人：李斌8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 广州智光电气股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金本期金额254,836,424.4730,537,960.07285,374,384.54235,728,776.9341,023,528.523,764,588.9844,684,919.02325,201,813.45-39,827,428.9176,966,743.6076,966,743.6011,119,806.85142,500,000.00上期金额199,734,718.82139,691,216.59339,425,935.41296,633,561.2724,301,348.6511,568,488.0164,096,856.55396,600,254.48-57,174,319.0734,327,057.682,000.0034,329,057.683,378,617.3352,490,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金153,619,806.85-76,653,063.25272,300,000.00200,000,000.00472,300,000.00346,116,380.0055,868,617.33-21,539,559.65229,507,212.00229,507,212.00238,352,800.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的12,337,970.3216,209,020.75支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：芮冬阳（二）审计报告审计意见未经审计3,900,000.00362,354,350.32109,945,649.68-6,534,842.4896,390,595.1389,855,752.65主管会计工作负责人：吴文忠748,950.95255,310,771.70-25,803,559.70-104,517,438.42141,004,241.3636,486,802.94会计机构负责人：李斌广州智光电气股份有限公司法定代表人：芮冬阳2012年10月24日17