新阳光实施解决方案-业务流程设计(共33页)

精选优质文档-倾情为你奉上实施解决方案-业务流程设计浙江新阳光传动设备有限公司用友ERP-U8 10.0项目建立日期: 修改日期: 文控编号: 客户项目经理：阮善康日 期：用友项目经理：郭定锦 日 期：文档控制更改记录 日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字意见123456前言本ERP项目整体实施解决方案主要由实施解决方案-IT部署、实施解决方案-基础档案编码规则、实施解决方案-业务流程设计、实施解决方案-实施价值分析总览（可选）、实施解决方案-客户化开发、实施解决方案-岗位及权限设置、实施解决方案-系统参数配置手册组成，用于指导本ERP项目的实施工作。方案名称应用阶段目标对象主要用途实施解决方案-IT部署蓝图设计-系统应用环境准备IT信息技术部门指导构建满足ERP系统应用要求的软硬件和网络、安全等IT环境实施解决方案-基础档案编码规则蓝图设计-基础数据准备系统管理人员、基础档案管理人员确定基础档案编码规则，指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码实施解决方案-业务流程设计蓝图设计-业务解决方案初稿、系统建设-方案讨论&方案确认关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务。实施解决方案-实施价值分析总览（可选）蓝图设计-业务解决方案初稿高层管理人员用于高层方案展示与汇报，从企业整体管理角度向高层展现U8项目实施关键价值实施解决方案-客户化开发系统建设-二次开发客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户主要提供客户化开发概要需求与解决方案，供客户化开发人员分析与细化需求并开发实施解决方案-岗位及权限设置系统切换-系统切换准备系统管理人员明确ERP系统各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则，为岗位与人员权限设置提供一个整体的指导准则实施解决方案-系统参数配置手册系统切换-系统切换准备系统管理人员记录环境和U8系统参数配置，指导系统管理人员进行公共系统参数设置与维护实施解决方案-业务流程设计作为整体实施方案的关键组成部分，基于前期对浙江新阳光传动有限公司（简称新阳光）的调研，以及确认的调研报告，同时结合ERP的管理思想和功能特点设计而成。本方案由新阳光ERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。1. 本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2. 本方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。3. 此方案为以后实施工作的重要依据，需要用友和浙江新阳光传动有限公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和浙江新阳光传动有限公司各保留一份。专心-专注-专业 目 录第一章 概述本方案适用于“蓝图设计-业务解决方案初稿”阶段、“系统建设-方案讨论”阶段、“系统建设-方案确认”阶段，面向新阳光项目实施团队、关键用户和系统管理人员，重点阐述新阳光ERP总体实施架构、关键业务应用方案及流程，指导新阳光关键用户实施和执行关键业务。第二章 总体实施架构2.1 客户信息化总体目标陈述客户企业信息化战略和总体目标示例：通过用友ERP-U8的实施，可以协助XX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3、 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划、制造有效集成；4、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5、 加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；6、 实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理；7、 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；8、 加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；9、 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；10、 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；11、 提供决策支持信息。2.2 ERP应用模块列示应用模块、应用部门示例1： 系统部署模块财务会计GL总账AR应收管理AP应付管理FA固定资产SC出纳管理供应链SA销售管理PU采购管理OM委外管理ST库存管理IA存货核算IA存货核算生产制造管理BO物料清单MQ需求规划MO生产订单FC车间管理HY工序委外2.3 信息化总体流程该企业的信息化总体流程，建议用Visio画计划产品销售预测销售订单主生产计划物料清单物料需求计划库存存量账生产订单采购管理委外管理生产过程控制委外商成本管理车间作业计划UAP平台ATP模拟库存/存货VMI代管库财务管理ATO订单装配CRM商机客户模拟报价单品序列号人力资源质量管理决策分析合同管理企业门户与OA产能管理生产规划CRM服务设备维护模具管理供应商第三章 销售业务流程设计3.1 销售管理目标/关键需求示例：通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助XX公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。3.2 销售业务场景及流程说明新阳光销售业务部分涉及到如下业务场景：序号业务场景名称备注01普通销售3.2.1 普通销售业务流程及说明业务场景描述本业务主要针对日常销售与发货流程，处理普通的销售计划制订和分解、签订销售合同、接受订单并发货、开票和收款等业务。适用范围销售部控制目标通过销售计划分解全年的任务到月，进行计划的过程控制；通过销售合同管理，管理签订的销售合同，并跟踪合同执行情况；通过订单执行统计与追溯功能，进行订单的执行进程跟踪，保障及时组织生产与发货；业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售部计划员销售计划制订销售计划并分解销售计划手工处理05销售部销售员销售合同（纸质）按照销售计划，与客户签订销售合同或协议销售合同手工录入10销售部销售员销售合同依据销售合同生成销售订单，并进行信息的修订与完善销售订单系统处理15销售部销售员销售订单根据订单要求，通知仓库发货销售发货单系统处理20仓库库管员销售发货单按照发货单办理发货销售出库单系统处理25财务部销售会计销售发货单开具销售发票销售发票系统处理30财务部销售会计销售发票根据销售挂账金额办理收款收款单系统处理产品配置、关键预配置参数（1） 产品配置产品系列模块基本配置供应链管理销售管理合同管理库存管理财务会计应收款管理（2）关键预配置参数模块选项参数配置销售管理普通销售必有订单是新增发货单默认参照订单新增发票默认参照发货单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）销售订单：必输项：订单号、订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、存货编码、存货名称、数量、预发货日期打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订生产计划，一份递交给采购部用于制订采购计划销售出库单：必输项：打印与设置要求：配套政策与建议1、依据销售订单跟踪表、订单预警等进行生产进度、采购进度、订单发货进度的预警与跟踪2、通过价格管理对订单销售价格进行控制，从源头控制销售价格3、通过订单信用控制，从源头控制应收账款和坏账3.2.2 业务X业务场景描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（2） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议3.3 特殊业务处理说明3.3.1 信用管理业务业务描述通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行控制，可以实现金额、数量、期限的控制适用范围销售管理部门、财务管理部门控制目标规避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失产品配置、关键预配置参数（1） 产品配置产品系列模块基本配置供应链管理销售管理（2）关键预配置参数模块选项参数配置销售管理控制客户信用是/否控制部门信用是/否控制业务员信用是/否信用检查点保存/审核信用控制纬度信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间信用控制单据订单、发货单信用检查公式客户档案控制信用额度是/否控制信用期限是/否配套政策与建议3.4 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01年生产计划Excel/开发02年销售计划系统03月销售计划系统04月销售计划执行表系统05销售订单系统第四章 采购业务流程设计4.1 采购管理目标/关键需求说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求4.2 采购业务场景及流程说明XX公司采购业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注01020304050607084.2.1 XX场景1业务流程及说明业务场景描述描述适用范围该业务适用于哪些部门或人员控制目标通过加强该项业务管理，达到何种控制目标业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（3） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项： 打印与设置要求：XX单据2：必输项：打印与设置要求：配套政策与建议4.2.2 业务X业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（4） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议4.3 特殊业务处理说明4.3.1 XX业务业务描述适用范围XX部门控制目标产品配置、关键预配置参数（2） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议4.4 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式第五章 库存业务流程设计5.1 库存管理目标/关键需求说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求5.2 库存业务场景及流程说明XX公司库存业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注01020304050607085.2.1 XX场景1业务流程及说明业务场景描述描述适用范围该业务适用于哪些部门或人员控制目标通过加强该项业务管理，达到何种控制目标业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（5） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项： 打印与设置要求：XX单据2：必输项：打印与设置要求：配套政策与建议5.2.2 业务X业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（6） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议5.3 特殊业务处理说明5.3.1 XX业务业务描述适用范围XX部门控制目标产品配置、关键预配置参数（3） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议5.4 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式第六章 生产业务流程设计6.1 生产管理目标/关键需求说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求6.2 生产管理业务场景及流程说明XX公司生产管理业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注01020304050607086.2.1 XX场景1业务流程及说明业务场景描述描述适用范围该业务适用于哪些部门或人员控制目标通过加强该项业务管理，达到何种控制目标业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（7） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项： 打印与设置要求：XX单据2：必输项：打印与设置要求：配套政策与建议6.2.2 业务X业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（8） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议6.3 特殊业务处理说明6.3.1 XX业务业务描述适用范围XX部门控制目标产品配置、关键预配置参数（4） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议6.4 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式第七章 财务管理业务流程设计7.1 财务管理目标/关键需求说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求7.2 财务管理业务场景及流程说明XX公司财务管理业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注01020304050607087.2.1 XX场景1业务流程及说明业务场景描述描述适用范围该业务适用于哪些部门或人员控制目标通过加强该项业务管理，达到何种控制目标业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（9） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项： 打印与设置要求：XX单据2：必输项：打印与设置要求：配套政策与建议7.2.2 业务X业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（10） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议7.3 特殊业务处理说明7.3.1 XX业务业务描述适用范围XX部门控制目标产品配置、关键预配置参数（5） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议7.4 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式第八章 XX业务流程设计8.1 XX管理目标/关键需求说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求8.2 XX业务场景及流程说明XX公司采购业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注01020304050607088.2.1 XX场景1业务流程及说明业务场景描述描述适用范围该业务适用于哪些部门或人员控制目标通过加强该项业务管理，达到何种控制目标业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（11） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项： 打印与设置要求：XX单据2：必输项：打印与设置要求：配套政策与建议8.2.2 业务X业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数（12） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议8.3 特殊业务处理说明8.3.1 XX业务业务描述适用范围XX部门控制目标产品配置、关键预配置参数（6） 产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议8.4 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式第九章 成本业务流程设计请参见实施解决方案-U8成本管理第十章 HR业务流程设计请参见实施解决方案-U8HR