存货(周转材料)管理流程

存货（周转材料）管理流程一、控制目标为了防范风险，降低周转材料使用成本，提高周转率，保证周转材料 安全使用。二、适用范围本流程适用于周转材料使用管理。三、责任部门及其职责（1） 责任部门：专业公司项目队设材部门。（2） 负责周转材料计划进场到使用退场全过程管理。四、制度依据周转材料管理实施细则等。五、流程图(TCC-FL-EM-007-2012)存货(周转材料)管理流程六、流程步骤说明序号流程步骤角色流程步骤详细描述01提出需求计划使用单位技术部门技术人员依据现场施工方案提出需求计划，计划中要注明使用数量、规格，使 用周期、部位等。02内部平衡调剂使用单位设材部门1、获得内部自有周转材料的数量、状况及分布情况；2、获得项目周边资源情况；3、提出调拨、购置或外租申请。03审核是否需要购置或租赁专业公司项目负责人1、获得施工计划要求，确定周转材料进场时间。2、测算使用成本，确定周转材料来源渠道。04审核是否需要购置或租赁项目经理部设材部门获取项目周边资源及价格情况，提出周转材料来源参考建议。05审核是否需要购置或租赁项目负责人根据项目进度及资金情况，审定周转材料来源渠道。06组织材料进场使用单位设材部门1、获得周转材料进场渠道；2、做好材料进场前准备（签订合同、场地规划等）。07材料到场验收使用单位、项目经理部设材 及相 关部门1、获得周转材料验收标准；2、获得所需周转材料使用数量、规格；3、获得检测工具。4、合格材料进场，不合格的材料退场。08登记台账，发放使用使用单位设材部门1、登记合格周转材料的验收台账；2、登记记录发放；3、登记回收记录。09及时回收，维护保养使用单位设材部门1、获得施工进度情况，组织周转材料回收；2、根据回收的周转材料状况，组织人员对周转材料进行整形、调 直、防腐等 维护保养。序号流程步骤角色流程步骤详细描述10组织材料退场使用单位设材部门根据项目进展情况，组织周转材料退场，并做好退场记录。七、风险控制矩阵目标编 号控制目标风险编号风险描述对应控制措 施编号控制措施描述T1降低使用成本R1计划中数量不准确，导致 计划 数量大于实际使用数量，造成 调拨或购置成本加大。C1. 11、技术人贝精心计算，认真编制材料需求计划。2、相关部门和领导层层把关，严格审核材料需求计划。计划中使用时间不准确，影响 施工或提前进场造成使用成本 加大。C1.2施工前对相关人员进行合同交底，相关人员清楚了解掌握 施工范围、 工期要求。T2保证进场材料符合 要求R2进场材料未验收或验收不认 真，导致不合格材料流入到现 场，造成事故隐患。C2. 11、项目设材部门牵头组织质检、使用单位共同验收。2、实测实量，核对质保资料，按规定进行取样复试。3、做好验收记录，验收人员签字确认。R3维护保养不到位，导致材料变形、锈蚀严重，造成 事故隐患。C3. 11、安排专人负责周转材料的维护保养工作；2、经常检查使用中的周转材料状况，及时更换不符合要求的周转材料，。八、风险数据库风险编号风险描述风险类别发生可 能性影响程 度风险等级对应控制措施编 号战略风 险财务风 险市场风 险、一-R运营风 险法律风 险R1计划中数量不准确，导致计划数量大于实际使用数量，造成调 拨或购置成本加大。VV22一般C1. 1C1.2R2进场材料未验收或验收不认真，导致不合格材料流入到现场， 造成事故隐患。VV33重要C2. 1R3维护保养不到位，导致材料变形、锈蚀严重，造成事故隐患。VV22一般C3. 1九、控制文档控制措施编号控制措施描述控制类型控制方式控制频 率控制实施证据C1. 11、技术人贝精心计算，认真编制材料需求计划。2、相关部门和领导层层把关，严格审核材料需求计划。事前人工随时周转材料计划，内部周转 材料盘点表和项目周边资 源信息调查表。C1.2施工前对相关人员进行合同交底，相关人员清楚了解掌握施工范围、工期要 求。事前人工随时周转材料计划和施工进度计戈UC2. 11、项目设材部门牵头组织质检、使用单位共同验收。2、实测实量，核对质保资料，按规定进行取样复试。3、做好验收记录，验收人员签字确认。事中人工随时验收标准、质保资料和验收记录C3. 11、安排专人负责周转材料的维护保养工作；2、经常检查使用中的周转材料状况，及时更换不符合要求的周转材料。事中人工随时日常检查表及维护保养记录出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先 帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节 之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也臣木布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任 于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲己足，当奖率三军，北定中原，庶竭鸳 钝，摆除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任 也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨i取善道，察纳雅言，深追先帝遗 诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。