用友U8现金流量表操作指导书

WORD格式整理版用友软件U8系统现金流量表操作指导书、基础设置 31、指定现金流量科目 32、设置现金流量项目 43、与现金流量有关选项设置 5二、凭证指定 71、凭证中的现金流量项目指定 72、修改已指定的现金流量项目 8三、期初录入 9四、现金流量查询 101、现金流量凭证查询 102、现金流量明细表 113、现金流量统计表 12五、制作现金流量表 12学习参考好帮手、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。点击基础设置 基础档案 财务 会计科目，进入会计科 目编辑界面中，点击编辑菜单中的指定科目会计科目选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。点击基础设置 基础档案 财务 项目目录，进入到项目 档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签,点击“维护”按钮进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护；设置勺 ；并瑜出丨L】增加 厌删除|船查找 烈持序 过穩晝全部111 7合并|話 定文取數关系| 匸退出项目档案0009121321项目编号项目名称询生商品-提供劳务收刻的ta全肢到的視穷堰还收到的瓦站疑营活強现金 固买商品、按董劳务支忖的现金 支忖甜职工以氏対职工支忖的现金 支忖的各顶税费支忖的与苴恤锂营活动有关酌现金 收回投资所收剥的现金亀涅投资收益所收對的现金处直司定费产、无矗贤产和苴柚长期畫产上 址目卍 司及苴他営业单恆收勃的讯金浄申 收到的苴烛与投资活騎关的现金冏逹固宦资产、无矗资产和茸牺长期齋产f投资朋更忖的现金取得壬烧司&苒也营业单位支忖的氐金罰玄忖的其曲投资厝动有关的现金呢收投资所收刹的现金收剁的瓦也与芳资活动右并的现会僖还齢所袁村的出金分配般利-利润鞋僖还利專撕戛付的现金空付的蔑也与寡夷洁动有关的现金i匚率期对观金的影响所屛幷类玛0101谅人方问0101凉入0ID1预入0401除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录， 完成后点击“确定”按钮退出3、与现金流量有关选项设置点击业务工作财务会计总账设置选项，打开总账的选项设置在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保 存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量 项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借：现金1001贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分 配的界面中显示科目的是 1001。当选择了“对方科目”，在进行流量分配的界面中 显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项 目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。、凭证指定1、凭证中的现金流量项目指定进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。吨输出9 z旳 时血余额 ;酚 删aaiaj备查卜退出收款凭证收 芋0007制单日期：2OM 09.30機日期：附单Iff数：摘要科目名称借方金额贷方金颔e库存现金33300tri主彗业务收人333 DO(1)在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配(2)直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流 量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流 量录入界面要求用户进行分配。2、修改已指定的现金流量项目财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数，需要将其修改为现金流入的正数。先到业务工作 财务会计 总账 设置 选项中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科 目”后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入 修改界面。点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工 去分配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查 询及修改”界面进行修改）。修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方 科目”。1萌制凭证X1文件(E)制单同查看(V)工具CD 帮助(H)1吕1A输出占id -期血余额七插分爭删分匚流里趟备查K 屛越E退出收款凭证字 0010附单据数:摘要科目名称222财务费用222库存现金現金盍量录入修改借方金諏贷方金諏科目方向金额项目编码项目名称对应分录号1001惜777.003、收到的苴他与经营活动的现金2备注票号 日期顶 客| -重新取数増加删際确定取消另存取数关丢制单日期：2009. 09. 30审核日期：三、期初录入当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的 现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。点击业务工作 财务会计 总账 现金流量表 期 初录入，进入期初录入界面。3 1 输出增哲 埜刪卷于定位卫 圉细退出现金流量期初录入现金讥量族目鋳円现金说垦呗目科目方鬥金取Hlfi日期钳客商品.長供劳务收到的职金主莒业务收入贷iO.doo.doEHM-CB-30收到帧赵还贷W 002W-3Q【操作步骤】1、用鼠标单击增加按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即 可。3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击删除 按钮，经确认后即可。4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或 F2可参照输入，也可手工直接录入5、当点击明细录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、 数量汇总值计算得出。6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的 日期显示。四、现金流量查询1、现金流量凭证查询点击业务工作 财务会计 总账 现金流量表 现 金流量凭证查询，进入现金流量凭证查询界面。使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流 量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。并可以对已分配的现金流量进行修改。 左边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。在左边的现 金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证，点击修改按钮显示现金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。WORD格式整理版现金流量项目现金流量凭证凭证号 收-00D1 收-0002 收-0004 收-0005 瑕-0006 破-0007 lKt-0003 收-0008制单日期摘委3009-9-30 222aQOT-ljg-30 2233M09-ae-30 ddddaOT-09-30 23222009-09-30 22220D9-09-30 we2009-09-30 333009 09 30 344收-00 IDMM-C9-30 222收-OOM 2009-09-30 995050付-00Q12009-09-30 333M-00022009-09-30 333ft-0003ft-0004石-0005 ft-OOK3008-00-30 7777B 20W-39-30 444 2DDS-09-30 78C 2C09-C9-3Q银现现现现现现现现 園存存荐存存存存存中库库库库库库库库库庠中库国序抢妾斜目輪码科目名称项目名称金硕995050112201应我喘款(人旨销售商联視供劳泌至贷854.709K05O112201应收贼款(人民收到换费返还贷145, 30学习参考好帮手2、现金流量明细表点击业务工作 财务会计 总账 现金流量表 现金流量明细表，进入现金流量明细表查询界面。隔岂中心丨现舍济筆阴细表现金流量明细表200 95=月曰舞证号观全癞蛊顶目掘要力向金師93 口收粕酋临品、握供劳莓收到的现(Ol)222缜入999,00993030M-0004消售商品、握供劳劳收到的现金dddd丽入900,00M-0005殆住商品、握供芬劳收到的现金21)2322痂入22.00930MJ?-0007销菩周品“提供劳努收到的现金(!)we凉入933-00 1Q30MS-DQ11销去商品摄供労鸳收到的现全Q1)995050S54.70:训销售临品、提供劳务吹到的现金91)733T,7T,D093Q时-&销售商品、提供劳劳收到的现金2677丽入700L00谄住商品、握供苗劳收到的现金21)小计痂入11,565.70993020收-斗收到的税浚遞还询巧dddd100.00HJ?-DQ11收到的稅费返还(口刊QQ5050145.3Dm 口付-口口口口收到的 税蛊遁还()&7710O,D09d3020吹到的税费返还(曰小计硫入345.30M-0002收到的基融与经营沽动的现金(03)22332.006收到的苴世与经营活动的现金(03 )222流入544.00g30MSt-DDOG收到的耳 他与 经 百活动 的现金CQ3 )333痂出-空口930iK-QQ ID肢劉的 苴 施 与经堂活动 的规金(口3)222流入777,0099g30吹到的耳他与经莒活动的现金(03)77778凉入99,0013020(1-0004收到的我融与经营沽动的现金103 )44468.00收到的苴世与经营活动的现金(03 )小计流入1,532.00收-口口口立袁:忖 的与耳 他经査活 动有 关的现金CO7 )222爲出3-0Dg3 口US-QQD9立忖 的写苴 恤经兰 活动有天的理金(07 )344流出333,009930ft-0001奁付的与活动有关的现金CO7)333丽出33,0030fl-0002支付的与亘世经 营沽动有关的现金(07 )333痂岀99.00支付的与其4tk经售活动有关的现金(07)小计疏出468.003、现金流量统计表点击业务工作 财务会计 总账 现金流量表 现金流量统计表，进入现金流量统计表查询界面。消息中心一现金蛊量统计表现金流量统计表现金淹量项目方向金颤谓售商品、提供劳务收到的现金谎入11,505.70L收到的税费返还（口专涼入345.30收到的苴他与经营活动的现金（口弓）说入1,53.00现金is A（oioi）（分类小计）浄流入13,463,00袁付的与亘帼经誉活动育关的规金（0 7）谎出46S.00现金流出9102）（分类小计）净流出M6SJ00罐莒活动Q1）（分类小计）浄硫入1995.00五、制作现金流量表点击业务工作 财务会计UFO报表，进入UFO报表系统。点击 新建按钮口新建一张空白报表，点击格式菜单下的报表模板，弹出模板选择界 面。选择“ 2007年新会计制度科目”和“现金流量表”。UFO1E表-画文件编彳fcr .-ft -Xu-5 JLJ- AJTfTt 人T 口UFO报表 - eporU哺 文件（E） 編辑區）格式 類培） 工具CD 窗口他 帮助&0点击c列中未设置公司的单元格，进行公式设置。如选中C6,再点击工具栏上的ra按钮，弹出公式向导界面。点击“函数向导”按钮，弹出函数向导界面。函数向导诸选择需要的函数_.然后按“下一步“枝钮输入参数.函数分类(C)：用友财务議算函数 用友工熒函数 用点固定资产因數 用友应收应付函数用页存貨復胃因尊 用友阵存管理函数 用瑕销音函數 用友成本管理函数 用友结算中心函数 用友项目昔理函数 用友预算管理函数 合同管理痂十函数擬釋助函数函数名on：严展对方科目发生CDFSEJO J 发生CFS)严展发生CFSEX)汇舉(HL)扩展浄额erm.)累计发生O-FSJI扩展累计发生0Jsn)一1rafecQc)扩展期初CQCE) 期羞恥 扩展期耒ONIEQ 数量对方科目发生CSDFS) 藪鼾細方荊官发主CSDI 数量发生SFS)數星扩展发生CSFSEK)jJliWI 1 F *Ha用友账务函数在左边的函数分类中选择“用友账务函数”，右边的函数名中选择“现金流量项目累计金额”或“现金流量项目金额”，双击该函数名，弹出账务函数录入界面。会计期间有“月”、“季”、“年”的选择，根据所做报表期间不同进行选择，注意流入、流出方向，选择相应的现金流量项目编码，点击“确定”按钮完成退出。定义公式p二|5IJLL诉可1伍入订”二函礬回导二端选条件一关联条件|公司已生成，点击“确认”按钮退出在报表中进行时间关键字的设置，并将编制单位填写完整1 尸O报表 - LrAportl J囲文件(D编辑(E)格式数据功 工具CD 窗口 帮助凹关鍵宁 |设置：1B3迫J热K录入 偏移g 取消编辑公式卜3 iPg It?公式歹U表Qc1透视g排序审核 舍位平衡1.2会企D3表3编制单位：旦位:元45项行次金额一*经营活动产生的31整表重算 表贡重算6销售商品、提供旁1呑式单元7收到的税费返还*表页不计算型) 计算时提示选揺贻套Z8收到的其他与经营39现金流入小讨4公戎单元10购买商品、接受劳务支伺的现金5点击报表左下角的“格式”两字，将报表从格式状态转换为“数据”状态点击数据菜单下的关键字下的录入，进行年、月的录入录入完后点击“确认”按钮退出，系统提示“是否重算第*页”，点击“是”按钮,重算后得出该月份的现金流量金额。UFO报表-report 11文件(E编辑( 稻式 数据側 工具(I)窗口 帮助(H)：11|團辰X V现金流童表D gS 鸟冒|茁翳遣和91烈|圉黑#4 |岂斗1矗P内直祝51A-B 1Ci现金流量表22009 年会企03表3漏制单位：江门市磁业电工有限公司9月单险元|斗5项目行次金额一*经营活动产生的现全械量6销售商品、提供劳务收到的现金121585. 7017收到的税费返还28收到的其他与经营活动有关的现金39现金流入水计421,586.7010购买商品、接受劳务支侗的现金511支付给职工以及为职工支村的现金612支付的各项税费7134 N寸的其它与经营活动有关的现金F-L Jl 勺亠i. . 1 .b|8点击P保存按钮，系统弹出路径选择界面，选择相应的路径，输入文件名，点击“另存为”即完成现金流量表的制作