建设有限公司项目策划编制指南

中建五局第三建设有限公司项目策划编制指南（最终版本）（WJBZ-CS0102-2011）发放编号： 持有人： 目 录第一部分 编制要求1、项目策划管理办法 -2第二部分 策划示范文本3、项目商务策划书-68（三）商务策划评审流程：二级机构商务部组织相关部门会审二级机构各分管领导审核二级机构总经理审核公司商务合约部（机电部）审核公司机电副总审核公司总经济师审批公司商务合约部（机电部）备案。审批意见必须具体，宜采用会签形式，提出修改意见，编制者应按修改意见进行修改，再次执行程序。项目策划审批会签表见相应策划书的附录A。报批项目策划书应随同报送相应文件，当报送文件有困难时应对文件的重要条款或特殊要求进行说明（见附录B）。报公司审批的项目策划书，二级机构必须先有明确的审批意见。所有审批意见作为项目策划书的附件随项目策划书一起存档。XXX项目项 目 商 务 策 划 书CSCEC5B3/CS*00 发放编号： 发布日期： 年 月 日 执行日期： 年 月 日附录项目商务策划审阅备案单工程名称： 建筑面积 m2项目基本情况合同造价（万元）预计总收入（万元）合同工期（日历天）预计总成本（万元）投标预期利润率成本降低率项目经理项目商务经理分公司商务部生产或机电副总总工程师总会计师总经济师总经理公司经办人工程部机电部商务合约部机电副总总经济师目 录第一部分：项目概况第三部分：节流一、基本情况一、主要节流点策划二、相关方情况二、风险防范策划三、编制依据三、成本编制原则第二部分：开源第四部分：附件一、投标报价分析一、成本策划二、签证索赔（开源点）策划二、项目主进度计划三、列收原则三、招议标总计划四、责任目标分解第一部分项目概况一、基本情况序号名 称内 容1工程名称*项目2工程地点*3工程类型公建 工业建筑 住宅 市政 公路 其他4结构类型框架 框剪 框筒 筒中筒 钢结构桩基为预应力管桩。5建筑面积*m2（若是群体工程则分栋描述）（其中地下室面积*m2）6栋数、层数与层高地上*个单体；地下*层（层高*m）、地上*层（层高*m）、局部*层7合同造价(万元)暂定*亿（其中土建造价暂定*亿元，机电造价*亿元,甲指分包*亿元）8图纸主要指标（图算量）钢筋 * kg/M2；砼 * M3/M2；模板展开面积 * M2/M2；砌体 * M3/M2；楼地面找平 * M2/M2；楼地面块料 * M2/M2；内抹灰 * M2/M2；外墙装饰 * M2/M2；外架投影面积 * M2/M2；9合同工期*日历天（说明合同开竣工时点与过程节点要求）（不含桩基工程与二次精装工程）10实际开工日期11合同承包范围(分别说明自行施工部分与甲指分包部分)施工图纸范围内的土建,其中： 桩基、外立面幕墙、网架、钢结构、市内二次装饰、水电安装（包括强电、给排水、暖通）、电梯、消防、弱电（含智能化）等专业性分包工程由甲方指定分包，并全部纳入总承包管理。12合同计价标准1、按照*省2003定额有关费率程序表和计价依据、*市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算造价，总价下浮*%。（其中：包干项目、暂定综合价、暂定材料价及动态管理材料的调整部分单列计取，不参与总价下浮。）2、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水及降水、塔吊等垂直运输机械基础费、提供业主及监理临时办公住宿等费用实施一次性包干，包干价为*万元；地下室土方工程单价按*元/立方包干（内容已包括挖、运、填以及消纳、路面保洁等所有费用、手续办理及税金），单列计取，不再套用定额和下浮；土方数量按支护方案图纸及施工图计算，其中土方原地坪标高为黄海高程4.35m（此标高不再调整）。3、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采用甲定我供方式，此部分由甲方定价的项目有定额的套用定额并按下浮率下浮。13合同付款条件乙方在每月25日前提供已完工程量及价款报表给监理单位，经甲方和监理单位审核后，按每两个月实际审核计量完成工程量的80%支付进度款。工程竣工，工程验收达到要求的质量等级并且有关资料备案合格后，付至合同总金额的90%；工程结算定案，付至工程结算价的95%；余下5%为质量保证金。（满2年退还60%，满3年退还20%，满4年退还10%，满五年退还10%。）14投标预期利润*%（暂估*万元）,其中机电 / %（暂估 / 万元）15商务管理目标确保完成成本管理目标：综合上交:*%；其中机电工程:/分项成本控制目标：临时设施不高于 万元（占土建造价的比例为 %）、业务招待费不高于 万元、钢筋节约率（相对图算量）为 %、砼节约率（相对图算量）为 %、二、相关方情况：（关键人员的性格、喜好、专业素养情况，对我司的认可度、支持度等）1、业主方：*。2、监理方：*3、设计院：*（为设计变更创造条件，赢得支持）三、编制依据： 招标文件、投标测算资料、主合同、施工图、项目管理目标责任书、现场策划、施工策划、施工组织设计等。第二部分开源一、投标报价分析1、本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照*省2003定额有关费率程序表和计价依据、*市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价下浮*%。根据*建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价下浮*%。故从报价分析，预期利润为*%。2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采用甲定我供方式。针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。3、根据协议书，除桩基础工程外，我方向甲方计取专业性分包工程造价（*万元）*%的总包管理及配合费（*万元），桩基础工程的总包管理及配合费为该造价（*万元）的*%（*万元）。总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包。4、综合而言，投标报价预期利润率为*%。5、（若为清单报价，则对重点子目进行盈亏分析）序号清单名称工程量单位收入成本单价差赢亏额单价合价单价合价一主要盈利子目1地下室底板下钉“土钉”；1、材料名称及规格：螺纹钢筋25、21.3*1.8钻孔钢管；2注浆材料等级：素水泥浆1：0.42；3、锚杆钻孔：普通土三类2地下室负2层地面砼垫层：300厚细石砼二主要亏损子目1地下室钢筋砼底板卷材防水2现浇直形墙模板 竹胶合板模板 钢支撑(负2层外墙)二、签证索赔（开源点）策划开源点策划合同约定序号分项名称相应合同条款内容时效责任人1工期签证*14天2经济签证*14天3材料认质认价签证*采购前应征得发包人对价格、质量的认可4索赔*28天开源点序号措施具体内容责任人1改善主合同条件以显失公平为由，改良合同条款：1、根据我方与业主签订的协议书，商品砼、钢材、水泥等主材价格采用动态调整，动态调整的基价为*年*月份的信息价。*年*月份的钢材信息价为：级钢*元/t，级钢*元/t，级钢*元/t；由于业主的原因，工程于*年*月份才开工*年*月份钢材信息价为：级钢*元/t，级钢*元/t，级钢*元/t。基于此，争取基价以*年*月份信息价进行材料动态调差。本工程钢筋用量为：级钢*t，级钢*t，级钢*t。按照协议书要求总价下浮*%，仅钢材这一项就可多创收*万元。（考虑不同层面对接，作具体分工）以总包管理为契机，获取总包效益：2、重点争取部分总包管理内容纳入我司自行施工。如机电安装工程关注现金流：3、争取改善合同付款条件：根据签订协议书约定，本工程质量保修金为工程造价的*%，即*万元。为尽快回收资金，计划在签订主合同时，争取将质量保修金的*%采用银行保函形式，另*%采用工程款预留至业主，这样可以提前回收资金约*万元2争取变更（1、充分了解现场实情争取变更；2、以双赢的理念争取变更；3、对比材料优劣；4、着眼业主关心的质量与安全；5、深挖设计漏洞促成变更；6、信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通）3把握材料认价注意：1、可量化的开源点尽量做到数据化；2、施工过程中逐步补充调整策划三、列收原则1、根据与业主签订的施工协议书，商品砼、水泥、钢材等主要材料采用动态管理，其余材料一次性包死，动态管理的基期价格为*年*月份的信息价格。本工程以*年*月*日开工为准，本商务策划土建工程合同收入已按*年*月份信息价进行相应调整。调整后土建工程合同收入为*万元。2、总包管理收入：（约*万元，其中上缴公司*万元，项目留存*万元）2.1本工程机电工程由我司安装分公司承包，合同造价为*亿元（其中设备费为*万元）。根据*分公司与*分公司达成口头协议，机电工程总包管理费及配合费按合同造价*%（配合费取*%，总包管理取*%）计取，其中设备费不参与计取。根据分公司与项目签订成本责任书，项目列收*万元，另*万元归属公司。2.2根据施工协议中有关总包管理及配合费内容：桩基础工程按分包造价的*%计取（桩基础工程配合费为*%，管理费为*%），其余专业性分包工程为分包工程造价的*%（配合费为*%，管理费*%）。桩基础工程造价为*万元，其余专业性分包工程造价为*万元。根据分公司与项目签订成本责任书，项目部入收*万元，另*万元归属公司。（一般情况下，拟争取开源点的收入暂不计入策划中）第三部分节流一、 主要节流点策划序号措施具体内容责任人1技术措施1、精细策划土方调配； 4、精细质量目标；2、合理优化外架方案； 5、合理运用施工允许负偏差；3、合理优化配合比； 6、合理优化施工范围2组织措施工期（提前论证进度计划，计算工期与成本的平衡点，并说明保障措施）1、合理优化施工顺序，降低成本2、合理穿插工序，缩短工期现场布置（1、尽量减少二次搬迁；2、合理布置硬化范围；3、临时与永久相结合）资源组织（劳务、材料、设备）（1、权衡资源组织渠道；2、对比资源组织方式；3、选准资源组织时点；4、权衡资源组织数量；5、合理有效利用资源）3资金措施在选择劳务队伍的时候，选择资金实力强的分包单位，收取投标保证金和履约保证金，这样可以减少项目前期的资金压力，合理利用外资,保障项目顺利进展。通过估算可收取各类投标保证金和履约保证金约*万元。（施工过程中可补充调整策划）（备注说明：哪几项节流措施成本策划中已考虑）二、风险防范策划序号风险点风险内容应对措施责任人1工期风险因业主属不成熟的开发商，后期总包管理协调全部工作将会落到我方，且分包单位较多，总包管理过程中的组织协调难度将很大。总工期为开工之日起*日历天,如每延误一天罚款*万元,违约金上限为*万元1、组织足够的劳动力、生产设备、材料抢抓进度,赶在来年雨季之前完成地下室结构。（施工组织设计中要有针对性的工期保证措施）2质量风险（*杯）因本工程单体面积过大，过程控制精度要求特别高，对工程质量提出更高要求。如因总包原因未达到*杯,罚结算造价的*万元;如因非总包方原因,则不奖不罚施工组织设计中要有针对性创“*杯”的保证措施或编制专题创优策划。3安全风险安全违约责任重：发生一般安全事故，每次须支付*万元；发生重大安全事故，每次支付*万元；发生特大安全事故，每次须支付*万元；未达到安全文明施工目标（*市安全文明标化工地），须支付*万元。1、施工组织设计中考虑创“*市安全文明工地”的保证措施，严格按照公司安全生产标准施工，加强过程安全管理；2、考虑在劳务合同中将风险转移。4固定成本风险本工程为集购物、娱乐、休闲为一体的购物中心，地处新的*行政中心区，新的*行政中心区配套实施还在规划当中，本工程投入运用时间预计在2013年之后。甲方不急于投入使用，导致工期将延长，机械设备及脚手架租赁费、管理费等固定支出将增大；此外因周边配套设施滞后，延长业主的投资回收期，对我方资金回收也存在风险。1、只要图纸已提供，项目部将力争在*个月内完成主体阶段施工，主体施工完毕即拆除所有塔吊，尽量减少固定成本支出。2、收集相关资料及证据，为向甲方提出费用补偿提供有力依据。5市场风险根据施工协议书，本工程商品砼、水泥、钢材等主要材料采用动态管理，且动态管理材料调整部分不下浮计入总价。动态管理的基期价格为2*年*月份的信息价格，结算价格按施工期间信息价的平均价。2*年*月份钢材价格相当高，再上涨的可能性基本不存在。根据国家宏观调控，钢材价格下跌的可能性很大，因钢材动态管理导致效益流失的风险存在6周边环境风险1、由于本工程所处地段的村民对政府征地价不满意，工地时常遭受到当地村民干扰，存在较大的安全及成本风险。例如，项目部临时围墙经常被推到，还曾发生过挖机被拖走事件。2、因工地周边存有地霸，土方工程分包、砂石材料供应均会遭地霸垄断，价格高于市场行情，存在很大的成本风险。7人员变动风险更换项目经理，须支付*万元/次违约金，更换其他管理人员（五大员），须支付*万元/人/次违约金。干好工程，逐步取得业主的信任，适当的时候发函确认，规避换人的违约风险。（提出保障措施）三、成本编制原则1、劳务费：成本单价编制依据为建筑劳务市场价格及分公司其他项目已采用的价格；辅助用工人数及工期以进度计划为依据；零星用工按建筑面积*元/m2计取。2、材料费：（说明材料损耗和材料价格的计取原则）2.1主体结构砼按自行建立搅拌站考虑，实际砼用量按照图算量（不含定额损耗）下浮*%，其原材料水泥、砂、石用量按实际施工配合比计取*%的损耗计算，原材料价格按市场价计取。2.2钢筋按图算量（不含定额损耗）下浮*%；钢材价格按照市场供应价下浮*元/吨。3、机械费：（说明设备的投入数量与进出场时间，以及机上人员的配置）4、分包工程：（说明询价情况与成本暂列情况）。5、外架系统及支模系统：（说明外架的搭设方式、模板系统的配置方式与层数）。6、临设费用：（说明临设的配置方式，是搭设还是租赁；针对可周转的部分说明总投入、残值计取的原则及策划中本项目摊入的成本）；（原则上临设费用要求控制在土建造价的1%以内，否则，须报总经理特批，超过1.5%还须报董事长特批）7、间接费：（说明管理人员的配置情况）8、其它：第四部分附件一、成本策划二、项目主进度计划三、招议标总计划四、责任目标分解附件一 成本策划 4-1项目成本情况汇总表 项目名称：建筑面积：m2序号费用名称附表 编号投标测算（元）总计划成本金额（元）平米成本（元/m2)本季度(元)自开工累计(元)合同 收入目标 成本实际 成本成本降低额 目标-实际合同 收入目标 成本实际 成本成本降低额 目标-实际一项目实体费1+2+3+41劳务费a+b+c表4-2a分项工程劳务费b辅助用工c零星用工等2实体材料费a+b+c表4-3a工程用材料费b辅材费c水电费3机械费a+b+c+d表4-4a机械设备租赁费 b操作人员人工费c非租赁小型机具配置费d大型机械进出场费、安拆费4分包工程费a+b+c表4-5a分部分项分包b单位工程分包c甲方分包二措施项目费1+2表4-61施工措施项目费a+b+ca模板系统费用（不含人工）b架子系统费用（不含人工）c检验试验费2安全防护与文明施工措施项目费a+b+c表4-7a临时设施费b文明施工、CI费用三间接费1+21现场管理费a+b+c+d+e+f+g+h表4-8a现场管理人员工资、津贴、福利b办公费c差旅交通费d业务招待费e财务费f财产保险费g科技研发、诉讼费等其他h工程税金2规费a+b+c表4-8四其他1+2+31维修费2营销、质量、安全、进度、结算等奖励费用3前期营销成本五合计成本 一+二+三+四八合同收入（含税）九降低额八七另总包管理部分暂估可上缴公司约*万元十降低率九/八*合约部:商务经理：4-2项目劳务费成本表 序号分项名称单位总计划本季度累计(实际成本)工程量平米含量综合单价合价(元)工程量综合单价合价(元)工程量合价(元)目标实际目标实际目标实际一分项工程劳务费A主体工程(建筑面积)m21砼垫层浇筑m22砖胎模砌筑m33砖胎模抹灰m24砼浇筑m35砖砌体m36钢筋工程t7电渣压力焊个8木模制安(接触面积）m29钢模安装m210砖胎模m311外架工程（投影面积）m212B装饰工程(建筑面积)m218mm厚600*600地面贴砖m22墙柱面抹灰m23硬木质踢脚线m4水泥砂浆踢脚线m5地砖踢脚线m6墙面釉面砖m27楼梯踏步贴砖步8铺设挤塑保温板m29外墙抹灰m210C清包管理费与利润元二辅助用工元1水电工月2保安月3食堂人员月4勤杂月三零星用工平米合计合约部:商务经理：4-3项目材料成本表序号项 目 名 称单位总计划本季度累计(实际)工程量材料节约（损耗）率综合单价合价(元)工程量综合单价合价(元)工程量综合单价合价(元)目标实际目标实际目标实际一工程用材料费二辅材费m20.0%三水电费元1.2%合计采购部:商务经理：4-4项目机械设备成本表 序号机械名称型号单位总计划本季度累计（实际发生）数量台班单价使用台班金额(元)数量台班单价使用台班金额(元)使用台班金额(元)目标实际目标实际目标实际目标实际一机械设备租赁费元二操作人员人工费元三非租赁小型机具元四大型机械进出场费、安拆费元合计备注：说明主要设备的计划进退场时间采购部：合约部:商务经理：4-5项目分包工程成本表 序号分项名称单位总计划本季度累计预算收入降低额（元）降低率(%)目标成本实际成本目标成本实际成本降低率数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额数量金额数量金额一分部分项分包二单位工程分包三甲方分包合计0 0 0 合约部:商务经理：4-6-1模板系统序号周转材料名称单位总计划本季度摊销累计摊销备注数量计算周转次数摊销比例租赁/购买单价金额目标金额实际金额目标金额实际金额基数 平米含量使用量一模板系统材料元1模板（接触面积)m290%1.1木模板（1880*915*18）m290%1.2竹模板（2440*1220*10）m290%2木枋6*8m360%3钢模m204砖胎模m3100%二模板系统人工元1木模制安(接触面积）元见劳务成本表2钢模安装元见劳务成本表3砖胎模元见劳务成本表合计元备注：1、说明模板的配置方式、一次性投入的范围： 2、季度成本分析时，购买类周转材料按主体产值进行摊销，同时在备注栏中说明摊销比例与依据、残值取定原则，以及目前实际购买情况；当累计实际金额超过目标摊销额时，则应进行专题分析，找出超支原因。4-6-2架子系统序号周转材料名称单位总计划本季度累计（实际）备注数量计算使用天数或次数租赁/购买单价金额目标 金额实际数量单价金额基数 单位含量使用量数量单价金额一、模板支撑架元（说明模板支撑架按几层配置，架管总投入量是多少吨？）1 钢管支承/层高3.6m以下（含3.6m)t0.0500 扣件套190 2 钢管支承/层高3.64.5m（含3.6m)t0.0654 扣件套190 3 钢管支承/层高4.55.4m（含3.6m)t0.0692 扣件套190 4 钢管支承/层高5.46.3m（含3.6m)t0.0846 扣件套190 5 钢管支承/层高6.37.2m（含3.6m)t0.0884 扣件套190 6 钢管损耗（按总投入量3%）t 3%扣件损耗（按总投入量5%）套5%7 人力装架管扣件t人力配合塔吊卸架管扣件t8 架管扣件运输费t9 止水螺杆（地下室外墙单面模板面积）根10 对拉螺杆（墙面单面模板面积）根小计（模板支撑架）元二、外架（说明外架的搭设方式，架管总投入量是多少吨？架料的拟进出场时间）1外架材料费1.1落地架架管(外架投影)T0.017281.2落地架用扣件（外架投影）套3.251.3挑架用架管（外架投影）T0.017281.4挑架用扣件（外架投影）套3.251.5槽钢t1.6工字钢t1.7卸料平台个1.8外架安全网(外架投影)m211.9外架竹架板(外架投影)m211.10 四口五临边防护用架管(临边长度)t0.00961.11 四口五临边防护用扣件(临边长度)套1.92 1.12 斜挑防护棚用架管(临边长度)t0.01921.13 斜挑防护棚用扣件(临边长度)套3.84 1.14 斜挑防护棚用架板(临边长度)m231.15 斜挑防护棚用安全网(临边长度)m231.16 架管损耗t3%1.17 扣件损耗套5%1.18 人力装架管扣件t1.19 人力配合塔吊卸架管扣件t1.20 架管扣件运输费t1.21 爬架m2外架人工费（外架投影）m2见劳务成本表外架合计（1+2）元4-7临建与CI成本表 序号分项名称单位总目标实际（累计）本季度摊销累计摊销备注数量购买/租赁单价摊销比例/租赁期合计投入摊销数量综合单价合计一可周转临时设施元1办公用活动房m250%2生活用活动房m23工具式加工棚m24办公设备（家具及电器）元5临电可周转材料费（一、二级配电箱、电缆等）元6临水可周转材料费（加压泵、焊接钢管等）元7监测视频系统元8CI设施中旗杆根9九牌一图栏个10宣传栏等可周转料个二租赁类临时设施1办公用房m22生活用房m2三一次性投入临时设施1附属用房（砖混）m22活动房基础、地面与吊顶m23活动房拆装m24加工棚m25道路m26场地硬化m27围墙m8绿化m29CI费用元