差旅费管理规定

公司差旅费管理规定一、目的 为使员工出差有统一执行标准，便于财务及各部门审核，做好费用控制，降低成本，提高各类业务人员的办事效率，特制定本规定。二、适用范围 适用于对公司出差人员的管理三、办理程序和工作规范3.1 办理程序3.11 出差人员须事先填写“附件1、出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需费用，出差三天（含三天）以上需附详细的出差行程计划表，经部门负责人、人事行政部审核签字报总经理批准后方可出差。3.12 出差人员按实际需要申请备用金，持出差申请单到财务部填写借款申请单，经各部门负责人审核签字报总经理批准后给予借款。3.13 任务完成后一周内到财务部办理报销清还手续，对借款未清还者，不得再借支备用金，对超过一个月不归还的借款，从该职员下月工资中扣除。3.2 工作规范3.21 出差人员除因患病或因故逗留外，不得任意逗留。3.22 出差人员因私请假或故意逗留不得报销差旅费。3.23 出差工作期间，任何人不得借公司业务名义进行任何形式私人的旅游、购物、消费等。3.24 出差期间，必须以流程日记形式记录出差期间的工作及开支情况。所有开支必须在有效发票后面注明：什么时间、什么人、从哪里到哪里、干什么事、证明人等。3.25 非正当公司出差业务费用，公司一概不予报销。3.26 出差费用标准：（1）住宿标准（金额单位：元/天/人）地区/人员一、二线城市三、四线城市董事长、总经理副董实报实销副总、总监、总助350260经理、副经理280200主管、副主管220130其余人员14090备注原则上出差时以两人一间为标准，出现单人时，标准按单人标准两倍以内价格执行。（2）用餐标准（金额单位： 元/天/人）地区/人员一、二线城市三、四线城市董事长、总经理副董实报实销副总、总监、总助9070早餐14午餐38 晚餐38早餐10 午餐30晚餐30经理、副经理8060早餐12午餐34 晚餐34早餐10 午餐25晚餐25主管、副主管7050早餐10午餐30 晚餐30早餐10 午餐20晚餐20其余人员6040早餐10午餐25 晚餐25早餐4午餐18晚餐18（3）交通费标准（金额单位： 元/天/人，公司派车的不享受此标准）地区/人员一、二线城市三、四线城市董事长、总经理副董实报实销副总、总监、总助9080经理、副经理7060主管、副主管6050其余人员4030（4）杂费标准（金额单位： 元/天/人，凭票报销）地区/人员一、二线城市三、四线城市董事长、总经理副董实报实销副总、总监、总助6030经理、副经理5020主管、副主管3020其余人员2010（5）特殊费用标准（金额单位： 元/天/人）地区/人员一、二线城市三、四线城市董事长、总经理副董实报实销副总、总监、总助预申请经理、副经理预申请主管、副主管预申请其余人员预申请（6）交通标准地区/人员飞机火车轮船长途汽车出租车董事长、总经理副董根据实际情况，实报实销副总、总监、总助经济舱软卧软座一等舱实报实销经理、副经理预申请硬卧硬座二等舱实报实销主管、副主管预申请硬卧硬座二等舱以下实报实销其余人员预申请硬卧硬座实报实销备注备注：除董事长、总经理、副董级别，其余人员出差时需提前填写出差申请，出发地与目的地距离不超过800公里的，原则上不搭乘飞机。特殊原因需搭乘飞机时，需报总经理审批。 注：A.出差是因外单位邀请，并且相关费用由外单位负责的，以上费用将不成立。 B出差期间的各类费用，任何人必须严格厉行节约。3.3 费用报销3.31 费用报销凭证必须首先由财务部审核。3.32 财务部统一报销的费用包括差旅费、交际费、交通费及其他零星费用。设备款及物资采购款由经办人根据有效原始凭证填制付款申请单自行报批付款。3.33 使用公司交通工具者不报销交通费，计划外的行程须经总经理核准方能支付或报销；所有费用均须取得有效凭证才能报销。3.35 特殊费用如因公交际应酬、购置礼品等除总经理同意核准外，概由个人支付。3.36 70公里以内公差，原则上当日返回，不报销杂费。3.37 严禁虚假报销及报销不实，一经发现并核实，公司以开除论处，责任人负责赔偿公司损失及相关费用。一、二线城市北京、上海、广州、深圳、天津、南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头三、四线城市一、二线城市之外列入三、四线城市范围。附件：出差申请单文件名公司差旅费管理规定人事行政部总经理审批 福建海峡两岸农产品物流城发展有限公司年 月 日附件1：出差申请单出差申请单申 请 人职务出差日期年 月 日至 年 月 日出差地点出差人数出差人员出发时间暂支旅费交通工具出差事由行程安排部门负责人人事行政部总经理签批7 / 7文档可自由编辑打印