电算化实验报告格式文档

中国地质大学长城学院会计电算化实验总结 系 别 经济系 专 业 会计学 学生姓名 刘 帆 学 号 01308619 班 级 08级会计六班 2011 年 6 月 20 日会计电算化实验报告一、实验内容1基础设置：企业门户概述；基本信息；基础档案；数据权限设置2、总账：总账系统初始化；日常业务处理；出纳管理；总账期末业务处理3、UFO表：报表格式设计；报表数据处理；利用报表模板生成报表4、分析手工核算和会计电算化核算的区别二、实验目的通过本课程设计要求学生在会计学习的基础上，系统学习EPR管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握总账系统、会计报表系统等，并从管理和监督的角度了解企业会计数据处理的流程，掌握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。同时培养学生的实际动手能力，独立分析问题以及解决问题的能力，为培养应用型人才， 强化实践动手能力提供锻炼的平台。三、实验过程1、系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、 权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客 户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。具体操作：增加用户；建立账套；设置权限；账套修改；启动系统；基础档案设置；账套输出保存。2总账子系统。该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成 记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工 作。 主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期 初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。1系统初始化： 设置凭证类别及结算方式；部门档案及职员档案的设置客户分类及客户档案设置；供应商分类及供应商档案设置会计科目设置（包括辅助核算设置） 录入期初余额（需试算平衡） 2凭证填制：录入凭证；凭证审核 3出纳签字。4记账。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。 5期末处理。主要是熟悉总账管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结账等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账。 6UFO 报表编制。熟悉自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格 式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。 具体操作：新建报表。单击“格式”的“报表模板”对话框，选择商品 流通企业的资产负债表，并单击确认；编制报表。单击“数据”“关键字” “录入” ，弹出“录入关键字” ，依次填入单位、日期等。单击保存按钮 保存编制的资产负债表；现金流量表、利润表的编制过程与资产负债表近似， 可调用各种适合的模板，按具体实际情况，修改报表的格式，再录入关键字，录入账套。四、实验结论财务软件这门课程使我学到很多东西。这半年在老师的带领下，我们慢慢开始熟悉财务用友 ERP 会计软件的每个操作步骤，经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有 了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比 较清晰的把握。学习了 ERP 财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要 内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握 银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与 运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作 流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。同时也有遗憾，有很多东西只是做了却不明白为何那样做，有些东西甚至没有完成。但我想现在只是了解阶段，以后要学习的还有很多，所以在以后的学习中我会更加努力和认真，学会根深的内容。对于原始凭证的填制和审核。要求是填制原始凭证要书写规范，纪录真实，内容完整，填制及时。通过实验我了解了会计工作中常用的原始凭证的格式和内容，掌握了原始凭证的填制要求和方法。其次是记账凭证的填制和审核。记账凭证是根据经济业务的原始凭证分别填制，并连续编号，本试验中我们采用收款凭证，付款凭证和转账凭证。填制完后，原始凭证，记账凭证和粘贴单的粘贴要注意顺序和位置。通过认真的学习和练习我已掌握了基本知识，已经能独立的完成所学内容。一学期的学习，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想象的那么容易，最重要的还是细致严谨。总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向。