大亚科技：第三季度报告正文

-大亚科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文证券代码：000910证券简称：大亚科技公告编号：2012-041大亚科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主管人员) 陈钢声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9,364,526,189.212,317,389,406.69527,500,000.004.399,081,554,614.892,250,322,833.82527,500,000.004.273.12%2.98%0%2.81%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-2,224,457,515.7024,528,742.450.0460.046-23.1%-47.39%-47.73%-47.73%5,878,348,652.6766,327,900.57646,140,519.661.220.1260.12622.61%-47.57%452.16%450.57%-47.5%-47.5%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.06%1.02%-1.02%-0.79%2.9%2.57%-2.79%-2.75%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初至报告期期末金额（元）-522,561.6911,522,351.221说明大亚科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-726,374.26-1,199,080.00-1,479,415.58合计7,594,919.69-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 适用 不适用（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况36,284股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量大亚科技集团有限公司上海凹凸彩印总公司全国社保基金一零二组合中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金251,367,200 人民币普通股18,969,777 人民币普通股13,000,000 人民币普通股12,241,315 人民币普通股2251,367,20018,969,77713,000,00012,241,315-大亚科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金陈亚琴杜学政张震东平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉丁智勇股东情况的说明无7,845,469 人民币普通股2,954,313 人民币普通股2,806,026 人民币普通股2,680,688 人民币普通股2,642,266 人民币普通股2,523,900 人民币普通股7,845,4692,954,3132,806,0262,680,6882,642,2662,523,900三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报表项目期末余额年初余额变动比率变动原因货币资金1,498,058,156.941,098,818,487.2136% 报告期内经营活动产生现金流量净额增加所致应收票据应收账款232,366,462.851,310,967,741.16452,063,636.58889,050,462.89-49%47%报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致报告期内公司销售增加以及受季节性回款影响欠款增加所致其他流动资产15,798,030.64-100% 报告期末公司无预交的企业所得税所致在建工程应交税费应付利息应付股利其他流动负债长期借款36,226,364.2229,581,023.5128,233,333.4469,726,751.31156,750,000.0014,668,652.71-12,261,406.8548,922,131.9344,683,006.22200,000,000.00227,000,000.00147% 报告期内浸渍线等在建项目增加所致341% 报告期内销售增加，待留抵增值税减少所致-42% 报告期内偿还了计提的公司债和短期融资券利息所致56% 报告期内子公司分红而尚未支付少数股东股利所致-100% 报告期内2亿元短期融资券已偿还-31% 报告期内长期借款到期偿还而减少所致报表项目本期发生额上年同期发生额 变动比率变动原因投资收益归属于母公司所有者的净利润-17,291,849.3366,327,900.574,836,976.12126,498,283.88-457% 报告期内参股公司利润减少所致-48% 报告期内成本、费用上升，减少利润所致少数股东损益79,526,550.5952,778,024.9551%报告期内非全资子公司的利润较去年同期有所上升所致其他综合收益738,672.30-336,352.03320% 报告期内外币报表折算差额减小所致经营活动产生的现金流量净额646,140,519.66-183,481,069.64452%报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、接受劳务支付的现金相对减少所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、 、 、）、：、）、）、 、。大亚科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局的有关规定，结合公司实际情况，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对公司章程中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了关于股东回报规划事宜的论证报告关于认真落实现金分红有关事项的工作方案未来三年股东回报规划（2012-2014 年） 关于修改的议案分红管理制度均已提交公司董事会、股东大会审议通过，决策程序透明，也符合相关要求的规定。公司严格按照公司章程执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。（详细情况已于 2012 年 7 月 14 日、2012 年 8 月 4 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/ 上的大亚科技股份有限公司第五届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告大亚科技股份有限公司第五届监事会 2012 年第三次临时会议决议公告大亚科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告2、报告期内，本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）持有的本公司股份 2,000 万股（占公司总股本的 3.79%）质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，为大亚集团向该行申请的流动资金借款提供担保，质押起始日为 2012 年 8 月 2 日，质押期限自 2012 年 8 月 2 日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于 2012 年8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至目前，大亚集团共质押本公司股份 21,122 万股，占公司总股本的 40.04%。（详细情况已于 2012 年 8 月 4 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/ 上的大亚科技股份有限公司关于控股股东股权质押公告）3、2012 年 8 月 18 日召开的公司第五届董事会 2012 年第五次临时会议、第五届监事会 2012 年第四次临时会议以及 2012年 9 月 7 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2012 年半年度利润分配预案 以截至 2012 年 6 月 30 日总股本 52,750 万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 10,550,000.00 元，剩余未分配利润 725,570,985.36 元结转以后年度分配。截止本报告披露日，公司实施了上述利润分配政策，股权登记日为 2012 年 10 月 17 日，除权除息日为 2012 年 10 月18 日。（详细情况已于 2012 年 10 月 11 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/ 上的大亚科技股份有限公司 2012 年半年度权益分派实施公告4、2012 年 6 月 15 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司发行短期融资券的议案。2012年 9 月 13 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的接受注册通知书（中市协注【2012】CP255 号），交易商协会接受公司短期融资券注册，核定本公司发行短期融资券注册金额为人民币 3.7 亿元，注册额度自本通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。（详细情况已于 2012 年 9 月 15 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/ 上的大亚科技股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告5、本报告期内，公司对外担保情况（1）本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行 9,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 2 年。（2）本公司为圣象集团有限公司在广发银行股份有限公司南京水西门支行 8,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 1 年。（3）本公司为江苏大亚家具有限公司在广发银行股份有限公司南京水西门支行 4,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 1 年。（4）本公司为江苏合雅木门有限公司在广发银行股份有限公司南京水西门支行 4,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 1 年。上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2011 年度股东大会审议通过。（详细情况已于 2012 年 4 月 24 日、2012 年 5 月 19 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/ 上的大亚科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告大亚科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告大亚科技股份有限公司关于 2012 年度对外担保计划的公告大亚科技股份有限公司 2011年度股东大会决议公告）（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用4、。大亚科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 09 月 11 日 公司四楼洽谈室实地调研机构华泰证券华夏基金肖群李石公司日常经营的相关情况5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证监会“证监许可20091377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。（详细情况已分别于2010年1月27日、2010年1月29日、2010年2月4日、2010年3月9日刊登在证券时报 中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行公告、大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书、大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要、2010年大亚科技股份有限公司公开发行公司债券网上路演公告、2010年大亚科技股份有限公司公司债券票面利率公告、2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行结果公告、大亚科技股份有限公司公开发行公司债券上市公告书）报告期内，上述公司债券相关事项如下：（1）上述公司债券已于2012年1月30日支付了2011年1月29日至2012年1月28日期间的利息。（详细情况已于2012年1月12日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚科技股份有限公司2010年公司债券2012年付息公告）。（2）公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2012年5月19日公布了大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2011 年度）（详细情况已于2011年5月19日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2011年度）。（3）公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2012年6月19日公布了大亚科技股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告，评级结论如下：中诚信证评维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。（详细情况已于2012年6月19日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚科技股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告）。（4）报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。（5）报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。（6）报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。大亚科技股份有限公司董事会董事长：陈兴康二 0 一二年十月二十五日5