ST张家界：第三季度报告正文

-张家界旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：000430证券简称：ST 张家界公告编号：2011-41张家界旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）466,887,334.34262,991,968.60320,835,149.000.82447,490,630.72192,523,325.27220,035,417.000.874.33%36.60%45.81%-5.75%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）209,786,231.6349,842,429.920.15540.155420.93%20.70%74.54%45.24%45.23%45.23%388,102,511.5370,210,775.2099,183,635.490.310.21880.218830.84%99.93%49.88%15.81%23.43%24.00%15.77%15.77%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益金额-125,697.59820,000.00868,235.45附注（如适用）1-张家界旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计351,884.11912,441.7785,335.542,912,199.282.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况25,082股东名称（全称）中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行股份有限公司张家界分行中国建银投资有限责任公司中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金英国保诚资产管理(香港)有限公司中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金张恒毓期末持有无限售条件流通股的数量6,499,950 人民币普通股6,311,902 人民币普通股6,120,000 人民币普通股4,813,944 人民币普通股4,697,754 人民币普通股4,189,218 人民币普通股3,063,184 人民币普通股3,008,079 人民币普通股2,979,202 人民币普通股2,056,700 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.归属于上市公司股东的所有者权益，较去年同期增长 36.60%的原因是：公司完成重大资产重组，将张家界易程天下环保客运有限公司注入本公司,其主要经营张家界核心景区内的环保客运业务，旗下有经营旅游服务业务的旅行社和经营广告业务的子公司。张家界易程天下环保客运有限公司的注入扩大了公司的利润来源。2.股本 320,835,149.00 股，较去年同期 220,035,417.00 股，增长 45.81%的原因是：公司在 2011 年 4 月份完成发行股份购买资产的重大资产重组项目。3.2011 年 7-9 月营业总收入 209,786,231.63 元，较去年同期增长 74.54% ，2011 年 1-9 月营业总收入 388,102,511.53 元，较去年同期增长 49.88%的原因是：旅游形势的不断升温，张家界游客接待人数大幅增多，公司各项营业收入均得到提升。4.本报告期内的管理费用增长的原因是公司完成重大资产重组，增加了资产重组的相关费用。5.本报告期内的财务费用减少 42.47%的原因：一是 2010 年解决了张家界国际大酒店的 2980 万元的逾期贷款，利息减少了1,283,200 元,二是偿还了部分贷款，三是综合利用集团资源平台，增加了低利息贷款，减少了较高利息的贷款。6.本报告期内营业利润增长的原因是由于公司报告期内营业收入增长，而公司的各项成本费用相对固定甚至部分项目节约，致使营业利润增长幅度大幅超过收入增长幅度。2”）张家界旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况法定承诺：参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：“自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持股份。 持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“张经投”、张家界股改承诺金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行市金龙房地产开发公司 公司原股改股东按照承诺规定内容减持股实际权益承继者中国农 票业银行股份有限公司张家界分行承诺：“自改革方案实施之日起十二个月的规定限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公无（一）关于股份锁定的承诺（二）避免同业竞争的无相关股份已锁定，其他承诺内容按要求履行3张家界旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处承诺（三）关于减少并规范关联交易的承诺（四）关于保持上市公司独立性的承诺（五）关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函（六）关于对环保客运固定资产更新资金需求提供支持的承诺（七）关于过渡期损益的承诺（八）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议（九）上市公司与张经投、武陵源旅游公司及森林公园管理处于 2010年 9 月 15 日签订了盈利预测补偿协议发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）无无无无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况同向大幅上升年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）9,500.00 -0.29 -10,400.000.322,012.75 增长0.09 增长371.99% -222.22% -416.71%255.56%从目前情况看，公司预计 2011 年 1-12 月业绩将比去年同期大幅度上升，预计净利润增长涨幅度达 371.99%416.71%， 2011 年利润大幅度增长的主要原因是：（1）2011 年公司重大资产重业绩预告的说明组完成，公司新增子公司张家界易程天下环保客运有限公司，公司盈利能力大幅度增强。（2）2011 年张家界游客人次大幅增长和公司内部资源的整合已见成效，我公司宝峰湖、十里画廊观光电车和张家界国际酒店收入增加。（3）本预测报告中上年同期数是指未将环保客运公司合并的数据。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 08日2011 年 07 月 08日接待地点公司会议室公司会议室接待方式实地调研实地调研接待对象信诚基金研究员兴业全球基金管理有限公司研究员谈论的主要内容及提供的资料公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展4张家界旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2011 年 07 月 08日2011 年 07 月 08日2011 年 07 月 12日2011 年 07 月 14日2011 年 08 月 29日2011 年 08 月 29日2011 年 08 月 29日2011 年 08 月 29日2011 年 08 月 29日2011 年 08 月 29日2011 年 08 月 29日2011 年 09 月 01日2011 年 09 月 01日公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研海通证券股份有限公司研究员大摩华鑫基金研究员广发证券研究员光大证券研究员上海巨金投资管理有限公司研究员天津渤海证券研究员德邦证券研究员诺德基金管理有限公司研究员海通证券股份有限公司研究员海富通基金研究员新华基金研究员国信证券研究员泰信基金研究员公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5