600882 ST大成第一季度季报

山东大成农药股份有限公司6008822012 年第一季度报告1234600882山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .61600882山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名王继文李军毕耜学公司负责人王继文、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）毕耜学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,299,610,747.54-70,640,466.09-0.331,334,218,898.62-26,522,903.94-0.12-2.59不适用不适用年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期129,523,324.230.61年初至报告期期末76.8576.85本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）-45,010,173.28-0.21-0.21-0.21-45,010,173.28-0.21-0.21-0.21不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2金额116,635.82-337.60600882所得税影响额合计山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告-29,074.5587,223.672.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况30,004股东名称（全称）中国化工农化总公司国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张正阳端木海沈克平郑文颜庆中李艳红詹汉国贾凡期末持有无限售条件流通股的数量65,266,7173,640,0003,050,7171,759,9151,757,1091,607,7211,500,1001,160,9991,100,0601,042,383种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表主要变动项目项目应收票据预付款项应付票据应付账款预收款项应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债2012 年 3 月 31 日6,257,175.4954,444,636.9311,000,000.00221,614,430.6553,330,652.12-1,515,362.27433,980,082.912,860,000.002011 年 12 月 31 日12,150,851.5040,747,389.7821,000,000.00158,377,705.3784,508,666.70-4,972,112.11303,179,592.375,730,000.00增减变动-48.50%33.62%-47.62%39.93%-36.89%3,456,749.8443.14%-50.09%变动情况说明：（1）应收票据项目 2012 年 3 月 31 日比期初余额减少 48.50%，其主要原因是：公司原材料采购量增加，票据支付量增加，票据减少。（2）预付款项项目 2012 年 3 月 31 日比期初余额增加 33.62%，其主要原因是：公司原材料采购量增加，导致预付款增加。（3）应付票据项目 2012 年 3 月 31 日比期初余额减少 47.62%，其主要原因是：公司应付票3600882山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告据到期偿还。（4）应付账款项目 2012 年 3 月 31 日比期初余额增加 39.93%，其主要原因是：公司经营进入生产旺季，采购增加。(5) 预收账款项目 2012 年 3 月 31 日比期初余额减少 36.89%，其主要原因是：公司预收账款已发货结算。（6）其他应付账款项目 2012 年 3 月 31 日比期初余额增加 43.14%，其主要原因是：公司经营进入生产旺季，经营其他项目收支增加（7）一年到期的非流动负债项目 2012 年 3 月 31 日比期初余额减少 50.09%，其主要原因是：本年公司偿还部分到期的非流动负债。（8）应交税费 2012 年 3 月 31 日比期初余额增加 3,456,749.84 元，其主要原因是：公司进项税留抵数减少。2、利润表主要变动项目项目营业收入营业成本销售费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用净利润2012 年 1-3 月119,092,600.45125,318,794.382,396,934.6920,743,753.63117,115.82817.60-45,023,063.462011 年 1-3 月214,304,801.92203,026,239.416,079,267.1313,497,897.232,439,495.213,365,523.44138,257.551,266,980.61-25,757,253.14增减变动-44.43%-38.27%-60.57%53.68%-100.00%-96.52%-99.41%-1,266,980.61-19,265,810.32变动情况说明：（1） 营业收入：本期与上年同期相比减少 44.43%，主要原因是：农药、化工市场疲软，销售减少。（2）销售费用：本期与上年同期相比减少 60.57%，其主要原因是：销售减少，导致费用减少。（3）财务费用：本期与上年同期相比增加 53.68%，其主要原因是：本期贷款利率上升，导致利息支出增加。（4）资产减值损失本期与上年同期相比减少 100%，其主要原因是：按照规定本期未计提。（5）营业外收入：本期与上年同期相比减少 96.52%，其主要原因是：去年同期公司收到政府困难补贴等，本期无此补贴。（6）营业外支出：本期与上年同期相比减少 99.41%，其主要原因是：去年处置部分固定资产，导致营业外支出增加，本期无此类业务。（7）所得税费用：本期与上年同期相比减少 1,266,980.61 元，其主要原因是：按照规定本期未计提递延所得税费用。（8）净利润：本期与上年同期相比减少 19,265,810.32 元，其主要原因是：由于本年农药、化工销售市场疲软，采购原材料价格上升，造成公司亏损。46008823、现金流量表变动项目：山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2012 年 1-3 月129,523,324.23-32,678.01-105,036,629.152011 年 1-3 月73,239,380.33-485,411.95-32,600,274.90增减变动76.85%452,733.94-72,436,354.25变动情况说明：（1） 经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 76.85%元，其主要原因是公司本期加大了票据的结算量，货币资金支出较少。（2） 投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 452,733.94 元，其主要原因是本期投资及资产购置减少。（3） 筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期比减少 72,436,354.25 元，其主要原因是本年公司部分贷款到期偿还。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2011 年 8 月 29 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于资产重组的各项议案，目前相关重组方案待证监会审批。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司无现金分红政策。山东大成农药股份有限公司法定代表人:王继文2012 年 4 月 25 日5600882山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 山东大成农药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计6期末余额82,743,389.726,257,175.4967,286,044.2954,444,636.938,527.506,546,599.89423,748,339.52641,034,713.34448,546.5019,764,678.42447,412,490.9210,225,450.03180,447,079.18277,789.15658,576,034.201,299,610,747.54年初余额116,089,372.6512,150,851.5063,817,611.4340,747,389.788,527.506,571,362.17423,710,006.62663,095,121.65451,957.5019,716,039.62460,517,315.368,508,352.99181,652,322.35277,789.15671,123,776.971,334,218,898.62600882流动负债：山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计633,800,000.0011,000,000.00221,614,430.6553,330,652.129,093,275.18-1,515,362.27433,980,082.912,860,000.001,364,163,078.593,719,669.633,719,669.631,367,882,748.22213,726,422.00226,144,839.0216,776,073.9837,706,407.22-564,994,208.31-70,640,466.092,368,465.41-68,272,000.681,299,610,747.54778,300,000.0021,000,000.00158,377,705.3784,508,666.708,516,072.26-4,972,112.11303,179,592.375,730,000.001,354,639,924.593,720,522.383,720,522.381,358,360,446.97213,726,422.00226,147,397.2715,880,904.6037,706,407.22-519,984,035.03-26,522,903.942,381,355.59-24,141,548.351,334,218,898.62公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学7600882山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 山东大成农药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息8期末余额81,648,430.164,807,175.4946,095,669.5012,183,303.488,527.50178,647,950.45363,116,127.80686,507,184.38448,546.5097,541,678.42250,206,422.4710,225,450.03180,356,630.14538,778,727.561,225,285,911.94618,800,000.0011,000,000.00119,233,721.4347,888,949.868,115,644.61-913,628.38年初余额114,358,480.5210,290,007.4447,451,102.9136,997,312.048,527.50178,227,628.19365,992,632.61753,325,691.21451,957.5097,493,039.62260,474,835.238,508,352.99181,589,951.32548,518,136.661,301,843,827.87763,300,000.0021,000,000.00106,119,160.4776,590,795.367,604,801.01-1,605,347.74600882应付股利山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计434,016,251.842,860,000.001,241,000,939.3680,158.5080,158.501,241,081,097.86213,726,422.00229,727,577.7014,824,520.5037,706,407.22-511,780,113.34-15,795,185.921,225,285,911.94302,831,487.915,730,000.001,281,570,897.0181,011.2581,011.251,281,651,908.26213,726,422.00229,730,135.9513,929,351.1237,706,407.22-474,900,396.6820,191,919.611,301,843,827.87公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 山东大成农药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9本期金额119,092,600.45119,092,600.45164,280,600.93125,318,794.38上期金额214,304,801.92214,304,801.92242,069,346.16203,026,239.41600882保单红利支出分保费用山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益278,576.932,396,934.6915,542,541.3020,743,753.6348,638.80-45,139,361.68117,115.82817.60-45,023,063.46-45,023,063.46-45,010,173.28-12,890.18-0.21-0.21238,027.226,079,267.1316,788,419.9613,497,897.232,439,495.2147,005.82-27,717,538.423,365,523.44138,257.55-24,490,272.531,266,980.61-25,757,253.14-25,582,760.34-174,492.80-0.12-0.12七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 山东大成农药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）10本期金额101,834,699.94105,451,523.91195,575.502,275,383.6912,314,821.6718,569,010.3348,638.80上期金额200,571,072.93180,153,446.87210,485.375,982,971.3413,091,159.4411,550,576.88-362,756.4047,005.82600882其中：对联营企业和合营企业的投资收益山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-36,922,976.3643,259.70-36,879,716.66-36,879,716.66-10,007,804.753,345,523.4478,257.55-6,740,538.8690,689.10-6,831,227.96五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 山东大成农药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额11本期金额38,558,062.11211,143,335.02249,701,397.1318,620,330.0418,399,792.851,615,808.8081,542,141.21120,178,072.90129,523,324.23上期金额64,595,791.63149,854,408.32214,450,199.9516,993,265.3215,791,271.485,799,404.45102,626,878.37141,210,819.6273,239,380.33600882二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告30,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计30,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额32,678.0132,678.01-32,678.01129,000,000.0096,511,126.68225,511,126.68219,870,000.0014,177,755.8396,500,000.00330,547,755.83-105,036,629.1524,454,017.0750,506,171.5274,960,188.59515,411.95515,411.95-485,411.95167,500,000.00132,943,424.28300,443,424.28194,600,000.0011,695,155.86126,748,543.32333,043,699.18-32,600,274.9040,153,693.4867,274,713.42107,428,406.90公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 山东大成农药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金12本期金额28,311,567.67210,812,125.95239,123,693.6213,097,711.4014,927,918.871,264,301.3080,103,839.91上期金额68,358,518.50153,481,416.71221,839,935.2136,682,984.0311,396,948.604,474,841.55106,115,840.32600882山东大成农药股份有限公司 2012 年第一季度报告经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额109,393,771.48129,729,922.14129,000,000.0096,511,126.68225,511,126.68219,870,000.0013,781,099.1896,500,000.00330,151,099.18-104,639,972.5025,089,949.6448,775,279.3973,865,229.03158,670,614.5063,169,320.7130,000.0030,000.00515,411.95515,411.95-485,411.95167,500,000.00181,612,353.34349,112,353.34184,600,000.0011,571,255.86175,600,000.00371,771,255.86-22,658,902.5240,025,006.2466,333,732.07106,358,738.31公司法定代表人: 王继文 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:毕耜学13