八菱科技：第三季度报告正文

-南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文证券代码：002592证券简称：八菱科技公告编号：2012-452012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员) 林永春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）814,319,191.07629,342,383.7898,174,915.006.41772,497,357.52589,755,287.7875,519,166.006.015.41%6.71%30%6.66%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）120,668,371.8318,204,084.24-0.190.192.94%2.79%-19.36%2.37%5.56%5.56%-3.28%-3.15%391,755,170.7262,242,845.8045,335,417.800.460.630.6310.15%9.42%8.92%6.64%624.24%666.67%6.78%6.78%-11.83%-11.69%注： 1、上述数据以合并报表数据填列；2、2012 年 6 月公司以资本公积每 10 股转增 3 股，股本总额由 75,519,166 股增加到 98,174,915 股，故按照新股本 98,174,915 股调整上年末归属于发行人股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。扣除非经常性损益项目和金额1南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报告期期末金额（元）215,983.044,790,836.78115,626.9523,385.75-463,124.934,682,707.59说明-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）8,1702南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量王跃春喻君左农庆丽华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户袁明任博海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄绮玲陈巍李桂兰股东情况的说明无336,807 人民币普通股260,000 人民币普通股236,202 人民币普通股209,000 人民币普通股183,682 人民币普通股183,241 人民币普通股170,626 人民币普通股170,325 人民币普通股164,700 人民币普通股157,800 人民币普通股336,807260,000236,202209,000183,682183,241170,626170,325164,700157,800三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末数较期初数减少了76,912,593.88 元，减少比例为25.86%，一是归还了银行借款，二是公司进行了现金分红；2、应收票据期末数较期初数增加了42,451,416.20 元，增长比例为30.68%，主要是公司向银行申请开具应付票据用于支付供应商货款，导致应收票据增加；3、预付款项期末数较期初数增加了 48,595,273.72 元，增长比例为957.29%，主要是公司支付北部湾银行投资款，以及柳州八菱预付购地保证金所致；4、其他应收款期末数较期初数增加了1,521,033.44 元，增长比例为69.07%，主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致；5、存货期末数较期初数增加了28,933,232.91 元，增长比例为35.77%，主要是第四季度为销售旺季，公司按照客户订单计划生产的产品库存增加，以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加；6、在建工程期末数较期初数减少了 15,084,150.02 元，减少比例为43.85%，主要是青岛八菱的土地使用权转入无形资产所致；7、无形资产期末数较期初数增加了 17,406,881.21 元，增加比例为68.66%，主要是青岛八菱土地使用权转入增加；8、短期借款期末数较期初数减少了40,00,000.00元，减少比例为100.00%，主要是公司募集资金到位，以及公司经营状况良好，为降低财务费用，归还了银行借款；9、应付票据期末数较期初数增加了51,360,000.00 元，增长比例为203.49%，主要是公司为优化融资结构，降低财务费用，加大了票据融资的规模；10、应交税费期末数较期初数减少了 2,067,553.38 元，减少比例为70.25%，主要是公司报告期支付了上年度企业所得税汇算清缴税额所致；11、股本期末数较期初数增加了22,655,749.00 元，增加比例为30%， 主要是公司用资本公积转增股本；12、报告期管理费用较上年同期增加了4,629,500.19 元，增幅比例为22.19%，主要是公司员工工资及社保费和办公费等增加所致；13、报告期财务费用较上年同期减少了 7,900,286.48 元，减少比例为200.48%，主要是公司归还了银行借3桥南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文款，利息支出减少，以及存款利息收入增加所致；14、报告期资产减值损失较上年同期减少了1,695,230.91 元，减少比例为130.20%，主要是计提坏帐准备减少所致；15、报告期营业外收入较上年同期增加了2,184,250.41 元，增加比例为75.98%，主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金及广西壮族自治区财政厅企业上市扶持资金，导致政府补助收入增加所致；16、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了39,075,672.11 元，增加比例为624.24%，主要是公司收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致；17、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了42,742,841.01 元，减少比例为258.96%，主要是公司在报告期支付了北部湾银行投资款，及柳州八菱支付购地保证金所致；18、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了56,654,818.78 元，减少比例为892.90%，主要是公司在报告期归还了银行借款，以及进行了现金股利分红所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（1）本公司控股东杨竞忠、顾杨竞忠、顾瑜、 瑜夫妇，本公司黄志强、程启 法人股东江苏1、杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦投资管理有限发行时所作承诺智、江苏拓邦投 拓邦投资管理 2011 年 11 月 11资管理有限公 有限公司和自 日公司承诺期限：自发行人股票正在履行司、罗勤、刘汉 然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起上市之日起三十六个月内。2、公司的董事、监事和高级管理4。南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。 （2）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。为避免同业竞争，公司控股股人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥承诺期限：除了前述锁定期外，在任职期其他对公司中小股东所作承诺杨竞忠、顾瑜夫 东杨竞忠、顾瑜 2011 年 11 月 11 实际控制公司妇 夫妇出具了不 日 期间内予竞争承诺函正在履行承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）0%7,870.61至至20%9,444.732011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明78,706,088.86公司积极拓展市场，注重研发和管理，营业收入持续稳定增长，预计 2012年度公司业绩较上年小幅增长。5南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 07 月 18 日 公司2012 年 07 月 26 日 公司2012 年 08 月 08 日 公司2012 年 08 月 24 日 公司2012 年 09 月 18 日 公司接待地点接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通接待对象类型个人个人个人个人个人股东股东股东股东股东接待对象谈论的主要内容及提供的资料国际铜价上涨对公司净利润的影响/无公司今年可否有新项目/无青岛全资子公司建设进度如何/无募投项目进度/无公司发行债券的情况/无美国将就中国汽车2012 年 09 月 19 日 公司电话沟通个人股东产品出口补贴向世贸组织提起诉讼对公司的影响/无2012 年 09 月 26 日 公司电话沟通个人股东公司第三季度的生产销售状况/无5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券是 否2012 年 10 月 9 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司 2012 年第四次临时股东大会决议通过了关于发行公司债券的议案，公司拟一次或分期发行规模不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元），存续期限不少于 1 年，不超过 5 年（含 5 年）的公司债券，本次发行公司债券的募集资金将用于补充公司营运资金,公司已于 2012 年 10 月 10 日向中国证券监督管理委员会递交了发行公司债券的申请。南宁八菱科技股份有限公司董事长：顾瑜董事会批准日期：2012 年 10 月 20 日6