穿梭观光文化发展（北京）有限公司直升飞机空中观光旅游项目可行性商业计划书（可编辑）

穿梭观光文化发展（北京）有限公司直升飞机空中观光旅游项目可行性商业计划书 The world largest tethered Passenger Balloon全球最大?人?光?球保密声明 本商业计划书属商业机密,所有权属于穿梭观光文化发展(北京)有限公司。本商业计划书所涉及的内容和资料只限于有投资意向的战略投资者使用。收到本商业计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;在没有取得穿梭观光文化发展(北京)有限公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人,或者有影印、泄露、散布给他人的行为;应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有机密资料。目 录第一部分 摘要.6第二部分 综述 7公司介绍 7低空载人氦气球项目介绍9市场分析 .14竞争分析 .16市场营销策略 .17项目融资说明19投资报酬实现方式与融资退出安排.22风险及对应分析 .22经营预测与财务分析 .25结论 .29第一部分 摘要 穿梭观光文化发展(北京)有限公司及其主要股东毛泽凯先生从法国雅鲁菲利集团(Aerophile S.A.)引进低空载人氦气球(Aero30 NG)系统并安装在北京市红领巾公园。 低空载人氦气球观光游览项目目前已经在全世界二十多个国家和地区兴建和运营,已经有超过一千万人次的游客搭乘低空载人氦气球领略各地风光,体验全新的旅游观光感受。 作为中国大陆第一个低空载人氦气球观光旅游景点,穿梭观光文化发展(北京)有限公司及毛泽凯先生将负责引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球观光游览项目的规划与建设、相关政府审批或许可手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在北京市的经营与管理等与项目有关一切事务的处理与运营。 北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目总投资人民币1,850万元,穿梭观光文化发展(北京)有限公司将投资人民币360万元,并拟债权形式引进财务投资者,为本项目融资人民币1,500万元。 低空载人氦气球观光游览项目能够给项目公司带来气球球体广告权招商收入及项目门票收入两项主要收入。该项目概念新颖,安全可靠,收益丰厚。 本项目经济效益良好,投资回收期短,风险较小且可控。财务投资者以对项目公司融资形式投资本项目,融资资金本息能在不到一年半的时间内通过项目收益全部得到偿还。 本项目融资操作简单明了,项目运营真实直观,风险管理切实可行,是各类财务投资者理想的财务投资首选项目。 穿梭观光文化发展(北京)有限公司及毛泽凯先生愿意与各方意向财务投资者就本项目进行洽谈并邀请有实力的机构或个人一起分享低空载人氦气球观光游览项目带来的良好收益与未来。 第二部分 综述第一章 公司介绍一、公司的宗旨 穿梭光观文化发展(北京)有限公司公司英文名Shuttle Cruises(Beijing)Co., Ltd. 以下简称“穿梭观光北京公司”致力于引进法国雅鲁菲利集团(Aerophile S.A.)研发和生产的低空(150米?300米)载人氦气球,并在中国重点地区如北京、上海、成都、西安等大型城市开展观光游览业务。通过发展低空氦气球观光游览项目,穿梭观光北京公司在为各大城市提供新的旅游景点,同时也为各大城市增加一道亮丽的风景,提升城市旅游层次,发展城市旅游名片。 二、公司简要介绍 穿梭观光北京公司是一家港资所有,注册于中国北京市的外商投资企业。作为北京市低空氦气球游览项目的运作主体,穿梭观光北京公司负责从法国雅鲁菲利集团(Aerophile S.A.)引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球游览项目的规划与建设、相关政府审批手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在北京市的经营与管理等与项目有关一切事务的处理与运营。 董事/行政总裁毛泽凯先生于2000年起服务于法国雅鲁菲利集团并任该集团亚洲地区业务总监,负责雅鲁菲利集团在亚洲地区的低空氦气球游览项目的业务开发、项目管理以及市场推广等工作。毛泽凯先生已经成功在阿联酋迪拜、中国香港及新加坡三地运作三个低空氦气球观光游览项目,极大地推动了法国雅鲁菲利集团在亚洲的业务发展;同时,毛泽凯先生积累了低空氦气球游览项目从项目基础建设、氦气球引进与安装到项目经营管理等方面丰富的经验;此外,低空氦气球游览项目在亚洲地区项目的成功运作也使毛泽凯先生与法国雅鲁菲利集团总部与高层建立了良好的信任与沟通关系。 法国雅鲁菲利集团(Aerophile S.A.)于1993年成立,同年在法国Chantilly成功研发了全球最大载人升空氦气球(Aero 30),成为全球第一家设计、生产和经营氦气球观光游览的公司。雅鲁菲利集团于1999年在法国巴黎雪铁龙公园建成和经营全球首个载人氦气球观光游览项目。雅鲁菲利集团低空载人氦气球成熟的技术、充分的安全性保障与及项目的良好经济效益得到了全球其他国家的热烈欢迎,低空载人氦气球游览项目的观赏性和新奇独特的空中体验使得项目在世界范围内相继建设并营业。截止日前,法国、德国、意大利、瑞士、比利时、英国、葡萄牙、土耳其、美国、加拿大、阿联酋、日本、新加坡和中国香港等二十多个国家和地区先后采用雅鲁菲利集团低空载人氦气球技术和设备,建设和开展了此项观光游览业务。 今天,激动人心的低空载人氦气球观光游览项目来到了中国北京!伴随着它的到来,中国大陆地区增添了新的旅游景点,也带来了全新的旅游体验! 三、公司经营和管理 1、穿梭观光北京公司设董事会,董事会成员由出资方委派相关人员组成。董事会是穿梭观光北京公司的最高经营管理机构,负责制订公司的发展战略,选派高级经营管理人员,监督公司日常经营。 2、经营团队由穿梭观光北京公司董事/行政总裁毛泽凯先生领导,并由毛泽凯先生组建优秀团队共同开发中国大陆市场和管理穿梭观光北京公司,同时,经营团队将有经验丰富的技术专家加盟,以确保低空载人氦气球的安全运营。 董事/行政总裁毛泽凯先生负责穿梭观光北京公司的市场开发与日常经营,Mr. Matthieu Gobbi负责低空载人氦气球的系统技术与维护管理。其他经营管理团队成员将根据北京低空载人氦气球项目的实际情况进行配备。 (1)毛泽凯先生: 毛泽凯先生任穿梭观光北京公司董事/行政总裁一职。毛泽凯先生现年51岁,毕业于香港理工大学市场传讯系,在项目开发、市场策略、宣传推广及行政管理等领域有超过25年的工作经验。毛先生英文、广东话及普通话流利,熟悉中国文化及大陆市场。迪拜、中国香港及新加坡低空载人氦气球观光游览项目的成功使毛先生在这一领域积累了丰富的项目运作经验,与雅鲁菲利集团长期合作使毛先生能与法国总部保持畅通的联系和沟通。 毛泽凯先生于2003年于香港成立穿梭观光(香港)有限公司(Shuttle Cruises Hong Kong Limited),并以此为平台引进雅鲁菲利集团的产品,经营低空氦观光游览项目,在迪拜、新加坡和中国香港成功开发Aero30 NG等低空载人氦气球观光游览项目。 (2)Mr. Matthieu Gobbi Mr. Matthieu Gobbi为低空载人氦气球系统技术顾问。Mr. Matthieu Gobbi现年39岁,法国国籍,多年的系留气球(本商业计划书中介绍的低空载人氦气球为系留气球的一个重要品种)研究与运营经验,具有丰富的系留气球专业知识以及技术指导经验,是国际上顶尖系留气球专家。Mr. Matthieu Gobbi于1993年与Mr. Jerome Giacomoni创建雅鲁菲利集团并从事系留气球的设计、生产及市场运营。在Mr. Matthieu Gobbi的参与与贡献下,雅鲁菲利集团重新设计发明了系留气球,填补了这一领域近80年来的技术和设备空白。通过生产和发展Aero30 NG低空载人气球并在全世界20多个国家的成功运营,Mr. Matthieu Gobbi现已成为世界上系留气球产业和技术方面的领军人物。 3、穿梭观光北京公司将根据公司的发展需要,聘请律师事务所、会计师事务所、外部顾问等机构为公司提供管理和发展外部支持。 第二章 低空载人氦气球项目介绍 一、项目简介 穿梭观光北京公司目前正在运作的低空载人氦气球游览项目位于北京市朝阳区东四环红领巾公园内,项目占地面积1800平方米,地处北京市东北角交通要道,地段适中,交通便利。该低空载人氦气球游览项目为中国大陆第一个项目,概念新颖,观念独特,填补了国内旅游项目空白,丰富了北京市区旅游景点。 低空载人氦气球的工作原理是向气球内填充氦气,驱动气球升空,气球下部有一个直径5.8米的吊船与气球连接,用以承载游客,吊船外部由高强度保护网将吊船包裹,用以防止游客意外掉下。气球通过一根主钢缆与地面的绞车拉动机相联接,通过地面的操纵控制台或者吊船内飞行员对气球进行飞行高度的控制。 低空载人氦气球直径为22.46米,总高度32米,气球的升空高度由人为控制,最高垂直升空高度为300米(基于中国大陆的航空管制法律规定,本项目规划升空高度为150米;在项目建成并运营一定阶段后,穿梭观光北京公司将申请气球升空高度至300米)。低空载人氦气球一次升空除1名飞行驾驶员和1名空中管理员以外,气球吊篮最大载客人数为30人。 气球升空后(高度150米),游客可以360度全方位俯瞰周边30公里内的美丽景色?15公里外的故宫和天坛,2公里外的北京CBD(中央商务区)及整个北京城的新貌都可尽收眼底。该项目为来京的国际、国内游客和本地居民等提供了一项集观光、游览、休闲及教学为一体的文化创意亮点,并成为中国大陆第一个载人氦气球观光游览项目。 巴黎项目 多伦多项目 二、气球主要技术参数 穿梭观光北京公司在北京市朝阳区东四环红领巾公园内的低空载人氦气球观光项目采用法国雅鲁菲利集团(Aerophile S.A.)开发和生产的Aero 30 NG气球。该气球基本技术指标如下: 1、外型描述:气球容量:5950立方米;气球直径:22.46米;气球总高度:34米;气球吊船直径:5.80米;气球着陆平台直径:9.6米;气球绞盘室:长4米、宽2.2米、高1.5米;系留钢缆:直径22毫米,150米或300米长。 2、气球重量:气球:900公斤;气球保护网:290公斤;气球吊船、着陆绳及相关设备:1050公斤;中央控制室:2吨;系留钢缆:2.4公斤/米。 3、气球载客参数气球与吊船合计理论重量:4.5吨;最大游客承载量:30人;气球上升高度:150米或300米;绞盘动力:45千瓦;气球速度:上升?0.8米/秒;下降?0.65米/秒;气球单位小时升空次数:上升至150米?6次;上升至300米?3次;绞盘最大拉力:4.8吨;系留钢缆拉力:45吨; 新加坡项目 巴黎迪斯尼项目三、气球安全控制 从人类实现飞翔梦想的一刻开始,航空器和飞行的安全问题一直都是困扰人类飞行的重大问题。基于此,从低空载人氦气球设计之初,法国雅鲁菲利集团就严格按照国际航空协会、欧盟和法国航空管理局等权威管理部门的技术和安全规定,把Aero30系统(穿梭观光北京公司在北京市红领巾公园内建设和运营的低空载人氦气球采用的Aero30 NG为Aero30系统的一种设备)当作空中飞行器进行研发,充分考虑和规避可能有的各种潜在安全风险。Aero30系统获得了多项国际认证和专利,将涉及安全的各个方面考虑得全面周到,确保万无一失,并将安全概念贯穿于产品的设计、生产、安装、测试和运营等各个过程。Aero30系统的安全性、耐久性和优异的表现使得全球每年数百万游客争相亲身体验。 作为低空载人氦气球游览项目的经营和运作主体,穿梭观光北京公司将从以下几个主要方面开展防护和保卫工作,确保低空载人氦气球的安全性,保障游客在欣赏美丽风景的同时无安全方面的后顾之忧。Aero30 NG设备安全保障 Aero30系统已经拥有欧盟航空安全局EASA, European Aviation Safety Agency)及法国航空局FAA, French Aircraft Authority颁发的标准证书FAR PART 31,the FAASfederal aviation regulations concerning manned balloons;制造证书(JAR 21)由法国航空局批准;操作系统由国际Bureau Veritas机构认可。法国雅鲁菲利集团负责设备设计、生产、安装、测试、系统维护管理以及技术支持。另外,该系统的绞车拉动机、钢索、飞行仪器、气球材料、钢结构、金属焊接、吊船配套工具等都由国际认证并具有国际专利,详细情况请参阅技术资料。日常运营安全管理 (1)、公司员工培训:气球驾驶员和操控平台的操作员要派往法国进行培训,并取得相应的资格后,回国按照法国气球飞行手册的详细操作规范驾驶和操控低空载人氦气球系统;其他员工要接受法国方面的培训后才可以上岗工作。穿梭观光北京公司将制定严格的安全工作操作规范和工作制度,按岗定人,以岗定责,将安全意识和安全生产规范落实到位,杜绝由于操作原因发生风险的可能性。 (2)、对于游客的管理:项目建成并实际运营后,穿梭观光北京公司将在低空载人氦气球游览场地售票处及升降平台入口处设立敬告牌,并用中文、英文、法文等五国语言告知游客观光游览的注意事项;建立广播和应急广播系统,不断告知游客注意事项和应急办法。在等待区设立围栏,疏导游客,安排工作人员对于进入等待区的游客给予帮助,告知游客将身上携带的有一定重量的物品(如手机或矿泉水瓶等)留在地面,由现场保安进行管理。游客登船后,飞行驾驶员和飞行讲解员将在飞行安全控制、游客安全管理和景观介绍等方面对游客提供帮助和管理。一次飞行完毕,游客将在工作人员和指示标记的引导下按顺序离开。 (3)、现场管理:氦气球系统的保养和飞行员操作程序都会严格按照气球飞行手册和气球保养手册的规定操作。订制北京气象局气象服务,密切关注天气状况。建立每日运行汇报制度,积累各种数据,总结各方面经验,并及早发现并排除安全隐患。 (4)、停止飞行:当天气条件(风速、降水和温度)不允许飞行情况下,如风速达到35千米/小时,停止飞行,将安全隐患降至为零。 3、气球填充气体 (1)低空载人气球填充的气体为氦气,氦气为惰性气体。科学界公认,在通常情况下,氦气等惰性气体的化学性质很不活泼,不容易和其它物质发生反应;此外,氦气不能燃烧,质量又轻,氦气填充气球或飞艇升空快,且不会发生爆炸。与热气球或氢气球相比,氦气球的爆炸风险小到可以忽略不计。 (2)氦气球压力调节阀门:气球顶端有一个气压调节阀门,在气球内部气压过高时,该调节阀门能自动打开,对外释放一部分氦气,球体内气压正常后,该阀门自动关闭,保持气球的密闭状态;此外,气球驾驶员还可以根据实际情况,手动操作气压调节阀门,避免气球气压过高导致的安全隐患。 4、低空载人氦气球技术成熟,目前在全球二十多个国家和地区安装并运行,经受了各种气候条件的考验,截止目前无任何重大事故发生,实践证明,雅鲁菲利集团研发的Aero30低空载人氦气球系统具有可靠的安全性。以法国为例,从1999年建成并投入运营,到2006年底,该Aero30低空载人氦气球系统共有超过100万人次乘坐,未发生任何一起安全事故。此外,截止到2006年底,目前在全球范围内安装并运行的二十多个Aero低空载人氦气球系统,在全球范围内搭乘上千万人次乘坐升空并降落,没有发生一次安全事故。 四、项目许可与审批 北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的建设和运营需取得北京市商务局、工商局、气象局、国家质监局(特种设备安全监察局)、北京市朝阳区安全生产监督管理局的分别审批或许可。 穿梭观光北京公司作为低空载人氦气球观光游览项目的项目公司,将按照国家有关规定,向上述主管部门报送相关申请或许可材料,并将按照法律规定及政府主管部门的审批或许可意见,做好项目建设和运营工作。 第三章 市场分析一、旅游产业分析 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“立足扩大国内需求,推动发展,把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点,促使经济增长由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转变”的主张。其中十分明确地把“大力发展旅游业”作为了“适应居民消费结构升级趋势,继续发展主要面向消费者的服务业,扩大短缺服务产品供给,满足多样化的服务需求”的“丰富消费性服务业”的重要内容。 国家旅游局公布的统计数据显示,2006年,全国国内旅游人数为13.94亿人次,比上年增长15.00%,全国国内旅游收入为6229.74亿元,增长17.90%,全国国内旅游人均花费446.90元。北京作为全国旅游市场重要组成部分,2006年全年北京市旅游接待人数1.32亿人次,年增长率5.60%,旅游接待收入1482.70亿元,年增长率14.00%。 第29届奥运会将于2008年8月在北京市举办,随着奥运会的临近,北京将成为世界各地游客的旅游首选地。预计到2008年,北京旅游人数增长量将持续上升,届时北京将迎接约400万人次的海外游客和1.52亿人次的本国旅游者。 随着国家经济不断发展,中国大陆居民可支配收入不断增长,旅游支出占居民支出的比重将继续加大,旅游市场将进一步发展。可以预见,在将来,中国旅游收入将不断增加,旅游市场呈阶梯式发展。 二、项目地域分析 穿梭观光北京公司低空载人氦气球游览项目位于北京市朝阳区红领巾公园人工湖上。朝阳区是北京市的电子、纺织、化工、机械、汽车、建材工业生产基地,同时,朝阳区也是北京重要的对外窗口,更是正在崛起的国际商务中心。朝阳区辖区内云集了北京60%以上的外国商社,数千家的外国公司以及数百家的国际新闻机构,此外,朝阳区还是俄罗斯和卢森堡之外的所有外国驻华使馆所在地。 朝阳区具有得天独厚的区域发展资源和优势,是北京市最具现代化气息的区域。按照首都建设总体规划,朝阳区拥有北京市一半以上的可开发建设用地,北京市将建设的10个边缘集团,其中5个在朝阳区。 北京2008年奥运会的成功申办,为朝阳区赢得了极其重要的发展机遇。占地12.15平方公里的奥林匹克公园和占地6.8平方公里的奥运森林公园以及超过40%的奥运体育场馆都将在朝阳区辖区内兴建。 从2006年旅游产业分析数字来看,朝阳区的旅游业也是蓬勃发展,始终位于北京市旅游业的前列。 (1)酒店:朝阳区目前拥有星级饭店122家,其中五星级酒店占全北京市的52%,四星级酒店占北京市的25%,三星级酒店占北京市的20%,为本项目提供了充足的客源市场。 (2)旅游:2006年全年朝阳区国际旅行社共接待174.1万人次,其中入境旅游者123.5万人次,实现旅游综合收入254.9亿元人民币。这些由朝阳区国际旅行社接待的国内外游客都是本项目的未来客户。 三、目标市场分析 穿梭观光北京公司低空载人氦气球游览项目目标市场定位于北京市本地居民、北京市中小学生及来京旅游的国际、国内游客三个群体,低空载人氦气球观光游览项目概念独特、景观新颖,对上述三个旅游群体的猎奇心理和城市观光需求都给予能一定程度的满足。 1、北京市本地居民:截止2006年年底,北京市居住半年以上的常住人口1581万,其中户籍人口1180.7万人。北京有丰富的旅游资源,对于居住在北京市的居民来说,已有旅游景点能够在一定阶段满足他们市内观光和旅游的需求。经过一定阶段后,这些有经常观光需求的北京居民将分化为不活跃、一般和活跃三个不同层次。穿梭观光北京公司经营的低空载人氦气球观光游览项目将极大地吸引活跃的北京居民游客。基于北京市不断扩大的常住人口基数,低空载人氦气球观光游览项目在北京市内具有极大的本地游客基础。 2、北京市中小学生:据不完全统计,北京现共有普通中学79所,小学1960所,职业学校314所,共有164.79万在校学生。现在北京市中小学校都有春游、秋游两次习惯性安排,出于安全和时间考虑,春游和秋游均安排在市内旅游景点尤其是公园进行。此外,中小学校寒假和暑假放假时间累计达三个月。北京市中小学生人数众多、经济条件优越、旅游需求刚性,穿梭观光北京公司经营的低空载人氦气球观光游览项目在中小学生中发展市场潜力巨大。 3、国内外来京游客:2006年北京市接待国内外游客人数达1.32亿人次,这些游客中,除公务旅行和自助游外,相当一部分游客是跟随旅行团或旅游公司到京旅游。穿梭观光北京公司将重点挖掘跟团来京游客的旅游需求,通过与旅行社或旅游公司合作的方式,将低空载人氦气球观光游览项目作为旅行社或旅游公司在北京市旅游景点的一项重要安排,扩大低空载人氦气球项目游览人数,以增加项目收入,扩大项目影响。 四、市场机会预测 基于上节内容分析,无论是北京市居民、北京市中小学生还是国内外来京游客,都是低空载人氦气球观光游览项目的市场基础和潜在客户。穿梭观光北京公司低空载人氦气球观光游览项目建成后,将重点在上述三类人群进行推广,争取尽可能多的游客参观游览该项目。具体市场营销手段的应用详见第五章内容。 第四章 竞争分析 穿梭观光北京公司经营和管理的位于红领巾公园的低空载人氦气球观光游览项目为中国大陆第一家类似旅游项目,项目建成后的一定时期内均无同类竞争。 投资方绝对控股股东毛泽凯先生亦为穿梭观光北京公司董事/行政总裁,毛泽凯先生及穿梭观光(香港)有限公司拥有法国雅鲁菲利集团低空载人氦气球在大中华区的独占加盟和销售许可,在未得到毛泽凯先生及穿梭观光(香港)有限公司授权的情况下,其他任何潜在投资者均无在中国大陆运作类似项目的可能。 在北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目完成后,毛泽凯先生与穿梭观光(香港)有限公司将在中国主要城市(如上海、西安、成都、青岛等)建立同类项目,届时毛泽凯先生与穿梭观光(香港)有限公司将根据区域统筹安排,避免相同项目的相互竞争。 第五章 市场营销策略一、项目销售方式 低空载人氦气球观光游览项目建设期间及建成后,穿梭观光北京公司将以以下三种方式进行项目营销: 1、售票处直接对外售票:与其他观光景点及游乐园一样,红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目也将在公园适当位置设立售票窗口,游客到低空载人氦气球现场北京市红领巾公园后,可通过售票窗口买票。穿梭观光北京公司将根据游客数量,开设适当的售票窗口,保证游客随到随买,避免游客过长买票等待时间。 2、旅行社代理售票:穿梭观光北京公司将与北京及其他国内外旅行社建立业务合作关系,由旅行社对外销售低空载人氦气球观光游览项目预售票。各地旅行社网点众多,跟随旅行社至北京旅游的世界各地游客数量庞大,充分利用各地旅行社既可扩大项目的游客数量,又方便了其他国家和地区游客购票。 3、互联网销售:穿梭观光北京公司将建立低空载人氦气球观光游览项目网站,该网站一方面是项目的宣传和推广窗口,同时也是门票销售的一个重要渠道,游客可以通过互联网进行网上购票,在方便游客购票的同时亦可降低项目门票销售成本。 二、项目推广和宣传手段 穿梭观光北京公司将采用各种手段和方式推广与宣传低空载人氦气球观光游览项目,以扩大游客数量与项目影响,增加项目销售收入。项目建设期间及建成后,穿梭观光北京公司将通过以下手段进行项目推广与宣传: 1、参加由北京市旅游管理部门在中国大陆以及海外举办的各种推广活动,并在其出版的刊物和网站上投放低空载人氦气球观光游览项目广告。 2、与中国大陆的各大饭店、宾馆和其他提供住宿服务的楼堂馆所建立联系,使他们成为推广低空载人氦气球观光游览项目的窗口。 3、将该项目的相关资讯提供给中国大陆和海外的旅行社,将该项目列入导游、旅游经纪人及其他工作人员向游客推荐的在北京旅游景点之一,并在各旅行社的旅游车上刊登该项目的广告。 4、与在北京市举行的会议和展览会的海外参展人员以及参观者建立联系,提供相应资讯,把低空载人氦气球观光游览项目作为会议或展览会结束后安排的旅游接待站点。 5、穿梭观光北京公司将以平面媒体广告形式进行项目推广,通过在一些旅行刊物上刊登软性广告的方式,介绍和推广低空载人氦气球观光游览项目。 6、组织销售队伍向北京市中小学推广,将红领巾公园低空载人氦气球项目作为中小学校户外教学网点;同时,与北京市各中小学校建立联系,把低空载人氦气球观光游览项目作为各中小学生春季和秋季市内旅游景点,扩大该项目游客群体。 7、与北京电视台和北京交通台合作制作电视和广播节目,宣传并迅速扩大低空载人氦气球观光游览项目在北京及全国的影响力。 8、通过人员点对点投放,使得各个住宅小区的居民、写字楼和酒店的顾客以及公司职员和游客认识并了解该项目。 9、选择与北京市场上发行量大、受众面广的北京青年报、北京晚报合作,穿梭观光北京公司在报纸内夹放低空载人氦气球观光游览项目广告宣传页,使得每天几百万读者能够认识并了解该项目。 10、选择与北京市各大庆典公司合作,为各种活动和庆典如婚纱摄影、婚礼、生日或公司商务活动等提供场地和服务。 11、穿梭观光北京公司将以交通工具为媒介进行推广宣传(如:出租车,火车,地铁等),还将在地铁站的灯箱和海报上刊登广告。此外,还将在北京首都国际机场,北京各大地铁站,北京火车站的各大主要通道向乘客散发该项目的宣传册。 通过以上推广和宣传手段,低空载人氦气球观光游览项目必将迅速扩大市场影响力,成为北京、全国乃至全球游客在北京市观光旅游的全新选择。 三、票价方案 穿梭观光北京公司运营和管理的北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目建成后,除日常必要维护、保养及北京市恶劣天气不适宜气球升空外,将每天运营,运营时间自早上8:00至晚上10:00,根据Aero30 NG系留气球系统在其他国际和地区运营的经验及气球本身的技术特征,气球每次载客升空到下降时间为10?15分钟,气球每小时能载客运营4到6次。同类型项目在巴黎的收费方案为12欧元/人次,考虑本项目游客群体包括中小学生及团体游客,穿梭观光北京公司拟定项目游览票价方案为:单位:人民币元 游客类型普 通假 日节 日成 人60.0080.0090.00学生/儿童40.0060.0070.00团 体50.0070.0080.00 备注:最终票价以北京市物价部门核准价格收取第六章 项目融资说明 一、资金需求说明 建设位于北京市红领巾公园内的低空载人氦气球观光游览项目所需资金为人民币1850万元,成本构成主要为: 1、Aero30 NG系统进口与安装:人民币1250万元。低空载人氦气球采用法国雅鲁菲利集团生产的Aero30 NG系留气球系统,该气球的进口及安装价格为110万欧元,折合人民币约1250万元。Aero30 NG低空载人氦气球系统为本项目成本构成中的主要组成部分。 2、基础建设费用:人民币140万元。基于安全因素,地面必须建设安装气球绞盘控制室、滑轮系统、气球着陆平台及气球系留钢缆等地面操纵、降落和安全系统,该部分场地准备及基础建设所需资金约为人民币140万元。 3、前期项目运作资金:人民币400万元。项目建设期间及建成后,为了更好地宣传和推广本项目,扩大项目在旅游市场的知名度,穿梭观光北京公司需要一笔启动资金,以便对项目进行宣传、推广、运营和管理,预计该前期项目运作资金需要人民币400万元,该资金主要用于项目的宣传和推广。 4、前3个月运营资金:人民币60万元。项目建成后,前二个月左右处于项目的推广和宣传阶段即市场开拓阶段,合理预计下的游客数量不如市场已经扩大和发展阶段多。为保障穿梭观光北京公司的正常运营、低空载人氦气球的维护保养及关键操作岗位人员的培训,预计穿梭观光北京公司在项目建设期及建成初期需要人民币约60万元的运营资金。 5、资金使用计划及进度:在资金到位的前提下,低空载人氦气球项目建设周期为四个月。由于Aero30 NG系统进口所需资金占全部投资资金的三分之二强,因此,在项目建设期内,资金使用集中;同时,考虑项目的宣传推广需要时间进行,前期项目运作资金与前3个月的运营资金合计人民币460万元将随着低空载人氦气球项目的建设及运营和穿梭观光北京公司的日常经营逐渐使用,Aero30 NG低空载人氦气球系统及配套设施进口价款资金将会被集中使用。 二、融资方式 穿梭观光北京公司基本情况简单明了,公司资产干净,无负债及其他可能风险,合作空间大,合作领域广泛。 为成功运作低空载人氦气球观光游览项目,穿梭观光北京公司将作为融资主体,以借款(债权)形式引进财务投资者,与财务投资者一起分享全新旅游项目带来的高额回报。 穿梭观光北京公司作为融资主体,从目标财务投资者借款人民币1,500万元,其中的1, 250万元用于引进Aero30 NG低空载人氦气球系统,其余250万元用于项目公司穿梭观光北京公司的运营与推广;此外,穿梭观光北京公司还将对项目公司投资人民币350万元,作为项目公司项目前期经营与管理资金。 穿梭观光北京公司将以Aero30 NG气球系统作价人民币1250万元,连同现金人民币600万元作为对项目公司穿梭观光北京公司的第二期投资,追加对项目公司的投资(包括增资扩股形式和股东借款形式),扩大项目公司注册资本金及经济实力,做大做强项目公司。 穿梭观光北京公司与目标财务投资者即债权融资合作伙伴签订债权融资合同或协议(借款合同或协议),从目标财务投资者处借款人民币1,500万元,约定资金使用期限及资金成本,约定债权融资风险控制措施及债权担保方式。 穿梭观光北京公司预计对人民币1,500万元债权融资款的使用期限为三年,资金成本可与意向融资方另行商定,债权融资风险控制措施及债权担保方式包括但不限于采用Aero30 NG低空载人氦气球系统及各项配套设施的抵押、项目公司穿梭观光北京公司全部股权质押、该公司以毛泽凯先生为首的股东连带责任保证、监控穿梭观光北京公司票务及其他收入账户等方式进行。 穿梭观光北京公司及以毛泽凯先生为主的经营和管理团队欢迎并愿意与一切有实力的意向财务投资者就本项目开展合作洽谈,并愿意本着平等合作、互利互惠、共同发展的原则与财务投资者一起分享本项目带来的高收益。 同时,毛泽凯先生正在上海、西安、成都、青岛等大城市运作同类型低空载人氦气球观光游览项目。毛泽凯先生更愿意与战略投资者或财务投资者就上述未来项目达成一揽子合作,同时,毛泽凯先生承诺给予在北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目上达成合作的财务投资者投资其他城市同类型项目的合作优先权。 三、其他与投资有关事项 1、财务投资者(贷款方)可与毛泽凯先生商定对项目公司穿梭观光北京公司及北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的经营管理权限与方式。毛泽凯先生在项目公司与项目经营管理有关事项预先不设前提。 2、北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的成本分析、收入与利润预测、投资回报期等有关经营预测与财务分析请参考本商业计划书第十章有关内容。 第七章 投资报酬实现方式与融资退出安排 对财务投资者来说,债权的安全回收与融资收益是决定是否对项目提供债权融资的关键因素,这同时也是以毛泽凯先生为主的穿梭观光北京公司考虑本项目的关键因素。针对本项目拟以借款方式引进项目发展资金,穿梭观光北京公司及毛泽凯先生为对本项目提供借款的财务投资者安排了以下退出方式。 财务投资者(实际上的债权融资资金提供方)在北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目上报酬的获得及退出安排相对较为简单:财务投资者与项目公司穿梭观光北京公司签订借款协议/合同,约定期限及资金成本,穿梭观光北京公司为财务投资者即贷款人提供各种可行、有效的担保措施,财务投资者以特定的形式参与项目和资金风险控制。借款协议/合同到期后,借款人穿梭观光北京公司按照约定归还资金本息,财务投资者退出本项目,本次合作终止。 若出现借款人穿梭观光北京公司无法按照约定归还借款本息的情况时,财务投资者可按照借款协议/合同约定的担保措施,行使各类型的担保权,以保障自身合法权益。 第八章 风险及应对分析 对于以获得资金使用收益(即利息)形式对项目公司进行债权融资的财务投资者,应考虑以下各项融资风险,并相应考虑对应的风险应对措施。 一、项目建设风险及应对 北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目的建设可能出现工期延长、无法按时完工的情况。若出现建设风险,将影响项目投入运营与使用的时间,进而导致项目产生效益时间推后,由此带来项目预计收益减少。 低空载人氦气球观光游览项目涉及的基建与土方工程相对较少,项目建设周期较短,无重大技术难度,且类似项目在全球范围已经简称运营二十余例,项目建设工期可以合理预期。此外,法国雅鲁菲利集团将提供全过程、全方位的技术与建设指导,毛泽凯先生在这一项目的建设问题上经验丰富,这些因素可将项目的建设风险降到最低。 二、项目推广风险及应对 低空载人氦气球观光游览项目在中国大陆旅游市场上为一项全新理念的观光旅游项目,从项目建成到游客接受并成为新的旅游热点需要一段时间。项目可能在市场推广上会有一定的难度,潜在游客的接受可能需要花费较高的推广宣称成本。 穿梭观光北京公司及毛泽凯先生已经制定了详细、可行的低空载人氦气球观光游览项目宣传和推广方案,项目一旦建成甚至在建设过程中,毛泽凯先生及穿梭观光北京公司将充分借鉴其他国家和地区同类型项目的宣传和推广方式进行项目推广。可以乐观预计,作为旅游新亮点的低空载人氦气球观光游览项目必将会成为北京旅游市场的一个新的热点。 三、项目技术风险与应对 项目建成后,可能会在运营过程中产生技术性风险或发生重大安全事故,由此导致项目停运或者游客锐减,造成投资损失甚至是投资失败。 法国雅鲁菲利集团生产的Aero30 NG低空载人氦气球技术成熟,同类型项目目前在全世界二十多个国家和地区运营,已经搭载了超过一千万人次的游客在高空观光,截止今天,未发生任何一起安全事故。同时,请参考本商业计划书第二章第三节关于气球安全控制的介绍。 四、成本控制、财务风险及应对 若不能很好地控制项目运营成本,或者不能很好地回收票款,会对项目公司穿梭观光北京公司产生重大的财务压力,增加项目运营成本。 穿梭观光北京公司及运营管理的北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目成本简单、清晰、透明(可参考本商业计划书第十章相关财务分析内容),容易识别和控制公司经营管理费用及成本。同时,由于项目采用游客先买票、后游览的销售方式,穿梭观光北京公司在日常的管理运营中产生应收账款及呆、坏账的可能几乎为零。 五、竞争风险与应对 在旅游市场出现同类型项目的情况下,同类型竞争项目将会对本项目潜在游客分流,导致本项目游览人数减少、项目经济效益降低,并进而影响战略投资者和/或财务投资者的投资/融资安全性。 本商业计划书第四章已经介绍,毛泽凯先生及穿梭观光(香港)有限公司拥有在法国雅鲁菲利集团低空载人氦气球在大中华区的独占加盟和销售许可,在未得到毛泽凯先生及穿梭观光(香港)有限公司授权的情况下,其他任何潜在投资者均无在中国大陆运作类似项目的可能。 毛泽凯先生及穿梭观光(香港)有限公司将根据中国大陆地理位置及经济环境的不同,在充分考虑避免相同投资主体在同一业务类型上竞争的前提下,在其他地区或省份建设同类型项目,充分挖掘当地旅游市场潜力。 六、政策、法律风险及应对 低空载人氦气球观光游览项目的建设与运营,截止目前,前述有关部门的批准文件正在取得过程中,穿梭观光北京公司与毛泽凯先生与各有关部门沟通良好,项目的建设与运营无任何法律或政策上的障碍。 七、运营、管理风险及应对 北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目由穿梭观光北京公司运营和管理,在项目的日常运营和管理过程中,可能会出现项目公司运营不善、管理混乱、核心人员流动频繁的情况,并由此导致该项目经济效益受影响。 该项目由以毛泽凯先生为主的穿梭观光北京公司核心管理层负责经营管理,毛先生有类似项目的经营和管理的丰富经验,加之Mr. Matthieu Gobbi在低空载人氦气球领域的领先技术优势,项目运营与管理的核心团队稳定。与气球操作、控制、维护与保养有关的关键技术人员将赴法国雅鲁菲利集团进行培训,同时,穿梭观光北京公司将在每一关键岗位安排两个操作人员,在确保项目运营万无一失的同时又能为项目备份关键技术人员,避免关键技术人员离职给项目运营和管理带来困难。在较为稳妥的双重技术人员保障下,项目公司能将项目的运营和管理风险降到最低。第九章 经营预测与财务分析 穿梭观光北京公司经营的位于北京市红领巾公园的低空载人氦气球观光游览项目在未来的经营情况与项目财务预测是财务投资者考察本项目的关键要素,同时也是项目现有投资方以毛泽凯先生为主的核心经营管理人员关心的重点,在谨慎、偏保守的前提与心理下,穿梭观光北京公司经营和管理的低空载人氦气球观光游览项目的经营预测与相关财务分析如下(以年为预测和分析周期)。 一、经营预测 穿梭观光北京公司运营管理的北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目经营收入主要来自两大方面: 1、气球球体广告收入:穿梭观光北京公司将把北京市红领巾公园低空载人氦气球球体广告发布权对有实力的国际企业招商,此一广告发布权的出售会给项目公司带来一笔丰厚的收入。 低空载人氦气球充入氦气后,气球球体直径22.46米,球体高度34米,气球充气体积5,950立方米。气球球体外表可以喷涂各种颜色的广告和装饰涂料,充气升空150米后,巨大的球体在远处均能看见,在球体上喷涂广告受众群体广泛,广告形式新颖,效果显著,能给商家带来巨大的宣传效果。 本项目所在地北京市红领巾公园地处东四环交通要道(东四环是通往首都国际机场和其他高速路进出京的必经枢纽,更是各国政要以及世界游客来京的重要通道),毗邻2008年北京奥运会主要比赛场馆。在位于红领巾公园的低空载人氦气球球体上发布广告,对发布广告的产品与公司市场知名度的提高、公司产品的推广等有显著宣传效果。 目前,穿梭观光北京公司已与不少于五家的财富500强国际企业进行气球球体广告发布权洽谈,各家企业均表现出对气球球体广告的浓厚兴趣。项目建成并运营后,项目公司可与确定的广告发布企业签订合同并实现项目的广告收入。 根据目前洽谈情况,愿意与穿梭观光北京公司签订气球球体广告发布权转让合同/协议的国际企业对球体广告发布的出价为人民币700万?850万元/年,由此给项目公司带来的广告收入为人民币700万?850万元/年。项目门票收入(以2008年为例) 单位:人民币元游客类型普通200日假日80日节日15日成 人60.00x200px200d80.00x400px80d90.00x500px15d学生/儿童40.00x200px200d60.00x250px80d70.00x300px15d团 体50.00x200px200d70.00x400px80d80.00x500px15d 合 计6,000,000.006,000,000.001,590,000.00总 计13,590,000.00备注: 1.p-人次,d-天; 2.在本预测表内,未考虑团体销售折扣及其他公关费用; 3.本预测表为项目建成后第一年,对游客数量的估计偏谨慎; 4.假设全年运行时间为295天,其余70天为恶劣气候天气或设备检修维护时间;5.假设2009、2010年门票收入以10%/年递增,则2009年门票收入为1,494.90万元,2010年门票收入为1,644.39万元。 3、全年经营预测小结 根据上述对低空载人氦气球观光游览项目两项主要收入的估算,穿梭观光北京公司在项目建成以后的第一年能得到广告收入加门票收入合计为人民币2,109万元。项目建成并运营后未来三年营业收入数据如下表: 单位:人民币元收 入2008年2009年2010年票 务13,590,000.0014,949,000.0016,443,900.00广 告7,500,000.007,000,000.007,500,000.00合 计21,090,000.0021,949,000.0023,943,900.00 二、资产负债预测及费用分析 1、2008年资产负债预测(简表) 单位:人民币元资 产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产:流动负债: 货币资金3,000,000.0011,280,000.00短期借款1,000,000.001,000,000.00应收帐款0.003,000,000.00预收帐款0.000.00减:坏帐准备0.000.00其他应付款700,000.001,000,000.00待摊费用1,500,000.001,000,000.00预提费用700,000.00600,000.00其他流动资产0.000.00 流动负债合计2,400,000.002,600,000.00流动资产合计4,500,000.0015,280,000.00长期负债: 长期投资: 长期借款2,000,000.002,000,000.00长期投资0.000.00应付债券0.000.00固定资产: 长期应付款0.000.00固定资产原价13,900,000.0013,900,000.00其他长期负债0.000.00减:累计折旧0.002,500,000.00其中:住房周转金0.000.00固定资产净值13,900,000.0011,400,000.00 固定资产清理0.000.00长期负债合计2,000,000.002,000,000.00固定资产合计13,900,000.0011