ERP项目建议书1

XX公司 ERP项目建议书 ERP 项目方案书 天心软件 2 前言 .3 第一章 XX 公司 ERP 项目管理理念 .4 第一节 XX 公司 ERP 项目的使命 .4 1.1.1 XX 公司表面征象概况 .4 1.1.2 XX 公司 ERP 项 目思想 .5 1.1.2.1 导入协同产品商务思想 .5 1.1.2.2 ERP 实施要扎实适用 .6 第二节 XX 公司 ERP 项目的核心 .8 1.2.1 运用 ERP 搭建引入先 进 管理技 术 的平台 .8 1.2.2 运用 ERP 提升信息 资 源 协调 上的 竞 争力 .8 1.2.3 运用 ERP 实现结 果 报 告 转变 到 过 程控制 .9 1.2.4 XX 公司 ERP 项 目 处 理流程和 应 用范 围 .10 第二章 XX 公司 ERP 项目解决方案 .11 第一节 XX 公司 ERP 项目整体 规划 .12 2.1.1 系 统总 体 设计 及架构 .12 2.1.1.1 系统总体设计 .12 2.1.1.2 系统技术架构 .13 2.1.2 系 统总 体特点及参数 .14 2.1.2.1 软件设计特点 .14 2.1.2.2 软件设计原则 .17 2.1.2.3 软件功能特点 .19 2.1.2.4 软件参数环境 .22 第二节 XX 公司 ERP 项目解决方案 .23 2.2.1 物流管理系 统 .23 2.2.1.1 物流管理概述 .23 2.2.1.2 物流管理名词解释 .24 2.2.1.3 物流管理流程图 .26 2.2.1.4 采购管理概述 .27 2.2.1.5 进口部解决方案 .32 2.2.1.8 销售管理概述 .39 2.2.1.9 出口部解决方案 .49 2.2.1.10 国内销售部概要方案 .56 2.2.1.11 库存管理概述 .61 2.2.2 生 产 管理系 统 .63 2.2.2.1 生产管理概述 .63 2.2.2.2 生产管理名词解释 .64 2.2.2.3 生产管理流程图 .65 2.2.2.4 简单生产制造概述 .65 2.2.2.5 MRPII 概述 .69 2.2.3 决策 辅 助系 统 .82 2.2.3.1 决策辅助概述 .82 2.2.3.2 决策辅助流程与架构 .82 2.2.3.3 决策辅助功能描述 .83 ERP 项目方案书 天心软件 3 2.2.4 其他系 统 .83 2.2.4.1 内控签核系统 .83 2.2.4.3 人力资源系统 .84 2.3.4.4 设备管理系统 .87 第三章 XX 公司 ERP 网络基本方案 .90 第一节 系统需求及设计原则 .90 3.1.1 系 统 需求概况 .90 3.1.2 系 统设计 原 则 .90 第二节 主机系统方案设计 .91 3.2.1 服 务 器 设备选 型 .91 3.2.2 服 务 器系 统 的工作模式 .92 第三节 网络系统架构 .93 3.3.1 设备选 型 .94 3.3.2 管 线铺设 建 议 .94 3.3.3 各子系 统详细设计 .95 3.3.4 局域千兆网 络设备 介 绍 .98 第四章 XX 公司 ERP 项目推行计划 .103 第五章 实施组织及管理 .105 前言 本方案主题是围绕着 XX 公司的“信息化规划与 ERP 解决方案” 。一个全面 规范的信息化方案应该包含了广义的“IS 规划”、狭 义的“IT 规划” 两个部分（如下 图）。 “IS 规划 ”（Information System Strategic Planning）筹划的是在理解企业的发展 ERP 项目方案书 天心软件 4 远景、业务规划的基础上，形成信息系统的远景、信息系统的组成架构、信息系 统各部分的逻辑关系，以支撑企业业务规划的目标达成。 “IT 规划”(Information Technology Strategic Planning）是承接 IS 战略之后，对 信息系统各部分的支撑硬件、支撑软件、支撑技 术等 进行计划与安排， 简而言之， 是围绕“T” 来展开。此部分是本文论述的重点。目前是根据 XX 公司 ERP 项目目 前规划阶段已提出的相关“需求与调研报告” 所切入的 实质层面进行描述的，为使 文件更具备针对性，其它目前 阶段未涉及部门细化方案将随着 XX 公司 ERP 项 目的进程的延续，在经过细 度调研后，在随后的方案中作进一步阐述。 期待通过本次以及未来双方的沟通，能逐步理清企业管理提升和信息化应 用的总体方向，客观分析当前所处的位置，理智分析当前和未来之间的差距，然 后制定策略、明确原则、给出路线，再明确每一个信息化建设的项目之间的时序 关系和依赖关系，并落实每一个信息化建设的项目的里程碑。这个过程，关 键是 一个不断采集意见、论证探 讨的过程，主旋律就是：“ 沟通、沟通、再沟通 ”。 第一章 XX 公司 ERP 项目管理理念 一一一 XX 公司 ERP 项 目的使命 XX 公司企业管理信息化的主要目的，也是本方案所阐述的内容最终要达到 的目标，即： 如何 应 用 ERP 理念与技 术 ，提升 XX 公司核心 竞 争 力， 实现 XX 公司 产 品及服 务 价 值 的最大化。 ERP 项目方案书 天心软件 5 1.1.1 XX 公司表面征象概况 现 行系 统 在生 产经营 管理方面存在以下 问题 ： 1) 没有形成一个 统 一的、 协调 的生 产计 划 2) 月生 产计 划的可操作性差 3) 生 产计 划 执 行中 难 于平衡和 协调 4) 生 产进 度信息粗糙而且慢 5) 采 购 物 资 周期 较长 ，采 购计 划的制定与 执 行 难 度大 6) 库 存管理效率低 7) 加工成本核算不准确。 8) 原材料、外 购 件的 库 存、采 购计 划 编 制分属不同 职 能部 门 9) 没有 严 格的 质检 制度及 质检标 准 现 行系 统 的管理方式及手段，不利于公司的 进 一步 发 展，必 须 采用 现 代 化的管理思想与技 术 ，计 算机技 术 去分析与 设计 新的管理信息系 统 。 以上论述了 XX 公司管理的问题所在，但管理总是会有其优势、劣势的并存， XX 公司之所以能迅速发展，一定是有其核心竞争力的所在，如何发挥企业管理 优势，引入先进管理理念，规避劣势也将是 XX 公司 ERP 项目应该解决的问题。 1.1.2 XX 公司 ERP 项目思想 1.1.2.1 导入协同产品商务思想 目前 XX 公司的产品非常丰富，而且跨度非常大，光靠企 业生产和研发环节， 自身是无法跟上市场的节奏。但 XX 公司的国际贸易可以作为市场与生产的桥梁， 天心系统可以设立产品数据库，对以往市场已有的产品建立完整详细的资料，同 ERP 项目方案书 天心软件 6 时还可以将竞争对手的价格产品信息进行整理，这些数据主要为销售分析服务， 任何一个地区的产品经理可以非常方便地从数据库中调取任何一个时期，本地 区或者其他地区的产品数据，为近期产品的设计提供最科学也最可靠的辅助资 料。这个数据库系统除了静态地收集以往的产品数据，还提供类似于知识管理的 内容。 什么是 XX 公司 应 引入的管理思想和管理方法呢？ 是 “协 同 产 品商 务 ”。 根据美国咨询公司 AberdeenGroup（协同产品商务的提出者）的定 义，协同产 品商务（CPC: Collaborative Product Commerce）是一类新的软件和服务，它使用 Internet 技术 把产品设计、分析、寻源（sourcing: 包括制造和采 购）、销售、市 场、 现场服务和顾客连成一个全球的知识网络，使得在 产品商 业化过程中承担不同 角色、使用不同工具、在地理上或供应网络上分布的个人能够协作的完成产品的 开发、制造以及产品全生命周期的管理。 从管理上说，协同产品商务是一组经济实体（制造商、供应商、合作伙伴、 顾 客）的动态联盟，共同开拓市 场机会、并创造价值的活 动 的总称。 从技术上说，协同产品商务是是企业产品和流程的战略性信息源，是企业之 间动态交互协作的环境，是一 组集成的企业信息系统，也是已有数据和系统集成 的框架。 XX 公司的需求符合协同产品商务的核心理念： 1、XX 公司需要价 值链的整体优化。 XX 公司通过逐步信息化可实现诸如采 购、生产 和销售等价值链的局部优化。但必 须围绕多元 扩张、 产品创新、规划上 市等企业战略价值链。 2、XX 公司的敏捷的 产品创新设计是 XX 公司价值链的动力链节。XX 公司 ERP 项目方案书 天心软件 7 贸易与销售部门迅速捕获市场需求，技术研发中心敏捷的协作产品创新，是 XX 公司扩大市场机会、获取高利润的关键。 3、XX 公司的成功有 赖于与各大客户和原材料供应商的协作基础。协同产品 商务的每个经济实体发挥自己最擅长的方面，实现强强联合，以获得更低的成本 和更好的满足顾客需求。顾 客参与到产品设计过程，可以保证最终的产品是顾客 确实需要的。 4、XX 公司需要 规划产品设计为中心进行信息的聚焦和辐射。XX 公司符合 或引领客户消费潮流的产品设计是需求、制造、采购 、维护等信息聚集的焦点， 也是产品信息向价值链其它各环节辐射的起源。只有实现产品信息的实时、可视 化共享，才能保证协作的有效性。 当然，XX 公司要 实现企业的协同产品商务，必 须练 好内功和外功。内功就 是要建立 ERP 管理信息体系。外功就是要加强与外部的联系和合作，从而形成 敏捷协同的产品研发、 销售网 络。 1.1.2.2 ERP 实施要扎实适用 我们都知道 ERP 这样的信息系统，需要在全公司内有大量的沟通。包括 员工 之间的，包括企业领导层之 间的，包括管理层与员工之间的，包括 软件提供厂商 与企业各层人员之间的。 这 种沟通必须是以基于核心竞 争力的管理思想来支撑 的，一旦这种管理思想被确定下来，就要按照这样的思路去运作，去开展工作。 建议 XX 公司把自身定位为一个“国际化、规范化的标准公司”。在发展思路 上是需要有“ 国际化大公司” 的前瞻性、 预见性。但 目前的 XX 公司信息 化是要理 顺 XX 公司各 环节资 源的整合和有效利用， ERP 项目方案书 天心软件 8 是有 阶 段性的，切不可盲目求大、求全、求快。 ERP 上 线 需遵循 “整体 规 划，分步 实 施 ”。 企业信息化的价值实际上会体现在两个方面：一个来自于产品，你的产品是 否领先于市场， 设计思想是否符合潮流等等。实际上 产 品的数据管理就是帮助我 们实现产品面的附加价值。另外来自于服 务，你的缺 货 响应时间、你的 货物供应 时间 企业内部的流程重组虽然是 ERP 的核心环节，但仍然是为企业核心竞争力 服务的，我 们 ERP 的主要模块基本上要贯穿企业内部的所有流程， ERP 项目在 实施初期规划得合理，那么在后期其代价和获得的效益就越明 显。在流程重组的 过程中， 实际上也落实了企 业领导层分权的目的，企 业 由以前家族制的集权模式 转向经理人制的分权模式，也是打造企 业核心竞争力的一个重要 环节。靠什么来 真正达到分权的目的，靠的是在 财务核算的基础上 变 “财务结 果管理 ” 为 “财务过 程控制 ” 的 ERP 系统，只有 这样 的分 权才是真正有效的分权， 才是责任和权利真正地同时下放，也才能 让企业能比集 权时代更为有效地运转。 上游供应链的管理和监控，不仅仅是企业内部的事情，还关系到整个社会的 信息化环境，当然也就不是我 们企业自己可以修炼的。在国外即使信息化系统非 常成熟的厂家，对于供应链 的研究也才刚刚开始。但在这一点上，我 们企业也并 非无所作为，在 ERP 系统中的原料库存管理实际上就涉及到供应链的管理，很 多企业因为供应链中的众多不确定因素导致存货的风险 、资金占用的风险，我们 在这个环节可以用 IT 降低不确定因素而导致的风险 ，可以用信息代替 库存。 所以纵观以上几方面，实际我们是在利用信息化的解决方案，帮助 XX 公司 企业集团练就核心竞争力强身之术，在中国，很多大型企业都走过一条贸、工、 ERP 项目方案书 天心软件 9 技之路，对于 XX 公司也是完全一样， 贸、工这两条路都走过去了，而且走得都非 常好，但现在也不得不走“技”这条路，当然在这， “技”并不一定代表技术，他代表 一种管理思想，代表企业的一种先进的文化，目前我们要追求的“ 技”，也许就是 信息化的时候，企业如何将他的管理思想贯穿融入到信息化系统之中。 那么，在信息化之后，企业的核心竞争力打造工作实际上才刚刚开始，比如 说，还需要企业建立一种深厚的企业文化，来 维持企 业信息化的顺利实施和运用； 在后信息化时代，企业的中心也就是更新的核心竞争力，是否要转移到战略组织 的调整、 产业的调整、品牌锻造树立和品牌价值提升？我们将永远是 XX 公司的 伙伴，我们将随时与 XX 公司沟通、探讨、筹谋，共同 发展。 第二节 XX 公司 ERP 项目的核心 XX 公司要在市场化程度极高的环境中生存，根本地需要在产品与服务以及 响应速度上取得竞争优势。而企业管理信息化，它与当前的网络技术在企业管理 中的普遍应用相适应，可以有效地帮助解决速度与质量保证问题，而成为改变传 统市场竞争格局的导火索。如何应用 IT 手段 提升 XX 公司核心 竞 争 力和 实现 XX 公司 产 品服 务 价 值 的最大化 。 我们现在正在实施的信息化系统，也即 ERP，从宏观面的角度，就是为了帮 助加强和提升企业的核心竞争力，或者说企业的信息化系统是企业核心竞争力 的实现手段，那么在企业实 施 ERP 系统之后，又如何来解决企业在目前所遇到 的各种问题？ ERP 项目方案书 天心软件 10 1.2.1 运用 ERP 搭建引入先进管理技术的平台 XX 公司的皮革类产品、服装产品、家私 产品等涉及市 场中的专业化、潮流 化、艺术 化、 时 效性的竞争加剧，促使更多同 类型企 业更加专注于单项核心能力 的提升。在行业内企业借鉴 和应用先进管理技术的需求增强。ERP 、SCM、CRM 等现代管理技术和方法同样会被大多数企业应用。 先进管理技术的转移需要可实践的载体和平台。XX 公司 ERP 系统的实施 运行，可以比书面资料和培 训教育更快的速度传播着先进的管理技术，成为管理 技术转移和普遍应用的主导载体。 1.2.2 运用 ERP 提升信息资源协调上的竞争力 XX 公司 ERP 系统在 XX 公司企业间、部 门间的信息协调能力，从进销存、 财务到 MRPII（制造资源计划），再到 ERP（企业资源 计划），然后 扩展到企业内外， 产生了 SCM（供销链管理）和 CRM（客户关系管理）。在信息的全面掌握的基础上， 形成了 BI（商业智能决策）等高层的管理技术。可以预想，企业的信息协调的触角 还会延伸。 XX 公司 ERP 系统可以全面协调异地资源：XX 公司的国际化运作模式导致 其具有复杂地理属性的差异化资源，国内制造工厂、国内设计中心、国内 贸易口 岸、国外专业买手、国外需求设计、国外保税 仓库、国外销售办事处、国外大型卖 场、国内中型超市的区域化 资源差异使得 XX 公司对整体的系统性协调规划的不 稳定性越来越严重，并产生 资源系统的放大效应（甩鞭效应）。 XX 公司 ERP 系统可以充分利用异己资源：XX 公司对于合作伙伴的资源信 息掌握成为其增强竞争能力的需要，异己资源的利用方式和效果，决定了核心和 ERP 项目方案书 天心软件 11 准核心企业的竞争优势。 XX 公司 ERP 系统对企业信息能够实现实时协同：通过 XX 公司 ERP 系统 的前期实施运行工作，对 XX 公司相关基础数据的标准化录入建立企业信息数据 库的落实， XX 公司信息数据 库提供了能够满足异地与异己资源利用的技术条件， XX 公司信息化的进一步深化有了扎实的信息基础。通过进一步的 ERP 技术的 手段，就可以解决目前令人头疼的管理适时性的问题，如全程跟踪、及 时维护、 信息分析等。 1.2.3 运用 ERP 实现结果报告转变到过程控制 XX 公司 ERP 的运用从根本上实现 XX 公司管理手段从无形化的文本式制 度转变到到可视化的软件实践。如 XX 公司目前的集权制管理要走向分权制控制， 财务是关键控制点。但以前的 财务管理手段基本独立并脱离业务流程，是业务流 程的部分数据反映，而目前中国本土的财务软件也仅仅是“ 把算盘变成了键盘”， 是遵循传统的“ 财务核心”、 “事后分析” 进行设计的，天心财务管理系统则是遵循 ERP 原理的“流程管理”、 “过程控制”进行设计的，天心财务管理系统与各业务功 能模组的结合能真正帮助 XX 公司做到“变结果报 告为过程控制” 。 XX 公司 ERP 系统通过在于不断总结、分析、比较、借鉴企业的有效业务实 践，并将之可视化，可实现 XX 公司管理思想的贯彻 和普及。 1.2.4 XX 公司 ERP 项目处理流程和应用范围 XX 公司所处的皮革制品行业，众多的公司企业在它们各自不同的产品开发、 物料采购、生产制造和产品 销售过程中，会涉及到范围非常广泛的原材料和产成 品。 卖场超市和最终客户在驱动着消费品行业的 发展，而且这种影响比以往任 ERP 项目方案书 天心软件 12 何时候都强烈。消费者要求生产者增加产品种类、降低产品价格、提高 产品质量 和完善客户服务。一些生产企业将原来的按库存生产模式改变为按定单生产的 模式，用以提高价格、降低库存、增加利 润。 针对 XX 公司 ERP 系统的范围和发展，提出以下概要性、规划性、建议性的 主要信息化处理流程和企业管理系统应用范围： 计 划供 应链 ， 是一个过程。在这个过程中要建立一整套与 XX 公司经营 策略一致的行动计划，用来平衡 总需求与总供给。 计 划供应链过程包括：预测全 部生产计划、销售计划、其他相关计划和定单处理流程。在 计划中将考虑整个 XX 公司的基本情况，例如： 销售网络、生 产厂的地理位置和信息技术能力。供应 链计划将考虑实际需求与预测需求的吻合程度。在供 应链中，每一相关环节的限 制和能力都成为计划过程需要考虑的因素。 计划必须覆盖 XX 公司的所有部分， 以达到最低的资源浪费。销 售与生产都必须了解在产品销售和市场方面的真实 情况，以便采购恰当的原材料、恰当地投入生产、及 时地运输到各个销售中心， 最终送达客户手中。如果没有全面集成的计划过程，XX 公司将会是低效率的， 既消耗时间也消耗金钱。 采 购 到付款， 是指为满足公司生产经营活动的需要，从原材料及物料到 服务进行采购的一整套过程。这套过程包括：管理供应商信息；拟订采购合同、采 购申请和采购寻价；下达采购定单；付款和收货等等。对于不同的生产类型有不 同的采购处理流程，基本上可分 为：MTS-按库存生 产、MTO- 按定单生产和 ETO-按定单设计生产。为了提高效率，避免采购、运 输或储存多余的原材料。一 个有计划并有效执行的采购付款流程，能 为企业带来如下好处：降低物料单件采 购成本；减少过期或无用的物料；节省存储空间；降低物料管理成本。 产品设计部 ERP 项目方案书 天心软件 13 门、运输部门、财务部门、收货检验部门、 质量控制部门和生产制造部门都必须 参与采购流程的制定。 生 产过 程， 生产中将根据已经制定的计划或实际需求完成从物料到产品 的生产过程。XX 公司是属于按定 单设计生产。 在生产过程中，包括质量控制、生产计划、机器 设备 的安排和维护以及人力资 源的管理等。生产过程必须 是灵活的，还要与产品设计 、质量保证、原料采购和 产品销售集成在一起，来确保生 产出的产品满足需求，并且是使用正确的原料按 照正确的产品规范去生产的。由此而 带来的好处是：减少库存；完善产品质量； 提高资产利用率。 销 售到收款， 是指根据计划和需求向客户提供最终产品和服务。其中 包括：销售定单管理、运输 管理和仓库管理。从销售到收款的 处理流程应该是非 常敏捷、灵活和流畅，能够满足和适应各种各样的客 户需求，并 给出快速有效的 解决方法。例如：在按定单 生产的环境中，生产流程更多依 赖于生产计划的安排。 生产必须能够快速和有效地适应分销网络的改变以及运输模式的改变。销售到 收款流程中最关键的环节，就是减少运 输和分销成本，提高客 户服务水平。 市 场 开 发 ， 新产品开发是消费品行业的生命。认识到一个新产品或是原 有产品的延伸在市场上的潜在机会并且能够把它变为现实，将成为整个企业中 最关键的工作。从利润角度出 发，最有潜力的机会是在市 场上打败竞争对手的产 品，也就是要在最短的时间 内占领市场，迅速在客户 心中建立起企业的品牌名称 和产品形象。为了能够尽快从新 产品中获益，在构思和真正将 产品推到市场上去 的过程中必须是非常流畅和快速的。加快市 场开发的时间和过程是相当重要的， 市场的改变将变得越来越快，而 产品的生命周期则会变得越来越短。在这样稍纵 ERP 项目方案书 天心软件 14 即逝的商机中必须以敏锐的洞察力去抓住机会获得收益。 第二章 XX 公司 ERP 项目解决方案 天心公司根据 XX 公司提供的信息化相关需求与工作流程调研。了解到了各 个部门的基本业务流程和职能以及今后对信息系统的需求,同时也发现了一些部 门的工作流程上的一些问题。下面，我们将对 XX 公司 ERP 项目整体规划和每个 部门的问题和需求作一一的解释说明，并列出天心软件的针对性解决方案。 第一节 XX 公司 ERP 项目整体规划 2.1.1 系统总体设计及架构 2.1.1.1 系统总体设计 XX 公司 ERP 项目将按照下图的总体设计思路进行规划： 辅 助 决 策 层 BI 一一一一 日 常 业 务 层 一一 一一 一一 其 他 业 务 一一一 一一一 一一 OA 一一 辅 助 决 策 层 日 常 业 务 层 其 他 业 务 辅 助决策 层 是主要利用 OLAP 技术研发的，将 XX 公司业务数据进行 建模，利用专用的图表分析工具或 EXCLE 来进行图表分析，实现领导查询，辅 助决策。数据基础是日常业务 数据。 ERP 项目方案书 天心软件 15 日常 业务层 主要是企业的财务管理，资金往来管理，货币及资金预算 管理，物流管理（包括采购 管理、 销售管理、 库存管理），生产管理，各系统之间是 相互关联或相互影响的。 其他 业务 主要是反映企业的人力资源，售后服务，设备等管理。是 XX 公司 ERP 项 目的全面补充。 XX 公司 ERP 系统软件总体概要流程图如下： 一/一一一一 一一 一一一 一 一一一 一一一 一一一一一MPS一一一一 一一 一一一一一一一一一MRP一一一一一 一一 一一一一 一一 一一一一一一 一一一 一一 一一一MPS一一MD一一一一一 一一 ERP 项目方案书 天心软件 16 2.1.1.2 系统技术架构 2.1.2 系统总体特点及参数 2.1.2.1 软件设计特点 1、功能的全面性 天心管理软件系统能囊括 XX 公司的人、财、物，供、产、销的日常管理，还 为 XX 公司提供资金预算控制、电子商务、分 销管理、决策支持、管理会计等功能。 目前天心软件包含如下模块： 系统名称 模块名称 帐务管理 总帐、报表、合并报表、 总帐利润中心 资金管理 资金预算、票据银行、应收应付 进销存 采购受订、采购管理、销售管理、 库存管理、成本管理 生产管理 MRPIII 制造流程规划系统，BOM 管理（含订单 BOM），主生 产 ERP 项目方案书 天心软件 17 计划，物料需求计划，粗能力计划，生产排程， 细能力计划，车间 作业控制，委托加工，车间作业统计分析，生 产成本分析等 设备管理 固定资产管理，工模具管理，设备维修管理等 人力资源管理 人事管理，薪资管理，考勤管理，人事考 评管理 质量管理 品质检验，售后维修管理 贸易管理 海关贸易 集团管理 分公司单据合并，集团合并报表 由上表可知，天心管理软件的功能是比较齐全，能 够为 XX 公司提供所需要 的各种基本管理模块。 2、思想的先 进 性 在天心软件的设计过程中，我们遒循了国际上先进的管理理论和方法，采用 了当今领先的计算机开发技术。天心公司的方案的核心思想是：将物流和资金流 的活动实时控制和集成处理，并以信息的形态及时地传递到各管理层和决策层， 从而做到对企业的物流、资 金流和信息流的全面集成和统一管理；在设计的过程 中，我们 考虑到企业各种支出（包括费用预算、成本预算、 项目预算等）的预算， 审批，执 行控制及预算的超支、挪用报警等；这表现 了软件在设计思想上注重关 键点。 天心软件的先进性还体现在它的国际性方面。它能够支持多语言多币制、多 税种的经营环境，这对于 XX 公司开拓国际市场以及向跨国企业发展是必不可少 的条件。 3、系 统 的 实 用性 天心软件的设计思想来源于企业的实际需求，在开发过程中，天心公司注重 ERP 项目方案书 天心软件 18 企业的实际需求，将企业的实际需求、国家的相关管理制度、企 业的管理重点和 先进的管理经验相结合，来设计开发的一种实用的管理软件；它能够充分满足 XX 公司的企业管理的实际需要，也能符合 XX 公司的“ 便于操作、界面简单”的 要求，更能满足国家各种企业管理制度和法规。 4、系 统 的集成性 天心软件的一个突出的特点就是系统的集成性。所有系统都是相互嵌套，统 一集成的，天心软件的集成，是围绕着几条明确的主 线进行的： 以总帐系统为核心，通过不同类型的事务处理，将企业的各种业务活动，以 信息的形态反映在总帐上，从而得出企业得资产负债情况以及损益情况，其意义 在于为企业的高层领导提供最关心和最迫切想了解的信息； 以货品（半成品、产成品、辅助材料等）的采购、到货 、检验、入库、领料、加 工、质量 检验、缴库、 销售出库、运 输等为物流主线，将货品的各种业务过程进行 实时、明 细记录，并且按照企业管理流程设置的审核程序进行审签， 这体现企业 的物流管理； 伴随着物流管理，XX 公司的资金流会根据企业运营状况及合同约定的具体 情况来变化，天心管理软件将 资金流和物流管理进行有机的整合，在物流变化的 同时，资 金流的变化是根据合同约定和企业正常运营决策来决定是否发生变化， 资金流的变化以物流的变化和 XX 公司运营决策为基础。三种信息之间的关系如 下图： 一一一一 一一一 ERP 项目方案书 天心软件 19 由图可以得知，XX 公司物流的变动会带来与之相关的资金流的变化，同时 资金流的变化会对物流的变化带来直接影响；物流和资金流的变化要同时反映给 财务信息流，财务信息会自 动反映出企业的运营状况。天心管理系统自动将物流、 资金流、 财务信息流协同整合管理，集中反映 XX 公司的主 营业务及资金管理。 天心软件系统是信息在线和实时的集成处理。比如：物品的各种出入库处理 都会联机产生相应的会计分录，并可随时过至总帐；车间生产的各种变化（入领 料、质量 检验、缴库等）都可以通过生产管理系统进 行时时监管，并且能 够进行时 时的财务核算，并在总帐上以予反映。 虽然以上举例的相关财务管理并非 XX 公司此次 ERP 需求中所提及，但我 们还是在此初步建议，对于 XX 公司如果同时拥有一套可适时反映 XX 公司业务 过程，并控制业务过程的财务 管理系统， 这样的 ERP 系统才能更明确、更清晰、 更规范的为 XX 公司高层管理人员提供决策依据。当然，在目前国内 财务管理惯 例很难达到“ 适时性” 的环 境下，天心系统是可以满足“ 财务帐” 、“业务帐” 、“库存帐” 三帐并立，三帐可对的基本要求的。同时使用一套针对现状管理环境的财务软件 对外数据交换也是又一个方案。此建议供参考。 5、系 统 的灵活性 系统的灵活性，也是天心公司系统的重要的特点。系统的设计师认识到：各 个企业都面临着一个共同的问题：“企业重组” 。随着市场需求的不断变化，产品 投入市场的周期愈来愈短，企 业需要不断的调整业务，变更机构，已是无法抗拒 的潮流。因而只有具有灵活性的管理软件，才具有生命力。 综合的系统的灵活性， 主要体现在以下几点： 能够灵活的设定企业的组织机构和财务体系。 ERP 项目方案书 天心软件 20 可根据每个人的工作范围，灵活的设定每个工作人员的工作界面。 用户能够处理标识。例如：销售/采购统计分类；物料核算的分 类码；物料 发放给车间的方式标识；MRP 计划策略标识等等。 用户能够设定一些处理流程。例如：定义销售、采购、生 产订单的处理步 骤等。 用户能够在每一项处理中事先选择处理条件。例如：在生产计划编制时， 选择计划编制的时间周期、选择是否安全库存等。 这也是完全满足 XX 公司信息化需求中“可以由系 统管理员定制” 、“系统维护 方便、便于系统管理人员二次开发”的要求的。而且在这点天心是全球管理软件 中做得最好的。 6、软 件技 术 特点 a多种运行的客户机平台： 1. Windows 95 ERP 项目方案书 天心软件 21 提供 ODBC 接口的数据库。 d先进的软件开发工具及标准数据接口： Borland Delphi Client/Server Suite 5；（天心公司是 Delphi 最成功的用 用户之一）；数据库接口:Borland Database Engine（IDAPI）（ODBC 兼容） ； Active X（OCX）；DCOM。 2.1.2.2 软件设计原则 1、适用性 天心软件按照中国企业管理模式和会计制度，结合国际先进管理思想而设 计，符合最新的会计制度。天心 sunlike 系统总结全国近万用户的业务需求，基于 成熟的业务模型开发而成。 2、先 进 性 本系统适应目前国际上管理软件发展的最新趋势，在结构上分为核算、管理 和决策支持三个层次,以核算为基础,重在控制管理,突出决策支持, 采用整合性的 设计思路，融合先进的管理思想，从而实现最佳的业务 流程，达到最大程度的数 据综合利用，确保系统应用模型的先进性；保证了技术上的先进性和前瞻性。 3、易用性 本系统结合中国企业用户文化习惯，提供自定义界面功能，使通用软件个性 化面孔，界面友好，操作便捷，易学易用。满足“操作 简便” 的要求。 4、可靠性 本系统采用大型关系数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保 数据安全可靠；保证数据库的合法性，提供 SQL 客户许可证。 在运行环境方面，采用双机容错设置，可以不 间断运行。 ERP 项目方案书 天心软件 22 同时，天心公司是通过英国 Bsi ISO9001 国际质量体系 认证的软件开发商， 拥有一套切实可行的质量保证体系，可以确保软件的开发质量。 5、安全性 在网络配置上，对于未授权的入侵者，从企 业网外部只可访问对外信息发布 系统，保 证内部各业务子系 统的数据不被非法用户所获取。 在应用软件的设计上，强化权限管理功能，具有多 级安全机制。通 过对各级 人员及不同业务人员的权限分配，做到所有人员只能查看与自己相关的数据，并 建立完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。 因本系统采用大型关系数据库，有严格的口令验证机制，同时可辅助制度上 的约束以确保数据不会被非法用户所获取。 6、集成性 本系统充分考虑与其他业务子系统之间的接口以及在各个业务子系统之上 构建的综合信息系统的接口，适应整体规划和分步建设的需要。 7、可 扩 充性 本系统采用组件化的设计，易于扩充，可 动态设置业务流和数据流，适 应 XX 公司新的管理制度、机构 设置、 业务流程和管理要求 发生变化而导致的业务 重组，满 足 XX 公司未来的 发展需要。 2.1.2.3 软件功能特点 1、可以逐步升 级 的解决方案 由于采用了先进、开放的数据库引擎 BDE 6.0 ,于是可以平滑地支持单机和 网络数据库系统比如：MS SQL server、Oracle、Sybase 等，于是构成了 SUNLIKE 可以逐步升级的特性，XX 公司可以逐步投资，减少风险。 ERP 项目方案书 天心软件 23 2、自定 义 界面 可以由系统管理员定制。天心首创可由用户自行设计功能界面的概念，方便 XX 公司按部门或按人安排调整工作，简化操作手续，提高生产力。 对于 XX 公司，部门间合理的分工是必须的工作，每个部门的分工也是很明 确的，利用天心软件的这个特点，可以根据 XX 公司的 实际情况对功能模块和流 程进行重新组合，达到各司其 职的目的。 3、充分灵活的数据格式 所有报表的栏位顺序、宽度、字体、加框、排序、小计、合计均可自由设定；栏 位不够还可以自定义添加栏位。所有报表数据均可转出至 dBase、FoxPro、Paradox、Word、Excel、文本格式文件或输出为 HTML 页面及直 接 Internet E-mail 分发。 XX 公司信息化，数据的分析处理及输出是相当重要的，利用天心软件的这 个特点，可以满足 XX 公司要求的各种报表的输出，后台数据加工处理及各种数 据交换。特 别地，我们的报表可以直接通过 E-mail 发送及转换为 HTML 文档上 网公布，这一点对于 XX 公司上市后的业绩公布及 XX 公司集团的远程数据交换 特别方便。 4、客 户 化 输 入 便于使用人员操作，界面简单，操作 简便。所有 单据 录入画面栏位顺序和多 少均可调节，比如只有一个 仓库时，就可去掉 仓库录 入手续；所有数据录入画面 风格一致，学会一个就可掌握所有；所有可查询栏位均提供热键查询输入功能， 极大提高易用性。 电脑软件的功能日益强大，而在操作方面却越来越“ 傻瓜化”，天心软件充分 利用了 Windows 的特性，外 观和特性一致的界面，使你能学一而知三。系统提供 ERP 项目方案书 天心软件 24 单击鼠标右键弹出快捷采单的方式调节栏位的多少，直接拖动方式调节栏位顺 序，并且所有数据录入画面风格一致。 5、内置 报 表工具， 实现 排版式 输 出 用系统内置的图形化报表设计工具，创建或修改标准商业表格，真正实现可 由用户自定义的单据输出格式，也可增加公司标志于表单中，统一 CIS。 天心软件的“ 自由报表” 就象 “EXCEL电子表格一样简单方便，而且可在 报表 中引入图形，比如 XX 的标 志图案等。 6、系 统 批次 处 理 提供简单易用的可视化编程批次处理功能，创建每日或每周处理的报表，自 动化完成简单或复杂的重复、大劳动量的工作。 7、数据 备 份及十三 级权 限 系统数据一致性维护、备份工具，保证意外发生时，系统可以自动安全可靠 的恢复数据；所有功能均提供查询、新增、更改、打印、删除、特殊等十三级权限 控制，使系统资料安全可靠，所有操作人员权责分明。 XX 公司的数据资料牵涉 到许多的商业秘密，数据不能 丢失也不能泄密，天心软件的数据备份与十三种权 限密码管理配合大型 SQL 数据库服务器的管理确保您高枕无 忧。 8、无 缝衔 接 各模块完全整合，可以实现单据追踪功能。比如： 报表、凭 证、出货单、订购 单等的原始单据双向关联。 企业的经营事项存在着互相关联性，因而数据是环环相扣的，天心软件利用 数据的关联性可进行跟踪查询，使得查询追踪特别方便。比如下例中，可从 “进货 明细表”查到 “XX 牌男式皮 风衣”的“进货单”，再查到它的“采购单” 、“询价单” ，因 ERP 项目方案书 天心软件 25 而它的整个业务流程能很方便查清，对事后审核监督作用巨大。 9、专项费 用管理 个人核算、零用金管理功能，能对所有个人进行单独的费用核算管理，并 统 计出相关费用，以获得控制降低成本的方法。 利用设计零用金帐户、个人帐户等专项帐户可对各类费用进行分别管理。 10 、多公司、多套 帐 数据管理 多部门、多公司( 多套帐)、多币种管理，管理多家公司数据， 进行多公司财务 报表比较、 汇总合并，管理公司的多种外币核算。 XX 公司总部需经常对下属企业的数据进行分类汇总统计，产生各类汇总报 表。天心软件可实现任意的多公司数据分类汇总。 11 、提供最佳的二次开 发 功能 系统维护方便，便于系统管理人员进行二次开发， XX 公司可以针对企业状 况对软件做调整，实现客户 化；提供二次开发接口，实现授权允许的特殊行业扩 充。 为了确保天心软件能满足 XX 公司行业的特有需求，也许 XX 公司需对软件 进一步扩充和定制，天心公司可为贵司其提供授权的 Delphi 构件、Delphi 构件以 外的相关系统原代码、数据 库结构和关系。 12 、支持多国 语 言 可即时切换中（简繁）英文界面，输出中英文报表。 同样的报表在涉外业务较多的 XX 公司中经常需要同时输出中、英文各一份， 报给中方和外方的管理人员，天心软件仅须单击鼠标就能实现中、英文转换。 鼠标单击工具条左侧的语言选择快捷钮，弹出如右图所示的语言选择对话 ERP 项目方案书 天心软件 26 框进行语言选择。 13 、全面支持 Internet 升 级 最先进的软件自动升级模式，可直接通过 Internet 获得软件升级版本，自动 升级。SUNLIKE 提供单击快捷钮的方式通过 Internet 连线升级。 14 、自定 义 SQL 语 句 查询 可以由系统管理员定制。如果需要的报表非常复杂，现有报表无法满足要求， 可以使用天心软件提供的自定义 SQL 语句生成所需 报表。 15 、系 统预 警 该功能通过系统预警，提示用户进行相关业务的操作，解决实际存在的问题。 16 、条形 码 可对每种货品资料定义唯一的条形码，出入库管理时，使用条形码扫描仪对 货品进行扫描，方便货品的出入库管理，管理模式同超市的对货品的管理模式； 定义方法非常简单，只需要在 产品定义时指定条形码即可。 17 、序列号 天心系统中的序列号是指单个货品的识别码，其作用是相当于个人的身份 证，通过 定义每个货品的序列号，可以起到对货品的追踪管理的功能。就是可以 查询货品的采购过程信息、生 产过程信息、 销售信息、维修信息等。 18 、自定 义单 据字段 可以由系统管理员定制。通过定义添加各种业务单据表头表身的字段，扩展 软件的功能，增加软件适用性，满足不同客户的特殊需求。 ERP 项目方案书 天心软件 27 2.1.2.4 软件参数环境 1、天心软件的参数 科目级次：无限 科目代码总长度：8 位 科目名称长度：40 位 货品代码位数：20 位 部门代号位数：4 位 部门名称位数：20 位 部门级次：不限 职工代号位数：12 位 职工名称位数：30 位 仓库代码位数：4 位 币别代码位数：4 位 币别名称位数：20 位 金额位数：20 位 税金位数：20 位 单价位数：20 位 数量位数：20 位 金额小数位：7 位 税金小数位：7 位 单价小数位：7 位 数量小数位：7 位 2、天心软件的环境 ERP 项目方案书 天心软件 28 硬件环境： 服务器：CPU：Pentium II 350 以上，建议主流配置 内存：128M 以上，建议主流配置 硬盘：8G 以上，建议主流配置 HUB：10M 或 100M 客户机：CPU：Pentium II 以上，建议主流配置 内存：64M 以上，建议主流配置 硬盘：1G 以上，建议主流配置 操作系统： Windows 95/98/2000 server/NT 4.0 IE SP1/NT SP4 数据库： Microsoft SQL Server 7.0/2000+OLAP 第二节 XX 公司 ERP 项目解决方案 2.2.1 物流管理系统 2.2.1.1 物流管理概述 天心软件为 XX 公司设计的物流管理包括采购管理，库存管理，销售管理三 部分，采购管理是针对公司部 门的相关采购需求的，主要管理原材料采购或商品 采购和低值易耗品的采购管理，其中采购可以从询价开始，货比三家进行比价管 理，管理采购合同，采购到货和入库管理，入 库检验 等，也可以满足原料收购等 需求；库存管理是针对原料仓库、辅料仓库、成品 仓库 以及其他公司或部门的相 ERP 项目方案书 天心软件 29 关库存需求的，主要是进行各类原、材、物料及货品的入 库、出库、借入、借出、 调拨、调整等；销售管理是针对出口部、国内 销售部以及其他公司或部门的相关 销售需求的，主要是管理产品或商品的销售过程，其管理从销售报价管理开始， 明细记录销售合同及预付款，销售出库管理，出 库管理等。 2.2.1.2 物流管理名词解释 单据日期：是指输入的各种单据的发生日期，在输入时系统默认为输入 日，如果输入的业务单据是事后补单， 则需要修改； 单据编号：是系统根据初始话设置时设置的每种单据的编号原则来自动 生成的编号，输入人员可以进行修改； 部门：记录业务发生时的主办业务部门； 厂商：指原材料或商品的供应商，在付款或其他付款中自动列示参照； 客户：是指销售对象；在收款或其他收款中自动列示参照； 币别：一般是指在需要输入外币业务时才使用； 有效日期：是指某种单据的生效时间段，一般超过时间段会自动失效（询 价、报价）或自动报警（应收帐款）； 税别：是指某种单据是否含税或含税方式；一般有不含税，应税内含，应 税外加； 业务员：是指完成某种业务的业务员； 批号：是指某种商品或产成品的批次，该批号可以进行单独进行库存核 算和成本核算； 交易方式：指某种交易的货款制服规则，主要有：结帐期间，按照一定的 期间来进行货款的结算，如每月几号和间隔多少天结算一次；即付现金 ERP 项目方案书 天心软件 30 是指收到货物后立即支付现金；货到付款是货品到了后立即付出货款；即 付票据是开票后立即支付应付或应收票据；指定结帐日是指按照每月的 某天时间为界限，货到时间和该时间界限相比，得出的结果在定结款时 间。 送货类型：是指某种实际业务中所涉及的货品的交货方式，属于送货、提 货还是自去等； 贸易：是指记录与进出口贸易有关的其他信息，如收货人、到港位、 联络 人、船名、到货港、卸货港、制造地等信息； 历史：是指该笔业务是不是记录到历史资料库中去； 订金：是指某种业务的专项交易订金，订金可以按照计税和不计税的方 式来记入本系统； 结案：指某种订单（采购或销售）是否需要强制性结束，如果需要，在选择 结案； 预交日：某种订单的预计交货日期，如果超过了预计交货日期，系统会自 动进行应交未交货品的报警信息； 品号、品名、规格：是指货品的具体描述； 库位：指存放某种货品的地方，可以按仓库设置，也可以按照明细格子进 行设置，以便货品的存放； 单价：货品的采购或销售单价； 数量：某种业务单据所涉及的货品的数量； 金额：单价数量； 未税金额：不含税的金额； ERP 项目方案书 天心软件 31 税金：金额-未税金额； 副单位数量：根据单位关系换算的数量； 包装数量：根据实际单据涉及数量和包装设置计算得出的数量； 单位标准成本：指某种货品的企业认定的标准成本； 单张立帐：表示进货单或销货单必须一张单据生成一笔业务的应付应收 数据； 不立帐：表示进货单或销货单不形成应付应收数据，记录只是进行财务 会计的存货明细帐变化，不对企业形成债务和债权关系； 收到发票才立帐：只记录进货或销货数据，发票到达后输入发票号码后 才能形成应收和应付数据； 立即生成会计凭证和摘要：是指在各种业务单据输入单据的同时，如果 输入了会计凭证模版，则系统就能够自动生成会计凭证；如果不选择会 计凭证模版，则输入后不能自动生成会计凭证，必须重新输入会计凭证 模版后才能对会计数据产生影响； 不立即生成会计凭证：是指在输入单据时，由于业务人员不懂得会计凭 证或不需要业务员知道会计凭证，则选择不立即生成凭证；但是每一种 业务单据总是要生成相关的会计凭证的，于是，天心系统提供了会计系 统中的凭证汇总生成功能（该功能在会计总帐系统中已经详细阐述过）， 来完成会计凭证处理，进而达到会计的核算和监督功能。 条形码：指识别货品的统一的条形光学识别码，天心系统支持各种一维 条形码记录，只要是条码识别仪能够识别的一维码，天心系统就能自动 记录，并且能够在进货、 销货过程中自动根据条形码翻译成企业自己的 ERP 项目方案书 天心软件 32 编码，方便系统的输入； 序列号：是指单个货品的唯一的识别码，是一个货品只对应一个码的不 相同或不连续的号码；该种码是识别货品的真伪的依据；序列号常用在贵 重物品或高科技高技术含量的货品中，用以明细记录对应货品的流向及 流动过程，以便明细记录，方便售后 维修。 信用额度：是企业给按照客户和本企业正常交易过程中的信用情况，给 予企业一定金额的信用出货优惠，即客户在没有付款的情况下，在信用 额度范围内，企业认为该客户是可信任客户，可以给予销售供货。如果超 信用额度或没有信用额度，则按照企业的出货控制流程以及对待信用管 制的处理方法进行处理，天心软件提供针对每一客户的信用管制设置方 法，一般有三种可选情况，一是管制：管制时如果超信用额度，是不能出 货的，二是不管制，即使超信用额度，系统出货不提示，不予 处理，三是 提示，超信用额度时系统自动提示已超信用额度。 2.2.1.3 物流管理流程图 一(一)一一一一一 一一一一一一 一一一一一一 一一一一 一一 一一一一 一一一一一一一一 一一一(一)一 一一一一一一一一一一一一一一 一一 一一一一一一一一一一一 ERP 项目方案书 天心软件 33 2.2.1.4 采购管理概述 1、概述与流程图 采购管理功能主要是帮助 XX 公司的采购供应部门完成采购货物及管理采 购过程，并且能够明细管理采 购成本，采 购费用，库 存数据的增加量，预付帐款 处理，进货检验等。采购业务的基础是生产制造需求数据（也就是物料需求计划 数据中的缺料表也是必须采购的请购数据），也可以是 XX 公司的年度采购计划； 采购过程要求 XX 公司必须有采购订单（正式的采购合同的数字化的反映），到货 后可以利用 FAS 软件中的 进货送检功能进行送样检验，为满足质控部等部门的 检验需求，采购过程的检验满 足两种检验方式，一般检验和特殊检验（具体检验 过程描述详见品质检验模块描述），检验合格的产品直接记入进货单，不合格产 品有两种处理方式，让步接收的直接记入进货单，不让步的直接退回，自 动记入 采购退回数据。同时进货数据会自动记录到存货明细帐、应付帐款帐和预付帐款 帐中。 采购从询价、采购到货品进库的全过程并汇总各类的反馈信息进行采购决 策。通过 MRP 的计算产生采购计划，可有效地 计划和控制采购计划的实施，采购 成本的变动及供应厂商的交货履约等情况，从而帮助业务员选择最佳的供应商 和采购策略，确保采购工作高 质量、高效率及低成本执行，使企 业具有最佳的供 货状态， 进而影响企业的库 存等与 SUNLIKE 的其他系统完全无缝衔接，采购货 品验收入库后可自动更新库存资料，同时自动完成结转采购成本及应付款等的 工作。 ERP 项目方案书 天心软件 34 一一MRP 一一一一 一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 2、功能描述 采购数据的来源科学 天心软件中的采购管理中的采购数据来源于整个公司的采购计划或生产管 理系统的物料需求缺料表，物料需求及缺料计算详细参见生产制造系统中的 MRP。 货比三家的询价管理 为了更好的节省成本，加大采购的透明度，天心 软件在采购前提供了货比三 家的询价策略，对同一商品可以进行甲、乙、丙三家供 应商的材料价格相比，进 行适宜性对比后进行采购，在比价时，系 统能够详细记录价格的有效日期、交易 支付货款的支付方式以及预定支付日期、交货方式、支付多种货币自动计算，也 可以明确指明询价单的有效日期，自动记录历史交易及历史价格。询价单中确定 了采购对象后，系统能够自 动根据选择的货品和厂商生成相应的采购单。 价格管理明细 XX 公司可以自己定义与供应商的默认供应价格，可以根据合同约定，采购 数量在一定范围内采用不同的采购价格等，系统自动适配采购价格。天心系统的 定价政策就能满足 XX 公司的具体需要。 采购订单的详细管理 天心软件在采购订单管理功能中，详细记录了每笔订单的时间、业务员、 约 定交货日期、交货方式、交易方式（货款结算方式）、是否写入历史记录、是否是