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若 素 素 材 若 素 素 材部 门 ： 财 务 部 汇 报 人 ： 会 计 师 若 素 素 材 若 素 素 材 岁 月 流 转 ， 时 光 飞 逝 ， 转 眼 间 201X年 的 工 作 又 接 近 尾 声 。 回 首 过 去 一 年 的 工 作 ， 经 过 全 体 领 导 及 员 工 的 共 同 努 力 ，公 司 经 营 业 绩 保 持 良 好 ， 行 业 地 位 、 社 会 形 象 日 渐 提 升 ， 各 项 工作 全 面 发 展 。 今 年 ， 面 对 经 济 下 行 所 带 来 的 影 响 ， 公 司 上 下 团 结一 致 ， 奋 力 拼 搏 ， 打 了 一 场 漂 亮 的 安 全 效 益 翻 身 仗 。 我 们 不 仅 在上 半 年 实 现 了 扭 亏 为 赢 ， 而 且 全 年 销 售 收 入 突 破 了 3亿 元 ， 标 志着 公 司 迈 上 了 一 个 新 台 阶 ， 步 入 了 一 个 新 的 发 展 阶 段前 言 若 素 素 材 若 素 素 材 主 要 工 作 及 阶 段 性 成 绩Add your title财 务 工 作 缺 陷 分 析Add your title工 作 思 想 及 新 年 计 划Add your title财 务 工 作 的 几 点 体 会Add your title 若 素 素 材 若 素 素 材主 要 工 作 及 阶 段 性 成 绩n 建 章 立 制 ， 完 善 核 算 管 理n 严 格 原 则 ， 保 障 成 本 支 出n 统 筹 兼 顾 ， 规 整 资 金 管 理n 及 时 足 额 ， 保 证 税 款 缴 纳 若 素 素 材 若 素 素 材 建 章 立 制 ， 完 善 核 算 管 理1.1 做 好 基 础 工 作 ， 按 时 上 交 报 表加 强 日 常 工 作 管 理 进 一 步 加 强 日 常 财 务 工 作 的 管 理 ， 完 善 财 务 规 划 制 度和 岗 位 职 责加 大 基 础 工 作 建 设加 大 基 础 工 作 建 设 ， 从 粘 贴 票 据 ， 装 订 凭 证 等 最基 础 的 工 作 建 设 。细 化 财 务 报 销 流 程 认 真 审 核 原 始 票 据 ， 细 化 财 务 报 销 流 程 ， 将 内 控 与 内审 相 结 合 ， 每 月 终 结 都 要 进 行 自 查 、 自 检 工 作 。 若 素 素 材 若 素 素 材 做 好 财 务 工 作 ， 处 理 财 务 工 作配 合 各 部 门 财 务 要 求 及 时 为 各 项 经 济 活 动 提 供 了 应 有 的 支 持 ， 满 足 了 各 部门 对 财 务 部 的 财 务 要 求 。资 金 收 付 零 差 错公 司 资 金 流 量 一 直 很 大 ， 现 金 流 量 巨 大 而 繁 琐 ， 部门 人 员 本 “ 认 真 、 自 信 、 严 谨 “ 的 工 作 作 风 各 项 资金 收 付 安 全 、 准 确 及 时 、 没 有 出 现 差 错 ”核 算 节 约 开 支 在 财 务 核 算 工 作 中 财 务 部 尽 心 尽 力 ， 认 真 处 理 每 一 笔业 务 ， 为 公 司 节 省 各 项 开 支 费 用 尽 自 己 最 大 的 努 力 。 若 素 素 材 若 素 素 材 规 范 资 金 管 理 ， 提 高 专 业 能 力制 定 相 关 制 度 制 定 系 列 相 关 制 度 ， 从 而 使 每 项 工 作 有 计 划 ， 有 落 实 、有 监 督 、 有 考 核 。加 强 费 用 控 制在 费 用 控 制 方 面 ： 1、 采 取 定 额 报 销 的 方 式 ， 培 养了 员 工 的 节 约 意 识 。 2、 采 取 预 算 审 核 的 方 式 ， 没有 审 核 发 生 的 费 用 ， 一 律 不 予 报 销 。提 高 现 金 预 算 意 识 为 提 高 现 金 预 算 的 准 确 性 ， 在 实 际 支 付 时 做 到 ， 没 有现 金 预 算 项 目 的 不 予 支 付 ， 超 预 算 支 付 标 准 的 不 予 支 付 ， 从 而 提 高 了 现 金 预 算 意 识 。 若 素 素 材 若 素 素 材 统 筹 兼 顾 规 整 资 金 管 理1.2 在 此 添 加 标 题01严 格 财 务 制 度 的 管 理 ， 积 极 参 与 企 业银 行 贷 款 的 相 关 事 宜 。 在 此 添 加 标 题02与 业 务 部 月 末 对 账 ， 督 促 销 售 及 时 回款 。 在 此 添 加 标 题03使 资 金 支 出 安 全 化 ， 减 少 不 必 要 现 金支 出 ， 尽 量 银 行 转 账 。 在 此 添 加 标 题04出 纳 每 笔 银 行 转 账 支 出 都 需 要 通 过 财务 总 监 授 权 才 能 完 成 。 若 素 素 材 若 素 素 材 及 时 足 额 ， 保 证 税 款 缴 纳1.3 保 持 与 税 务 部 门 的 沟 通 与联 系 ， 取 得 支 持 与 指 导正 确 计 算 营 业 税 及 个人 所 得 税 ， 及 时 、 足额 地 缴 纳 税 款 。 积 极 配 合 税 务 部 门 使 用 新的 税 收 申 报 软 件及 时 发 现 违 背 财 务 法规 的 问 题 并 予 以 改 正 缴 纳税 款 若 素 素 材 若 素 素 材 严 格 原 则 保 障 成 本 支 出1.4 1 0 01控 制 成 本02健 全 管 理 03梳 理 成 本 月 度 经 营 会 议 上 向 各 部 门 通 报 月 底 成 本 情 况 ， 重点 分 析 成 本 费 用 增 减 变 化 。开 启 财 务 部 专 人 审 核 成 本 、 费 用 报 销 单 ， 使 财 务管 理 更 加 健 全 。重 新 梳 理 成 本 、 费 用 支 出 的 合 理 性 。 若 素 素 材 若 素 素 材财 务 工 作 缺 陷 分 析 一 年 来 ， 虽 然 取 得 了 一 定 的 成 绩 ， 但 是 仍 然 存 在 一 些 不 足 ， 管 理 制 度 仍 需 完 善 ， 内 部 基 础管 理 有 所 散 松 。 重 点 是 对 部 门 内 部 运 行 的 规 范 化 ， 程 序 化 管 理 有 所 松 懈 ， 造 成 部 门 工 作 运 行 缓慢 。 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 缺 陷 分 析2.1 财 务 基 础 工 作 比较 弱 ， 重 点 体 现在 尚 未 建 立 相 应的 财 务 工 作 规 范 ，财 务 日 常 工 作 流程 尚 待 明 确 财 务 和 业 务 之 间的 流 程 不 流 畅 ，重 点 体 现 在 一 些特 殊 的 情 况 的 处理 没 有 制 度 化 。（ 理 流 程 、 理 单据 ） 实 际 成 本 、 费 用的 控 制 没 标 准 ，因 公 司 没 成 本 。费 用 预 算 、 财 务数 据 对 公 司 运 营的 指 导 作 用 有 待提 高 。 工 资 发 放 还 是 发现 金 的 形 式 ，对 资 金 使 用 安 全 、人 生 安 全 及 工 资发 入 的 确 认 存 在一 定 问 题 。 缺 陷 一 缺 陷 二 缺 陷 三 缺 陷 四 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 缺 陷 分 析2.2 01 0203 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ， 建 议 与 标 题 相关 整 体 语 言 风 格在 此 添 加 标 题处 添 加 详 细 文 本 描 述 ， 建 议 与 标题 相 关 整 体 语 言 风 格在 此 添 加 标 题处 添 加 详 细 文 本 描 述 ， 建 议 与 标 题 相 关 整 体 语言 风 格 。在 此 添 加 标 题 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 缺 陷 分 析2.3 此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ， 建 议 与标 题 相 关 并 符 合 整 体 语 言 风 格在 此 添 加 标 题01 此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ， 建 议 与标 题 相 关 并 符 合 整 体 语 言 风 格在 此 添 加 标 题03 此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ， 建 议 与标 题 相 关 并 符 合 整 体 语 言 风 格在 此 添 加 标 题04此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ， 建 议 与标 题 相 关 并 符 合 整 体 语 言 风 格在 此 添 加 标 题02 缺陷分析 若 素 素 材 若 素 素 材工 作 思 想 及 新 年 计 划n 201X工 作 思 路n 新 的 工 作 计 划 若 素 素 材 若 素 素 材 201X工 作 思 路3.1A 积 极 参 与 生 产 及 各 部 门 的 费 用 过 程 管 理 ， 由 单 纯 核 算 职 能 继 续 向 过 程 控 制 渗 透 ， 充 分 利 用 总 经理 管 理 和 财 务 管 理 相 结 合 的 方 法 起 到 联 动 效 应 ， 提 升 公 司 整 体 的 盈 利 水 平 。渗 透 过 程 控制 管 理总 经 理 管 理 +财 务 管 理 若 素 素 材 若 素 素 材 201X工 作 思 路3.1B 基 于 成 本 管 理 突 破 成 本 管 理 局 限 于 公 司 内部 管 理 层 控 制 的 传 统 做 法 ， 让 员 工 主 动 参与 成 本 费 用 控 制 和 管 理 层 控 制 相 结 合OPTION 成 本 降 到 一 定 程 度 后 ， 就 达 到 了 一 个 极 限 ，进 一 步 的 减 低 成 本 必 须 依 靠 员 工 高 度 的 自觉 性 。OPTION 只 有 员 工 意 识 到 成 本 控 制 和 切 身 利 益 相挂 钩 ， 提 高 了 资 源 的 使 用 率 ， 才 能 从 根本 上 降 低 费 用 及 成 本 。OPTION 若 素 素 材 若 素 素 材 201X工 作 思 路3.2 积 极 推 进 财 务 信 息化 建 设加 强 财 务 预 算 管 理搞 好 财 务 分 析 提供 有 效 的 参 考 依 据争 先 创 优 扎 实 推进 财 务 工 作 发 展积 极 推 进 财 务 信 息化 建 设 若 素 素 材 若 素 素 材 积 极 推 进 财 务 信 息 化 建 设3.2A 着 重 建 立 集 财 务 核 算 、 资 金 监 控 、 财 务核 心 业 务 管 理 、 财 务 稽 核 分 析 与 一 体 的财 务 管 理 信 息 系 统在 基 本 实 现 财 务 数 据 集 中 的 基 础 上 ， 全 方位 发 掘 与 利 用 集 中 的 数 据 ， 实 现 财 务 数 据的 层 层 穿 透 查 询 、 即 时 汇 总 、 数 据 分 析 、重 大 财 务 业 务 实 时 监 控 等 功 能 。 通 过 财 务 信 息 化 建 设 。 可 集 中 财 务 ， 提 高公 司 对 业 务 的 制 约 管 理 、 有 助 于 整 改 公 司资 源 的 有 效 使 用 。 若 素 素 材 若 素 素 材 积 极 推 进 财 务 信 息 化 建 设3.2B 加 强 财 务 借 助 信 息 化 技 术 的 全 面 预 算 管 理 系 统 ， 在 实 施 过 程 中 ， 通 过 多 次 自 上 而 下 、 自 下 而 上 、 以 及 上 下结 合 的 编 制 流 程 ， 使 企 业 各 级 管 理 者 ， 各 层 面 员 工 逐 渐 在 公 司 总 战 略 目 标 之 下 达 成 共 识 ， 形 成 一 种 思 维 方式 、 一 种 行 为 方 式 ， 最 终 在 公 司 形 成 一 个 全 面 有 效 的 管 理 控 制 系 统 。借 助 信 息 化 技 术 的 全 面 预 算 管 理 系 统 若 素 素 材 若 素 素 材 搞 好 财 务 分 析 提 供 有 效 的 参 考 依 据3.2B 参考依据偿 债 能 力 分 析其 指 标 有 流 动 比 率 ， 速 动比 率 、 现 金 比 率 、 营 运 资金 等 先 进 流 量 分 析指 标 有 销 售 现 金 比 率 、 现 金债 务 比 率 、 现 金 再 投 资 比 率和 现 金 满 足 内 部 需 要 率 等投 资 报 酬 分 析指 标 有 资 本 金 报 酬 率 和 股东 权 益 报 酬 率 、 总 资 产 报酬 率 和 净 资 产 报 酬 率 等 盈 利 能 力 分 析 常 用 指 标 ： 主 营 业 务 利 润 率 、营 业 利 润 率 、 销 售 毛 利 率 、 销售 净 利 率 等 营 运 能 力 分 析流 动 资 产 周 转 率 、 存 货 周转 率 、 应 收 账 款 周 转 率 、总 资 产 周 转 率 等发 展 能 力 分 析指 标 有 利 润 增 长 率 、 销 售 增 长 率 、现 金 增 长 率 、 净 资 产 增 长 率 和 股利 增 长 率 等 合 理 高 效 的 财 务 分 析 思 路 与 方 法 ， 是 公 司 管 理 和 决 策 水 平 提 高 的 重 要 途 径 ， 并 将 使 我 们 的 工 作 事 半 功 倍 。 在 公 司成 本 分 析 上 ， 做 好 保 本 点 与 规 模 效 益 、 销 售 定 价 分 析 等 等 ， 量 化 分 析 具 体 的 财 务 数 据 ， 并 结 合 公 司 总 体 战 略 ， 为公 司 决 策 和 管 理 提 供 有 力 的 财 务 信 息 支 持 若 素 素 材 若 素 素 材 争 先 创 优 扎 实 推 进 财 务 工 作 发 展3.2B 01 确 立 “ 分 工 协 作 、 密 切 配 合 、 互 相 补 台 ” 的 理 念要 求 大 家 明 确 职 责 ， 又 团 结 协 作 ， 做 到 不 论 份 内 份 外 ， 不 论 是 常 规 性 工 作 还 是 临 时性 任 务 ， 都 要 不 折 不 扣 的 完 成 ， 发 现 问 题 及 时 沟 通 ， 不 让 工 作 出 现 真 空 。02弘 扬 “ 甘 于 奉 献 、 乐 守 清 贫 ” 的 精 神 弘 扬 “ 甘 于 奉 献 、 乐 守 清 贫 ” 的 精 神 。 财 务 人 员 要 都 能 从 大 局 出 发 ， 主 动 化 解 和 消除 不 良 情 绪 ， 显 示 了 较 高 的 政 治 素 质 ， 加 班 加 点 、 自 觉 奉 献 、 使 财 务 工 作 更 加 有 序 、协 调 、 高 效 。 若 素 素 材 若 素 素 材 争 先 创 优 扎 实 推 进 财 务 工 作 发 展3.2B 工 作 中 提 倡 “ 先 服 务 人 ，再 处 理 事 ”的 概 念 以 “ 真 心 关怀 ， 轻 松 体验 ” 的 服 务为 宗 旨 以 诚 心 诚 意的 服 务 意 识为 中 心 以 精 益 求 精的 专 业 技 术为 基 础 以 环 境 行 为流 程 规 范 为重 点 若 素 素 材 若 素 素 材财 务 工 作 的 几 点 体 会n 工 作 方 法 及 效 率n 低 头 拉 车 ， 抬 头 看 路n 融 入 团 队 、 训 练 有 素 、 形 成 默 契 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 的 几 点 体 会4.1 01 0203 流 程 方 面重 新 规 划 财 务 工 作 流 程 ， 合 理 设 置 财 务 岗 位 和 分 配工 作 内 容培 训 方 面加 强 财 务 人 员 的 培 训 ， 除 专 业 技 能 培 训 ， 还 包 括 提 升 时 间 管 理 、 组 织 协 调 、 高 效 沟 通 等 方 面 的 培 训管 理 方 面制 订 规 范 的 内 部 管 理 制 度 ， 加 强 各 部 门 与 财 务 部 衔接 节 点 的 管 理 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 的 几 点 体 会4.2 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 的 几 点 体 会4.3 慎 重 团 队 是 大 海 ， 每 个 人 都 是 团 队 中 的 水 滴财 务 日 常 工 作 犹 如 链 条 ， 环 环 相 扣 ， 一 张 单 据 的细 小 错 误 可 能 导 致 财 务 报 表 时 间 延 误团 队 协 作 是 财 务 工 作 顺 利 进 行 的 保 障 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 的 几 点 体 会4.4 01OPTION 02 OPTION 03OPTION 04 OPTION在 此 添 加 标 题此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ，建 议 与 标 题 相 关 整 体 语言 风 格 50% 在 此 添 加 标 题此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ，建 议 与 标 题 相 关 整 体 语言 风 格 70%在 此 添 加 标 题此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ，建 议 与 标 题 相 关 整 体 语言 风 格 60% 在 此 添 加 标 题此 处 添 加 详 细 文 本 描 述 ，建 议 与 标 题 相 关 整 体 语言 风 格 80% 若 素 素 材 若 素 素 材 财 务 工 作 的 几 点 体 会4.5 点 击 添 加 您 的 内 容 ， 根 据 小 标 题 添 加 您 的 内 容 ， 可 以 选 择 复 制 粘 贴 。 点 击 添 加 您 的 内 容 ， 根 据 小 标 题 添 加 您 的 内 容 ， 可 以 选 择 复制 粘 贴 。 点 击 添 加 您 的 内 容 ， 根 据 小 标 题 添 加 您 的 内 容 ， 可 以 选 择 复 制 粘 贴 。 点 击 添 加 您 的 内 容 ， 根 据 小 标 题 添 加 您 的 内 容 ， 可以 选 择 复 制 粘 贴 。 100 90 72 6090 70 53 4060 80 90 4090 100 50 70020406080100120 PROJECT1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4系列 1 系列 2 系列 3 系列4 若 素 素 材 若 素 素 材部 门 ： 财 务 部 汇 报 人 ： 会 计 师