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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版 样式,第二级,第三级,第四级,第五级,/10/7 W dn sd y,#,汇报人：,汇报时间：,数据分析工作汇报,W H V M D GRE T ACHI VEMENTS,N LYSIS R PORT,汇报人：汇报时间：数据分析工作汇报W H V,M t our t m m mb rs,团队介绍,目录,CONT NTS,01,利润分析,Profit n lysisyour cont ntish r,02,收入分析,Profit n lysisyour cont ntish r,03,费用完成情况,Profit n lysisyour cont ntish r,04,流量表分析,Profit n lysisyour cont ntish r,M t our t m m mb rs团队介绍目录CON,01,Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis,利润分析,01Profit n lysis your cont nt,利润额增减变动分析,营业利润分析,营业利润,123.,万元，较上,0.42,万元大幅减少，减幅,35%,销售利润分析,产品销售利润,82.95,万元同比,129.48,万元，下降,36%,影响产品销售利润的有利因素是销售毛利同比增加,162.12,万元，增长率,27%,净利润分析,一季度公司实现净利润,105.36,万元，比上年同期减少了,55.16,万元，减幅,34%,利润总额分析,利润总额,140.48,万元，同比上年同期,0.98,万元减少,50.5,万元，下降,26%,利润额增减变动分析营业利润分析营业利润123.万元，较上,利润额结构分析评论,01,02,03,04,05,产品利润分析,销售利润,123.,万元，较上,0.42,万元大幅减少，减幅,35%,产品利润分析,销售利润,123.,万元，较上,0.42,万元大幅减少，减幅,35%,产品利润分析,销售利润,123.,万元，较上,0.42,万元大幅减少，减幅,35%,产品利润分析,销售利润,123.,万元，较上,0.42,万元减少，减幅,35%,产品利润分析,销售利润,123.,万元，较上,0.42,万元减少，减幅,35%,利润额结构分析评论0102030405产品利润分析销售利润1,各项财务下降原因,01,04,03,02,05,06,降低产品销售成本，控制销售费用、管理费用和财务费用的增长是提高利润的根本所在,利润下降的原因除受销售利润影响以外，其他利润同比占比重下降也是不利因素之一,产品销售利润结构下降，主要是产品销售成本和三项期间费用结构增长所致。,产品销售利润结构下降，主要是产品销售成本和三项期间费用结构增长所致。,因补贴收入为利润总额结构增加,0.25%,是总额增加的有利因素而营业外收入结构比重下降,营业外支出比重增加及所得税率结构上升给利润总额增长带来不利影响,各项财务下降原因010403020506降低产品销售成本，控,各分部利润分析,本部利润总额,129.91,万元,同比减少,48.94,万元下降,27.36%,利润同比减少,44.77,万元,补贴收入增加,17,万元,营业外收入减少,0.26,万元,分析数据一,分析数据二,分部利润总额,129.91,万元,同比减少,48.94,万元下降,27.36%,利润同比减少,44.77,万元,补贴收入增加,17,万元,营业外收入减少,0.26,万元,对比数据一：,600,万,对比数据二：,800,万,对比数据三：,760,万,对比数据四：,550,万,对比数据一：,600,万,对比数据二：,800,万,对比数据三：,760,万,对比数据四：,550,万,VS,各分部利润分析本部利润总额129.91万元分析数据一分析数据,02,Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis,收入分析,02Profit n lysis your cont nt,销售收入结构分析,02,03,结构分析,国内销售收入,(,包括,QY,分厂,)2104.7,万元，完成年度计划的,.9%,，同比增加,649.7,万元，增长,44.6%,结构分析,出口贸易创汇收入,602.8,万美元，增加,258.8,万美元，增长,42.9%,，折合人民币,4340,万元，完成,31%,结构分析,完成销售收入,7470.4,万元出口,NSB,、国内销售,NSB,及,P,材等收入与上年相比都有不同的增长,01,销售收入结构分析0203结构分析国内销售收入(包括QY分厂),收入数量和价格分析,P RT ON,一季度因销售业务量增加影响，销售收入较上年同期增加,2312.67,万元,P RT TWO,尽管,3,月始上调了部分出口产品售价，但汇率由,7.8,元,/1,美元降到,7.2,元,/1,美元,P RT THR,因汇率损失影响，一季度,(,人民币,),销售价格比上年同期价格仍然减少,P RT ON,本部由于一季度出口销售业务扩大，因销售量的变动影响同比增加销售收入,31.83,万元,收入数量和价格分析P RT ON 一季度因销售业务量增加影响,成本费用分析,集团全部产品销售成本,6701.09,万元，较上年同期,2438.07,万元增长,57%,国内成本,30.05,万元占成本总额的,27.3%,同比上年增加,539.54,万元，增长,42%,出口成本,3877.22,万元，占总额,57.9%,增加,1603.44,万元增长,71%,分公司成本,993.81,万元，同比,698.72,万元，增加,295.08,万元，增长,42.23%,销售完成情况,销售完成情况,销售完成情况,销售完成情况,成本费用分析集团全部产品销售成本6701.09万元，较上年同,成本对总成本的影响,01,02,03,04,出口产品销售成本对总成本的影响,66%,国内销售产品成本对总成本的影响,22%,Y,分公司销售产品成本对总成本的影响,12%,一季度由于成本增长影响，出口产品销售毛利率同比下降,2%,，这是销售毛利率下降的主因,国内产品销售收入同比增长,1%,，成本并没有同比例增加,成本对总成本的影响01020304出口产品销售成本对总成本的,03,Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis,费用完成情况,03Profit n lysis your cont nt,各项费用完成情况,销售费用,销售费用,2.5,万元，占费用总额的,32%;,总费用,其他销售费用,2.5,万元，占费用总额的,55%;,财务费用,3.5,万元，占费用总额的,42%;,财务费用,各项费用完成情况销售费用销售费用2.5万元，占费用总额的3,销售费用分析,费用分析,于公司销售业务量加大，其收入提成、运输费和包装材料等费用相应的增加,变动原因：一是运费、工资和其他项有较大增长，分别比上年同期增长,69.1,万元、,21.5,万元、,.3,万元,同时广告会务费、交际应酬费、差旅费等方面的开支也有一定的增加，但办公费比上年有所下降。,于公司销售业务量加大，其收入提成、运输费和包装材料等费用相应的增加,费用分析,费用分析,费用分析,销售费用分析费用分析于公司销售业务量加大，其收入提成、运输费,销售费用分析,01,02,03,04,05,06,销售费用,980,万元,销售费用,980,万元,预计 年在线语言教育市场规模将增长至,364,亿元，增长率为,22.1%;,而到了 年，其市场规模将突破,450,亿元。在语言教育市场中,费用分析,销售费用分析010203040506,管理费用分析,理费用,239.3,万元，占费用总额的,35%;,与上年同比增加,8.3,万元，增长,4%,P RT 01,4,3,2,1,管理费用变动的原因是工资同比增加,.1,万元，增长,34.09%,P RT 02,水电费增加,7.9,万元，增长,62.98%,，其他项增加,8.7,万元同比增长,48.98%,P RT 03,无形资产摊销费用比上年下降,41%;,差旅费、修理费两项均下降,72%;,办公费下降,36%,P RT 04,管理费用分析理费用239.3万元，占费用总额的35%;与上年,04,Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis your cont nt is h r Profit n lysis,现金流量表分析,04Profit n lysis your cont nt,流量表增减变动分析,1,2,3,4,经营活动的现金流量净,11.41,万元,同比增加,597.08,万元，增长,102%;,投资活动的流量净额,-304.1,万元,同比上年,-,净支出增加,128.1,万元,;,流量表增减变动分析1234经营活动的现金流量净11.41万元,有关财务指标分析,获利能力,长期资产报酬率,2.1%,，与上年同期比下降,.3%;,总资产报酬率,0.6%,，降,55.5%,获利能力,长期资产报酬率,2.1%,，与上年同期比下降,.3%;,总资产报酬率,0.6%,，降,55.5%,获利能力,长期资产报酬率,2.1%,，与上年同期比下降,.3%;,总资产报酬率,0.6%,，降,55.5%,获利能力,长期资产报酬率,2.1%,，与上年同期比下降,.3%;,总资产报酬率,0.6%,，降,55.5%,有关财务指标分析获利能力长期资产报酬率2.1%，与上年同期比,有关财务指标分析,动比率,143.9%,，与上年同期比增长,29.3%;,速动比率,105.2%,，增长,79.1%;,表明本期因贷款额的增加,动比率,143.9%,，与上年同期比增长,29.3%;,速动比率,105.2%,，增长,79.1%;,表明本期因贷款额的增加,动比率,143.9%,，与上年同期比增长,29.3%;,速动比率,105.2%,，增长,79.1%;,表明本期因贷款额的增加,动比率,143.9%,，与上年同期比增长,29.3%;,速动比率,105.2%,，增长,79.1%;,表明本期因贷款额的增加,短期偿债能力,短期偿债能力,短期偿债能力,短期偿债能力,有关财务指标分析动比率143.9%，与上年同期比增长29.3,有关财务指标分析,01,02,与上年同期比总资产负债率,53%,，增长,7.4%,，尚在安全范围内,;,产权比率,31.1%,，一般应在,50%,为好，该比率过低，说明财务结构不尽合理,长期偿债能力,与上年同期比总资产负债率,53%,，增长,7.4%,，尚在安全范围内,;,产权比率,31.1%,，一般应在,50%,为好，该比率过低，说明财务结构不尽合理,长期偿债能力,有关财务指标分析0102与上年同期比总资产负债率53%，增长,有关财务指标分析,长期偿债能力,能有效地利用贷款资金,;,利息保障倍数,2%,，下降,35.1%,长期偿债能力,能有效地利用贷款资金,;,利息保障倍数,2%,，下降,35.1%;,表明因利润减少利息支出增加，长期偿债能力较上年同期在下降,长期偿债能力,能有效地利用贷款资金,;,利息保障倍数,2%,，下降,35.1%;,表明因利润减少利息支出增加，长期偿债能力较上年同期在下降,有关财务指标分析长期偿债能力能有效地利用贷款资金;利息保障倍,谢谢收看,TH NKS,谢谢收看TH
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