FO+Cashier+Training+PPT前台收银员PPT

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,C,ashier Work Procedure,收,银工作流程,F,ront Office,前台,Front Office Cashier,前台收银流程,严格依据财务部制定的业务操作流程进展工作。,对违反财务规章制度的现象和行为要坚决制止和准时反响。,反响,具备良好的职业道德，不钻空子，自己或伙同他人贪污作弊，不准将短款转嫁给其他客人担当或违规代他人开发票。,行为操守,业务流程,款项,上班期间不得携带私人款项上岗。,F,ront Office,前台,收银工作流程图,0,4,Front Office,前台,前台收银工作事项,办理客人入住C/I手续,处理客人住店期间的账务,办理客人结账C/O手续,办理外币兑换业务,收取押金打印或填写押金单或取得信用卡预授权，将抵押信息输入OnQ，将预订单、入住登记单、押金单、预授权签购单等资料放入相应的房间账夹,确保客人住店期间所发生的全部消费均得以准确无误地录入到房账内，包括电脑自动入账的工程主要为房租、费等和手工入账的账目主要为租车、洗衣和杂项等，保证客人的每一笔费用均得以收取,收回房卡和押金单,确认客人是否有迷你吧消费,打印账单交客人签名确认,依据客人的付款方式作相应的结账操作现金、现金退款、信用卡、城市挂账等,清理对应的房间账夹，装订结账单,唱收、清点外币钞票并认真区分真伪,填写外币兑换水单,请客人签名,检查复核上述工作,支付人民币,押金的收取标准,如为散客：押金为房价+50%*入住天数,如为公司和旅行社：押金为CNY1,000/间/晚,押金的收取形式,现金，信用卡预授权,押金单的操作方式,填写押金单客人及收银员签字,0,5,Front Office,前台,押金的收取,现金退款Cash Paid Out,1收回押金收据；,2依据退款者所在房间的余额状况，备好现金，客人领取并签名；,3800元以下的订金退款由GSA直接完成，801至2023元需由大堂副理确认，超过2023元需由前厅部经理确认。,0,6,Front Office,前台,各种付款方式的受理程序,现金Cash,1接过现金后快速鉴别真伪机器和手工各一次；,2唱收唱付；,3多还少补；,4电脑系统内选择“现金”进展入账。,留意：要站立效劳并须双手接收或找零；,要确保收付的现金在监控范围内；,收到的现金要准时放入钱柜，离开时须上锁；,收银台安装有监控器！,0,7,Front Office,前台,各种付款方式的受理程序,城市挂账City Ledger,1只有有信贷协议的旅行社/公司才可以挂帐。其他旅行社/公司要预付或在到店时付款，,即限于财务部信贷清单的通知范围之内，结账前务必先认真核对。,2检查挂账附件挂账客户的有效预定资料是否齐全。,3没有总经理或财务总监的批准，不允许个人挂帐。,留意：附件及相关手续务必齐全有效；,账户选择务必准确无误；,可挂账工程务必准确无误；,如有任何疑问须准时征询财务部。,0,8,Front Office,前台,各种付款方式的受理程序,4.信用卡Credit Card,1检查：有效期、防伪标志、磁条；,2刷卡：POS机读卡；,3输入：预授权金额；,4签署：客人签名确认签购单；,5结账：依据信用卡类型选择相应的信用卡结账方式，,防止卡别入错帐。,留意：假设信用卡不能获得预授权，前厅员工要立刻与客人取得联系，要求客人改用其他方式付款，如其他信用卡或现金等。确定要严格依据此步骤执行。,0,9,Front Office,前台,各种付款方式的受理程序,假设入住时取得的信用卡预授权无需作完成，则在客人退房时必需准时取消预授权。,清理账夹资料。,假设存在代付账人Pay for与被代付账人Pay by关系的，应先检查并结清被代付账人Pay by的账务，再结代付账人Pay for的账务。,0,10,Front Office,前台,结账的补充留意事项,1.权限标准：,GSA=CNY100,CNY100效劳领班=CNY200,CNY200效劳经理=CNY600,前台经理TEMPLATERES预定单对应的日期。退房时找不到预定单请联系做预定的人供给，假设预定部未上班请在账单上注明“无订单/未找到订单”。,6.杂项单，减免单，免费房券，现金券，用车单以上都需附上相应结账方式的OnQ账单,投入Miscellaneous框中。,0,22,Front Office,前台,投帐留意事项,Thank You,