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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,A,股代码：600116,A,股简称：三峡水利,重庆三峡水利电力集团股份,2021年度非公开发行A股股票,募集资金投资工程可行性研究报告,二一三年一月,重庆三峡水利电力集团股份,非公开发行 A 股股票募集资金投资工程可行性研究报告,目,录,一、非公开发行 A 股股票募集资金投资工程总体使用方案.2,二、募集资金投资工程根本情况及可行性分析.2,一后溪河工程.2,二九龙工程.8,三补充流动资金.12,三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响.13,一对经营管理的影响.13,二对财务状况的影响.13,1,1,-,2,3,-,重庆三峡水利电力集团股份,非公开发行 A 股股票募集资金投资工程可行性研究报告,一、非公开发行 A 股股票募集资金投资工程总体使用方案,本次发行募集资金总额为不超过 99,630 万元，扣除发行费用后，本次发行,募集资金拟全部用于以下工程：,单位：万元,序号,工程简称,工程内容,工程总投资,拟使用募集资金,对后溪河公司进行增资，用于投,后溪河工程,资建设两会沱水电站、金盆水电,73,309.53,46,000.00,站和镇泉引水电站,收购重庆水务所持九龙公司的,90%股权,1,000.00,九龙工程,收购完成后，对九龙公司进行增,补充流动资金,资，用于投资建设日鲁库水电,站、中古水电站和汤古水电站,合计,49,009.83,122,319.36,25,000.00,不超过27,630.00,不超过99,630.00,注：巫溪县后溪河水电开发以下简称“后溪河公司系重庆三峡水利电,力集团股份以下简称“三峡水利、公司的控股子公司，成立于 2004 年 9,月 27 日，经营范围为水力发电、农业灌溉以上经营范围法律、法规规定需许可或审批的,工程除外，目前注册资本 7,549 万元，公司持股比例为 98.87%，巫溪县信德资产运营有限,公司持股比例为 1.13%；九龙公司全称为九龙县汤古电力开发，重庆水务全称为,重庆水务集团股份。,在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机,先行投入工程建设，待募集资金到位后予以置换。假设本次非公开发行募集资金不,能满足相应工程的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决缺乏局部，并根据,工程的实际需求，对上述工程的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行,适当调整。,二、募集资金投资工程根本情况及可行性分析,一后溪河工程,1、工程根本情况,后溪河工程包括两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站三个水电站建设,工程，该三个水电站建设工程均位于后溪河流域。,后溪河位于巫溪县境内，系大宁河右岸的一级支流，河流全长 61 千米，总,落差 1,672 米，水力资源理论蕴藏量约 7.88 万千瓦。控制流域面积 534 平方公里,其中本流域面积 443.7 平方公里、外流域红池坝流域面积 90.3 平方公里。后,2,重庆三峡水利电力集团股份,非公开发行 A 股股票募集资金投资工程可行性研究报告,溪河发源于巫溪县镇溪乡老麻柳坝泄水洞，上游称正溪河，在两会沱汇入香盘溪,后称后溪河，并转向东流，经万古乡汇入孔梁河又称小溪河、寒水溪，再经,黄花水汇入雁鸭溪进入后河乡境，又经天星乡在宁厂镇汇入大宁河。干流两会沱,至河口段长约 45.0 千米，落差 375 米，河道平均比降 8.3，该河段水力资源较,为丰富，是后溪河梯级开发较为理想的河段。,为合理开发利用后溪河流域的水能资源，2006 年 4 月中国水电参谋集团中,南勘测设计研究院编制了?重庆市大宁河水电规划报告?以下简称“?规划报,告?，其中后溪河干流梯级开发规划方案为635m两会沱+430m金盆+,310m水梯子，同年 7 月 3 日重庆市开展和改革委员会以“渝发改能2006541,号文批复?规划报告?，同意规划提出的开发任务以发电为主，兼有防洪、发,展旅游、改善航运等综合利用效益；同意巫溪县境内大宁河水电开发方案中的支,流后溪河按635m两会沱+430m金盆+310m水梯子方案进行开发，支,流孔梁河592m建设孔梁电站。,为了加快打造重庆能源基地县的步伐，实施水利能源支撑战略，满足重庆市,的电力需求，根据?大宁河水电规划报告?的批复意见，两会沱水电站的开发任,务为单一的发电任务，由巫溪县后溪河水电开发负责开发后溪河流域及,两会沱水电站。,根据巫溪县国民经济开展对水利能源新的要求和后溪河水资源开发现状，巫,溪县政府在“巫溪府函200660 号文中明确要求将后溪河水跨流域引至柏杨河,下游的凤凰镇高扬村，以提升巫溪县马镇坝新城形象，提高新城居民生活质量，,确保巫溪县马镇坝新城片区 5 万居民、1.2 万农村人口的平安饮水和 11 个村 1.3,万亩耕地的农业灌溉用水，建议将原规划中后溪河的水梯子电站调整为镇泉引水,电站工程。,受巫溪县后溪河水电开发的委托，重庆三峡水电建筑勘察设计研究,院组织相关技术人员到后溪河流域进行踏勘，结合?重庆市大宁河水电规划报告?,及已有相关成果的根底上，于 2006 年 10 月完成了?重庆市巫溪县后溪河流域水,能开发调整规划报告?，该调整报告中将“镇泉引水工程跨流域引水替代原,规划中后溪河流域最后一级“水梯子电站。2021 年 12 月 25 日，重庆市发,展和改革委员会以“渝发改能20211843 号文批复了该规划报告，同意后溪河,3,1,重庆三峡水利电力集团股份,非公开发行 A 股股票募集资金投资工程可行性研究报告,流域开发方式调整为635m两会沱+430m金盆+328.5m镇泉流域开发,方案。,1两会沱水电站,两会沱水电站工程工程位于后溪河中上游，系后溪河流的第一级电站。两会,沱水电站坝址位于正溪河与香盘溪集合口下游约 500 米处，电站厂址位于坝址下,游约 18 公里处后溪河北岸的老屋场。流域面积约 207.6 平方公里。坝址多年平,均流量为 7.81 立方米/秒，多年平均年径流量 2.463 亿立方米；最大坝高 63.5 米，,压力引水隧洞长 11.2 公里。水库正常蓄水位 635 米，相应库容 506 万立方米，,调节库容 291 万立方米，为旬调节水库。水库淹没总面积 363.3 亩，工程占地 232.5,亩。两会沱水电站为压力隧洞引水的混合式电站，设计装机 2 万千瓦，机组设,计水头 170 米，设计流量 13.35 立方米/秒。预计年平均发电量 7,796 万千瓦时，,工程总投资 26,500.00 万元。,2金盆水电站,金盆水电站工程工程位于后溪河流域的中游，系后溪河流的第二级电站。其,上游电站为两会沱水电站和支流小溪河孔梁电站，其下游电站为镇泉引水电站。,金盆水电站坝址位于巫溪县长桂乡黄花村雁鸭溪沟口上游约 320 米处，距巫溪县,城约 36 公里，电站厂址距坝址约 11 千米。流域面积 363.4 平方公里含外流域,红池坝流域面积 90.3 平方公里。坝址多年平均流量为 13.6 立方米/秒，多年平,均年径流量为 4.289 亿立方米；最大坝高 45.0 米，水库总库容 604 万立方米，正,常蓄水位以下库容 404 万立方米，调节库容 166 万立方米。沿右岸开挖有压引水,隧洞 8,860 米及 235 米的压力斜洞引水至后河乡小学上游约 300 米处的右岸建厂,发电。水库淹没总面积 16.8 亩，工程占地 28.3 亩。金盆水电站为引水式电站，,设计装机 21.25 万千瓦，机组设计水头 87.5 米，设计流量 13.22 立方米/秒。预,计年平均发电量 7,993 万千瓦时，工程总投资 24,709.53 万元。,3镇泉引水电站,镇泉引水电站工程工程位于后溪河流域的下游，系后溪河流的第三级电站。,镇泉引水电站工程取水坝址位于后溪河中下游河段的长河坝河段，镇泉引水电站,厂址位于柏杨河下游的白沙坡河段。流域面积 468.6 平方公里含外流域红池坝,流域面积 90.3 平方公里。坝址多年平均流量为 16.7 立方米/秒，多年平均年径,4,重庆三峡水利电力集团股份,非公开发行 A 股股票募集资金投资工程可行性研究报告,流量 5.27 亿立方米。水库淹没面积 8.85 亩，工程占地永久性占地和临时性占,地115.75 亩。镇泉引水电站为径流引水式电站，设计装机 21.25 万千瓦，机,组设计水头 93.7 米，设计流量 31.5 立方米/秒，预计年平均发电量 7,100 万千瓦,时，工程总投资 22,100.00 万元。,2、工程开展前景,1工程建成投产发电拥有广阔市场前景,后溪河工程为水电站建设工程，符合国家清洁能源开展战略，拥有广阔的市,场前景。,后溪河工程两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的电力可以并入,公司电网。公司电网覆盖了万州 90%以上供区面积，在供区内具有垄断地位。万,州区地处重庆东部门户，是三峡库区交通物流的主要枢纽，是重庆市的第二大城,市和三峡库区经济中心，随着国家级经济技术开发区万州经济技术开发区的建,设，万州工业经济将形成盐气化工、新材料、新能源、纺织服装、食品药品、机,械电子等五大特色产业体系框架，万州经济的快速开展将对电力形成较大的需,求。根据?重庆市万州区地方电网特色工业基地产业开展能源保障体系建设专题,规划?，2021 年公司供电区域最大供电负荷将到达 125 万千瓦，用电量 40 亿千,瓦时；2021 年公司供电区域最大供电负荷将到达 171 万千瓦，用电量 52 亿千瓦,时。受惠于万州地区经济的高速开展，公司面临的电力需求也将高速增长，后溪,河工程两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的投产发电，市场前景广,阔。,2工程建成投产将显著提高公司电网供电能力和调峰能力,5,1,2,3,重庆三峡水利电力集团股份,非公开发行 A 股股票募集资金投资工程可行性研究报告,公司电网所需电力一方面来自公司现有电源点，另一方面来自外购电力。公,司现有电源点根本上已到达最大出力，可增加的电力和电量非常有限。随着万州,区经济的加快开展，万州区电力负荷将急剧增长，公司现有的供电能力将不能满,足用电需求，后溪河工程两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的建成,投产将显著提高公司电网供电能力。同时，公司电网平均负荷率较低，从公司电,网负荷的特性来看，需要调节性能很好的电站确保供电可靠性。目前，公司现有,杨东河、鱼背山、双河、赶场及长滩水电站的规模及调节能力有限，枯水期发电,受到制约，需要大量外购电以满足电力系统负荷要求。公司电网内缺乏一定调节,性能好的骨干电源点，后溪河工程两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站,建成后，可增加装机容量 7 万千瓦，且处于同一流域，将显著提高公司电网调峰,能力。,3工程建成投产将壮大公司电力规模，增强市场抗风险能力,后溪河工程两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站建成后，可增加,公司装机容量 7 万千瓦，将进一步壮大公司电力规模，提高电力经营能力，增强,市场抗风险能力。同时，随着未来国家电力价格改革的试点和推进，特别是“水,火电同价工作试点和推广，水电价格具有一定的调整空间，对水电企业效益将,有积极的影响。,3、工程投资方案及效益,后溪河工程预计总投资 73,309.53 万元，拟使用募集资金 46,000.00 万元，项,目建设投资方案如下：,序号,工程名称,后续工期月,工程总投资万元 拟使用募集资金万元,两会沱水电站,金盆水电站,镇泉引水电站,合计,24,30,34,26,500.00,24,709.53,22,100.00,73,309.53,12,000.00,17,000.00,17,000.00,46,000.00,注：后续工期为截至本预案公告日起至工程建成投产所需时间，下同。,经测算，两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的全部投资财务内部收,益率分别为 8.21%、8.71%及 8.66%。,4、工程批准情况,后溪河工程两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站已取得工程立项、,6,重庆三峡水利电力集团股份,非
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