OA系统客户案例XX公司财务共享中心

,19 十一月 2024,财务共享中心方案及案例介绍,泛普软件,共享共赢 共创辉煌,第一局部：集团型企业共享效劳平台的需求理解,第二局部：财务共享中心理解,第三局部：财务共享中心实践-XX建设案例分享,议 程,第一局部,集团性企业共享效劳平台的需求理解,议 程,企业现状,共享效劳需求,共享效劳模式,集团企业管理现状,跨地域、多业务单元,外部环境变化,经营风险加大,单体业务运作,转向集团化经营,企业扩张带来,管理半径增加,人力资源与,资金分配,粗放式管理,转向精细化运营,加强在跨地域、多业务单元协作的能力,如何快速复制成功工程，做到标准化统一,如何有效的统筹人力资源、资金的分配,提升现有的管理水平，从单体业务运作逐渐转向企业的集团化经营,从单一的本钱管控逐渐走向全面的战略管控,如何应对管理半径加大后的管理风险，从粗放式管理走向精细化运营,集团企业管理面临的普遍问题,集团化开展和IT技术的开展导致-企业共享效劳的产生。,1、集团化企业经营单位分散到全国全球各地。,2、而后者又使工作随着网络和计算机的应用而大大便捷和简化。,在这样的条件下，按照传统方式组织工作，势必造成那些分散在全国各地的子公司用于共享局部的效劳的人力和物力资源不能满负荷运作。因此，在信息技术的根底上，利用各种新兴的技术手段，搭建共享效劳平台，将集团范围内的财务共享、人力资源共享、IT共享就变得非常有必要！,分公司,A,分公司,B,职能条线部门,1.,集团管理,2.,工作协同,业务单元,.,业务单元,业务单元,.,业务单元,控股集团,3.,业务融合,共享效劳需求,4.,管理创新,共享效劳模式,集团化企业模式将市场效劳和拓展工作与后台支撑辅助工作别离，以此来增加市场效劳和拓展工作与当地市场的关联，同时标准化和整合支持辅助职能，并在最正确地点开展这些工作，并且基于新的战略和业务模式来标准化业务流程及通过IT实现自动化。,市场服务和拓展,重新定义市场服务和拓展工作的角色、责任和流程,促进快速决策和在当地的市场快速反应,适应性,支持功能,标准化,整合支持功能,实现成本降低以及因规模效益而获取的专业化优势,集合性,业务设计,从最佳位置服务企业,从成本和技能的差异来套利,套利性,战略,业务模式,流程,信息化系统,协同,标准化、自动化,共享效劳本质,共享效劳策略指通过在一个或多个地点对人员、技术和流程的有效整合，实现组织内公共流程的标准化和精简化的一种创新手段，共享效劳的本质是由信息网络技术推动的运营管理模式组织+流程+系统的变革与创新：,将组织内非核心职能合并由一个独立部门完成,共享效劳中心的最重要的使命是提供有效和高质量的效劳,要求对企业的组织架构、人员分布和业务流程进行重新的变革,共享效劳中心将原有的中后端效劳的职能归并到一个部门，像前端业务一样进行运作,强调卓越效劳的文化，其员工具有高技能和高效率，并具备效劳意识,通常设立在低本钱、高技能的地区,适合共享效劳业务类型,8,当业务类型具备以下特征时，适用共享中心的组织形式:,多个业务单元有相同的业务流程,基于大量的交易(如付款),集中和共享能够实现规模经济效益,从管理上期望流程和方法的标准统一,期望充分利用公司有限的资源,流程所涉及的业务处理中需要与客户交流的频次很少,量大、重,复,性高的工作,专业,技能,全公司的,信,息,财务共享效劳,XX,集团,企业共享效劳包含内容,研发,财务,生产,营销,仓库,人力资源共享效劳,预算,资金,应付,规划,IT共享效劳,ERP,财务,OA,EC,CRM,BI,授权,培养,绩效,XX共享效劳,HR,业务,系统,管理平台,业务支持,实施,维护,财务共享中心是企业共享效劳最核心的内容,第二局部,财务共享中心理解,议 程,为什么建立财务共享中心,财务管理模式演变,财务共享中心业务范围,为什么建立财务共享中心,操作标准财务共享中心承担相应的交易处理型工作，通过集中操作与培训，可以极大程度地保证各项交易处理型财务工作的标准化、标准化，使得操作技能尽快得以沉淀,效率提升借助OA系统的上线，以及与财务系统和业务系统的充分集成，通过人员集中培训和财务共享中心内部流水线化的工作分工，能够大幅度提升财务交易处理工作的效率,人员本钱动态降低随着公司的快速开展，在实现交易处理型财务人员动态减少的根底上，将节省的财务人员充实到业务财务队伍，更好地为业务决策提供支持,整体财务职能转型公司原有财务人员从繁重的交易处理型工作中解脱出来。由交易处理型财务转为决策支持型财务,决策支持型：,财务负责人,预算、分析与控制,资金管理,交易处理型：,出纳,核算,商务结算,其它,决策支持型,.,70.00%,2,1,3,实时监督,流程再造,决策支持型,处理型,根底核算,核算、报销、资金支付一体化，是财务共享中心的职能定位,财务管理模式演变,决策支持型,处理型,核算、报销、资金支付一体化，是财务共享中心的职能定位,财务共享中心业务范围,财务共享中心,费用报销审核,会计核算,会计报表,资金收付,资金划拨,资金结算,纳税申报,总账管理,财务共享效劳中心典型架构,财务共享,平台,HR,系统,OA/,统一门户,手机应用平台,手机单据审批,影像扫描系统,规则,单据审核界面,单据提交界面,影像采集应用 客户端,扫描,识别,号,/,识别标识,原始文件,影像处理系统,数据库,查询、统计系统,流程管理,财务系统,资金系统,/,银企平台,资金系统 银企平台,银,行,统一认证效劳器,认证信息人员、岗位、,组织机构数据,第三局部,财务共享中心实践,-,XX建设案例分享,议 程,企业现状,财务共享中心目标,财务共享中心定位、架构、职能,系统建设功能,面临的挑战：,重点任务：,-,面向商业组织间的商业活动及交易系统,-,面向交易结算的资金结算系统,-,面向第三方物流的物流信息系统,-,面向经销商的客户关系管理系统,-电子商务模式的家电分销供给链效劳平台的建设与运营,-满足面向客户、面向效劳，随需而变的IT能力,-,建立跨组织、跨区域的信息流、资金流和物流协同的工作流程,电子商务模式的家电分销供给链效劳平台,建设,运营,XX战略“中国家电零售商的供给链效劳平台,XX财务共享中心建设总体目标,XX,财务共享中心,通过,服务水平协议,的制定与执行，确保与财务共享中心相关的各项业务运行的整体效率得以提升,随着,OA,系统的上线，可以简化费用报销审批流程，加快费用报销处理速度,通过,OA,系统与用友系统和,ERP,系统的充分集成，以机制凭证替代大部分手工凭证，提升财务交易处理的工作效率,提高服务质量,随着分子公司的增加，从事交易处理型财务工作的人员数量会实现动态的降低，形成规模化效应，更好地支撑XX的快速发展,以共享为驱动，将财务部由现在的交易处理型部门转变为充分服务于业务的决策支持型部门。真正成为业务部门的伙伴,促成整体转型,提高效劳质量，促成XX财务整体转型,系统实施总图,费用,包干费,资金,档案管理,借款,还款,预付款,差旅费报销,业务招待费报销,通用费用报销,用款,月度资金计划上报（合资）,月度资金计划上报（全资）,资金调拨,资金下拨,费用类,当地财务签收,当地财务邮寄,档案管理组签收,组长派工,费用会计退单,档案管理组退单,非费用类,邮寄汇总上行,邮寄汇总下行,流程体系,知识体系,权限体系,日志体系,报表分析,费用类别,预算信息,公司信息,部门信息,人员信息,客商信息,项目信息,基础设置,业务应用,基础支撑,面向用户,信息门户,待办事宜,移动办公,统计报表,预算上报,包干费报销,公共关系费报销,应付,供应商结算付款,总账,税务,调账申请,汇算清缴申报,纳税申报,税费申请,根底数据,根底数据,根底数据,公司及公司对应的本方帐号同步,1,部门及部门对应的会计主体同步,2,人员及人员默认银行帐号,3,费用类别及对应科目现金流维护,4,客商、银行等数据同步,5,主数据源管理,OA,系统,财务系统,业务系统,HR,系统,资金,资金,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程；,所有关键信息传递到OA；,审批完成后传递状态到业务系统，传递凭证和单据到财务系统；,支付完成后获取支付状态；,资金方案控制；,拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；,审批完成后传递状态到业务系统；,传递凭证和单据到财务系统；,支付完成后获取支付状态；,资金方案控制；,拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；,审批完成后传递状态到业务系统；,传递凭证和单据到财务系统；,支付完成后获取支付状态；,资金方案控制；,拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；,审批完成后传递状态到业务系统；,传递凭证和单据到财务系统；,支付完成后获取支付状态；,资金方案控制；,拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；,审批完成后传递状态到业务系统；,传递凭证和单据到财务系统；,支付完成后获取支付状态；,资金方案控制；,拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；,审批完成后传递状态到业务系统；,传递凭证和单据到财务系统；,支付完成后获取支付状态；,资金方案控制；,拆单支付。,报表,报表,流程总图,财务共享中心上线后,财务共享中心上线后,分子公司财务职能的变化,分子公司财务原职能：,商务结算操作,商务结算复核,资金出纳,票据出纳,会计核算,费用报销,纳税申报,税务除纳税申报,分子公司财务主管预算绩效与分析,分子公司财务现职能：,商务结算操作,商务结算复核,票据出纳,税务除纳税申报,共享支持单据整理与提交,分子公司财务主管预算绩效与分析,财务共享后,财务共享中心将承担原分子公司财务资金出纳、会计核算、费用报销和纳税申报的工作,财务共享中心成立后，分子公司财务还需要承担共享支持的工作,财务部门总体定位,XX建立财务共享中心后，整体的财务组织将划分为功能型财务总部财务、业务财务大区财务与分子公司财务和操作型财务财务共享中心，并建立三者之间的有机联系。,财务数据查询效劳,标准会计报表,专题财务分析报告,专项财务申请,财务战略和规划,公司财务制度和政策,财务数据和分析需求,评价执行情况,财务数据需求,公司财务制度和政策,评价执行情况,功能型财务,（总部财务）,制定财务战略和规划,制定相关制度、规范和政策,整体资金管理、税务统筹,建立健全整体风险管控体系,建立预算与业绩分析体系,财务数据需求,财务数据查询服务,标准,会计报表,操作型财务,（财务共享中心）,会计核算处理,资金支付,会计档案管理,集中纳税申报,关账并生成单体报表,执行总部财务的各项制度与规定,业务财务,分子公司财务,支持分子公司的经营决策与分析,配合共享中心的运营，完成相关的共享中心支持工作,执行总部财务的各项制度与规定,监督业务部门对总部各项规定的执行情况,大区财务,监督各分子公司对总部制定的相关制度规范的执行情况,XX财务共享中心的组织架构,财务共享效劳中心,费用组,负责人,费用会计,实习生,总数：,6,人,总账税务组,负责人,总账会计,实习生,总数：,7,人,资金结算组,负责人,资金会计,总数：,3,人,应收组,负责人,应收会计,总数：,4,人,应付组,负责人,应付会计,大学生,总数：,4,人,抄报税、清卡,去税务大厅提交资料,税务调节,纳税申报非南京地区,纳税申报南京地区,财务事项的职责划分,发起报销申请,完成审批,提供原始单据,审核原始单据,记账,提供原始单据,记账,出具分子公司会计报表,在金力系统中完成与采购相关的操作及审批包括入库、结算、付款申请、返利等,记账,在金力系统中完成与销售相关的操作及审批包括出库、收款、开票、返利等,记账,支付承兑汇票,完成银企直联相关的账户授权工作,支付报销款项,支付货款现款,分子公司财务,财务共享中心,费用组,总账组,应付组,应收组,资金结算组,报表,采购,销售,资金支付,税务,费用报销,