业务预测方法

,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,业务预测方法,广东邮政规划研究设计院,1,业务预测方法,业务预测概念、种类及步骤,业务预测需要考虑的因素,业务预测方法体系,部分业务预测,EXCEL,操作,2,1.,业务预测概念、种类及步骤,1.1概念,以调查统计资料、经济信息和业务信息为依据，从经济现象的历史、现状和规律性出发，运用适当的方法和技巧，对业务未来发展的分析、估算和推断,。,1.2基本原理,惯性原理,类推原理,相关性原理,概率推断原理,3,1.3,种类,预测的时间长短,长期经济预测,、,中期经济预测,、,短期经济预测,、,近期经济预测,预测方法的性质,定性经济预测、定量经济预测,对于滚动规划而言，主要是中长期的业务预测，采用定性分析和定量分析相结合的方法。,4,1.4,步骤,明确预测目标,确定预测因子,收集、整理和分析预测所需信息,选择预测方法和建立数学模型,预测结果评价和编制预测报告,5,2.,业务预测的考虑因素,2.1,历史发展趋势,对于一些成熟的业务，历史发展趋势是以往各种因素作用的结果。,资料：本企业历史数据（年度或月度）,运用：使用时间序列方法预测自然增长趋势,使用历史同期完成百分比预测本年完成,6,2.2,社会经济环境因素,业务总收入,国内生产总值，城镇居民人均可支配收入，年末总人口，价格总指数，业务总量,函件,商函,国内生产总值、工业总产值、各类企业数目、大客户数目、大客户用户数,传统国内函件,年末总人口，长途电话、上网率,国际函件,国际游客出入境人数、本地海外关系人口数,7,2.2,社会经济环境因素,资料：社会经济环境指标、地区经济发展政策、地区经济发展规划、,运用：使用相关回归的方法，预测受社会经济环境变化影响的发展趋势。,8,2.3,客户资源,客户资源是量收产生的直接来源，确定了市场容量和规模。,数据：积累大客户资料、市场调查数据、主要客户统计信息（如移动用户）,运用：采用市场调查方法，确定市场容量，使用市场容量分析预测。,9,2.4,行业发展趋势,行业发展趋势是相关业务发展的具体环境，实际的发展趋势应基本围绕行业的发展趋势波动,数据：政府相关行业发展政策、行业发展规划预测,运用：确定行业市场发展趋势，使用市场容量分析预测法,10,2.5,企业目标,企业的战略定位和远期目标,企业的目标对企业在资源和营销推广上的投入力度，进而确定企业在市场上的地位。,资料：企业的战略定位,运用：,采用德尔菲法，使用专家判断，用以确定增长率的趋势和数量级。亦可确定企业的市场占有率。,11,2.6,企业资源投入,企业的投资直接促进业务的增长,资料：前期相关项目投资收益情况、同行业相关项目投资收益情况,运用：,确定项目投资收益率及年度间分布,12,2.7,企业营销力度,企业的营销力度直接促进业务的增长,资料：前期相关营销策划效果、同行业相关策划效果,运用：确定策划的促动作用,13,3.,业务预测方法体系,动态预测体系,数学模型预测法,市场分析预测法,专家判断法,数学模型,数学模型比较验证,数学模型调整,市场调查,行业容量分析,相关回归（多元线性回归、逐步回归、,虚拟变量回归）,时间序列（线性回归、曲线回归、,ARIMA,移动平均和自回归）,模型对比,地区与总量对比,业务与总量对比,地区调整,时间调整,抽样调查,典型调查,重点调查,业务量收配比,缺口分析,德尔菲法,主观概率加权平均法,14,3.1,数学模型预测法,3.1.1,预测模型,相关因素回归预测,基本原理：根据业务发展的不同影响因素（社会经济指标），在相关分析基础上，采用多元回归预测。,预测模型：,Y=a1*x1+a2*x2+a3*x3+,其中：,Y,所预测的业务,；,X,不同的影响因素,a,回归系数；,预测误差,适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；,受相关社会经济因素影响的行业发展趋势。,15,3.1.1,预测模型,虚拟变量回归,基本原理：引入政府经济文化政策等品质变量的影响。,预测模型：虚拟变量就是当某种品质或属性或经济政策出现时为,1,，不出现时为,0,的品质变量。模型实际上就是一个多元回归模型。,适用范围：受政策影响变化大的业务,16,3.1.1,预测模型,时间序列时间趋势回归,基本原理：假定相关影响因素不出现很大的变化，根据历史发展趋势预测未来基本走势。,预测模型：,一元线性回归：,Y=a+b*t+,平方曲线回归：,Y=a+b1*t+b2*t2+,指数曲线回归：,Y=a*(e(b*t)+,对数曲线回归：,Y=a+b*ln(t)+,适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；,传统行业的发展趋势；,社会经济指标的发展趋势。,17,3.1.1,预测模型,时间序列,ARIMA,（,移动平均和自回归）,基本原理：根据发展趋势，调整季节性变化，从月度数据预测年度数据。,预测模型,ARIMA（p,d,q）,Yt-1*Yt-1-p*Yt-p=c+at-t-1*at-1-t-q*at-q,其中：,p,自回归的阶数；,q,移动平均的阶数；,自回归的系数；,移动平均的系数,d,季节指数；,c,常数项,适用范围：大量数据积累的业务，对月度量收数据进行，预测效果不佳。,对发生时间间隔短的随机事物更有效。,18,3.1.1,预测模型,同期完成比例预计全年,基本原理：各年份间业务的发展波动情况类似，用历史平均完成比例推算全年完成情况。,预测模型,历史同期完成比例截至某月份累计完成,/,全年完成,本期全年完成情况本期截至某月份累计完成/历史同期完成比例,适用范围：有多年发展历史，且发展比较稳定的业务,19,3.1.2,模型比较验证,模型对比,使用几种数学模型对同一业务量收进行预测，模型间可以互相比较验证结果。,地区与总量对比,对不同地区量收的预测与对业务总量的预测比较验证。,业务与总量对比,对不同专业量收的预测与对业务总量的预测比较验证。,20,3.1.2,模型比较验证,业务量收配比,基本原理：在业务量单位差别不大的情况下，业务量和业务收入之间存在确定的关系。,预测模型：,Y=Y*p,其中：,Y,业务收入,Y,业务量,p,单位业务量平均收入,适用范围：单位业务量收入比较固定，业务量单位之间差别不大的业务。,21,3.1.2,模型比较验证,缺口分析,基本原理：从最初的预测出发，逐步采取措施，逼进企业的目标。若每一项措施采取后，缺口仍然存在，需要对目标进行一定的调整。,预测模型,适用范围：业务总收入，专业业务收入,22,3.1.3,模型调整,地区调整,在不同的地区，各种业务量收的具体影响因素是不同的，需要因地制宜地进行调整。,市场调查,业务调整,不同的时期，业务品种会发生变化，影响业务量收的因素也会发生变化，需要根据主要影响因素进行调整。,23,3.2,市场分析方法,市场调查,市场调查方法,抽样调查,：了解,某一业务的市场现状、潜在市场等信息,。,（需注意：样本量和抽样,、,推测整体、推断误差）,典型调查：对于有特色的业务或地区进行专项调查。,重点调查,：对于占整体比重大的业务品种或地区进行调查。,24,市场调查,市场调查应用领域,分析市场容量的大小,不同地域中的销售良机和潜在性,不同市场的规模及其倾向,探寻影响业务量收和销售良机的各种因素,地域市场性质变化,消费者各阶层对商品需求的变化,25,行业市场容量分析预测法,基本原理：根据行业市场容量预测、市场占有率估计以及手续费率（进销差价率）推算业务发展。,预测模型：,Y=a b c,其中：,Y,所预测的业务,a,行业市场容量预测（相关回归法或市场调查）,b,市场占有率估计，可采用专家判断,c,手续费率/进销差价率，可采用市场调查,适用范围：新业务领域，有行业数据的积累但无相关业务数据的积累。,26,3.3,专家判断法,德尔菲法,基本原理：采用专家判断，进行增长率趋势、目标市场占有率等分析,预测模型：匿名征求专家意见归纳、统计匿名反馈归纳、统计，若干轮后，停止。,为,n,个专家的预测值,适用范围：行业增长率趋势和市场占有率确定；企业发展趋势；新业务发展趋势；投资和营销投入的效果。,27,主观概率加权平均法,基本原理：采用专家判断，预测未来不确定事件,预测模型：,主观概率,适用范围：没有足够历史数据积累的业务和行业,；行业图景等不确定较大的预测。,28,4.,相关操作,4.1,SPSS,操作,各种时间序列、相关回归,应用注意：,利用散点图观察发展趋势，选择合适的模型,根据相关系数（大于,0.8,）确定是否可以进行回归,相关系数=,结果检验（,t,、,F,检验、可决系数,）,29,4.2,EXCEL,操作（演示）,同期完成比例预计全年,时间序列,相关回归,量收配比,市场容量分析预测,30,谢谢！,31,