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单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,T6U6,企业管理软件年结,三友科技有限公司,服务部,2024年11月15日,T6,企业管理软件年结,1.,年结流程图,2.,年结前的准备,3.,年结的注意事项,4.,年结具体操作过程,5.,年结后的对账,6.,年结常见问题,7.,出纳年结,此指南适用于,T6,，,U6,各版本年结,一、年结流程图,开始,建立年度账,供销链,/,生产管理,固定资产,工资,成本,网上银行,应收应付,总账结转,结束,二、年结前的准备,各模块结转状态检查,1,、应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并,12,月份月结,2,、工资模块完成当年业务，但,12,月份不需做月末处理，当工资年度结转后,12,月份自动完成月结,3,、总账模块完成当年业务,(,银行对账单两清之后核销,),，等工资年度结转后再做总账,12,月份月结。,二、年结前的准备,系统环境检测,1.,首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。,2.,硬盘要有可供新的年度账可用的空间。,3.,内存要尽可能大，不然会影响效率,(sql),。,4.,排除病毒等干扰因素。,二、年结前的准备,年结前，先做好帐套的备份！,Admin,身份登录,1,2,3,4,5,三、年结的注意事项,1,、备份数据：,备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。,系统管理员（,admin,）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。,备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；,三、年结的注意事项,2,、建立年度账注意点：,（,1,）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态,（,2,）、在进行,2012,年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对,2011,年度及其,2012,年的基础设置进行改动。,（,3,）、工资管理结转完成后,2011,年的工资系统自动结账,.,三、年结的注意事项,3,、年度数据结转注意点：,（,1,）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。,（,2,）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。,（,3,）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。,（,4,）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。,（,5,）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。,（,6,）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。,三、年结的注意事项,4,、年度数据调整原则,（,1,）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为,0,。,（,2,）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。,（,3,）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。,（,4,）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。,（,5,）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。,（,6,）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。,四、年结具,体,体操作过程,(1),建立年度账,操作：以账,套,套主管的身,份,份登录系统,管,管理，以建,立,立年度账,四、年结具,体,体操作过程,(1),建立年度账,1,2,操作：年度,账,账,建立确,认,认是,四、年结具,体,体操作过程,(1),建立年度账,1,2,3,操作：成功,建,建立年度账,(,此过程可能,需,需几分钟时,间,间,),四、年结具,体,体操作过程,(2),结转数据,操作：账套,主,主管重新以,新,新年度登录,新年度,四、年结具,体,体操作过程,(2),结转供应链,/,生产管理,操作：年度,账,账,结转上年,数,数据供销,链,链结转,/,生产管理结,转,转确认,开,开始确定,1,2,3,4,5,四、年结具,体,体操作过程,(2),结转应收应,付,付,备注：如果,10,年度应付系,统,统存在未审,核,核单据将会,出,出现步骤,6,的提示,1,2,3,4,5,6,7,操作：年度,账,账,结转上年,数,数据应收,应,应付结转,确,确认确定,结转,/,不结账确,定,定,四、年结具,体,体操作过程,(2),结转固定资,产,产,1,2,3,4,5,6,7,操作：年度,账,账,结转上年,数,数据固定,资,资产结转,确,确认开始,结,结转上年,是,是确定,四、年结具,体,体操作过程,(2),结转工资,操作：年度,账,账,结转上年,数,数据工资,管,管理结转,确,确认确认,选择清零,项,项目结束,注意：如果,选,选择清零项,，,，将可以指,定,定具体的清,零,零的项目同,工,工资月结,1,2,3,4,5,6,7,8,注：结转工,资,资后，总账,系,系统应做,12,月份月结，,才,才能继续进,行,行年结,四、年结具,体,体操作过程,(2),结转成本,操作：年度,账,账,结转上年,数,数据成本,管,管理结转,确,确认,开始,结束,1,2,3,4,5,6,四、年结具,体,体操作过程,(2),结转网上银,行,行,操作：年度,账,账,结转上年,数,数据网上,银,银行结转,确,确认结束,1,2,3,4,5,四、年结具,体,体操作过程,(3),结转总账,1,2,3,操作：年度,账,账,结转上年,数,数据总账,系,系统结转,选,选择结转方,式,式查看结,转,转报告,4,五、年结后,的,的对账,年度结转过,程,程中没有报,任,任何错误，,并,并不代表结,转,转成功了，,还,还要确认年,度,度结转的数,据,据没有问题,，,，年度结转,的,的工作才算,完,完成，大致,需,需要核对的,数,数据为：,总账,工资,固定资产,应收应付,业务,成本,五、年结后,的,的对账,总账,操作：总账,设置期,初,初余额试,算,算，进行试,算,算平衡的检,查,查,五、年结后,的,的对账,总账,试算平衡后,，,，进行对账,，,，选择,【,对账,】,，无误后再,把,把本年的期,初,初数据与上,年,年的期末数,据,据进行核对,，,，确认年结,后,后的数据与,上,上期相比是,否,否正确结转,过,过来,五、年结后,的,的对账,工资和固定,资,资产,工资：,人员、部门,、,、工资项目,等,等基础档案,是,是否正常结,转,转,固定资产：,固定资产总,账,账原值、累,计,计折旧额是,否,否和上年一,致,致,五、年结后,的,的对账,供应链,应收：期初发票,、,、期初应收,单,单、票据,应付：期初发票,、,、期初应付,单,单、票据,采购：期初采购,发,发票、期初,采,采购入库单,销售：期初发货,单,单,库存：库存期初,、,、现存量、,库,库存批次汇,总,总表等是否,与,与上年一致,存货核算：收发存汇,总,总表、暂估,材,材料余额表,等,等是否与上,年,年一致,六、年结常,见,见问题,(,一,),1,、问：工资,模,模块为何,12,月份不能月,结,结？,答：工资模,块,块,12,月份不需做,月,月,末,处理，当工,资,资结转后,12,月份自动完,成,成月结,2,、问：固定,资,资产,12,月结账前生,成,成业务号但,如,如果不需要,生,生成凭证怎,么,么办？,答：批量制,单,单中把相应,的,的业务记录,删,删除即可,3,、问：为何,账,账套菜单的,备,备份置灰不,能,能使用？,答：系统管,理,理中必须以,admin,身份登录才,能,能备份账套,4,、问：为何,年,年度账菜单,是,是置灰不能,使,使用？,答：系统管,理,理中必须以,账,账套主管的,身,身份登录才,能,能建年度账,，,，也有可能,系,系统未检测,到,到加密狗,六、年结常,见,见问题,(,二,),5,、问：各模,块,块结转有先,后,后顺序之分,吗,吗？,答：供销链,、,、固定资产,、,、工资、网,上,上银行、成,本,本模块结转,不,不分先后，,其,其它按年结,流,流程图执行,6,、问：对总,账,账进行年结,的,的时候，提,示,示“为使用,后,后的第一年,，,，不需要执,行,行上年结转,！,！”不能结,转,转,答：计算机,时,时间必须以,新,新年度日期,方,方可进行总,账,账的结转,7,、问：结转,总,总账如果不,做,做银行对账,单,单的核销会,有,有什么后果,？,？,答：下年的,银,银行对账期,初,初中包括已,经,经勾对过的,数,数据，造成,银,银行对账期,初,初与上年期,末,的余额调节,表,表不符,六、年结常,见,见问题,(,三,),8,、问：如果,发,发现某年度,账,账中错误太,多,多，或不希,望,望将上年度,的,的余额或其,他,他信息全部,转,转到下一年,度,度,答：使用年,度,度账菜单清,空,空年度数据,的,的功能。“,清,清空”并不,是,是指将年度,账,账的数据全,部,部清空，而,还,还是要保留,一,一些信息的,，,，主要有：,基,基础信息、,系,系统预置的,科,科目报表等,，,，方便清空,后,后的年度账,重,重新做账,9,、问：成功,建,建立年度账,是,是否可以立,即,即调整基础,档,档案的内容,？,？,答：在建立,完,完新的年度,账,账后，不要,急,急于对新年,度,度账中的基,础,础档案进行,调,调整和删改,，,，等年度结,转,转完毕后，,再,再到新年度,账,账中对需要,调,调整的基础,档,档案相关信,息,息进行调整,。,。否则会造,成,成后续的“,年,年度结转”,时,时出现错误,提,提示，或年,度,度结转后数,据,据出现错误,六、年结常,见,见问题,(,四,),10,、年度结转,后,后，总账和,辅,辅助账对账,不,不平，该如,何,何处理？,答：年度结,转,转后，就发,现,现总账和辅,助,助账对账不,平,平，一般是,因,因为在上个,年,年度已经不,平,平造成的。,本,本年修改的,步,步骤是,1,、先把该科,目,目的辅助核,算,算选项取消,。,。,2,、到期初余,额,额界面，把,该,该科目的期,初,初数修改的,和,和辅助数据,的,的合计数一,致,致的数据。,3,、再把该辅,助,助核算的选,项,项打上，再,修,修改辅助核,算,算明细的数,据,据，该科目,的,的数据也会,跟,跟着发生变,化,化。,4,、试算并对,账,账平衡后，,填,填制新的凭,证,证。,六、年结常,见,见问题,(,五,),11,、余额结转,和,和明细结转,的,的区别？,答：以客户,往,往来为例。,假,假定,a,客户,9,月借方发生,100,元，,12,月贷方发生,100,，余额为,0,。,B,客户,10,月份借方发,生,生,500,，贷方发生,200,元，余额为,借,借方,300,。,余额结转：,结,结转后，余,额,额表中没有,a,客户的数据,，,，只有,b,客户的,300,元。并且也,可,可以把,a,客户从客户,档,档案中删除,。,。账龄分析,中,中,b,客户的,300,元从,2010,年,1,月,1,日算起。,年结问题,明细结转：,是,是否结转是,以,以在上年是,否,否进行了往,来,来两清为标,志,志的。假定,上,上年没有往,来,来两清，则,年,年度结转后,，,，,a,客户的和,b,客户的两条,记,记录都会结,转,转过来存放,在,在数据库中,。,。产品界面,仍,仍以余额反,应,应。,A,客户档案不,能,能删除。账,龄,龄分析是按,照,照余额以,发,发生（制单,）,）日期为期,始,始日期。,假,假定上年往,来,来两清了，,则,则,a,客户的明细,记,记录不会结,转,转过来，,a,客户档案可,以,以删除。,B,客户是以未,两,两清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