付款员岗位职责

文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持付款员岗位职责1、 工作职责1 、 负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱） ，特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。2 、 负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。3 、 负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符， 售粮人姓名、 祥细地址、 身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。4 、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。5 、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。6 、 收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。7 、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。10 、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。11 、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。2、 工作关系1 、向财务经理和财务科长负责。2 、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划。3 、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。4 、 配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。3、 工作权责1 、 发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付权，否则承担相应责任。2 、 因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负 50% 责任， 公司规定发现不履行复核手续， 不签字的票据，每张票据罚当事人10 元。3 、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。4、 工作标准1 、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。大豆收购日报表上报及时，日清日结，准确率达到100% 。2 、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用语，找零到角，客户满意度达到100% 。3 、收购资金做到日清日结，保证资金安全、及时、准确的付到客户手中。4 、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同时了解其他部门岗位的业务环节。