资源描述
,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,cyd-5,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,双河油矿采油五队,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第三部分 费用支出分析,第一部分 仓储工作概况,第四部分 对外创收工作分析,第二部分 物资库存分析,第五部分 价差完成情况,第六部分 结论和建议,1.,物资入库,、,、库存状,况,况：,1.,物资入库,、,、库存状,况,况：,增加,1475.14,万,元,12,月末库存,（万元）,年初库存,（,（万元）,643.10,2118.24,1.,物资入库,、,、库存状,况,况：,3,年以上,1-3,年,1,年以下,总库存,15.69,0,2102.55,2118.24,单位：万,元,元,1-,12月份,平,平均库存919.69万元,、,、库存周,转,转次数59.59,次,次，周转,天,天数6.04天。,2.,费用支出,总,总体情况,：,：,1,月至,12,月,约当预算,2013,年变动费,用,用预算,与约当预,算,算比节余12.73万元,与,去,去,年,年,同,同,期,期,相,相,比,比,超,超59.2,万,万,元,元,。,。,169.04,169.04,实,际,际,支,出,出,156.31,3.,对,外,外,创,创,收,收,：,今,年,年,处,处,下,下,达,达,的,的,对,对,外,外,创,创,收,收,指,指,标,标,为,为,80,万,元,元,。,。,1,月,至,至,12,月,预,算,算,处,下,下,达,达,指,标,标,实,际,际,收,收,入,入,中,中,地,地,磅,磅,收,收,入,入1.21,万,万,元,元,、,、,代,代,储,储,代,代,销,销,收,收,入,入,40.5,万,元,元,，,，,完,完,成,成,月,月,当,当,预,预,算,算,的,的,104.3%,。,80,80,实,际,际,收,入,入,93.86,4.,物,资,资,质,质,量,量,管,管,理,理,：,：,验,验,收,收,物,物,资,资,1982,批,，,，,5376,项,验,验,收,收,及,及,时,时,率,率,：,：,100%,共,发,发,现,现,质,质,量,量,问,问,题,题,：,：,30,项,涉,及,及,物,物,资,资,金,金,额,额,：,：,268.99,万,元,元,入,库,库,物,物,资,资,质,质,量,量,合,合,格,格,率,率,为,为,100%,实,现,现,物,物,资,资,安,安,全,全,供,供,应,应,第三部分 费用支出分析,第一部分 仓储工作概况,第四部分 对外创收工作分析,第二部分 物资库存分析,第五部分 价差完成情况,第六部分 结论和建议,1.,库,存,存,结,结,构,构,分,分,析,析,项目,库存合计,1,年以下,1-3,年,3,年以上,备注,期初库存,643.10,620.70,/,22.39,期未库存,2118.24,2102.55,/,15.69,增加,+,减少,-,+1475.14,+1481.85,/,-6.7,本月利用库存,/,/,/,/,累计利用库存,/,/,/,/,12,月,月,末,末,库,库,存,存,物,物,资,资2118.24,万,万,元,元,，,，,其,其,中,中,一,一,年,年,以,以,下,下,物,物,资,资,库,库,存,存2102.55,万,万,元,元,；,；,1,-3,年,年,物,物,资,资0,元,元,；,；3,年,年,以,以,上,上,物,物,资,资15.69,万,万,元,元,，,，,期,期,初,初,库,库,存,存643.10,万,万,元,元,，,，,其,其,中,中,一,一,年,年,以,以,下,下,物,物,资,资,库,库,存,存620.70,万,万,元,元,，,，,3,年以上物资22.39,万,万元，期末,库,库存与期初,库,库存对比增,加,加1475.14万元,。,。,主,要物资（油,管,管、聚合物,）,）：,12月末油,管,管1440.313592万元、1683.323吨，,原,原因是一厂,资,资金不到位,无,无法出账。,1.120大类,螺,螺杆泵地面,驱,驱动装置，3台，是2005年分,家,家前采油一,厂,厂做的计划,，,，至今未领,完,完，形成了,特,特殊库存资,金,金。年初该,物,物资3个品,种,种5台，14.5万元,，,，发出 2,台,台，6.707万元，,目,目前库存3,台,台7.793万元；,2.2,分,分,家,家前,遗,遗留,下,下的,无,无动,态,态物,资,资结,构,构碳,钢,钢管1163045#GB81627.89,万,万元,；,；,3.3,为,为满,足,足全,局,局材,料,料成,本,本不,超,超一,厂,厂假,退,退料136项,，,，占,总,总库,存,存251,项,项数,的,的54.2%,。,。项,目,目料51,项,项占,库,库存,项,项数,的,的20%,。,。,4.41-3年,以,以上,物,物资3台,计,计量,泵,泵，,金,金额17.667,万,万元,，,，是,一,一厂,下,下二,门,门联,合,合站,油,油泥,处,处理,完,完善,工,工程,项,项目,料,料，2012,年,年5,月,月收,货,货，,物,物资,已,已领,走,走，,年,年底,经,经过,仓,仓库,业,业务,员,员的,不,不懈,努,努力,已,已出,账,账。,第三部分 费用支出分析,第一部分 仓储工作概况,第四部分 对外创收工作分析,第二部分 物资库存分析,第五部分 价差完成情况,第六部分 结论和建议,费用,支,支出,明,明细,表,表,序号,项目,年度预算（万元）,1-12,月份,与年总预算相比剩余,备注,预算,（万元）,实际,（万元）,与预算相比,(超+节-),12,年,1-12月实际发生(万元),与去年同期相比,(超+节-),变动费用,169.04,169.04,156.31,-12.73,97.11,59.20,-12.73,1,房屋租赁费,10.38,10.38,10.39,0.01,10.39,0.01,2,环卫绿化费,6.97,6.97,6.97,0.00,6.97,0.00,3,取暖费,5.80,5.80,3.24,-2.56,3.24,-2.56,4,公共设施费,33.27,33.27,23.89,-9.38,23.89,-9.38,5,小车租赁费,27,27,27.05,0.05,24.56,2.49,0.05,6,水费,0.7,0.7,1.36,0.66,0.39,0.97,0.66,7,电费,7,7,6.92,-0.08,5.54,1.38,-0.08,8,通信费,7.8,7.8,7.74,-0.06,7.59,0.16,-0.06,9,计量费,0.96,0.96,1.29,0.33,0.97,0.32,0.33,10,警卫消防费,7.68,7.68,7.86,0.18,7.80,0.06,0.18,费用,支,支出,明,明细,表,表,11,外购原材料,17,17,13.49,-3.51,12.08,1.41,-3.51,12,外购燃料,1.2,1.2,1.15,-0.05,1.11,0.05,-0.05,13,机修费,5,5,4.81,-0.19,3.09,1.72,-0.19,14,公杂费,1.8,1.8,2.13,0.33,1.80,0.33,0.33,15,过路过桥费,0.48,0.48,0.34,-0.14,0.53,-0.19,-0.14,16,图书资料费,0.5,0.5,0.50,0.00,0.77,-0.27,0.00,17,印刷费,1.5,1.5,0.95,-0.55,1.32,-0.37,-0.55,18,差旅费,5,5,6.17,1.17,4.82,1.35,1.17,19,其他,(含餐饮服务费用）,29,29,30.07,1.07,24.74,5.33,1.07,序号,项目,年度预算（万元）,与年总预算相比剩余,备注,预算,（万元）,实际,（万元）,与预算相比,(超+节-),12,年,1-12月实际发生(万元),与去年同期相比,(超+节-),今年,1-,12,月,月份,实,实际,支,支出,超,超去,年,年同,期,期，,有,有,5,项费,用,用超,约,约当,预,预算,，,，并,且,且这,5,项超,出,出全,年,年预,算,算，,下,下面,重,重点,分,分析,超,超支,的,的原,因,因：,计量,费,费,水,费,费,其他,费,费用,电,费,费,新增,费,费用,差旅,费,费,计量,费,费超,去,去年,同,同期0.33,万,万元,年预,算,算为,0.96,万,万元,，,，1-12月,实,实际,支,支出1.29,万,万元,，,，超,支,支0.33万,元,元。,主,主要,原,原因,是,是年,初,初预,算,算不,足,足，,年,年初,申,申报,需,需求,预,预算,时,时，,测,测算,计,计量,费,费用,是,是1.5,万,万元,，,，而,处,处拨,给,给我,库,库的,费,费用,有,有点,低,低。,今,今年,磅,磅秤,投,投用,后,后，,上,上半,年,年共,检,检测,了,了两,次,次（1月,份,份、5月,份,份）,，,，发,生,生检,测,测费,用,用0.8,万,万余,元,元，,按,按常,规,规一,年,年检,测,测一,次,次。,超支,原,原因,水费,超,超去,年,年同,期,期,0.,97,万,万元,年预,算,算为0.7万,元,元，1-12,月,月实,际,际支,出,出1.36万,元,元，,超,超支0.66,万,万元,。,。比,去,去年,同,同期,增,增加0.97,万,万元,。,。,今年1-12,月,月份,累,累计,消,消耗,水,水4529方,，,，与,去,去年,同,同期1300,方,方相,比,比，,增,增加,水,水量3229,方,方，,其,其主,要,要原,因,因是,今,今年,上,上半,年,年仓,库,库主,水,水管,在,在库,区,区外,发,发生,穿,穿孔,，,，并,且,且穿,孔,孔部,位,位位,于,于社,区,区下,水,水道,旁,旁，,漏,漏水,直,直接,从,从下,水,水道,流,流走,，,，导,致,致长,时,时间,没,没能,找,找到,漏,漏点,。,。7,月,月份,在,在找,到,到漏,点,点后,立,立即,采,采取,补,补漏,措,措施,，,，为,避,避免,再,再次,出,出现,跑,跑、,冒,冒、,滴,滴、,漏,漏现,象,象，,仓,仓库,供,供用,水,水设,施,施的,维,维护,管,管理,负,负责,人,人，,坚,坚持,每,每两,、,、三,天,天对,供,供水,管,管网,进,进行,一,一次,巡,巡回,检,检查,，,，保,证,证了,仓,仓库,水,水管,线,线的,正,正常,运,运行,，,，下,半,半年,平,平均,每,每月,用,用水169方,，,，将,用,用水,量,量降,到,到了,最,最低,点,点。,差旅,费,费超,去,去年,同,同期1.17,万,万元,1、,处,处排,球,球集,训,训：,为,为支,持,持处,各,各项,活,活动,的,的开,展,展，,我,我仓,库,库有3名,职,职工,今,今年7月,被,被抽,到,到处,里,里参,加,加局,排,排球,比,比赛,，,，在,近,近2,个,个多,月,月的,集,集训,期,期间,，,，我,仓,仓库,承,承担,了,了差,旅,旅费0.98万,元,元。2、,差,差旅,补,补助,提,提高,：,：今,年,年8,月,
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