财务总监年度述职报告

Click to edit Title Slide,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Title Slide,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,主动应对 积极创新,全力确保公司平稳度过金融危机,2008,年度个人述职报告,汇报人：*,前,言,言,2008,年，,对,对中,国,国来,说,说，,是,是极,不,不平,常,常的,一,一年,，,，一,方,方面,北,北京,奥,奥运,会,会成,功,功举,办,办，,千,千年,飞,飞天,梦,梦成,功,功实,现,现，,中,中国,国,国际,地,地位,显,显著,提,提高,；,；另,一,一方,面,面，,受,受冰,雪,雪灾,害,害、,汶,汶川,地,地震,、,、美,国,国次,贷,贷危,机,机引,发,发的,国,国际,金,金融,危,危机,、,、欧,美,美经,济,济出,现,现严,重,重衰,退,退、,原,原材,料,料价,格,格大,幅,幅波,动,动、,市,市场,信,信心,严,严重,不,不足,等,等一,系,系列,因,因素,的,的影,响,响，,中,中国,经,经济,增,增长,也,也遇,到,到了,较,较大,的,的困,难,难。,2008,年，,对,对公,司,司来,讲,讲，,也,也是,大,大事,多,多、,变,变化,快,快，,改,改革,与,与发,展,展矛,盾,盾突,出,出的,一,一年,，,，是,在,在变,化,化中,求,求探,索,索，,逆,逆境,中,中求,生,生存,，,，危,机,机中,求,求发,展,展的,一,一年,。,。一,年,年来,，,，在,（,（上,级,级单,位,位）,领,领导,和,和（*,单,单位,）,）公,司,司领,导,导班,子,子的,关,关心,和,和支,持,持下,，,，认,真,真按,照,照（,上,上级,单,单位,）,）对,派,派驻,企,企业,高,高级,会,会计,人,人员,的,的要,求,求，,积,积极,参,参与,公,公司,发,发展,战,战略,制,制定,和,和重,大,大经,营,营决,策,策，,不,不断,强,强化,会,会计,基,基础,管,管理,，,，深,化,化财,务,务管,理,理与,监,监督,，,，持,续,续推,动,动成,本,本领,先,先战,略,略等,工,工作,向,向前,发,发展,，,，充,分,分发,挥,挥了,财,财务,的,的支,持,持、,指,指导,、,、监,督,督、,控,控制,职,职能,，,，在,进,进一,步,步提,高,高财,务,务管,理,理水,平,平，,促,促进,公,公司,经,经营,目,目标,实,实现,等,等方,面,面做,了,了一,些,些探,索,索和,努,努力,。,。,主,要,要,内,内,容,容,第一,部,部分,2008,年工,作,作回,顾,顾,1.,主要,指,指标,完,完成,情,情况,2.,主要,工,工作,开,开展,情,情况,3.,党风,廉,廉政,建,建设,4.,学习,及,及能,力,力提,升,升,第二,部,部分,成,成绩,与,与不,足,足,第三,部,部分,2009,年工,作,作设,想,想,1.,公司,面,面临,的,的形,势,势分,析,析,2.,财务,工,工作,思,思路,3.,主要,财,财务,工,工作,措,措施,4.,主要,工,工作,关,关注,点,点,1.,主要,指,指标,完,完成,情,情况,第一,部,部分,2008,年工,作,作回,顾,顾,指标力,求,求做得,更,更好！,08,年，在,（,（上级,单,单位）,的,的指导,下,下，在,（,（*,单,单位）,国,国际化,战,战略的,指,指引下,，,，以目,标,标利润,为,为中心,，,，以提,高,高经济,运,运行质,量,量为重,点,点，以,财,财务考,核,核导向,为,为支撑,，,，以集,中,中管理,为,为手段,，,，全力,推,推进成,本,本领先,，,，落实,公,公司经,营,营目标,，,，不断,提,提升增,值,值业务,识,识别能,力,力、财,务,务战略,支,支撑能,力,力和风,险,险管控,能,能力，,促,促进生,产,产经营,质,质量和,管,管理水,平,平的不,断,断提升,。,。,2.1,主要工,作,作开展,情,情况,08,工作思,路,路,第一部,分,分,2008,年工作,回,回顾,1,套部门,文,文化,塑造财,务,务系统,文,文化,1,1,套部门,文,文化,2,项牵头,工,工作,3,项集中,管,管理,10,大工作,措,措施,2,项牵头,工,工作,成本领,先,先工作,、,、财务,经,经营目,标,标落实,2,3,项集中,管,管理,信息集,中,中管理,、,、资金,集,集中管,理,理、人,员,员集中,管,管理,3,10,大工作,措,措施：,深化改,革,革,成,成本领,先,先,预,预算管,理,理,财,财务分,析,析,投,投资控,制,制,内部控,制,制,资,资金管,理,理,稳,稳定关,系,系,队,队伍建,设,设,采,采购保,供,供,10,2.2,主要工,作,作开展,情,情况,工作举,措,措,第一部,分,分,2008,年工作,回,回顾,深入落,实,实,10,大工作,措,措施,1.,深化改,革,革,完善治,理,理结构,3.,预算管,理,理,落实经,营,营目标,5.,投资控,制,制,保障投,资,资效益,7.,资金管,理,理,支撑发,展,展战略,9.,队伍建,设,设,塑造财,务,务文化,2.,成本领,先,先,助推事,业,业领先,4.,财务分,析,析,提供决,策,策支持,6.,内部控,制,制,防范财,务,务风险,8.,稳定关,系,系,提升市,场,场形象,10.,采购保供,提升体系能力,工作举措一：深化体制改革，完善治理结构,根据整体部署,，,，秉着对股东,负,负责的原则，,财,财务系统迅速,反,反映、立即行,动,动，以高度的,责,责任感推动深,化,化管理体制改,革,革工作，按照,不,不遗留大的问,题,题，也不纠缠,于,于具体细节的,思,思路，仅仅用,了,了半个月的时,间,间，就完成了,财,财务人员、资,产,产等分开工作,，,，保证了关联,交,交易公平、公,正,正。目前财务,工,工作有序进行,，,，公司正常生,产,产经营未受影,响,响。,主,要,工,作,整体财务状况,清,清理；,按照,“,化繁为简，不,大,大动,”,的原则，对深,化,化改革后，（*单位）集,团,团和（*单,位,位）汽车双方,有,有交叉服务的,事,事项，按照有,偿,偿服务的原则,，,，一事一议，,对,对综合服务协,议,议内容进行了,清,清理，签订服,务,务协议。,资产划分清理,；,；,对工会经费、,职,职工教育经费,、,、福利费核算,进,进行清理,2.2,主要工作开展,情,情况,工作举措,第一部分,2008,年工作回顾,工作举措二：牵头成本领先，应对金融危机,08,年，成本工作,以,以,“,1+9+8,”,成本领先项目,为,为载体，,“,以产品为核心,，,，流程为主线,，,，全员降本增,效,效,”,的总体思路，,以,以,“,推项目、搭体,系,系、建标准、,管,管费用、促交,流,流、造氛围,”,18,个字为行动方,针,针，密切关注,金,金融危机影响,，,，不断创新和,完,完善成本管控,的,的制度、方法,与,与工具，强化,深,深入了解业务,，,，全面开展和,推,推进公司成本,工,工作，提升赢,利,利能力，,08,年实现直接降,成,成增效,4,亿元。,主,要,工,作,2.2,主要工作开展,情,情况,工作举措,第一部分,2008,年工作回顾,以,“,推项目、搭体,系,系、建标准、,管,管费用、促交,流,流、造氛围,”,为行动方针,改良推进方法,方,方式，精心组,织,织，积极督促,，,，高效,31,个成本领先项,目,目，全年直接降成增效,4,亿元，间接降,低,低,1.5,亿元；,大力推行自主研发汽车,产,产品价值创新,管,管理（,DFC,）工作，固化经,验,验并成功推广,，,，在产品设计,成,成本控制和采,购,购成本降低方,面,面发挥了重要,作,作用，该成果,分,分别获得军工,企,企业协会,2008,年度军工企业,管,管理创新成果,一,一等奖和*,市,市管理创新一,等,等奖；,成立了,应对宏观经济,变,变化对企业经,营,营影响,综合课题组，,紧,紧密跟踪材料,涨,涨价、能源涨,价,价、利率及汇,率,率变化、新的,劳,劳动合同法实,施,施等方面情况,，,，进行深入研,究,究并提出对策,，,，减少宏观经,济,济和政策变化,给,给公司带来的,负,负面影响，并,充,充分利用国家,相,相关政策提高,公,公司效益。,建立了设计成本,配置成本,采购成本,经营成本的四,维,维成本控制体,系,系，实现从设计,到,到制造到销售,的,的全流程成本,管,管控，和从设计到量产到,结,结束的全生命,周,周期内的系统,成,成本控制；,积极开展税收,筹,筹划和争取税,收,收优惠、财政,补,补贴，全年节,创,创,3195,万元；,通过更新公司,成,成本文化理念,、,、组织发布案,例,例，以及编制,（*单位）,公,公司成本文化,手,手册,等方式，推动,成,成本文化建设,。,。,工作举措三：深化预算管理，提升执行力度,通过不断完,善,善预算方法,，,，丰富预算,方,方式，推行,矩,矩阵预算，,强,强化预算的,科,科学性和指,导,导性，,贯彻,“,两段式,”,考核，,强化预算执,行,行控制与分,析,析，逐步形,成,成闭环管理,，,，促进战略,目,目标可视化,和,和资源有效,配,配置，提高,与,与业务计划,的,的匹配性，,确,确保战略目,标,标的落实和,经,经营目标的,实,实现。,主,要,工,作,完成公司,5,年资金收支,测,测算及资金,缺,缺口解决方,案,案并向上级,汇,汇报，促进,战,战略目标可,视,视化，为理,性,性决策提供,了,了支持；,贯彻落实,“,又好又快,”,战略目标、,经,经营目标的,分,分解、监控,、,、落实工作,创新预算模,式,式,全面实施了,“,X+X,”,月度滚动预,算,算制度；,完成公司,2007,年度业绩考,核,核评价工作,，,，位列（上,级,级单位）第,一,一名；,按月对二级,单,单位全年预,算,算指标、新,产,产品效益、,产,产品销售每,周,周实施经济,指,指标等进行,监,监控，实施,红,红黄绿点评,，,，并督促改,进,进；,预算工作深,化,化和完善，,强,强化质量、,供,供应商支持,资,资源匹配和,落,落实。,2.2,主要工作开,展,展情况,工作举措,第一部分,2008,年工作回顾,工作举措四：深化财务分析、提供决策支持,完善财务分,析,析模板，大,力,力开展多层,次,次、多维度,财,财务分析，,基,基于战略、,客,客户、竞争,标,标杆深入开,展,展财务对标,，,，找出差距,及,及原因，制,定,定有效的措,施,施并落实改,进,进，不断促,进,进经营质量,改,改善和管理,能,能力的提高,为,为公司决,策,策提供强大,支,支持。,主,要,工,作,针对重点经,营,营指标，及,时,时组织月度、,季,季度、年度,的,的利润、收,入,入、存货、,应,应收帐款等,指,指标的专项,分,分析，累计发现,问,问题,20,余个。同时,，,，根据市场,情,情况，及时,提,提出采取限,产,产措施、强,化,化商务引导,增,增加现金回,款,款等改进措,施,施,50,余条，使存,货,货及应收帐,款,款压力得到,缓,缓解，提高,了,了公司经营,质,质量；,初步建立起,完,完善、严谨,的,的数据库系,统,统，增加了,经,经济运行排,行,行，积累各,种,种企业运行,数,数据；,及时写月度,、,、季度、年,度,度财务分析,报,报告，全面,监,监控经济运,行,行质量，强,化,化了各项指,标,标的趋势发,展,展分析,;,加强重点财,务,务指标的分,析,析和监控工,作,作，对实际,报,报表与预算,目,目标相差,5%,的指标进行,跟,跟踪分析；,基于战略、,客,客户和竞争,标,标杆，开展,对,对标工作