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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,会计信息化,项目五 财务业务一体化管理,主讲人：张洪波,任务一 购销存管理系统初始化,思维导图,一、用友,ERP-U872,软件安装,(,一,)SQLServer2000,数据库的安装,(,二,),用友,ERP-U872,管理软件安装,任务一 购销存管理系统初始化,1.,打开用友,ERP-U872,管理软件文件目录，双击,Setup,应用程序文件，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装,U8,管理软件必须的系统补丁。,一、用友,ERP-U872,软件安装,2.,单击,“,确定,”,按钮，进入,ERP-U872,管理软件安装欢迎界面。单击,“,下一步,”,按钮，打开安装授权,“,许可证协议,”,对话框。,一、用友,ERP-U872,软件安装,3.,选择,“,我接受许可证协议中的条款,”,，单击,“,下一步,”,，打开,“,客户信息,”,确认对话框,一、用友,ERP-U872,软件安装,4.,输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的计算机名，单击,“,下一步,”,按钮，打开,“,选择目的地位置,”,对话框。,5.,选择安装程序安装文件的文件夹。可以单击,“,浏览,”,按钮，修改安装路径。单击,“,下一步,”,按钮，打开选择,“,安装类型,”,对话框。,一、用友,ERP-U872,软件安装,6.,选择安装类型（标准、全产品、服务器、客户端、自定义），单击,“,下一步,”,按钮，打开,“,环境检测,”,对话框,一、用友,ERP-U872,软件安装,7.,环境监测通过后，单击,“,下一步,”,按钮，系统开始复制文件，文件复制完成后，显示,“,系统安装完成,”,对话框，系统提示是否需要立即启动计算机，建议选择,“,立即重新启动计算机,”,按钮，单击,“,完成,”,按钮。,一、用友,ERP-U872,软件安装,8.,重新启动计算机进入,Windows,操作平台，系统提示,“,正在完成最后的配置,”,，出现,“,数据源配置,”,对话框，在,“,数据库,”,后的文本框中输入数据服务器的计算机名或,IP,地址，再输入数据库管理员,SA,的密码，单击,“,测试连接,”,按钮，系统提示,“,连接串测试成功,”,信息，表示数据源配置成功。单击,“,完成,”,按钮，完成配置。,二、建账与财务分工,(,一）账套管理（账套建立、引入、输出）,（二）设置操作员与权限,1.,用户管理（操作员）,2.,角色管理,角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。,只有系统管理员有权限进行本功能的设置。,角色管理,(1),在系统管理主界面，选择“权限,-,角色”,(2),在角色管理界面，点击,【,增加,】,按钮，显示,增加角色,界面，输入角色编码，角色名称,(,角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项,),；在所属名称中可以选中归属该角色的。点击,【,增加,】,按钮，保存新增设置。,二、建账与财务分工,3.,设置权限,用友,ERP-U8,可以实现三个层次的权限管理。,功能级权限管理,:,该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能。包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。,数据级权限管理,:,该权限可以通过两个方面进行权控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。,金额级权限管理,:,该权限主要用于完善内部金额控制。,二、建账与财务分工,三、基础档案设置,（一）设置部门档案,（二）设置人员档案,（三）设置客户,/,供应商档案,（四）设置存货分类,（五）,设置计量单位,（无换算、固定换算、浮动换算）,（六）设置存货档案,（七）会计科目设置,（八）设置凭证类别,（九）,设置项目目录,（十）设置结算方式,（十一）,设置付款条件,（十二）设置开户银行（十三）,仓库档案,（十四）,收发类别,（十五）,采购类型,（十六）,销售类型,（十七）,费用项目分类,（十八）,费用项目,（十九）,单据设置,三、基础档案设置,设置计量单位,计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：,1.,无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。,2.,浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。,3.,固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。,选择,“,基础设置,基础档案,存货,计量单位,”,，点击,【,分组,】,录入计量单位分组信息，然后点击,【,单位,】,，完成计量单位的的设置。,设置计量单位,设置项目目录,1.,选择,“,基础设置,基础档案,财务,项目目录,”,，打开项目档案窗口。,2.,单击,【,增加,】,，增加,“,项目大类,”,（名称、级次、栏目），点下一步，直到完成。,3.,选择,“,项目大类,”,对应的,“,核算科目,”,，单击,【,确定,】,。,4.,单击,“,项目分类定义,”,页签，定义,“,项目分类,”,，单击,【,确定,】,。,5.,单击,【,维护,】,，增加项目目录。,设置付款条件,也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。,选择,“,基础设置,基础档案,收付结算,付款条件,”,，打开付款条件窗口。点击,【,增加,】,按钮，在相应栏目中输入优惠天数、优惠率等信息。点击,【,保存,】,按钮。,设置仓库档案,选择,“,基础设置,基础档案,业务,仓库档案,”,，打开仓库档案窗口。,系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等。每个仓库必须选择一种计价方式。,设置收发类别,收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。,选择,“,基础设置,基础档案,业务,收发类别,”,，打开收发类别窗口。,收发类别可以增加、修改和删除。,设置采购类型,选择,“,基础设置,基础档案,业务,采购类型,”,，打开采购类型窗口。,入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速度。入库类别是收发类别中的收发标志为收的那部分，收发标志为发的收发类别是不能作为入库类别的。,设置销售类型,选择,“,基础设置,基础档案,业务,销售类型,”,，打开销售类型窗口。,出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类别的。,费用项目分类,费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等系统要求，增加费用项目分类档案，在业务数据中进行分析汇总。,选择,“,基础设置,基础档案,业务,费用项目分类,”,，打开费用项目分类窗口,费用项目,本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。,选择,“,基础设置,基础档案,业务,费用项目,”,，打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。,单据设置,单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。,单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。,选择,“,基础设置,单据设置,”,可进行单据格式和编号设置。,四、总账系统初始化,（一）总账系统选项设置,系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。选择,“,业务工作,财务会计,总账,设置,选项,”,，打开选项设置窗口。,(,二,),录入期初余额,选择,“,业务工作,财务会计,总账,设置,期初余额,”,，打开期初余额录入窗口。,1.,主体账期初余额录入,2.,辅助账期初余额录入,3.,试算平衡,4.,期初对账,五、应收款管理系统初始化,（一）选项设置,选择,“,业务工作,财务会计,应收款管理,设置,选项,”,，打开选项设置窗口。,.,常规选项,.,凭证选项,3.,权限与预警,4.,核销设置,(,二,),初始设置,选择“业务工作,财务会计,应收款管理,设置,初始设置”，打开初始设置窗口。,1.,设置科目,2.,坏账准备设置,3.,账期内账龄区间设置,4.,逾期账龄区间设置,5.,设置报警级别,五、应收款管理系统初始化,(,三,),应收系统期初余额,选择,“,业务工作,财务会计,应收款管理,设置,期初余额,”,，打开期初余额窗口。,点击,【,增加,】,，输入各种类型单据的期初余额后，按,【,保存,】,按钮,点击,【,对账,】,功能，可将应收系统与总账系统期初余额进行核对。,五、应收款管理系统初始化,六、应付款管理系统初始化,应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项，该系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。,七、采购管理系统初始化,(,一,),采购选项,选择,“,业务工作,供应链,采购管理,设置,采购选项,”,，打开采购选项设置窗口。,1.,业务及权限控制,2.,公共及参照控制,(,二,),采购期初数据录入,1.,期初暂估入库存货,选择,“,采购管理,采购入库,采购入库单,”,单击,【,增加,】,按钮，录入期初采购入库单，并保存数据。,七、采购管理系统初始化,2.,期初在途存货,期初在途存货数据用以反应期初单已到但货未到情况。,选择,“,采购管理,采购发票,专用采购发票,点击,【,增加,】,按钮，录入期初采购专用发票，并保存数据。,七、采购管理系统初始化,(,三,),采购期初记账,（,1,）输入期初单据后，选择,“,设置采购期初记账,”,。,（,2,）进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。,（,3,）单击,【,记账,】,，则系统开始记账。,记账后，如取消记账，则单击,【,取消记账,】,，系统将期初记账数据设置为未期初记账状态。,七、采购管理系统初始化,八、销售管理系统初始化,（一）销售选项设置,选择,“,业务工作,供应链,销售管理,设置,销售选项,”,，打开采购选项设置窗口。,1.,业务控制,2.,其它控制,3.,信用控制、可用量管理、价格管理,(,二,),销售期初数据录入,选择,“,设置,期初录入,期初发货单,”,点击,【,增加,】,按钮录入期初发货单。,八、销售管理系统初始化,九、库存管理系统初始化,(,一,),库存选项设置,1.,业务设置,2.,修改现存量时点,(,二,),期初数据录入与审核,1.,选择,“,初始设置,期初结存,”,，进入,“,库存期初数据录入,”,窗口。,2.,选择录入结存的仓库。按,【,修改,】,直接录入存货。,3.,保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。,4.,审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。,九、库存管理系统初始化,十、存货核算系统初始化,(,一,),存货核算选项设置,1.,核算方式,2.,暂估方式,(,二,),存货期初数据录入与记账,1.,选择“初始设置,期初数据,期初余额”,2.,选择要输入期初余额的仓库,/,部门,/,存货，输入期初余额。可以通过点击,【,取数,】,按钮，从库存系统取期初数,并保存。,3.,可以点击,【,对账,】,按钮，将存货系统期初与库存系统期初进行对账。,4.,当期初余额输入完毕后，可点击,【,记账,】,按钮，则可以进行日常处理。记账可以恢复。,十、存货核算系统初始化,(,
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