财务会计上线后注意事项及快速操作卡

SAP 2009,第,*,页,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,SAP,中国,2009,年,12,月,31,日,徐工集团,“4321”,工程第二期,项目,财务会计上线后注意事项及快速操作卡,FI上线后注意事项总账部分,一、总账业务,1.,资金分录要正确选择原因代码（现金流量项目）和事务类型（收支项目）以及预算项目（内部订单）；,2.,费用类分录要正确选择内部订单（活动预算）,3.,手工记账时正确选择凭证类型（,SK,现金凭证，,SC,总账银行凭证，,DZ,客户银行凭证，,KZ,供应商银行凭证，对于分录中同时有现金和银行存款的分录应选择现金凭证），凭证日期间和记账日期及所附单据数量；,4.,因为期初科目余额计划在,1,月,8,日才能完全导入,SAP,系统，所以,1,月,4,日上线后，系统同时打开两个账期间：,2009,年,12,月和,2010,年,1,月，所以在录入凭证时注意选择正确记账日期。,5.SAP,系统科目和,NC,系统科目设置有些差异，在记账时需要注意正确选择科目。,6.,总账会计事项记账处理要严格按照,总账凭证录入审核流程,员工报销流程,处理。,FI快速操作卡总账部分,总账操作卡,岗位名称：,总账会计,1,总账操作,内容,事物码,输入总帐科目凭证,F-02,清帐,F-03,输入总帐科目并清帐,F-04,更改会计凭证,FB02,显示会计凭证,FB03,冲销会计凭证,FB08,重置清账凭证,FBRA,2,总账查询,内容,事物码,显示总帐科目行项目,FAGLL03,显示总帐科目余额,FAGLB03,总帐科目余额,S_PL0_86000030,财务报表：科目期间实际比较,S_PL0_86000028,科目表,S_ALR_87012326,总分类帐科目清单,S_ALR_87012328,总帐科目清单,S_ALR_87012333,业务额：科目余额,S_PL0_86000031,总帐科目余额,S_ALR_87012277,会计凭证打印,ZFIF001N,总分类账打印,ZFIF002,总账发生额及余额表打印,ZFIF003,往来余额表打印,ZFIF004,往来明细账打印,ZFIF005,项目明细账打印,ZFIF006,科目明细账打印,ZFIF007,部门活动预算实际对比表,ZFIR015,科目明细账,ZFIF007,技术开发费明细表,ZFIR016,质量成本明细表,ZFIR017,FI上线后注意事项应收账款部分,二、应收业务,1.,应收岗位在使用,VL06G,后，在列出的清单中，应根据开具的增值税发票逐项选择要进行发货过账的项目；,2.,在开具系统发票时（,VF04,，,VF01,），注意将发票日期填定在提供服务的日期中，并且检查发票的税额与增值税发票税额是否一致，如果不一致，则修改税率；,3.,系统发票开具后及时回写增值税发票号到相应会计凭证，并检查凭证项目中产品大类和整机号是否正确；,4.,手工开发票时，收入类科目（成本要素）需要一个成本分配对象，要选择相应的成本中心或获利能力段；（吕部和李鹏商量一下，如何选择，要考虑是否影响报表）；,5.,销售客户未清项清账是月末自动进行的，清账匹配的条件是客户相同，整机号相同，收款条件相同，所以,DMS,回款时要检查回款项目是否正确（客户、整机号、收款条件等）,6.,财务客户回款时应立即清账，部分支付清账时要修改基线日期与被清账项目的基线日期一致；,7.,应收票据清账时不能直接选择事务类型，在利润中心替代字段中输入事务类型（收支项目）,FI快速操作卡应收账款部分,应收往来操作卡,岗位名称：,销售会计,1,应收操作,内容,事物码,输入总帐科目凭证,F-02,回款并清账,F-30,清账,(,标准、部分、剩余）,F-32,开发票,VF01,取消发票,VF11,取消交货,VL09,集中交货,VL06G,修改出具发票凭证,VF02,DMS,回款过账,ZRFI001,2,应收查询,内容,事物码,显示客户,FD03,客户科目余额的显示,FD10N,客户科目行项目的显示,FBL5N,以本位币计的客户余额,S_ALR_87012172,客户业务额：科目余额,S_ALR_87012169,客户清单,S_ALR_87012179,查看发票,VF03,查看销售订单,VA03,查看交货单,VL03N,查看销售订单,VA05,个人备用金明细表,ZFIR010,企业往来询证函打印,ZFIR013,应收账款余额明细表,ZFIR019,客户回款逾期明细表,ZFIR021,备件资产及收支状况表,ZFIR022,往来明细表,ZFIF005N,通用交货清单,-,外向交货,VL06F,出具发票凭证清单,VF05N,列出冻结的出具发票凭证清单,VFX3,FI上线后注意事项应付账款部分,三、应付业务,1.,供应商发票校验是依照供应商对账结果进行的，所以财务要监督供应商对账的过程，保证对账结果的正确性，保证应付账款的正确性；,2.,付款时及时清账，因为付款与未清项目金额可能会不一致，所以其中一笔可以采用部分支付方法清账；,3.,发票校验时如果是一张发票不需要人工选择进项税科目，在参照字段中输入增值税发票号，增值税发票号会自动替代到税分录和供应商分录的项目文本中；如果多张发票需要人工录入进项税科目，不要在参照字段中输入任何信息；,4.,如果发票校验时自动计算的税额与增值税发票额不一致，则不采用计算税额的选项，手工输入税额，注意选择正确的税码；,FI快速操作卡应付账款部分,应付往来操作卡,岗位名称：,材料会计,1,应付操作,内容,事物码,发票校验,MIRO,发票校验,-,取消,MR8M,查看发票效验凭证,MIR4,输入总帐科目凭证,F-02,付款并清账,F-51,清账,(,标准、部分、剩余）,F-44,2,应付查询,内容,事物码,显示供应商,FK03,显示供应商主数据的修改,FK04,显示供应商明细帐,FBL1N,显示供应商余额,FK10N,以本位币计的供应商余额,S_ALR_87012082,供应商业务额：科目余额,S_ALR_87012079,供应商列表,S_ALR_87012086,采购订单查询,ME23N,物料凭证查询,MB03,未效验采购清单,MB5S,库存查询,MB52,库存进出,MB51,特殊库存查询,MBBS,过账期库存,MB5B,显示物料,MM03,查询物料清单,MM60,应付暂估账龄表,ZFIR009N,应付账款余额明细表,ZFIR018,往来明细表,ZFIF005N,采购对账单,ZMMR014,FI上线后注意事项固定资产部分,四、固定资产业务,1.,采购资产，先立项，根据批准的预算建立内部订单预算（资产预算）；,2.,对于资产供应商分录需要在分配字段中录入资产号；,3.,资产跨年度后续增值，可以创建子资产号，将后续增值记在子资产号中；本年度增值直接调整原值。,4.,资产合并可以使用资产分拆方式，先建立合并的资产主数据，然后将被合并的资产同时分拆到合并资产中；,5.,资产减值，采用计划外折旧方式提取，如果在运行完折旧运行（,AFAB,）后提取，则采用重复记账原因的方式再运行折旧（,AFAB,），可以直接录入减值的资产号。,FI快速操作卡固定资产部分,资产操作卡,岗位名称：,资产会计,1,固定资产操作,内容,事物码,创建资产主号,AS01,更改资产,AS02,显示资产,AS03,创建资产子号,AS11,资产：锁定,AS05,固定资产的拆分,ABUMN,资产报废,ABAVN,冲销资产凭证,AB08,折旧运行,AFAB,财政年度更改,AJRW,年终结帐,AJAB,撤销年度结帐,OAAQ,查看作业,SM37,查看会话,SM35,重新计算折旧,AFAR,计划外折旧（减值）,ABAA,2,固定资产查询,内容,事物码,固定资产凭证显示,AB03,资产浏览器,AW01N,凭证显示,FB03,内部订单报表,S_ALR_87012999,资产价值,AR01,资产价值,S_ALR_87012041,按资产编号资产余额,S_ALR_87011963,按资产分类资产余额,S_ALR_87011964,按资成本中心资产余额,S_ALR_87011966,按工厂资产余额,S_ALR_87011967,资产余额,S_ALR_87011994,关于资本化资产的折旧（模拟）,S_ALR_87012936,当前年度的折旧,S_ALR_87012026,查询未资本化资产,S_ALR_87012056,查询资产报废金额,S_ALR_87012052,查询资产购置金额,S_ALR_87012050,折旧和利息,S_ALR_87012018,已记账折旧，与成本中心相关,S_ALR_87010175,资产交易,S_ALR_87012048,记账运行日志,AFBP,FI上线后注意事项核算主管、数据管理,五、核算主管、数据管理业务,1.,账期开关控制应由专人负责，平时只开一个期间，只有在月初结账时同时打开二个记账期间（结账期间和当月）；对于结账期间可以根据科目类型控制，所有业务已经完成的科目类型及时关闭记账期间；,2.,物料期间控制（,MMPV,）应谨慎操作，只能打开当前月的期间；,3.,新增科目、客户、供应商按,会计科目主数据维护流程,财务客户、供应商主数据维护流程,处理。,FI快速操作卡核算主管、数据管理部分,核算主管、数据管理操作卡,岗位名称：,核算主管、数据管理,1,主数据管理操作,内容,事物码,集中创建会计科目,FS00,创建财务客户,FD01,更改客户,FD02,显示客户,FD03,显示客户主数据的修改,FD04,冻结客户,FD05,创建供应商,FK01,修改供应商,FK02,显示供应商,FK03,显示供应商的修改,FK04,解冻供应商,FK05,创建资产主号,AS01,更改资产,AS02,显示资产,AS03,创建资产子号,AS11,2,FI,月结,/,年结,内容,事物码,开关物料帐,MMPV,允许对前期记账,MMRV,外币评估,FAGL_FC_VAL,应收应付重分类,FAGLF101,自动清帐,F.13,维护新汇率,S_BCE_68000174,开关帐期,S_ALR_87003642,AP/AR,余额结转（年结）,F.07,GL,余额结转（年结）,FAGLGVTR,利润中心余额结转（年结）,2KEK,